Презентация
Инвестиции на Фондовом рынке.
Дневник трейдера.
Инвестиции на Фондовом рынке.
Дневник трейдера.
Всем привет.
Захотелось немного перефразировать поговорку и именно так назвать этот пост. Итак, прошли четыре месяца с момента моих первых шажков на фондовом рынке. За это время я успел открыть ИИС, стабильно ежемесячно пополнял его на небольшую сумму, попытался продумать для себя инвестиционную стратегию (уровень рисков выше минимального, но ниже среднего) и осуществил первые вложения.
Чуда и успешного успеха, как показывают в видеотренингах, и чем зазывают на платные вебинары, не произошло. Никакого роста в 10% ежемесячно, естественно, не было, даже больше - первые 2 месяца всё шло в минус, однако диверсификация дала свои плоды.
Мой первый итог: +3,1%. Мало это или много - не готов сказать, потому что всегда хочется большего.
По структуре ИИС картина выглядит следующим образом:
- облигации (ОФЗ) 50%
- фонды (SBMX, SBSP, RUSE) 30%
- акции (только голубые фишки моех - ВТБ, Тат, Сбер и Qiwi) 20%
Дивиденды ВТБ, Татнефти и Сбера реинвестировал.
Купон по ОФЗ реинвестировал.
Рынок акций США для меня закрыт из-за санкций.
Пост не для рейтинга и не для хэйта, а для того, чтобы получить обратную связь от инвесторов с опытом или обсудить с такими же новичками.
У папы пенсионера, бывшего работника камаза, лежат такие акции. Что с ними делат? Сколько стоят эти акции? Нужно ли их переводить в электр. депозитарий?
Поддался на уговоры одного банка (заканчивается на FF) :) , в общем, банк Тинькофф, да. Было немного не лишних, но свободных денег, решил побаловаться. Установил "инвестиции" эти, долго не думал, что купить; благо, реклама Алросы на главной странице висела. Купил.
Читаю рекомендации и оценки
Блин, я я купил по 72. Вот я лох. Смотрю дальше
Ещё больше огорчился. Но вот есть и оптимизм (который меня всегда губит)
Ну ок, картошка посажена, смотрим ,когда окучивать, пропалывать. Может и урожай будет?
Пост не реклама. Для информации могу слова моего друга привести :" Средний американец из среднего класса зарабатывает к 40 годам миллион. А к 45 он его проёбывает на бирже" . Если всё-таки воспримете как рекламу, не сочтите за труд переслать пост гг. из Тинькофф и Алроса. Ну и Московской бирже тоже.
Чуть не забыл, зачем пост написал. Вот эти оналитеги из Морган Стэнли, Банк оф Америка и ВТБ , они на чём основываются? Разброс прогнозов 45%. Бабка надвое сказала? Так и я могу.
Искренне Ваш, эсквайр, акционер ( в пятерочке сегодня неплохие акции). Не халявщик , а инвестор. Для души, а так-то я сейчас таксист.
* Курс Алросы сейчас 77
** Млять, пока пост писал, take profit сработал...рано соскочил, эх:))
Куда теперь пальцем ткнуть?
Многие новички на финансовых рынках думают, что реально покупают акции компаний, когда связываются с офшорными организациями, предлагающие CFD. Детальный разбор в этой статье, как на самом деле выглядит процесс покупки акций, из чего состоит этот механизм и чем он отличается от игры в фирмах «кухнях».
Покупка акций компании на бирже – это покупка ее доли в акционерном капитале.
Правило №1. Естественно, без заключения специальных договоров купить акцию невозможно.
Люди думают, что имея только логин и пароль, указав телефон и электронную почту, а также пополнив торговый счет, можно приобретать акции через псевдоброкеров, фирмы "кухни".
Те, кто так думают не знают, как работает механизм покупки акции:
1) Заключается договор на брокерское обслуживание с компанией, имеющей лицензию ЦБ РФ из официального реестра.
Правило №2. Данную лицензию могут иметь лишь российские организации.
(Список брокеров, Банк России)
Естественно, у офшорных, иностранных псевдоброкеров отсутствует лицензия.
Правило №3. Без лицензии Банка России не работает сам механизм покупки акций. У фирмы "кухни" просто нет доступа к Московской бирже и финансовому рынку России.
2) Открывается брокерский счет, имеющий специальные коды, начинающиеся с "306..." в соответствии с учетом.
3) Регистрируются данные в депозитарии, регистраторе, клиринговой организации, бирже, Федеральной налоговой службе.
- В налоговую службу поступает информация о полученных доходах. В момент вывода прибыли со счета, удерживается ставка 13% НДФЛ.
У каждого брокера в личном кабинете есть раздел Отчеты, где можно получить информацию об удержанных налогах.
(Справка-расчет обязательств по налогу на доходы физического лица)
Правило №4. Иностранные и офшорные псевдоброкеры и фирмы "кухни" не имеют права получать доступ к депозитариям, регистраторам, клиринговым организациям, ФНС, бирже из-за чего покупать акции для своих клиентов они не могут.
Чтобы получить это право, они должны:
1) поставить на учет компанию в России;
2) получить лицензию Банка России на осуществление брокерской деятельности.
Что же тогда «продают» своим клиентам фирмы «кухни», иностранные и офшорные псевдоброкеры?
Правило №5. Данные компании могут "продавать" своим клиентам только производные финансовые инструменты, CFD.
Говоря простым языком, они могут продавать лишь ставки: поднимется цена или опустится. Также называется контракт на разницу цен. Говоря еще проще - это покупка и продажа информации, без базового актива - самого финансового инструмента.
Аналогия из другой сферы: сервис для вызова такси Uber. Он не имеет лицензию компании такси, но формально, юридически - продает информационные услуги. Это позволяет компании избегать затраты, контроль и регулирование со стороны государства.
Правило №6. Псевдоброкерам и "кухням" для продажи информации, в качестве оплаты за которой они берут комиссию, не нужны сами акции. Достаточно лишь их текущая рыночная цена.
Поэтому регистрация в таких компаниях происходит очень быстро: указывается логин, пароль, телефон, электронная почта и привязывается банковская карта для пополнения счета.
Какие именно компании относятся к псевдоброкерам и «кухням»?
Абсолютно все русскоязычные компании, рассчитанные на граждан России и которые не имеют лицензию Центрального Банка. Если компания сама себе позволила без лицензии ЦБ предлагать услуги по «покупки» акций, то она осознанно вводит в заблуждение своих клиентов.
Правило №7. Такие компании "кухни" имеют сайты с деловым оформлением, на которых размещают изображения сертификатов, лицензий из офшорных зон, грамоты наград в номинации "лучший брокер", указывают большой "опыт" и сообщают о "доверии" со стороны клиентов.
К ним относятся: Alpari, Forex Club, TeleTrade, eToro, Admiral Markets и другие популярные наименования в сети Интернет, число которых составляет более 2 тысяч. Почти каждую неделю появляется сайт нового псевдоброкера, предлагающего услуги трейдинга и инвестиций.
Как «кухни» вводят в заблуждение?
Они используют принцип дифференциации. К примеру, создаются несколько компаний в рамках одной группы, где лицензию не признанной офшорной или иностранной комиссии по регулированию финансовых рынков получает одна фирма, а услуги предоставляет другая организация из группы. Более подробно об это схеме написано в статье: "В ФАС переданы материалы о нарушении законодательства Группой Альпари".
Там рассказывается о том, как Группа Альпари нарушала рекламное законодательство России в результате подмены одной компании из Группы на другую, имеющую схожее название.
Правило №8. Многие способы введения клиентов в заблуждение псевдоброкерами связанно с законодательством тех зон, в которых они созданы.
А созданы "кухни" в основном в офшорах, чьи налоговые службы и органы регулирования рынков имеют минимальные требования по отношению к бизнесу и практически нулевое регулирование, которое открывает возможности для беспрепятственного осуществления азартной, игровой деятельности вплоть до мошенничества.
Выводы. В этой статье мы разобрали, что для покупки акции нужно пройти определенные этапы, связанные с открытием брокерского счета, регистрации клиента в депозитарии, налоговой службе и другое, которое занимает определенное время и требует не просто получения логина и пароля, как у псевдоброкеров, а заполнения договора.
Процесс открытия брокерского счета напоминает процесс открытия вклада или текущего счета в банке. Если клиент впервые обращается в брокерскую компанию, то ему необходимо поставить свою роспись в договоре, заполнить другие вспомогательные документы, необходимые для подключения к системе торгов на бирже. Например, для доступа на срочный рынок Московской бирже, требуется подать отдельное поручение для открытие субсчета на брокерском счете.
Весь этот процесс значительно отличается от простого получения доступа к платформе псевдоброкера, посредством регистрации на его сайте с указанием логина, пароля и номера телефона. Такая простая регистрация не несет под себя никакую основу для возможности покупки реального финансового актива.
Привет, дружище!
Возможно, ты думаешь, что начать инвестировать сложно. Что нужно капец сколько всего изучить, прочитать, узнать... И подготовиться серьёзнее, чем к полёту в космос, ага?)
А что если я скажу, что уже одного этого поста тебе хватит, чтобы начать? Обычно я обучаю этому за 21 видео на 13,5 часов... Но попробую ужаться, чтобы ты быстрее въехал в тему.
Преамбула: на Пикабу я парень новый, блог веду в ВК, но там частенько рекомендуют публиковаться здесь, так что пробую. Оригинал поста тут: https://vk.com/fridman_lev
Да, говорить будем об инвестировании в ценные бумаги, фондовый рынок. Выдам ликбез. Готов?)) Погнали!
=
Для начала определимся что такое вообще ценная бумага (цб). Если упростить, то это документ, владение которым приносит нам прибыль.
Есть 2 основных вида цб, которые интересны нам на старте, - акции и облигации. Вкратце о них:
1. Облигация = долговая расписка. Ты можешь занять деньги государству/компании под проценты. Риски тут обычно небольшие, доходность тоже. Но есть нюансы..)
2. Акция = доля владения компанией. Грубо, ты покупаешь кирпичик в Газпроме, например, — и таким образом становишься совладельцем компании. Потенциальная доходность тут больше, как и риски.
~
Да, важно понимать, что в инвестировании риск и доходность идут бок о бок: чем больше одно, тем больше второе. И наоборот. Избежать рисков мы не можем, наша задача — грамотно ими управлять. Для этого мы:
- инвестируем только в самые надёжные ценные бумаги.
- инвестируем на долгосрок. Чем дольше срок инвестирования, тем меньше мы рискуем, если всё делаем грамотно.
- самое главное - диверсифицируем риски. Это значит, что мы не держим все яйца в одной корзине. Например, храним деньги в разных валютах, в цб разных стран, инвестируем в разные отрасли экономики...
Да, мы инвестируем в разные бумаги по уровню риска. В этом плане инструменты бывают консервативные (небольшой риск), умеренные (средний риск) и агрессивные (высокий риск).
Для упрощения мы будем инвестировать только в консервативные инструменты (облигации) и умеренные (акции). Соотношение следующее: твой возраст = процент облигаций. Остальное — акций.
Т.е. если тебе 30 лет, то 30% твоих денег вкладываем в облигации, 70% — в акции. При сумме в 5000р на облигации пойдёт 1500р, на акции — 3500р. Тут всё понятно?) Гуд, идём дальше.
(Кстати, набор цб, которые мы наберём, = инвестиционный портфель)
-
Естественно, ценные бумаги мы покупаем виртуально, сами бумажки на руки не получаем. Но прибыль получаем реальную. Да, о прибыли... Как получаем деньги? Есть 2 вида дохода в ценных бумагах:
1. Выплаты, которые полагаются нам как владельцам ценных бумаг. По облигациям платят "купоны", обычно фиксированные. По акциям — не фиксированные дивиденды (их может и не быть).
2. Изменение в цене самих бумаг. Цб могут дорожать. Соответственно, мы можем купить их дешевле, продать дороже — и получить ("зафиксировать") тем самым доход.
При этом по облигациям получаем преимущественно первую доходность, в цене они обычно сильно не меняются, а вот с акциями ситуация иная — там основная доходность может быть от разницы в цене.
Хотя некоторые делают упор на дивиденды, но для меня они — приятный бонус.
=
Ну как, мозг уже кипит?) Давай ещё раз:
- 30% наших денег занимает под % государству или компаниям (облигации), на 70% покупаем доли в разных компаниях (акции).
- облигации приносят нам купонный доход в среднем 2-4 раза в год, ориентируемся на 6-10% годовой доходности.
- правильно выбранные акции растут в цене и могут приносить за год и по 50-100%. Например, Polymetal, в который мы с учениками проинвестировали, принёс 27% за 2 недели! Но могу и проседать..))
Суммарно ориентируемся на 20-30% годовых в рублях на большой дистанции. Тут останавливаться не будем, просто прими как факт: такая рублёвая доходность на фондовом рынке возможна.
~
Хорошо, теория понятна, давай к практике. Как вообще купить-то эти бумаги? Тут нам поможет биржа. В нашем случае Московская и Санкт-Петербургская (для акций американских компаний).
Биржа — это грубо огромный рынок, где продаются ценные бумаги. Напрямую мы не можем туда зайти, нам нужен посредник — брокер и специальный счёт (брокерский), который мы откроем у него.
Звучит это страшно, на деле делается очень просто.
Учеников, например, я обучаю работать с брокером Тинькофф. Счёт там открывается в несколько кликов, представитель компании приносит все документы куда тебе удобно и на месте консультирует.
Ну, и в Тиньке, как по мне, самый дружественный интерфейс. Поэтому я и начал работать с ними ещё в 2017-м году и рекомендую всем чайникам инвестировать через него же.
Но вообще, крупных брокеров десятки, можешь открыть счёт где угодно: БКС, ФИНАМ, Сбербанк, ВТБ, Открытие... Гугл в помощь — и выбирай по душе. Лень париться — открывайся в Тинькофф, не прогадаешь.
Главное выбирай из самых крупных и надёжных игроков рынка — тогда с твоими активами всё будет хорошо. Кстати, они хранятся не у брокера, а в депозитарии, так что в безопасности, даже если брокер обанкротится.
-
Вот мы открыли счёт (это бесплатно) и пополнили в рублях — можем покупать акции и облигации. Для этого есть мобильные приложения или личный кабинет на компе.
Для продвинутых есть ещё специальные торговые программы (терминалы), но на старте заморачиваться с ними не рекомендую.
Текстом будет сложновато описать, как работать с приложением, но на деле не сложнее, чем с любым банковским приложением — интуитивно-понятный интерфейс, разберёшься. Техподдержка в помощь.
Куда более важный вопрос — как выбрать из огромной кучи ценных бумаг лучшие. Вот тут и начинается наука инвестирования... Давай пробежимся вкратце.
=
С облигациями всё более-менее просто. Тут мы не гонимся за доходностью, они должны быть просто надёжными. Так что покупай государственные (ОФЗ — облигации федерального займа) и топовых компаний (типа Газпром, Лукойл, ВТБ...).
Да, есть ещё ликвидность, сроки обращения, дюрация, отсутствие дефолтов эмитента в прошлом... И ещё очень много страшных слов, которые мы тут сейчас физически не разберём.
Короче, пока можешь спокойно давать в долг государству и крупнейшим компаниям РФ, выбирая самые доходные предложения из них, — и всё будет гуд.
-
А вот с акциями дела обстоят куда сложнее... Но главных критерия выбора два — фундаментальный анализ и технический анализ.
Фундаментальный = как в целом дела у бизнеса, в который мы инвестируем. Какие новости, что в отрасли экономики происходит, как дела у компании с прибылью, дивидендами и т.д.
Технический = как ведут себя другие инвесторы. Что больше — спрос или предложение, как меняется их соотношение (какой тренд)... Короче, глядим на график и прикидываем по нему, что будет дальше.
Ещё есть прогнозы от разных аналитиков и инвестиционные идеи, которые можем также принимать во внимание. Но все решения принимаем сами!
Анализ цб — это куча разных знаний и навыков, на которые я потратил кучу часов видео на курсе... Вкратце: инвестируй в компании, в которых всё хорошо и которые сейчас стоят относительно недорого.
~
Хорошо, основу разобрали, давай соберём в чёткий пошаговый план для тебя:
1. Открываешь брокерский счёт
2. Определяешься, в каком соотношении будешь покупать в портфель акции и облигации (% облигаций = твой возраст, помнишь?)
3. Через платформу брокера (приложение, личный кабинет) покупаешь цб: облигации самых надёжных компаний и акции самых перспективных
4. Начинаешь получать пассивный доход: регулярные купоны по облигациям и дивиденды по акциям (но главное — их рост в цене)
Профит. Для начала достаточно.
-
Да, всё это по вершкам, само-собой. Во-первых, есть ещё куча разных инвестиционных инструментов: ETF, БПИФ, ДР, фьючерсы, опционы... Есть разные способы инвестировать - лонги и шорты...
Во-вторых, есть ещё куча вещей, которые делают инвестирование системой, с помощью которой ты с годами создаёшь огромный капитал, настоящее богатство:
- инвестиционная цель и план инвестирования для её достижения
- регулярные ГРАМОТНЫЕ доливы средств в портфель
- понимание, когда что покупать, докупать, продавать...
- учёт инвестиций, анализ ситуации на рынке
- ребалансировка портфеля
...
Да дофига ещё всего есть. Не зря у меня 13,5 часов ушло, чтобы просто передать человеку с нулевым опытом БАЗУ, ОСНОВУ.
Крутая новость в том, что на деле всё это не так сложно освоить — за 2-3 недели справится любой. А дальше достаточно нескольких навыков и нескольких часов в месяц на инвестирование.
В общем, не так страшен чёрт, в инвестировании уж точно.
Но лучшее, что ты можешь сделать прямо сейчас, — НАЧАТЬ. Открой брокерский счёт, закинь туда пару-тройку тысяч и купи первые ценные бумаги уже на этой неделе, сегодня, в ближайший час.
Поверь, можно очень быстро преодолеть эту первую пропасть между отсутствием опыта - и первыми сделанными инвестициями. Сделай это.
Just do it (c)
=
В комментарии пиши вопросы по теме — с удовольствием отвечу, помогу. Также плюсани пост, если интересно лучше разобраться в теме, — запилю ещё постов с подробностями, углубимся.
До скорой встречи! Твой финансовый бро.
Московская биржа сочла необоснованной компенсацию убытков участникам торгов майскими фьючерсами WTI, стоимость которых в апреле упала до отрицательных значений. По мнению биржи, ей удалось предотвратить более значимые убытки, остановив торги.
Компенсация убытков трейдеров, которые участвовали в торгах майскими фьючерсами WTI, была бы необоснованной, считает Московская биржа. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу торговой площадки.
Перерасчет цены экспирации невозможен, так как это будет означать изменение условий уже заключенных сделок и существенные убытки для ряда участников рынка», — отметил представитель биржи.
Пресс-служба подчеркнула, что участники рынка не сомневаются в правильности действий торговой площадки. Кроме того, действия биржи, остановившей торги после того, как цены на нефть WTI упали до отрицательных значений, предотвратили потенциально более значительные убытки трейдеров, добавил представитель биржи.
Начальник дилингового центра Металлинвестбанка Сергей Романчук сказал «Ведомостям», что Московская биржа сделала максимум возможного в момент падения цен. «Даже если бы биржа раздвинула границы ценового коридора, ликвидность на торгах на NYMEX оригинальным контрактом в тот момент уже была крайне низкая, проходили эпизодические сделки, арбитражеры и маркет-мейкеры были сильно ограничены в возможностях сводить биржи, так что найти вторую сторону, чтобы выйти из позиций, было бы сложно», — отметил эксперт.
Майские фьючерсы на нефть WTI 20 апреля подешевели до отрицательных значений и после 21:30 по московскому времени торговались на уровне минус $40 за баррель. На Московской бирже цена майского фьючерса WTI к 19:23 20 апреля достигла нижней границы ценового коридора, после чего система перестала принимать заявки с меньшими ценами. Около 02:00 ночи 21 апреля биржа остановила торги майскими фьючерсами WTI, отметив, что брокерские и клиринговые системы не умеют работать с отрицательными ценами и их появление могло привести к проблемам по всему рынку. Также биржа объявила, что поставки по заключенным контрактам будут исполняться по цене закрытия — минус $37,63.
Из-за того, что Московская биржа оказалась не готова к отрицательным значениям цен на нефть, трейдеры могли потерять сотни миллионов рублей, писали «Ведомости». Спустя несколько дней стало известно, что юридическая компания Milton Legal готовит коллективный иск инвесторов, потерявших деньги из-за остановки торгов. Партнер Milton Legal Сергей Шакиров рассказал Forbes, что пострадавшие уже обратились за официальными разъяснениями к Московской бирже как к потенциальному ответчику по иску и к ЦБ как к регулятору.
https://www.forbes.ru/newsroom/finansy-i-investicii/400475-m...
Пикабушники, всем привет!
Завтра (09.04.2020) состоится внеочередное заседание ОПЕК+ по поводу возобновления переговоров по сокращению добычи нефти.
На мой взгляд, это крайне интересная и КРАЙНЕ НЕПОНЯТНАЯ СИТУАЦИЯ.
Напомню, что в недавнем прошлом сделка ОПЕК+ «развалилась», после чего нефть отлетела на уровень, ближе к 20 долларам за баррель.
Как-то в посте уже обсуждали позицию Сечина, поговорили о сокращении доли российского рынка и тд.
Давайте теперь поговорим обо всем этом более серьезно, а также прикинем, чего нам завтра следует ждать – а ведь, если помните, я говорил о том, что мы вновь сядем за стол переговоров, этого просто не избежать.
Во-первых, стоит сказать, что развал сделки «ОПЕК+» не является основной причиной того снижения нефти, которое нам продемонстрировал рынок.
Основная причина – сильное падение спроса на нефть, из-за злосчастного коронавируса.
Вероятнее всего, что никто не ожидал такого сильного снижения, ввиду того, что НИКТО НЕ МОЖЕТ ПРОСЧИТАТЬ, КАКОЙ РЕАЛЬНЫЙ УЩЕРБ ЭКОНОМИКЕ принесла пандемия.
Во-вторых, господа, давайте признаем, что ОПЕК не может постоянно снижать добычу нефти.
Как мы помним, ввиду развала ОПЕК+, все обязательства у стран друг перед другом были нивелированы, что привело к увеличению добычи нефти.
Т.Е. спрос на нефть снизился, а потенциальное предложение возросло, отсюда получаем давление на котировку.
Страны, в том числе и Россия, пожили небольшое время в рамках текущей ситуации, и приняли решение вновь сесть за стол переговоров, для того, чтобы все-таки согласовать снижение уровня добычи.
И вот тут самое интересное.
Давайте будем реалистами, откинем излишний оптимизм и включим холодный рассудок.
На рынке звучала цифра сокращения, равная 10 млн. баррелей в день, и рынок, подхватив именно эти ожидания – ОТЫГРАЛ ИХ (цена на нефть выросла – вы все это видели).
А теперь объективно.
Господа, без таких стран, как Канада, Бразилия, Норвегия и Штаты (о них отдельный разговор), в снижение добычи на 10 млн. баррелей в день СЛАБО ВЕРИТСЯ.
Даже если пофантазировать и представить, что завтра все оптом придут к решению о необходимости снижения добычи, мы вряд ли услышим цифру больше 8 млн. баррелей в день.
При этом, следует сказать, что лучше будет для всех, если завтра какое-то решение о сокращении добычи все же будет принято.
Мы с вами понимаем, что если ситуация действительно такая ужасающая и у стран хранилища нефти практически заполнены, то все равно через месяц – два все начнут вынуждено добычу сокращать самостоятельно.
Но такое сокращение будет резким и хаотичным, ибо никто не будет достоверно знать, что происходит.
В таком случае, на графике котировки можно будет искать не графические паттерны, по типу «двойного дна» или «головы с плечами», а огромную задницу.
Все заинтересованы в централизованном и, самое главное, ОТКРЫТОМ РЕШЕНИИ по снижению уровня добычи нефти, дабы заранее и достоверно знать, как себя будут вести другие участники рынка.
Как вы понимаете, я веду к тому, что скорее всего, цифру 10 млн. баррелей в день завтра мы не услышим.
Принятое решение, СКОРЕЕ ВСЕГО, не оправдает ожидания рынка и это, чисто теоретически, может спровоцировать пролив котировки вниз.
НО!
Немаловажным фактором являются сроки, в рамках которых будет принято решение о сокращении уровня добычи.
Если мы с вами говорим о трех месяцах – это не спасет ситуацию ни разу, за счет таких краткосрочных договоренностей едва ли удастся стабилизировать рынок.
А вот если речь будет идти о сроках до конца года – в корне иная ситуация, которая, безусловно, будет обладать позитивным эффектом для сложившейся ситуации.
А теперь, давайте-ка быстренько пробежимся по Штатам и по реальным Российским объемам сокращения.
Штаты во всей этой истории относительно договоренностей едва ли будут участвовать.
Не потому, что они такие крутые пацаны (хотя не без этого, конечно), а потому, что законодательство США запрещает вступать в картельные сговоры и искусственно сдерживать цены (вспоминаем мой пост про «золотой картель» - где тогда были их законы?!).
Трампу уже официально заявили, что участие в договоренностях будет преследоваться по суду.
Во-вторых, КРАЙНЕ НЕКОРРЕКТНО сравнивать нашу нефтянку и нефтянку Штатов.
Друзья, это разные технологии!
Штаты могут, условно, позволить себе сегодня перестать качать нефть, а завтра снова начать – Россия же, аналогичных действий себе позволить не может.
Закрытие скважин, как и вообще сокращение уровня добычи – КРАЙНЕ ДОРОГОСТОЯЩАЯ ПРОЦЕДУРА, которая тоже БЕЗУСЛОВНО будет бить по экономике сектора!
Ввиду выше сказанного, мы с вами понимаем, что сокращение уровня добычи нефти Россией на 1-1,5 баррелей в день централизованно будет более выгодным решением, нежели хаотичное сокращение уровня добычи нефти совокупно всеми игроками ниши!
И вообще, реальны ли такие цифры?!
Господа, прочитайте меня сейчас очень внимательно:
Путин, на встрече с нефтянниками, сказал, что договариваться нужно о сокращении добычи нефти от уровней, которые были до пандемии, т.е. саудитам, по мнению РФ, сокращать нужно ЗНАЧИТЕЛЬНО БОЛЬШЕ, текущие-то объемы добычи выросли.
Друзья, 1 млн. баррелей в день – ЭТО 50 МЛН. ТОНН В ГОД!
ЭТО БОЛЬШЕ 55% ВСЕГО ОБЪЕМА, ЧТО В ГОД ДОБЫВАЕТ ЛУКОЙЛ!
Напоминаю, что плюсом ко всему является технология консервации скважин, которая используется в России.
Если скважина «законсервирована», то не факт, что ее смогут использовать впоследствии – СКОРЕЕ ВСЕГО, ПРИДЕТСЯ БУРИТЬ НОВУЮ, а это ОГРОМНЫЕ ДЕНЬГИ.
Друзья, совокупный спрос нефти – 100 млн. баррелей в день.
По оценкам экономистов, спрос на нефть просел на 20-30 баррелей в день, т.е. на 20-30%
Совокупное уменьшение добычи на 10 млн. баррелей в день, в соотношении к 20-30 млн. – ПОЛНАЯ ХЕРНЯ!
Даже если чисто гипотетически представить, что такая цифра и пройдет, то данное действие , как я сказал выше, НЕ СТАБИЛИЗИРУЕТ РЫНОК!
И потом, еще раз повторюсь, Россия считает, что нужно 10 млн. баррелей , 1 из которых она может взять на себя.
КТО ВОЗЬМЕТ ОСТАЛЬНОЕ?!
Чтобы на текущем этапе стабилизировать ситуацию, надо сокращать объемы добычи до 20-30 млн. баррелей в день – кто на это пойдет?!
Если опять же, пофантазировать, и представить, что одна Россия берет на 10 млн. баррелей в день, а вторую половину берут на себя «саудиты», то для нас 10 млн. баррелей в день равны 500 млн. тонн в год – что свидетельствует о сносе России, как игрока на нефтяном рынке.
При этом, экономисты считают, что Россия может пойти на какие-то радикальные условия для себя только в случае, если Штаты тоже примут в этом участие.
А почему Штаты в этом участия не примут – я написал выше.
Давайте задумаемся, кто вновь все сделал по уму?!)
Господа, вообще, вся эта история лишний раз показывает, что картель ни к чему хорошему не приводит.
Да, мы искусственно поддерживали цены на нефть, да мы дополнительно набивали нашу государственную кубышку.
Но во теперь, практически все, что мы сделали за три года существования сделки, придется сливать для покрытия убытка по от добычи этой же самой нефти.
Напомню, чтобы государство оставалось в нуле или при минимальной прибыли, нефть не должна торговаться ниже 40 долларов за баррель.
Друзья, ввиду всего выше сказанного, хочу сказать, что навряд ли мы с вами такие умные, наверху все это тоже прекрасно понимают.
Даже если завтра случится чудо и в результате будет достигнуто сокращение на 10 млн. барр. в день, то это ни на что особо не повлияет.
Что нам с вами, как частным инвесторам с элементами спекулятивного характера стоит предпринять?
1.Имеет смысл захэджировать свою позицию в акциях или подумать о сливе в рынок ЛИКВИДНОЙ ЧАСТИ ПОРТФЕЛЯ.
Крайне вероятно, что мы с вами сходим вниз.
2.Спекулянтам стоит задуматься о SHORT фьючерса на нефть. Экономическая эффективность ввиду данного действия может быть весьма интересной.
Ваше мнение?!
Кто-что будет делать?!)
Ваши ожидания?