Торговая стратегия по российским акциям и фьючерсам на 14.04-21.04 | Биржа - норм?⁠⁠

Приветствую в моем лайв-журнале по трейдингу и инвестициям 👋

Я для себя лично формирую на каждую неделю прогноз по акциям и доллару, отрабатывая его в дальнейшем на своих деньгах. В какой-то момент появилось желания дополнительно монетизировать свои знания, и поэтому я начал вести свой отчет публично. Вот немного про меня и идею. На данный момент счет составляет 445 тыс. руб.

А тут есть моя статика доходностей за 2023 и 2024 год.

В целом, идея в том, что можете смотреть на реальную практику работы с рынком от трейдера. Формировать вместе со мной ответ на вопрос - биржа - норм?

Кстати, я тут запилил бесплатного ИИ советника для инвесторов и трейдеров на основе ChatGPT4 Turbo. Так что заходите тестить: https://t.me/Ex_norm_bot

Описание торговой стратегии

Стратегия для спекулянтов, а не для инвесторов.

Слабые бумаги - будут падать больше всех при коррекции Индекса Мск. или расти меньше всех при росте рынка. По возможности, я их шорчу через фьючерсы (тут можно посмотреть актуальные списки).

Сильные бумаги - падают меньше всех при коррекции Индекса Мск. и растут больше всех при росте рынка. Я захожу в лонги по этим бумагам на следующей неделе.

Текущие позиции и размещение капитала

Счет: 442 856 руб.

Позиции с прошлой недели:

Лонг:

1. НЛМК/NMM4 фьючерс 85 480 руб. или 19,2% счета (закрою).

2. Яндекс /YNM4 фьючерс 122 850 руб. или 27,7% счета.

Шорт:

1. VK/VKM4 фьючерс 62 890 руб. или 14% счета.

2. Фосагро/PHM4 фьючерс на 146 097 руб. или 32,1% счета (закрою).

Планируемые сделки по акциям на неделю 14.04-21.04

Сильные бумаги по отношению к Индексу Московской Биржи (IMOEX) 💪

100% от 443 тыс. руб. = 443 тыс. руб. 100% на 1 из 3 бумаг = 147 тыс. руб.

1. ММК 14.04 - 58 руб. MGM4 фьючерс. Мои уровни по набору позиций на лонг:

58 руб. (100% от объема на бумагу)

Цель: 61,3 руб. или +5,68%

2. Яндекс 14.04 - 3990 руб. YNM4 фьючерс. Мои уровни по набору позиций на лонг:

100% осталось с прошлой недели, не буду докупать, так как 1 лот стоит 40 тыс. руб. лучше чуть больше возьму ММК.

Цель: 4146 руб. или +4%

3. Интер РАО 14.04 - 4,26 руб. IRM4 фьючерс. Мои уровни по набору позиций на лонг:

4,26 руб. (100% от объема на бумагу)

Цель: 4,41 руб. или +3,78%

Слабые бумаги по отношению к индексу Индексу Московской Биржи (IMOEX)👎

50% от 443 тыс. руб. = 221,5 тыс. руб./2 = 110 тыс. руб.

1. VK 14.04 - 608 руб. VKM4 фьючерс. Мои уровни по набору позиций на шорт:

С прошлой недели осталось 62 890 руб.

Зайду в короткую в понедельник еще на 40 тыс. руб.

Цель: 585 руб. или -5%

2. Самолёт 14.04 - 3596,5 руб. SSM4 фьючерс. Мои уровни по набору позиций на шорт:

3596,5 (100 тыс. руб.)

Цель: 3500 -2,58%

Итоговые ожидания и комментарии

Думаю, новости с востока могут немного дать волатильности, но сути это не поменяет. Денег дофига, юрики заходят, дивы на подходе (большая части которых будет реинвестирована).

Какие-то неожиданные новости могут пошатнуть баланс, но мы не гадалки, поэтому держим немного шорта ради балансировки.

100% длинных и 50% коротких с недельной корректировкой по мере изменений.

Тут будут комментарии по поводу изменения позиций на неделе: https://t.me/ex_norm_chat