13 июня | Что делать инвестору ?
По моему мнению:
Возможна эмоциональная реакция, главное что б не было очередной волны маржинколов.
Если рынок зальют до 3000пт. Я буду его откупать спекулятивно. Возможно люди на открытии торгов в срочном порядке будут продавать акции из своего портфеля. ( Все из за новости про доллар и евро).
Но если я почувствую силу покупателя, то готов буду взять лонги. Так же для любителей острых ощущений можно попробовать пошортить некоторые бумаги. На свой страх и риск конечно.
P.s Завтра я у терминала, думаю будет интересный старт торгов. Удачи !
ENPG
Акция в Москве в честь Дня России
Сегодня, 12 июня в честь Дня России в ЦПКиО Маяковского была проведена интересная акция, которая, безусловно, смогла порадовать москвичей и гостей столицы.
В парке раздавали патриотичные жвачки по аналогии "Love Is..." . Получить их мог любой прохожий, который без рук надует белый, синий или красный шарик :)
Считаю это небольшим символическим жестом, который можно использовать, чтоб создать праздничную атмосферу в нашей стране. Главный смысл этого праздника - это уважение к истории и культуре нашей страны! ВСЕХ поздравляю.
Кстати, вот так выглядели вкладыши в жвачках, которые раздавались
Акции НОВАТЭК +5% против рынка. Пора покупать бумаги?
Вчера акции НОВАТЭКа выросли на 5%, несмотря на общее снижение российского рынка акций. Более того, в акциях наблюдается рекордный объём. Последний раз такие объёмы были только в феврале и сентябре 2022 г.
Почему растут акции НОВАТЭКа?
Долгое время котировки находились в нисходящем тренде из-за санкционного давления. С максимумов 2023 г. акции НОВАТЭКа упали на 42%, достигнув психологической отметки в 1000 руб.
На этом уровне, вероятно, началось закрытие коротких позиций, к чему присоединились долгосрочные инвесторы, готовые покупать по текущим ценам.
С фундаментальной точки зрения, сейчас НОВАТЭК оценивается по форвардному мультипликатору P/E ниже 10х, что в 2 раза меньше исторического среднего значения в 20х.
Ранее НОВАТЭК оценивался дороже, как компания роста благодаря предстоящим СПГ проектам. На сегодня, это уже больше похоже на стоимостное инвестирование.
Несмотря на санкции, НОВАТЭК продолжает оставаться уникальной компанией, быстро адаптирующейся к новым вызовам. Вчера стало известно, что за 5 мес. 2024 г. экспорт российского СПГ увеличился на 3,8% год к году.
Компания ввела в эксплуатацию четыре новых танкера – North Air, North Mountain, North Sky, North Way. Эти суда построены в Южной Корее и зарегистрированы в Дубае, что позволяет компании обходить санкции.
Мнение
С учётом вышеперечисленного, я считаю, что весь негатив уже заложен в текущие цены. НОВАТЭК, при всех существующих рисках, сейчас интересен для покупок в долгую, как с фундаментальной точки зрения, так и с позиции технического анализа.
Больше об инвестициях и трейдинге вы найдете в моём телеграм-канале.
С уважением, Дмитрий!
No coffee challenge. Неделя 26. Покупаю дивидендные акции РФ
Двадцать пять недель, как все сэкономленные деньги от не выпитого кофе направляю в рынок не для того, чтобы потом выпить в будущем две чашки кофе, это же сами понимаете не причина, а потому что все свободные бабки идут в рынок.
Формирую капитал из дивидендных акций РФ, показываю все свои сделки, делюсь своим опытом инвестирования, более подробно обо всем в моем телеграм-канале, подписывайтесь.
Радикальное решение вопросов не всегда есть хорошо, а это значит, что время от времени я все же буду пить кофе, но это будет ничтожно малое количества кофеина по сравнению с теми объемами, которые были раньше.
Портфель из кофейных зерен
Whoosh – 2 акции
Алроса – 20 акций
Астра – 1 акция
Газпром нефть – 3 акции
Займер – 10 акций
Инарктика – 1 акция
Интер РАО – 300 акций
КазаньОргСинтез – 10 акций
ММК – 20 акций
НЛМК – 10 акций
Новатэк – 3 акции
ОГК-2 – 1 000 акций
Роснефть – 4 акции
Ростелеком ап – 10 акций
Совкомфлот – 10 акций
Татнефть ап – 3 акции
ЮГК – 1 000 акций
Покупки
НЛМК (1 лот = 10 акций)
Цена акции = 187 рублей
«ПАО Новолипецкий металлургический комбинат» — это российская вертикально-интегрированная металлургическая компания. Прокатные активы ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» расположены в Российской Федерации (56%), Европе (25%) и США (19%).
Компанию разогнали до 250 рублей за акцию, на фоне возобновления дивидендных выплат, почти до исторических хаев 2021 года. Сейчас у компании дивгэп, плюс спекулянты вышли из позиций и торгуется в районе 187 рублей.
Цены на сталь растут, но показателей рекордного 2021 года ждать не стоит. Много, что изменилось с тех времен. Санкции надо обходить, рынки сбыта перенаправлять.
Компания отчиталась по МСФО за 2023 год, но инвесторы ожидали больше.
Цифры:
Выручка – 933,4 млрд руб
Чистая прибыль – 209,4 млрд руб, по сравнению с 2021 годом ниже на 77%.
Чистый долг – -112 млрд руб
Что с дивидендами?
Согласно дивидендной политике, НЛМК выплачивает дивиденды на ежеквартальной основе в следующем диапазоне: 1) Если соотношение «Чистый долг / EBITDA» меньше или равно 1,0: компания планирует выплачивать 100% свободного денежного потока; 2) Если соотношение «Чистый долг / EBITDA» выше 1,0: дивидендные выплаты на уровне 50% от свободного денежного потока.
Заходим на сайт Доход.ру в раздел «Дивиденды».
Смотрим дивиденд на ближайшие 12 месяцев
Прогнозный дивиденд в размере 23,65 руб и дивидендная доходность 12,08%.
Компания вернулась к выплатам дивидендов после более чем, двухлетнего перерыва и выплатила 25,43 руб на акцию за 2023 год, дивдоходность 10%.
У компании накопилось на счетах 673 млрд рублей, которые в перспективе, могли бы направиться на выплату дивидендов, что даст дополнительный рост котировкам, но это будет лишь единовременный импульс. Ждем вернется ли компания к ежеквартальным выплатам.
Что в итоге по кофепортфелю?
Доля от всего портфеля составляет 1,55% из 5%.
Стоимость покупок – 23 822 руб
Стоимость портфеля – 23 849 руб
Рост портфеля за все время: 0,11%. Что эти акции себе позволяют, почему они не растут.
Портфель из «кофейных зерен» - часть портфеля, выделенная под всякие и разные интересные штуки, не превышающая 5% от общей доли. Если начиналось все с Роснефти, Татнефти и Алросы, то теперь постоянно будут добавляться истории, которые могут, как стрельнуть, так и стрельнуть себе в ногу.
Подписывайтесь на мой телеграм-канал про дивиденды, финансы и инвестиции.
Поиграем в бизнесменов?
Одна вакансия, два кандидата. Сможете выбрать лучшего? И так пять раз.
Рекорды NVIDIA 2
Шесть компаний с рыночной капитализацией более $1 трлн. прошли через многолетние периоды масштабного роста. Акции Microsoft (MSFT) росли в 1990-е годы, в то время как акции Apple (AAPL) и Amazon (AMZN), казалось, росли каждый день в 2000-х и 2010-х годах. Но нынешний результат NVDA превосходит их всех.
Как вы можете видеть на графике, текущий 10-летний рост NVDA опережает лучший 10-летний рост Microsoft (в течение 1990-х годов) почти на 10 000 процентных пунктов!
Уместно вспомнить еще одну компанию. В конце 90-х все считали, что Cisco обладает непреодолимым лидерством в сетевых технологиях. На заре интернета коммутаторы и маршрутизаторы были необходимы для построения инфраструктуры. Хотя несколько компаний производили коммутаторы и маршрутизаторы, CSCO была лучшей. Очень похоже на NVIDIA.
К тому времени, когда вышел номер Fortune от 15 мая 2000 года, цена Cisco достигла рекордно высокого уровня, и было предсказано, что компания станет первой в истории с рыночной капитализацией в триллион долларов.
На обложке задаются два вопроса о Cisco:
1. «Является ли Джон Чемберс лучшим генеральным директором на Земле?» и
2. «Не поздно ли покупать акции?»
27 марта 2000 года, всего через две недели после публикации, акции достигли пика (кстати, об "Индикаторе обложки"). К тому времени, когда индекс достиг минимума в октябре 2002 года, CSCO упали на 85,7%.
Ниже наложена динамика цены CISCO и NVIDIA.
P/E акций компаний во времена пузыря DotCom (у NVIDIA сегодня ~70)
Но все таки сравнение Cisco и NVIDIA некорректно - «катастрофа Cisco» не грозит NVIDIA.
Cisco продавала технологическое оборудование новым интернет-компаниям, которые едва могли себе это позволить и работали на заемные деньги. Когда пузырь лопнул, многие клиенты исчезли. Nvidia продает Apple, Google и Amazon … самые богатые компании в истории Земли.
Nvidia, по сути, обладает монополией на чипы графических процессоров, необходимых для поддержания бума искусственного интеллекта.
Просто предположим, большая часть преимущества NVIDIA, похоже, уже отразилась на цене акций. Как только темпы роста бизнеса замедлятся, маржа немного упадет и заговорит антимонопольная служба, настроение рынка изменится.
«Инвестирование подразумевает, что вы имеете дело с будущим. Нельзя заработать много денег, покупая то, что нравится всем. Деньги зарабатываются, когда вы покупаете то, что люди недооценивают. Ожидания прибыли должны быть разумными. Все остальное приведет к проблемам.» - Говард Маркс.
Спасибо и заходите на тг канал: https://t.me/TradPhronesis