Прогноз на торговую неделю с 15.04.24 - 19.04.24
USD/JPY BUY
GBP/JPY SELL
EUR/USD SELL
USD/CAD BUY
AUD/USD SELL
NZD/USD SELL
USD/CHF BUY
*Не является инвестиционной рекомендацией
USD/JPY BUY
GBP/JPY SELL
EUR/USD SELL
USD/CAD BUY
AUD/USD SELL
NZD/USD SELL
USD/CHF BUY
*Не является инвестиционной рекомендацией
Приветствую в моем лайв-журнале по трейдингу и инвестициям 👋
Я для себя лично формирую на каждую неделю прогноз по акциям и доллару, отрабатывая его в дальнейшем на своих деньгах. В какой-то момент появилось желания дополнительно монетизировать свои знания, и поэтому я начал вести свой отчет публично. Вот немного про меня и идею. На данный момент счет составляет 445 тыс. руб.
А тут есть моя статика доходностей за 2023 и 2024 год.
В целом, идея в том, что можете смотреть на реальную практику работы с рынком от трейдера. Формировать вместе со мной ответ на вопрос - биржа - норм?
Кстати, я тут запилил бесплатного ИИ советника для инвесторов и трейдеров на основе ChatGPT4 Turbo. Так что заходите тестить: https://t.me/Ex_norm_bot
Стратегия для спекулянтов, а не для инвесторов.
Слабые бумаги - будут падать больше всех при коррекции Индекса Мск. или расти меньше всех при росте рынка. По возможности, я их шорчу через фьючерсы (тут можно посмотреть актуальные списки).
Сильные бумаги - падают меньше всех при коррекции Индекса Мск. и растут больше всех при росте рынка. Я захожу в лонги по этим бумагам на следующей неделе.
Счет: 442 856 руб.
Позиции с прошлой недели:
Лонг:
1. НЛМК/NMM4 фьючерс 85 480 руб. или 19,2% счета (закрою).
2. Яндекс /YNM4 фьючерс 122 850 руб. или 27,7% счета.
Шорт:
1. VK/VKM4 фьючерс 62 890 руб. или 14% счета.
2. Фосагро/PHM4 фьючерс на 146 097 руб. или 32,1% счета (закрою).
Сильные бумаги по отношению к Индексу Московской Биржи (IMOEX) 💪
100% от 443 тыс. руб. = 443 тыс. руб. 100% на 1 из 3 бумаг = 147 тыс. руб.
1. ММК 14.04 - 58 руб. MGM4 фьючерс. Мои уровни по набору позиций на лонг:
58 руб. (100% от объема на бумагу)
Цель: 61,3 руб. или +5,68%
2. Яндекс 14.04 - 3990 руб. YNM4 фьючерс. Мои уровни по набору позиций на лонг:
100% осталось с прошлой недели, не буду докупать, так как 1 лот стоит 40 тыс. руб. лучше чуть больше возьму ММК.
Цель: 4146 руб. или +4%
3. Интер РАО 14.04 - 4,26 руб. IRM4 фьючерс. Мои уровни по набору позиций на лонг:
4,26 руб. (100% от объема на бумагу)
Цель: 4,41 руб. или +3,78%
Слабые бумаги по отношению к индексу Индексу Московской Биржи (IMOEX)👎
50% от 443 тыс. руб. = 221,5 тыс. руб./2 = 110 тыс. руб.
1. VK 14.04 - 608 руб. VKM4 фьючерс. Мои уровни по набору позиций на шорт:
С прошлой недели осталось 62 890 руб.
Зайду в короткую в понедельник еще на 40 тыс. руб.
Цель: 585 руб. или -5%
2. Самолёт 14.04 - 3596,5 руб. SSM4 фьючерс. Мои уровни по набору позиций на шорт:
3596,5 (100 тыс. руб.)
Цель: 3500 -2,58%
Думаю, новости с востока могут немного дать волатильности, но сути это не поменяет. Денег дофига, юрики заходят, дивы на подходе (большая части которых будет реинвестирована).
Какие-то неожиданные новости могут пошатнуть баланс, но мы не гадалки, поэтому держим немного шорта ради балансировки.
100% длинных и 50% коротких с недельной корректировкой по мере изменений.
Тут будут комментарии по поводу изменения позиций на неделе: https://t.me/ex_norm_chat
Приветствую в моем лайв-журнале по трейдингу и инвестициям 👋
Я для себя лично формирую на каждую неделю прогноз по акциям и доллару, отрабатывая его в дальнейшем на своих деньгах. В какой-то момент появилось желания дополнительно монетизировать свои знания, и поэтому я начал вести свой отчет публично. Вот немного про меня и идею. На данный момент счет составляет 445 тыс. руб.
А тут есть моя статика доходностей за 2023 и 2024 год.
В целом, идея в том, что можете смотреть на реальную практику работы с рынком от трейдера. Формировать вместе со мной ответ на вопрос - биржа - норм?
Кстати, я тут запилил бесплатного ИИ советника для инвесторов и трейдеров на основе ChatGPT4 Turbo. Так что заходите тестить: https://t.me/Ex_norm_bot
Индекс Московской Биржи (отработка на фьючерсе) 📊
Для начала посмотрим на позиции юридических лиц, информация по которым размещается на сайте Московской биржи.
Информация о позициях юридических лиц на фьючерсе по Индексу на 14.04:
Физические лица👶:
07.04 - длинные 13 235 (-12,2%) короткие 20 037 (+20,1%)
14.04 - длинные 12 557 (-5,1%) короткие 21 926 (+9,4%)
Юридические лица 🧐 (как всем известно - эти ребята обычно реже ошибаются, ведь на кону большие деньги):
07.04 - длинные 59 912 (+12,62%), короткие 53 110 (+2,9%)
14.04 - длинные 65 569 (+9,4%), короткие 56 200 (+5,8%)
Аккуратно, но верно, юридические лица продолжают набирать позиции, склоняясь к лонгам. Видимо оптимистично смотрят на рост + видят некоторую предсказуемость.
Недавно читал новость, что сейчас доля физиков на рынке снова начала сокращаться, крупные фонды из РФ начинают заходить в рынок от отсутствия альтернатив. Считаю, что это позитивно, но цены могут начать расти без каких либо фундаментальных на то причин, а значит, анализировать рынок будет сложнее.
Недельный таймфрем
Наблюдаются некоторые несоответствия: объем вырос - спред стал хуже, но это пока все не серьезно.
Технически сильная картина. До значимого уровне еще около 4%.
Часовой таймфрейм
Аналогично. Есть пространство для маневра - расторговки (набора позиций в лонг за счет спекулянтов через коррекцию цены). В любом случае, объемов нет вверху, а значит и крупных продаж.
Часовой таймфрейм
Если взять более широкую картину, то видно, что выходим в зону перекупленности. Обычно, это шикарная возможность для манипуляции и будущей коррекции, но нет главного - объемов.
Можем падать только от плохих новостей.
100% длинных и 50% коротких с недельной корректировкой по мере изменений. А тут я отписываюсь по корректировки портфеля в течении недели: https://t.me/ex_norm_chat
Приветствую в моем лайв-журнале по трейдингу и инвестициям 👋
Я для себя лично формирую на каждую неделю прогноз по акциям и доллару, отрабатывая его в дальнейшем на своих деньгах. В какой-то момент появилось желания дополнительно монетизировать свои знания, и поэтому я начал вести свой отчет публично. Вот немного про меня и идею. На данный момент счет составляет 445 тыс. руб.
А тут есть моя статика доходностей за 2023 и 2024 год.
В целом, идея в том, что можете смотреть на реальную практику работы с рынком от трейдера. Формировать вместе со мной ответ на вопрос - биржа - норм?
Кстати, я тут запилил бесплатного ИИ советника для инвесторов и трейдеров на основе ChatGPT4 Turbo. Так что заходите тестить: https://t.me/Ex_norm_bot
Сильные бумаги по отношению к индексу Мос.Биржи (MOEX) 💪
1. НЛМК 07.04 - 218,4 руб. | 14.04 - 228,1 руб. | +4,44%
Максимум недели от нач. цены: +5%
Минимум недели от нач. цены: -2,83%
2. Яндекс 07.04 - 3995 руб. | 14.04 - 3990 руб. | -0,12%
Максимум недели от нач. цены: +0,3%
Минимум недели от нач. цены: -2,9%
3. Полис золото (обыкновенные) 07.04 - 13363 руб. | 14.04 - 14562 руб. | +8,97%
Максимум недели от нач. цены: +11%
Минимум недели от нач. цены: -0,67%
Слабые бумаги👎 по отношению к индексу МосБиржи (MOEX) 💪
1. Фосагро 07.04 - 6680 руб. | 14.04 - 6771 руб. | +1,36%
Минимум недели от нач. цены: +1,94%
Минимум недели от нач. цены: -0,45%
2. VK 07.04 - 608,6 руб. | 14.04 - 608 руб. | -0,09%
Минимум недели от нач. цены: +1,56%
Минимум недели от нач. цены: -1,86%
Индекс 07.04 - 3395,3 руб. | 14.04 - 3456,2 руб. | +2,05%
Средняя результативность прогноза по сильным бумагам
07.04-14.04: +4,43%
Средняя результативность прогноза по слабым бумагам
31.03-14.04: +1,27*60%(заходил на 60%)=+0,76%
На цифрах все вышло круто х2! История прошлой недели повторяется.
Недельный прогноз является позитивным👍
Но на деле опять вышло не так(
Как должно было быть: +4,43% (прибыль от лонга по сильным) - 0,76% (убыток от шорта слабых) +0,55% (фьючерс) = +4,22%
Как вышло: -0,53% из которых +0,55% (фьючерс).
Давайте разбираться как было на деле (не учитывая закрытия позиций прошлой недели в понедельник 8 числа):
1. Спекуляция на фьючерсах: Индекс Мос. Биржи + Доллар: +0,55% ➕
2. НЛМК фьючерс: -0,95% вместо теоретических 1,48% (+4,44%/3 бумаги в лонге равными долями) ➖
Причины: фьючерс заранее отыграл будущий дивидендный гэп (закрытие реестра 27.05.2024 и дивиденд на 1 акцию 25 руб. или 11% от текущей стоимости) и не вырос как акции, а упал на на несколько процентов -3,33% от цены 07.04. Пик падения достигал -6,34%.
Я думаю, что цена акции еще сходит до 236 руб. или + 3,5%. Если вычесть от 236 10.5%. то цена фьючерса будет отражать как раз тот самый дивидендный гэп справедливо. По текущей стоимости фьюча это лишь -6,23%.
Получается, что если -3,3% разделить на 3, то получим -1,1% +- мой результат и вышел.
Фьючерс на акции НЛМК
Фьючерс на акции НЛМК
3. Яндекс фьючерс: -0,45% вместо теоретических -0,04% (-0,12%/3 бумаги в шорте почти равными долями) ➖
Тут все просто. Фьючерс чуть хуже отыграл чем акция.
4. Полюс золото фьючерс: +0,6% вместо теоретических 2,99% (8,97%/3 бумаги в шорте почти равными долями) ➖
Тут ситуация интересная и есть несколько причин.
Первая причина: фьючерс я купил по 135800 (цена 1 фьючерса у Полюса как 10 акций), но цена акции была на 07.04 в отчете 13363, то есть на 2200 больше вышла стоимость захода в позицию.
Вторая причина: я продал фьючерс по цене 138459. Цель была 140 тыс. Причина? Цена уже была очень близка к отметке (технич. уровень) + акции росли вторую неделю + прочел новость о повышении налога для золотовиков.
Вывод: хрен его знает на 100%, когда акции перестанут расти или падать, не стоит сыковать) Тут еще был момент, что я на прошлой неделе принял решение, лишь 60% фиксировать на уровне, чтобы дать бумагам еще расти-падать, но из за размера 1 фьчерса, сложно было придерживаться этой политике.
Упущенная прибыль 6 849 руб. или 1,58% от счета.
5. Фосагро фьючерс: -0,3% вместо теоретических -0,68% (-1,36%/2 бумаги в шорте почти равными долями) ➕
Тут все просто. Фьючерс чуть лучше отыграл чем акция.
6. VK фьючерс: 0% вместо теоретических 0% (-0,09%/2 бумаги в шорте почти равными долями) ➕
Дивиденды для фьючерсов - опасненько) Я всегда знал и понимал, что фьючерсы заранее реагируют на будущие дивиденды, но я не думал, что они на столько резко могут падать, как получилось с НЛМК.
Еще идея на подумать, если бы мы по НЛМК держали лонги по акциям и, в тот же момент, шорты по фьючерсам, получается профит был бы 7,6% (4,3% рост акций и прибыль от шорта -3,3% падение фьючерсов) в нейтральной, по сути, позиции???🧐
Есть идея, на момент див отсечек, а это, по сути, ближайшие 3 месяца, по лонгам брать акции, а по шортам - фьючерсы. Но тут есть момент, что нужен специальный счет на котором будут и те и те инструменты, посмотрю как у меня в ВТБ и отпишусь.
Кстати, нативочка, мой канал в тг, где будет обучение и не только: https://t.me/ex_norm
Отчет из лк ВТБ
На этой неделе стало известно из отчета ЦБ, что впервые с ноября 2023 года частные инвесторы перешли к нетто-продажам акций и стали крупнейшими нетто-продавцами в марте! Их продажи превысили покупки аж на 37 млрд рублей! Согласно статистике за последние месяцы, это просто гигантская сумма. Значит, говорите, розничные инвесторы не продают акции? А это тогда как называется?
Данные из отчета Банка России
Вот, серьезно, этот отчет ЦБ за март 2024 года прекрасно разносит основной стереотип многих моих комментаторов о значимости розничных инвесторов, который мне почти в каждой статье упоминают любители вечного роста рынка акций, приводя в качестве его аргументации именно тот факт, что на рынке теперь торгуют в основном только физические лица (физики), а они продавать не любят, да и незачем им.
А вот теперь выясняется, что даже очень есть зачем, да еще и сразу на 37 млрд рублей! Вот вам и разрушение очередного мифа, который я стараюсь периодически опровергать в своих статьях. Неплохо было бы еще развеять миф о том, что физики двигают рынок, но в этом вопросе сложнее, как-нибудь постараюсь написать об этом подробную статью. Кстати, доля розничных инвесторов в объеме торгов снизилась до 69% с 76% в марте.
Хотя, думаю, даже если просто сопоставить график индекса ММВБ за март вот с этим отчетом, то уже и так ясно, что физики на фондовом рынке не решают практически ничего. Они совершили огромные продажи, а индекс на них по итогу месяца вырос на 100 пунктов. Странно, не правда ли?
Да и вообще трудно поверить, что миллионы инвесторов, хаотично принимающих решения, с мелкими счетами на пару тысяч долларов (средний размер счета, согласно статистике ЦБ) могут в принципе куда-то двигать рынок. По-моему, очевидно, что физики неспособны (кроме некоторых исключительных случаев с разгонами неликвидных акций) двигать своими мелкими объемами, действительно, тяжелые, высоколиквидные бумаги. Двигают рынок по большей части специалисты в своих целях, используя при этом позиции частных инвесторов.
Но вот еще над чем можно задуматься...
Я хорошо знаю психологию большинства инвесторов, ведь веду свой инвестиционный канал уже много лет, прочитал десятки тысяч комментариев, поговорил со многими читателями, и знаю, что большинство инвесторов все-таки консервативные и, действительно, не очень любят продавать бумаги. А если они и задумываются над продажей акций, то как правило почему-то уже на их сильном падении, а не на росте.
И вот из свежего отчета мы видим, что частные инвесторы продали акции за месяц на десятки миллиардов рублей. На растущем рынке? Когда почти все каналы, кроме только, наверное, моего(последний медведь), обещают вечный рост рынка акций? Когда уже закрепились заметно выше главного сопротивления 3200 по индексу ММВБ, что теоретически может говорить о возможности дальнейшего большого роста? Вам не кажется это странным?
Среди частных инвесторов есть не только миллионы мелких инвесторов, незнающих и непонимающих, когда стоит продавать и покупать. Среди частных инвесторов есть еще и очень богатые люди — мультимиллионеры, миллиардеры, которые зачастую обладают большим объемом данных о рынке и компаниях, имеют доступ к профессиональной аналитике от очень сильных специалистов, да и вообще к инсайдерской информации.
И скорее всего, эти продажи на 37 млрд рублей совершило в основном как раз очень небольшое число инвесторов, но с очень большими деньгами. Но почему они могли распродать свои бумаги? Потому что знают, что скоро рынок может обвалиться? Или, может, потому что они просто нашли более выгодные активы? Запомните, инсайдеры всегда распродают свои акции заранее, а не когда уже происходит обвал. Так было и осенью в 2021 году, но узнали мы об этих продажах уже только в 2022 году.
Если проанализировать данные Московской биржи, то можно заметить, что профессионалы (ДУ и нерезиденты) начали раздавать свои бумаги с конца лета прошлого года, когда индекс ММВБ достиг главного уровня сопротивления 3200, а я закрыл все свои лонги и начал активно шортитьфьючерс на индекс (стал полноценным медведем). И в течение второй половины 2023 года у меня было несколько очень удачных больших трейдов на падение рынка. Хоть он и не упал так далеко, как ожидал изначально, но почти 10% коррекции рынок нам дал несколько раз.
Собственно, и шортить-то я начал тогда не только потому что так следовало действовать по техническому анализу, но и еще потому что так делали крупные управляющие. Когда увидел, что они распродают акции, то решил, что эти ребята что-то знают и к чему-то готовятся. И, в целом, как видите, они делают это до сих пор. Отчасти поэтому, несмотря на пробой вверх полугодового диапазона колебаний 3000-3300 пунктов, пока еще сохраняю свой медвежий настрой.
А самое интересное, что основными покупателями акций профессионалов с конца лета стали как раз розничные инвесторы! И тут известная теория прекрасно работает. Когда рынок просто безумно вырос, и логично было уже всё продавать, массовые инвесторы начали все скупать самыми большими объемами за год. Красота! Покупаем на хаях, как и полагается. На низах в начале 2023 года почему-то большого желания покупать акции у инвесторов не было.
Замечу, что с технической точки зрения, сейчас открывается вторая и, вероятно, последняя возможностьдля большой коррекции рынка акций в ближайшем будущем, ведь после пробоя уровня 3200 в январе в данной фазе развития рынка основная цель роста индекса, которую я ранее прогнозировал, была 3380-3400 пунктов. И ее цена уже превысила на этой неделе, почему и начал снова набирать шорт по фьючерсу на индекс. Беспокоят, правда, события на Ближнем Востоке, но как на них отреагирует российский рынок, пока трудно сказать. Криптовалюта, например, вчера заметно упала. В общем, посмотрим, смогут ли развернуть рынок акций вниз в этот раз.
А для тех, кто хочет всегда быть в курсе ключевых рыночных трендов, у меня есть телеграм-канал, где я оперативно делюсь самыми важными прогнозами и новостями по финансовым рынкам и экономике. Присоединяйтесь!
Короче говоря, в действиях инвесторов кое-что сильно поменялось. Новый ли это тренд или просто локальная аномалия мы сможем узнать только увидев через месяц отчет за апрель. А пока давайте подумаем, кто же все-таки мог продать такой большой объем акций: массовые инвесторы или миллиардеры?
Спасибо, что дочитали. Всем удачи и профита!
В среду впервые аж с ноября прошлого года курс доллара закрыл торги выше 93 рублей! Точнее даже выше 93.4 рублей. А это значит, что ключевая область сопротивления 92.5-93 р., по сути, пробита. Именно это я прогнозировал на текущую неделю в предыдущем обзоре — курс вырвался вверх из диапазона колебаний. Давайте теперь посмотрим, что стоит ожидать от курса в ближайшие дни, и насколько далеко доллар может взлететь вверх в обозримом будущем.
График (H1) курса валют USDRUB_TOM
С тех пор как курс доллара пробил нисходящий тренд в начале марта и резко взлетел к 92.5-93 р., цена застряла в узком диапазоне 91.4-93 р. практически на месяц. Незадолго до этого, кстати, я покупал фьючерс на доллар вблизи 90 р., а затем по достижении 93 р. зафиксировал длинную позициюв расчете на откат цены, который и произошел практически сразу же. Однако затем начался продолжительный и весьма узкий диапазон.
И вот в среду покупатели предприняли попытку вырваться из этого диапазона. В целом, пока нельзя сказать, что это событие уже свершенное, однако, впервые за несколько месяцев цена на закрытии торгов оказалась выше 93 р., что говорит о несомненной силе покупателей. Технически в ближайшие дни цена может вернуться к области 92.5-93 р. для ретеста, а уже затем пойти выше.
Еще в конце марта предупреждалу себя в телеграм-канале, что уже в апреле может произойти пробой области сопротивления 92.5-93 р., который, скорее всего, приведет к развитию новой волны роста валюты. Почему на прошлой неделе я и купил фьючерс на доллар от 92 р. в ожидании этого пробоя уже в начале этой недели, что в итоге и произошло. Вход в позицию получился довольно точный, прям на линии аптренда, вдоль которого цена двигалась последние несколько недель.
Собственно, эта линия и определяла ближайшее движение курса. Поэтому стоп изначально поставил именно под ней, а сейчас уже переместил его на безубыток. Полагаю, это была последняя возможность выгодно купить валюту в надежной и безопасной точке.
Насколько далеко может взлететь курс доллара?
При закреплении цены выше 93 р. (в идеале для этого нужен еще небольшой откат с успешным тестом этого уровня) цена вполне может взлететь к 96 р., это будет первая цель новой волны падения рубля. Второй же целью будет область 98-100 р., где девальвация рубля, скорее всего, временно приостановится, а цена скорректируется. Думаю, что этот рубеж в случае взлета курса к нему какое-то время еще будут стараться удерживать.
В расчете на движение к этим целям я и покупал доллар неделю назад. Не исключаю, что на появлении какой-нибудь позитивной новости, типа продления обязательной продажи валютной выручки, рубль попробует укрепиться, но технически уже такой возможности не наблюдаю.
А фундаментальные причины роста курса уже объяснял раннее, сейчас повторяться не буду. Однако беспокоит нефть, которая продолжает расти. В теории это должно как раз помочь рублю укрепиться, а не ослабнуть. Но это только в теории. На практике же в прошлом году мы не раз видели, как рубль активно падал именно на растущей нефти, так что в этом плане на нее особо не ориентируюсь.
Ранее писал, что эта неделя будет решающей в вопросе направления выброса цены из диапазона, что приведет к резкому увеличению волатильности и движению курса вверх. И, как видите, именно так всё и произошло. Вчера цена выбралась из области колебаний и начала расти!
В целом, в ближайшие дни пока с позицией делать ничего не собираюсь. Думаю, буду ждать достижение первой цели. Я достаточно точно и надежно купил доллар по 92 р., и если будет небольшой откат к 92.5 р. или даже немного ниже, то вполне смогу его переждать. Очень быстрого взлета валюты сейчас не прогнозирую. Обязательная продажа выручки продолжается, и, скорее всего, она будет продлена, поэтому при движении курса по описанному мной сценарию более вероятно увидеть плавную девальвацию.
А для тех, кто хочет всегда быть в курсе ключевых рыночных трендов, у меня есть телеграм-канал, где я оперативно делюсь самыми важными прогнозами и новостями по финансовым рынкам и экономике. Присоединяйтесь!
Короче говоря, вполне вероятно, что уже начинается долгожданная волна падения рубля. И мы очень скоро уже сможем это проверить. И на этот случай лично я подстраховался, взяв заранее длинную позицию по доллару. В общем, следую своей описанной стратегии и как всегда своевременно анализирую ситуацию.
Спасибо, что дочитали. Всем удачи и профита!
По прогнозам, 2024 год станет рекордным для российского рынка по количеству первичных публичных размещений (IPO).
Различные компании планируют выйти на биржу. Некоторые из них могут привести к убыткам для инвесторов, однако есть и те, участие в которых позволит значительно увеличить капитал.
К сожалению, в настоящее время доля участия в IPO невелика. Однако после начала торгов акции все еще можно приобрести. Поэтому важно тщательно изучить рынок и принять обдуманное решение о том, какие акции стоит приобретать, а от каких лучше воздержаться.
Я сам буду тщательно изучать каждую компанию, которая выходит на IPO и принимать взвешенное решение. Сегодня поделюсь мыслями по поводу IPO Займер.
Самые актуальные мысли по рынку в первую очередь пишу в своем телеграм канале https://t.me/+KBCYCn3TX6phOTBi
Вчера волна роста по индексу ММВБ достигла того предела, который на прошлой неделе я обозначил в своем предыдущем обзоре, и даже немного превысила его. Здесь завершаю набор короткой позиции в расчете на существенное падение рынка. Ну, как существенное, пока ожидаю просто откат индекса хотя бы на 100 пунктов вниз, однако, с текущей цены наконец-то открывается новая возможность и для приличной коррекции рынка.
График (H4) индекса ММВБ
Примерно рядом с текущей ценой, полагаю, может завершиться фаза роста рынка, которая началась еще в январе при пробое главного сопротивления 3200. Известно, что всю осень и часть зимы я был исключительно за большую коррекцию рынка, так как индекс находился четко в диапазоне с уклоном вниз. До тех пор, пока в январе индекс не пробил уровень 3200 пунктов. Ведь в тот момент времени цена подошла к границе нисходящего коридора, пробой которой привел бы к слому коррекционной модели, внутри которой индекс находился до конца января.
Этой границей выступали трендовые линии (см. график) возле уровня 3200. Тогда в январе, предупреждал, что хоть пока и рассчитываю на продолжение коррекции, по моему мнению, закрепление цены выше 3160-3200 в этот раз уже приведет к росту рынка не просто к 3260, как раньше, а значительно выше, к 3380 пунктам, потому что на этот раз цена выйдет за пределы колебательного коридора. Дословно это тогда звучало так:
Из обзора от 10 января
Все в итоге так и произошло! Не сразу, правда, и с небольшой путаницей в виде резкого падения рынка в конце февраля, перед которым от 3260 я взялвсе же в шорт фьючерс на индекс ММВБ. Однако это падение перед введением новых санкций было довольно быстрым, и шорт этот начал крыть еще на 3160 пунктах в ожидании отскока индекса. И не зря, ведь затем он и произошел, но вот нового построения нисходящего тренда не случилось, хотя по классике это было необходимо.
В этом и была путаница, в том месте было явное нарушение классических зависимостей теханализа. В итоге индекс пробил уровень 3260, и тогда стало ясно, что рынок все-таки пойдет выше к моей цели 3380, о которой неоднократно писал в своих еженедельных обзорах.
А что происходит сейчас?
Вот эта новая фаза роста рынка, которая должна была реализоваться после пробоя 3200 в январе, и в итоге реализовалась, ее основной целью была область 3380-3400. После ее достижения логично ожидать развития новой фазы коррекции, то есть не просто отката, а реально заметной коррекции желательно обратно к 3200.
И это, по-моему, последний шанс для медведей остановить рост рынка. Если приблизительно с текущих значений не произойдет отката индекса хотя бы к 3330 (моя первая цель коррекции, где планирую закрыть часть короткой позиции), то весьма вероятно, что рынок перейдет в фазу инфляционного роста. То есть дальше вверх пойдут все крупные акции (даже Газпром), а также и валюта, а ОФЗ дополнительно ускорят свое падение на глобальное дно.
И в расчете на новую коррекцию акций еще на прошлой неделе я начал набирать шорт по фьючерсу на индекс ММВБ от 3390. Затем вчера добавился еще по 3420 и вчера по 3435 пунктов, так как тот предел роста, который я обозначил ранее в прогнозе у себя в Telegram-канале сегодня был достигнут. Возможно, добавлюсь еще, но практически уже набрал тот объем, который планировал. Стоп по позиции пока не ставлю, но удерживать шорт в случае продолжения роста вряд ли буду.
Технически эта фаза роста индекса завершается здесь. По самым тяжеловесным акциям (Сбербанк, Лукойл) мои локальные цели роста также уже были достигнуты на прошлой неделе. Поэтому коррекция вполне возможна. Ближайшие дни станут решающими для нее.
А для тех, кто хочет всегда быть в курсе ключевых рыночных трендов, у меня есть телеграм-канал, где я оперативно делюсь самыми важными прогнозами и новостями по финансовым рынкам и экономике. Присоединяйтесь!
Короче говоря, с технической точки зрения растущая волна в индексе завершается. Не утверждаю, что это точно прям всё, и рынок больше не пойдет вверх, но в своей стратегии рассчитываю именно на это.
Спасибо, что дочитали. Всем удачи и профита!