Ещё одна интересная мем-монета - Shiba Inu, которая привлекла очень много внимания в прошлом цикле, монета росла 30 дней и выросла на 1327%. На данный момент рост монеты длится 20 дней и составил 343%. Другие популярные мем-койны выросли в 6-7 раз.
Поговорим о том,чем же отличаются между собой фондовый рынок(он же Форекс) и криптовалютный
Теоретическая составляющая.
Объёмы данных рынков несоизмеримы,так как в 2021м году,на пиковом значении крипторынок показывал рекордные для себя 370 мдрд долларов проторговки за день.Цифра довольно солидная,пока вы не узнаёте,что через валютный рынок ежедневно проходят триллионы долларов.Почему же такая разница?
Дело в том,что фондовый рынок существует уже более двух сотен лет,так как первая американская фондовая биржа возникла в 1791году.Криптовалютному же нет и пары десятков.
На криптовалютном рынке балом правит так называемый маркетмейкер.Это группа лиц,имеющая в своём распоряжении основную часть эмиссии того или иного актива,что позволяет им проводить различного рода манипуляции с целью продавать дороже и покупать дешевле.
На форексе подобные манипуляции запрещены законодательством,и там работают банковские алгоритмы,выполняющие доставку цены.
С технической точки зрения-форекс считается более «чистым»,что подразумевает более техничную работу графика и отсутствие таких манипуляций как на крипте.Однако,во многом это зависит от актива,который вы торгуете.К примеру-раньше я торговал золото,но с момента событий в Израиле-все побежали прятать свои деньги от кризисов\инфляций и прочего в главный защитный актив,после чего он показал рост почти в 18.5% с октября по декабрь 2023го года.Вот только после данных событий золото перестало быть «техничным»,и почти все мои коллеги,включая меня-перестали его торговать.
Что торгуют на форексе?
Основными торговыми парами на валютном рынке считаются Eur\Usd и Gbp\Usd,то есть евро к доллару и британский фунт к доллару соответственно.Помимо них бывает,торгуют австралийский доллар,канадский доллар,японскую йену,швейцарский франк,чешскую крону,но это второстепенные валютные пары(как и евро и фунт-они тоже торгуются к доллару США)
Так же торгуют индексы Nasdaq 100, S&P 500, US30.Эти три индекса отображают общее состояние топ 100,500 и 30 крупнейших компаний США соответственно.
Что торгуют на криптовалютном рынке?
Основных активов два-всем известные Bitcoin и Ethereum.Помимо них же существует огромное количество разных активов,включая так называемые "мемкоины","щиткоины".
Открытие сделок
На криптовалютном рынке вы работаете с биржей,на которую заводите свои средства.Что б торговать на форексе-вам понадобится брокер с хорошей репутацией,если вы хотите завести свои средства и торговать ими,или же проп компания,если вы хотите торговать капиталом,который получите в управление.Торговля через проп компанию возможна и на крипте,из активов в основном только биткоин и эфир.Если на криптовалютном рынке вы будете торговать напрямую через биржу-для торговли Форекса вам придётся подружиться с дополнительным софтом для открытия сделок,это могут быть Metatrader,Ctrader,DXtrader и прочие.
Резюмируя хотелось бы добавить,что порог вхождения в криптовалютный рынок на сегодняшний день куда ниже,так как про растущий биткоин вы слышите отовсюду.Фондовый же считается более "взрослым" и техничным рынком,которому не свойственны манипуляции криптовалютного,а потому у профессионалов он пользуется большим спросом.Ну и в нём отсутствует сезонность,в отличии от криптовалютного-он стабилен,и "внутри торгового дня" торгуется гораздо приятнее.
Речь пройдет про sha-256, как самый надежный алгоритм для постоянного заработка по моему мнению. Я хочу сделать прикидку, обоснованную прикидку, на какую прибыльность можно рассчитывать после грядущего халвинга.
Вводные данные: есть сумма в ВТС, которую планирую тратить на новое оборудование и электроэнергию. Есть готовая площадка, где оборудование можно разместить. Почти все округления и приближения в подсчетах буду делать в ХУДШУЮ для себя сторону.
Халвинг через месяц. Падение доходности с Th мощности в моменте, по моим прикидкам составит процентов 40.
Считал так: Награда за блок до: 6,25+0,3=6,55 Награда за блок после: 3,125+0,3=3,425 Часть мощности после халвинга отвалится. Аналитики (а может и оналитеги, тут хз) из одной забугорной конторы оценили эту цифру в 15-20%. Правда, они брали в расчет цену ВТС 45к$, и комиссии в 0.47 BTC за каждый блок. Пусть будет 15%. Итого доходность с терахеша мощности станет равной (3,425/6,55)/0,85=0,615 от доходности до халвинга.
Сложность. С момента прошлого халвинга она выросла в 5.5 раз. В предыдущий цикл рост составил 75 раз. В тот, что был до него - 62 тысячи раз. Рост сложности в относительных цифрах замедляется, причем лихо. Причины очевидны. Как изменится сложность (мощность сети) в грядущем цикле? За верхнюю границу я принял рост в 5.5 раз (новый цикл повторит предыдущий). Последний год рост мощности почти линеен - 25 эктахешей в месяц. За 47 месяцев, как раз к следующему халвингу, это выльется в трехкратный рост мощности (сложности). Эту цифру я принял за нижнюю границу.
Таким образом, я делаю предположение, что рост сложности в течение следующего цикла составит от 3 до 5.5 раз.
Каким образом будет расти сложность? Ведь вырасти в Х раз за определенный промежуток времени можно разными путями. И прибыль с гипотетического устройства, которое работает 24/7, будет разной.
Синий - реальный рост в течение текущего цикла. Но сложность могла вырасти и по прямой (доход был бы меньше), и по верхней кривой (доход был бы мизерным), и по нижней кривой (доход бы был гораздо выше)
В своих дальнейших рассуждениях я взял за основу кривую роста сложности/мощности текущего цикла. Без аппроксимаций, а вот прям как есть. Только на картинке выше она соответствует росту мощности от 108 до 600 Eh/s, а в моих прикидках, коих две:
1. от 600 до 3300 Eh/s, при повторении точь в точь - рост в 5.5 раз, верхняя граница. 2. от 600 до 1966 Eh/s, при повторении с условием, что каждый шаг изменения сложности, который происходит примерно раз в 14 дней, я считал вполовину меньшим, чем в предыдущем примере. Т.е. если сложность в примере 1 выросла на 10%, потом на 7, а потом упала на 2, то в этом примере она выросла на 5, потом на 3.5, а потом упала на 1 процент. Это соответствует росту в 3.27 раза - ближе к нижней границе.
Теперь выберем устройство, на котором будем майнить. Я, как фанат Antminer'ов, выбираю S19XP. Они уже обкатаны, на них есть прошивка, они не стоят, как крыло от самолета. В первые 14 дней после халвинга, с учетом всех подсчетов выше, при мощности в 150 Th/s, этот майнер будет приносить 0,000146 ВТС каждый день. Теперь пересчитываем эту доходность 102 раза (102 шага по 14 дней), исходя из предполагаемого роста сложности для двух вариантов развития событий (см. предыдущий абзац), после чего суммируем и получаем полную прибыль от асика за следующий цикл (спасибо EXCEL)
Она составит от 0.116 до 0.142 BTC.
Электроэнергия. У меня есть площадка с ценой 0.027 цента за кВт*ч по текущему курсу. При работе 24/7 в течение 47 месяцев асик сожжет 11'672 кВт*ч. Я планирую выделить средства на эту энергию заранее, по текущему курсу ВТС. На момент подсчетов при курсе 68к$ это равносильно тратам в 0,047 ВТС в течение цикла.
Стоимость асика. В данный момент его можно купить за 0,032 ВТС. Упадет ли его стоимость после халвинга? Предполагаю, что да, но не будем загадывать и оставим, как есть.
ИТОГО. Я куплю асик за 0,032 ВТС, оплачиваю электроэнергию на 4 года вперед на сумму 0,047 ВТС.
Конечная прибыль одного S19XP за это время с учетом всех трат составит от 0,038 до 0,064 ВТС (от 25% до 50% в годовом выражении), в зависимости от того, как будет расти сложность.
Да, асик не будет работать 24/7. Возможны поломки, отключения света и интернета, но, по собственному опыту, свет и интернет пропадают нечасто, аптайм можно принять за 99%, а выбранная модель асика в целом весьма надежна. Да, тут я вроде сделал поблажку в свою сторону, но, взамен, я уменьшил предполагаемую комиссию за добычу каждого блока до средней цифры в 0.3 ВТС - см. начало поста. Напомню, что крутые забугорные аналитики приняли эту цифру за 0.47 ВТС.
От чего может меняться конечный результат: - от стоимости оборудования на день покупки (ожидаю удешевления) - от курса ВТС в момент оплаты э/э на 4 года вперед (чем выше курс, тем лучше, и наоборот)
Всем привет, сидят ли здесь крипто-шейхи? Нужен совет для очередного мамкиного криптоинвестора. На днях попалась реклама очередного майнинг-отеля (или как теперь они себя модно называют - дата-центра). Пошарил из интереса пару сайтов таких контор, они профессионально ставят контейнеры с асиками, преимущественно в Сибири. Доходность обещают на уровне 80 процентов, что даже с предстоящим халвингом очень сексуально.
Есть ли у кого-нибудь опыт сотрудничества с подобными конторами, как результаты?
Стоит ли сейчас на пробу заходить с 1-2 асиками по договору с такой конторой? Ждать ли итогов халвинга, может на его фоне оборудование подешевеет?
И самый главный вопрос меня мучает - если это так супер-выгодно, почему они привлекают каких-то бичей, а не купят эти асики в промышленных масштабах и будут майнить на них сами?
Мальчишки и девчонки парам парам пам пам , а так же их родители парам парам пам пам.
Про финансовую грамотность, парам парам пам пам, услышать не хотите ли ?)))
Заиграла знакомая музыка в голове? Флешбэки из детства.
Твое финансовое положение тоже, как Ералаш 🤡 Только совсем не смешной…
Спроси любого прохожего: "Ведете ли вы учет доходов и расходов? Оптимизируете траты, экономите?" - и с вероятностью 99,9% услышишь ошарашенное: "Чаво бл*ть?"
..
Человек покрутит пальцем у виска и поплетется дальше по своим финансово безграмотным делишкам.
И я сейчас не придумываю, ну завелось в нашей стране так, что финансовая грамотность из разряда чего-то забугорного, из американских фильмов про миллЬЁнеров. А у нас это точно не работает…
Работает, ещё как работает!
Просто тебе лень это делать, что-то там считать, записывать, экономить - когда можно не занимаясь этой, “типа фигней”, прямо сейчас пойти и на последние копейки взять пивка с чипсами в КБ, да под сериальчик или суши заказать (да девушки?😅). Уууууф вкуснятина …
Узнаешь себя?)) Узнааааёшь, улыбаешься сидишь пиСдюк, по ту сторону экрана)))
И пофиг что потом ещё целая неделя до зарплаты и придется последней хрен с солью доедать или занимать денег у друзей... Микрозаймы привеееет))0)
Так происходит уже не первый год в твоей жизни - ты возможно даже пытался что-то сделать, но бросал уже через месяц, ибо дико надоедает вся эта рутина с учётом расходов…
А давай-ка упростим тебе немного жизнь и всё-таки научим по лайту управлять своими финансами, но так, чтобы прям с кайфом и приятно было. Ну или хотя бы не так заморочено как учат всякие финансовые советники.
И тааак. Барабанная дробь.
Управление финансами для ленивых: пошаговая инструкция.
Самое главное, без этого ничего не получится - учёт твоих расходов и доходов. Больно, неприятно, но надо.
Самый простой вариант - всегда пользоваться одной картой и потом анализировать движения по счету. Принимать на нее все доходы и оплачивать все расходы.
Для более замороченных есть куча приложений на смартфон, для учета финансов типа CoinKeeper и т.д. Можно и просто блокнот завести и ручками туда, ручками всё записывать.
Далее погнали разберёмся как конкретно распределить статьи расходов. В моём способе есть 3 части:
Обязательные или базовые - сюда входит оплата жилья, еды, кредитов, сотовой связи, интернета, коммунальных платежей, подписка на онлифанс🤣 и т.д. То есть это те расходы которые каждый месяц не меняются и их обязательно нужно платить. Жизненно необходимые.
Рекомендуемые или второстепенные - сюда входят деньги на инвестиции, подушку безопасности, благотворительность, одежду по необходимости.
Не обязательные, но не менее важные - расходы на развлечения или яркость жизни: кино, театр, ресторан, отдых, поездки и т.д. Очень важно отдыхать и получать эмоции от жизни иначе можно кукухой поехать и перегореть.
В этом списке все траты распределяются по остаточному принципу.
Далее тебе необходимом максимально точно рассчитать свои доходы в месяц и расходы.
Например:
Твой доход за этот месяц 40 тысяч рублей зарплаты и 10 тысяч подработка.
В сумме получается 40+10= 50 тысяч чистыми.
Твои базовые траты - на квартплату 5 тысяч, интернет 1 тысяча, кредит 7 тысяч, на еду 10 тысяч. Итого: 23 тысячи рублей.
50 - 23= 27 тысяч остается.
2. Второстепенные траты - 10 тысяч на инвестиции, 1 тысяча на благотворительность, 4 тысяч в подушку безопасности, 2 тысячи купил футболку и новые трусишки, а то старые уже не держат твоё богатство. Итого: 17 тысяч рублей.
27 -17= 10 тысяч остается на всякие забавы и ништяки.
3. Необязательные траты - 2 тысячи сходить в кино, 3 тысячи сходить в ресторанчик, 2 тысячи сходить в театр, 3 тысячи в аквапарк.
Видишь, у тебя даже расписаны развлечения на каждые выходные. Зато нет статей на алкоголь, фастфуд и бездумное шопинговое бешенство.
Всё это просто пример расчётов, у каждого свои цифры в зависимости от потребностей, региона проживаний, запросов, привычного образа жизни и бла бла бла…
Сложно ли вести учет по такой схеме? Нет, требуется лишь немного усилий с твоей стороны. Распиши всё один раз и просто придерживайся плана месяц за месяцем. Иногда вноси коррективы, но не отступай от курса. Через пару месяцев почувствуешь себя хозяином положения - наконец ты контролируешь свои деньги, а не они тебя. Обещаю, это потрясающее ощущение финансовой свободы!
В следующих статьях мы рассмотрим куда можно “припарковать” освободившиеся денежки. Например инвестировать в крипту и\или фондовый рынок.
А ты уже практикуешь финансовую грамотность? Расскажи в комментах, как ты это делаешь.
В комментах в тг попросили рассказать про прострелы. Напишу подробно на эту тему. Материал разобью на три части, потому что у людей разный уровень.
Сегодня торговал криптовалюту BOME. У этой монеты сегодня был листинг, поэтому там творилась полная вакханалия и прострелов было много. Так что теория будет приправлена самыми актуальными примерами.
Погнали!
Для начинающих
Логично начать с определения. Прострел (он же сквиз, шпиль) - это сленговый термин трейдеров, которым они обозначают ситуацию, когда из-за одной крупной сделки рыночная цена мгновенно и сильно изменилась, а потом так же мгновенно вернулась обратно.
На скрине сегодняшний стакан BOMEUSDT. Справа значения цены, т. е. на момент скриншота 1 BOME стоит 0.02258 USDT. Слева - совокупный объём заявок по каждой цене, выше расположены заявки на продажу (в шорт), ниже - на покупку (в лонг)
В шорт стоит 6к+39к+9к+66к+... Принцип поняли. Если я размещу сейчас заявку на покупку 700к по высокой цене типа 0.02320, или даже рыночную заявку (т. е. покупка по ЛЮБОЙ цене) - цена резко поднимется, а потом вкатит обратно вниз. Что логично, ведь единственным драйвером роста была моя покупка, и она уже прошла. Т. е. я создам прострел.
На графике прострел выглядит как длинный тонкий шпиль.
Пример: прострел на мартовском фьючерсе на золото на бирже MOEX 31.01.2024 в 19:05.
На абсолютном большинстве известных мне активов прострелы случаются достаточно часто, чтобы не считать их невозможным событием, но не настолько часто, чтобы считать их чем-то системным. Построить торговую стратегию исключительно на прострелах очень сложно. Но мы попробуем.
Для среднего уровня
Прострел может случится, в целом, когда угодно и где угодно. Держать свои деньги везде подряд в лимитной заявке вдали от рыночных цен в надежде на чудо нерационально. А если вы используете для прострельных лимиток чужие деньги (например, проп-компании) - знайте, я вас ненавижу.
...Но есть некоторые условия, которые на порядки повышают вероятность прострела.
Я бы разделил на две группы. Первое - временной фактор. Нам важно время, когда участники рынка только пришли или собираются уходить.
Первый и последний день года, месяца, недели. Первый день после праздников и последний день перед ним.
Первые и последние минуты торговли (открытие/закрытие сессии)
Второй фактор - событийный. Это когда случилось, желательно внезапно, какое-то событие, объективно сильно влияющее на актив. Выход отчётности и новостей о дивидендах в акции, листинг альткоина на новой бирже, (арест владельца биржи)
Паникующие участники трясущимися ручонками отправляют приказы во все стороны, и иногда жирным пальцем указывают слишком большой объём или слишком далёкую цену. А иногда просто паникуют, и типа "осознанно" отправляют слишком агрессивные приказы.
Хороший пример этой логики - экспирация фьючерсов и опционов. Эта штука является как бы нифиговым событием в жизни актива, ну и в то же время у заканчивающегося или только начавшего торговаться фьючерса уже/ещё не так много трейдеров, так что здесь присутствует и временной, и событийный фактор.
К слову сказать, в медиа часто гуру теханализа типа Артёма Звёздина советуют своей аудитории не лезть торговать в новый год, дивидендые гэпы, экспирации, первые секунды сессии и прочую муть. И они здесь не обманывают аудиторию в общем-то, для теханализа это реально смерть. Вы же не хотите устроить прострел своим стоп-лоссом?
Низкая ликвидность - это плохо, понятненько?
А вот если вы скальпер, вам наоборот во всё это лезть надо. Погнали дальше!
Для профессиональных игроков
Самая высокая вероятность прострела - когда он уже случился. Где был один, почему не произойти второму?
Иногда крупные игроки, для которых отдать 1-3% - это просто издержки, поэтапно набирают/сбрасывают свою позицию в несколько прострелов. В таком случае приблизительно посчитайте, какой объём был выброшен первым прострелом, и до куда цена долетит, если тот же игрок сделает аналогичную сделку, ну и поставьте туда свой ордер.
В пример - односекудный график BOMEUSDT 16.03.2024 в период с 17:35 по 17:45. Видно пару прострелов в лонг, затем почти сразу несколько в шорт, и опять группа прострелов в лонг через 10 минут
Отдельная вкуснятинка - когда вот этот паникующий чувак с жирными пальцами из прошлой части понимает, что сделал херню и ему туда не надо, выходит из сделки, создав прострел в обратную сторону. Так что старайтесь выставляться с двух сторон.
Пример оттуда же, сегодняшний BOME. В 17:53 в течение минуты два прострела в лонг и два в шорт
Если денег хватает только на один ордер - имейте ввиду, что вероятность прострела в ту же сторону, что и первый, выше, чем вероятность прострела в противоход
Самая профессиональная история, это по ленте и кластерам выследить предсказуемого робота, например, который кидает по рынку одинаковый объём через одинаковые промежутки времени, далее определить по стакану, что в этот раз его объём слишком большой для текущей ликвидности рынка и он устроит прострел, ну и выставиться забрать эту халяву.
Но если вы такой ферзь, даже не знаю, зачем вы читаете мои посты
P. S. обратите внимание на время указанных примеров.
16.03.2024 — это день, в который BOME листится на бинанс.
31.01.2024 в 19:05 — это последний день января и первая минута вечерней сессии.
Из всего написанного время — это реально самое главное. Про время мы ещё поговорим подробней.
У меня вообще иногда складывается ощущение, что среди трейдеров я самое большое значение уделяю времени. После опционщиков, конечно. У тех временной распад стоимости. А все остальные — рассуждают как на картинке.