Сегодня предлагаю изучить такое понятие, как "дивергенция". Часто она является предвестником скорой смены тенденции, а потому умение ее выявлять поможет вам вовремя открывать и фиксировать позицию.
Дивергенция (от лат. Divergo — отклоняться) — расхождение между ценой биржевого актива и значением индикатора.
Дивергенция возникает тогда (на примере бычьего рынка), когда новый достигнутый ценой максимум выше предыдущего, а вот максимум на используемом индикаторе (например, RSI или MACD) расположен ниже предыдущего. Такая раскорреляция цены и индикатора говорит об ослаблении тенденции, что бывает полезно знать как при открытии позиции, так и при закрытии сделки. Для более подробного изучения рекомендую эту статью.
На что обратить внимание:
🔹Дивергенция может быть оценена только тогда, когда цена сформировала:
📌 Более высокий максимум по сравнению с предыдущим.
📌 Более низкий минимум по сравнению с предыдущим.
📌 Двойная вершина.
📌 Двойное дно.
🔹Скрытая дивергенция имеет место, когда цена делает более высокий минимум, но осциллятор показывает при этом более низкий минимум.
🔹Когда вы видите, что цена достигает более высокого максимума во время бычьего тренда, но RSI делает более низкий максимум, это означает, что тренд теряет свой импульс.
🔹Дивергенция сигнализирует только об угасании импульса, но не обязательно говорит о полном изменении тренда.
🔹Вероятность разворота цены увеличивается, когда на нескольких таймфреймах наблюдается дивергенция между ценой и импульсом.
Обратите внимание, я выкладываю свои посты на разных площадках, потому рекомендую подписаться на мой тг канал, где они все есть в одном потоке. Там я делюсь информацией в онлайн-режиме.
Для тех, кто не знает, коротко. Технический анализ (ТА) – популярный метод торговли на рынках, основанный на поиске ценовых паттернов и сигналов на графиках. Короче говоря, ищем повторяющиеся движения цены и исходя из этого пытаемся предсказать куда пойдёт график
А теперь давайте проясним, что значит "рабочая стратегия".
Рабочая стратегия в трейдинге - некая система торговли, позволяющая стабильно торговать в плюс и увеличивать свой изначальный депозит из года в год, с определённым риск-менеджментом, допускающим максимально возможные убытки
Теперь вопрос: является ли технический анализ эффективной стратегией? Разберём по пунктам:
Тут можно было бы сказать, что дневной трейдер далеко не факт что торгует по теханализу. Но смотри первое исследование, ты думаешь я просто так его первым поставил?
Если 89% используют теханализ, а 97% терпят убытки, может быть дело в стратегии, по которой торгуют большинство?
Получается, что всякие RSI и MACD — просто глянцевый шум.
Можно ещё покидать, но чет я устал искать исследования.
Выводы:
— Да, большинство пользуется теханализом.
— И да, большинство в минусе.
— Да, можно краткосрочно заработать на нём.
— Нет, нельзя на нём стабильно преумножать капитал.
Тогда почему кто-то всё же зарабатывает?
Потому что они уже слили, поняли, что свечек недостаточно и вышли за рамки классического теханализа. У них комплексная стратегия, чёткий риск-менеджмент и работа с реальной логикой рынка. Не с тенями на графике.
Будем ли мы рекомендовать изучать теханализ, когда есть другие стратегии?
— Нет, не будем
Следующий пост будет про торговлю на новостях. Тут уже хоть что-то, и зарабатывать на этом попроще
Сегодня речь пойдет о волновом🌊 анализе рынка и теории Эллиота. Хоть данную модель часто критикуют, она полезна для понимания той фазы движения, в которой находится рынок. Принято выделять два типа волн – импульсные🚀 и коррекционные⬇️. Импульсным моделям характерно движение по главному тренду, их нумеруют с 1-ой по 5-ую. Коррекционные волны обычно обозначают A-B-C. Для изучения рекомендую статью Волны Эллиота как метод технического анализа рынка.
На что обратить внимание:
🔹Первая, третья и пятая – волны направленного движения, то есть импульсные. Вторая и четвертая – это волны противоположного движения, то есть коррекционные, или откатные.
🔹Волны Эллиота применимы как для растущего, так и для снижающегося тренда.
🔹Временные интервалы никак не могут повлиять на формирование волн (довольно спорное утверждение с точки зрения тайминга).
🔹Вторая импульсная волна не может опускаться до уровня отправной точки первой волны. Если такое явление имеет место быть, значит, не стоит утверждать о формировании тренда.
🔹Третья импульсная волна обычно не бывает самой короткой среди всех трех.
🔹Четвертая импульсная волна не может быть ниже минимальной точки первой волны.
🔹Пятая импульсная волна всегда должна быть выше максимальной точки третьей.
🔹Одна из движущих волн всегда будет растянутой, таким образом, ее номинальный размер будет больше двух других импульсных волн.
🔹Если завершается коррекционная волна А-В-С, то этот процесс должен происходить только в минимальной точке четвертой волны.
🔹Индикаторы для выявления волновых структур:
📌 Elliot Wave Oscillator
📌 Elliot Wave Prophet
📌 Watl
Обратите внимание, я выкладываю свои посты на разных площадках, потому рекомендую подписаться на мой тг канал, где они все есть в одном потоке. Там я делюсь информацией в онлайн-режиме.
Посмотрите, как любопытно техника показывает будущее поведение цены. На примере Сбера. Текущая клиновидная формация должна разрешиться примерно в середине июля. По технике наиболее вероятен выход из клина вниз. А когда у нас див. отсечка по Сберу ?😉 Вот-вот, 17 июля. Вот и не верь после этого технике !
Обратите внимание, я выкладываю свои посты на разных площадках, потому рекомендую подписаться на мой тг канал, где они все есть в одном потоке. Там я делюсь информацией в онлайн-режиме.
Индекс или индикатор среднего направленного движения ADX - популярный инструмент технического анализа, позволяющий трейдерам решать две основные задачи:
✔️Проводить надежную идентификацию направления тренда.
✔️Оценивать силы сформировавшейся на рынке тенденции.
Принцип работы ADX:
ADX не отдельный индикатор, а целая система, в которой:
▫️рассчитывается потенциальная сила быков и медведей на рынке за выбранный интервал времени;
▫️производится их сравнение для определения направления движения;
▫️выполняется оценка общего потенциала движения (силы тренда).
Силу быков или медведей оценивают как отношение всего восходящего или нисходящего движения к истинному диапазону (TR) на заданном интервале. На основании расчетов строят две информационные линии индекса направленного движения DMI - отдельно для медвежьего (–DMI) и бычьего (+DMI). Основная линия представляет собой относительную разность этих индексов.
Линия тренда - простой, универсальный и надежный инструмент тех. анализа, который обязательно должен быть в арсенале трейдера👌 ! Если думаете, что всё знаете про неё, то ответьте себе на вопрос: что такое "тройное крыло" 😊
🔹Линия восходящего тренда строится по минимумам; для нисходящего - по максимумам.
🔹Линия тренда считается активной (надежной) при наличии минимум 3 касаний цены этой линии. И чем больше касаний (или дольше линия), тем она надёжней.
🔹Линия тренда считается пробитой, если свеча закрывает своё тело❗️ (а не тень) за пределами линии.
🔹Если линия тренда становится более плоской, значит актив переходит в состояние консолидации. Если линия тренда становится более крутой, значит тренд усиливается (или уже началось ускорение).
🔹Линии тренда одного актива на разных временных интервалах (в рамках одного фрейма) часто бывают параллельны.
🔹Старые линии тренда часто выступают поддержками (сопротивлениями) для цены действующего тренда. Вот это вообще 🔥, рекомендую обратить внимание !
🔹Хорошая точка входа в актив получается на пересечении линии тренда с уровнем поддержки (сопротивления).
Если пост понравился, ставьте лайк👍
Обратите внимание, я выкладываю свои посты на разных площадках, потому рекомендую подписаться на мой тг канал, где они все есть в одном потоке. Там я делюсь информацией в онлайн-режиме.
Первое, с чего трейдеру-новичку стоит начать изучение основ технического анализа, — это уровни поддержки и сопротивления. Именно эти понятия ТА дают возможность выявить истинные рыночные движения (тренды), получить сигналы начала и окончания ценового импульса, а также закладывают основу для будущей торговой стратегии.
Уровнями поддержки и сопротивления иногда называют скопления локальных минимумов и максимумов цены.
Методы торговли от уровней:
🔹«На отскок» от уровня.
Покупки при спуске цены к уровню поддержки либо продажи при росте цены к уровню сопротивления. Данный метод часто используют для торговли в боковике. Основная специфика торговли заключается в том, что открытие позиций происходят «на отскок» от ключевых уровней, а закрытие, как правило, согласно сигналам индикаторов.
🔹«На пробой» уровня.
Продаем, как только цены продавливают уровень поддержки, или покупаем, когда цены преодолевают уровень сопротивления. Пробойные стратегии используют для трендовой торговли. То есть, когда на рынке есть сильный тренд, оптимальный торговые решения заключаются в открытии позиции «по тренду» при выходе цен из зон краткосрочных консолидаций, что обычно сопровождается пробитием очередного уровня сопротивления (или поддержки).
🔹Микс.
Торговля происходит «на отскок» от уровня при подходе цены к уровням поддержки/сопротивления, однако в случае преодоления ценой этих уровней позиции закрываются и открываются противоположные. Данный метод позволяет вести высокочастотную торговлю в боковике, а при формировании сильного тренда — перестраиваться и участвовать в трендовых движениях
Обратите внимание, я выкладываю свои посты на разных площадках, потому рекомендую подписаться на мой тг канал, где они все есть в одном потоке. Там я делюсь информацией в онлайн-режиме.
Интерес к фондовому рынку появился ещё во время учёбы в университете, а активно торговать я стал после того, как устроился на свою первую работу. Многие коллеги интересовались инвестициями, поэтому быть в курсе последних новостей фондового рынка было важно для социализации в коллективе.
примерно так мы выглядели за утренним кофе
Как и положено настоящему 🐹 торговля у меня была несистемной, но при этом оставалось желание сформировать некий фундамент, который помогал бы бороться со страхом упущенных возможностей (FOMO). И этим фундаментом, как мне казалось, стали инвестиционные Telegram-каналы, количество которых в моей ленте быстро выросло примерно до 10-15. Но эффект получился обратным – тревожность выросла в разы, потому что каждый непрочитанный пост воспринимался, как упущенная возможность, и торговля выглядела как-то так:
Главная проблема такой «стратегии» — ты не знаешь, по какой бумаге выйдет следующий пост. Может, про Газпром, который у тебя в портфеле, а может — про УралМетИзГидроСталь, на который пофиг, но все равно надо читать, чтобы ничего не пропустить. Нормальный человек давно бы забросил это занятие, но я решил, наоборот, подписаться на все каналы, какие смогу найти, чтобы создать вокруг себя «информационное поле, позволяющее видеть незаметные закономерности».
Естественно, никакое «информационное поле» не создалось, потому что даже прочитать все посты было проблематично, не то, что осознать…
И тогда родилась идея автоматизировать этот процесс...
Я позвонил другу, который, в отличие от меня не занимался фигней, а учился программировать, и рассказал, что хочу сделать Telegram-бота, который будет собирать все посты по инвестиционной тематике, сохранять, сортировать и обрабатывать их. А я в удобное время смогу просто вводить тикер и получать всё, что про него писали. Такой продвинутый поиск в телеграмм, но без необходимости подписки на все каналы и с системой фильтрации откровенно бесполезных постов.
Анализирует более 200 инвестиционных Telegram-каналов (информацию из платных каналов мы не воровали);
Сохраняет и сортирует публикации по тикерам;
По запросу выдаёт все посты по интересующему активу за последние дни;
По популярным активам дважды в день делает сводный прогноз на основе свежих постов.
Пример: захотел узнать, что пишут про Газпром — вводишь тикер GAZP и сразу видишь все свежие мнения, прогнозы, технический анализ и сигналы:
Хочешь тратить ещё меньше времени? Выбирай AI-прогноз — и получай краткую сводку в одном сообщении:
В чём польза?
Только нужная информация — ищешь мнение по MTLR? Получаешь только это.
Быстрый доступ к прогнозам — зашёл, ввёл тикер, прочитал — принял решение.
Больше никаких импульсивных сделок — вся информация всегда под рукой, можно спокойно всё обдумать.
Реальные примеры
Я сам пользуюсь ботом каждый день уже 3 месяца. Сильно заработать пока не вышло, но удалось избежать потерь. В конце марта я решил выйти из всех позиций. И через пару дней рынок просел, некоторые акции упали больше чем на 10%.
Любителям, таким же как я — помогает справиться с FOMO и тревожностью. Возникла мысль «что там с рынком?» — открыл бота, почитал, успокоился, вернулся к делам.
Профессионалам — особенно тем, кто занимается теханализом. Два аналитика могут видеть на графике совершенно разные фигуры и уровни. Бот помогает взглянуть на рынок под другим углом.
1/2
📌 Вот пример, когда один аналитик видит пробой треугольника, а другой нет.
Что дальше?
Мы планируем:
🤖 Улучшать систему сортировки публикаций и формирования сводных прогнозов;
🔍 Добавить поиск по криптовалютам
🛢️ Добавить товарный рынок (нефть, газ, золото)
📩 Добавить возможность подписаться на тикер и получать обновления автоматически по конкретной акции из всех каналов.
А еще:
Мы ведем телеграм-канал, где рассказываем про то, как пользоваться ботом, пишем про новые функции, а также публикуем идеи, которые смогли найти с помощью бота.
Во-первых, я хотел поделиться историей о том, как мне получилось побороть FOMO и не совершать необдуманных действий) Если еще кому-то наш бот поможет, то это уже будет круто 🙌 Это не волшебная таблетка, но он реально помогает справиться с эмоциями и исключить лишнюю информацию, который в нашей жизни стало и так слишком много).
Во-вторых, чтобы протестировать бота на максимальном количестве пользователей, собрать фидбэк и понять, в какую сторону двигаться дальше. Поэтому, пробуйте и рассказывайте, что думаете, присылайте ссылки на инвестиционные каналы, на которые сами подписаны) Кстати, бот полностью бесплатный.
