+500% прибыли
+500% прибыли - первая бумага в портфеле, которая преодолела эту планку - Банк Санкт-Петербург.
Казалось бы в процентах невероятно круто, но в деньгах позиция выросла всего до 50000 рублей. Конечно же все равно приятно, но по настоящему разбогатеть на таких маленьких суммах не удастся.
Именно по этому, на мой взгляд, лучше сосредоточиться на увеличении своих доходов, стараясь не слишком раздувать расходы, тем самым, увеличивая норму сбережений. Думаю, в долгосрочной перспективе - это принесет куда более значимый эффект, чем случайно выстрелившие позиции в портфеле.
17.04.2024 Станислав Райт - Русский Инвестор
Акции Сбербанка резко развернулись вниз! Падение рынка начинается?
На днях в акциях Сбербанка начались быстрые, панические движения после аж трех недель застоя. И если в понедельник они резко рванули вверх на новостях, то уже во вторник они так же резко рванули вниз. И, на мой взгляд, это вполне может быть началом сильной коррекции в акциях, причем не только Сбербанка, но и всего рынка.
График (H4) акций Сбербанка
Уже довольно долго акции Сбербанка растут в рамках восходящего канала, пределы которого были достигнуты как раз в начале апреля. С тех пор акции ушли в узкий диапазон колебаний аж на три недели. И вот на днях резко возросла амплитуда колебаний этих акций.
А произошло это на фоне объявления размера дивидендов по итогам 2023 года. Во вторник стало известно, что банк выплатит по ₽33,3 на акцию. Впрочем, это было известно еще в прошлом году, когда я писал, что наиболее вероятно, что Сбербанк выплатит дивиденды в размере 50% от чистой прибыли. Но, видимо, кто-то решил разогнать акции вверх в понедельник выше границы канала на ожиданиях большей выплаты, чтобы выбить позиции шортистов, которые вполне обоснованно набирали шорты около ₽307, и загнать скупщиков в акции по ₽315 на самых хаях.
В целом, ничего удивительного, подобную историю с быстрым разгоном вверх на ожиданиях и последующим мощным падением цены по факту события мы уже видели в декабре на Дне инвестора, когда рынок тоже ставил (вообще не понятно с чего бы) на выплату дивидендов в большем размере, чем 50% от прибыли. Хотя тот же Герман Греф говорил, что дивидендную политику банк менять не собирается, поэтому ждать больших дивидендов смысла не было.
В этот раз история повторилась. По большому счету это просто спекуляции на эмоциях и ничего более. Одних участников торгов из позиций вышибли, других заманили, а тот, кто все это устроил, распродал крупный пакет по ₽310-315. И вряд ли он бы смог это сделать без панических действий розничных инвесторов. Крупного покупателя в акциях Сбербанка уже давно не видно.
В общем, как и ожидалось еще в прошлом году, Сбербанк заплатит рекордные дивиденды по итогам 2023 года — около ₽750 млрд. Дивидендная доходность при текущей цене акций составит около 10,6%, что довольно мало, на мой взгляд, при ключевой ставке 16%. Подумайте, какой смысл держать акции по такой высокой цене, когда можно получить доходность в 1,5 раза больше в надежных облигациях? Вернемся к этому в конце статьи.
Рекомендация о дивидендных выплатах, кстати, должна еще получить одобрение акционеров Сбербанка на собрании 21 июня. Но пока не похоже, что на нем стоит ждать какой-то сюрприз. А закрытие реестра акционеров состоится 11 июля.
В общем, судя по тому, что акции снова вернулись в диапазон под границу канала, сейчас более вероятно, что может начаться коррекция к уровню ₽293 и, соответственно, к нижней границе растущего канала. Еще в конце января я прогнозировал, что с пробоем уровня ₽276 цена взлетит к уровню ₽293, что впоследствии и произошло уже в феврале.
Однако позже цене со второй попытки удалось пробить этот уровень сопротивления и достигнуть ₽303, откуда уже ожидал коррекцию обратно к уровню ₽293 и ниже к линии аптренда. Но пробить уровень тогда не удалось, от него акция снова начала расти. И вот сейчас (особенно после манипуляции на этой неделе) открывается новая возможность для коррекции акции к ₽293.
И думаю, что в этот раз эту поддержку все-таки удастся пробить, тогда вполне возможно, что цена не только вернется к нижней границе восходящего канала, но и сможет даже сломать глобальную растущую тенденцию и упасть к уровню ₽270, что и вовсе откроет большие перспективы для падения рынка. Об этом пока еще рано говорить, однако если Сбербанк закроет эту неделю не выше ₽310, то, полагаю, именно такую коррекцию мы и увидим уже к началу лета.
Собственно, я рассчитываю не просто на коррекцию Сбербанка от текущей цены, но и на коррекцию всего рынка акций. Поэтому ранее уже набрал шорт по фьючерсу на индекс ММВБ от 3425 пунктов. На прошлой неделе писал, что половину короткой позиции решил зафиксировать по 3440, чтобы перезайти повыше на отскоке индекса от вершины, а точнее, от 3485 пунктов. Именно это я и сделал во вторник утром, благодаря чему смог усреднить свою позицию, цена входа которой теперь составляет 3455 пунктов, а значит, шорт уже в плюсе. Думаю, в ближайшие дни коррекция продолжится, а где она завершится, расскажу уже в ближайшее время.
А для тех, кто хочет всегда быть в курсе ключевых рыночных трендов, у меня есть телеграм-канал, где я оперативно делюсь самыми важными прогнозами и новостями по финансовым рынкам и экономике. Присоединяйтесь!
Короче говоря, на мой взгляд, расти дальше Сбербанку уже некуда, дивиденды давно в цене, и те, кто покупал акции еще в прошлом году, получили хорошую доходность, то есть, по сути, уже заработали эти ожидаемые дивиденды. А значит, вполне могут их забрать уже сейчас, продав акции, и переложиться во что-то более доходное, например, в облигации.
Спасибо, что дочитали. Всем удачи и профита!
Вот как на падающем рынке ломаются фигуры
А вот как на падающем рынке ломаются фигуры. 1 - 2 апреля был импульс роста, подтвержденный объемами. Далее почти дорисовали флаг... 22 - 23 апреля были две попытки выйти из флага вверх, продолжив рост, но увы 😞 В итоге мощнейший пролив вниз.
Сам торговал этот флаг, от больших убытков спас относительно короткий стоп. Вот так бывает на коррекции рынка))
Прошу обратить внимание, что я выкладываю свои посты на разных площадках, потому рекомендую подписаться на мой тг канал, где они все есть в одном потоке. Так вы гарантированно ничего не пропустите.
Штурм 3500 откладывается ?...
Как вам вчерашнее медвежье поглощение на индексе ? Не то чтобы я сразу стал медведем, но теперь шансы на рост стали поменьше... И штурм 3500 пока откладывается. Ну не верится мне в продолжение роста после такой красной дневной свечи. Нужно ее сначала переработать, уйти пониже, там разворотку нарисовать. В общем, стопы поставлены, новых покупок не делаю😊
Прошу обратить внимание, что я выкладываю свои посты на разных площадках, потому рекомендую подписаться на мой тг канал, где они все есть в одном потоке. Так вы гарантированно ничего не пропустите.
Совет директоров МТС рекомендовал дивиденды за 2023 год
Совет директоров ПАО "МТС" рекомендовал дивиденды за 2023 год в размере 35 рублей на обыкновенную акцию, сообщила компания. Див. доходность для текущей цены составляет 11.1%
Годовое собрание акционеров МТС, на котором будет рассматриваться вопрос о дивидендных выплатах, запланировано на 26 июня; оно будет проходить в заочной форме.
Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на участие в ГОСА – 3 июня, имеющих право на получение дивидендов – 16 июля.
‼️В пресс-релизе компании также говорится, что совет директоров МТС утвердил новую дивполитику на 2024-2026 годы, в соответствии с которой целевой показатель дивидендной доходности составляет не менее 35 рублей на обыкновенную акцию в течение каждого календарного года.
Прошу обратить внимание, что я выкладываю свои посты на разных площадках, потому рекомендую подписаться на мой тг канал, где они все есть в одном потоке. Так вы гарантированно ничего не пропустите.
Нефть интересна для приобретения
Добрый день, коллеги.
Нефть Brent интересно выглядит по техническому анализу для приобретения, находится у нижней границы восходящего канала.
Всем успешных торгов.
график дневные свечи
Курс доллара внезапно упал! Рубль не намерен сдаваться?
В конце прошлой недели, когда доллар уже достиг ₽94,5, и все подумали, что начался новый обвал рубля, курс неожиданно и быстро упал на ₽1,5 вниз. Может ли это быть попыткой удержать рубль от обвала и вернуть курс снова к ₽90, либо же это просто последняя коррекция в рамках новой большой волны девальвации?
График (H1) курса валют USDRUB_TOM
Как вы знаете, с ноября курс доллара двигался в пределах области ₽88-93. Выбраться из нее цена никак не могла, хоть и порой удавалось пробиться ненадолго к ₽93,5 или к ₽87,5. Однако при этом ни разу за все это время не происходило закрепления цены за пределами области колебаний. И вот в начале апреля это наконец-то произошло! И мы здесь к этому готовились заранее.
Еще в марте не раз предупреждал, что курс готовится к прорыву сопротивления ₽92,5-93, так как уже начал выстраиваться большой аптренд, что значительно увеличивает вероятность выброса цены вверх из диапазона ₽88-93, который, скорее всего, произойдет уже в начале апреле.
Именно так все и вышло! Пару недель назад курс доллара пробил область сопротивления ₽92,5-93 и впервые за пять месяцев закрепился выше уровня ₽93. Этот пробой открывает новые возможности для роста курса снова к ₽100, однако вряд ли этот рост будет быстрым.
Как известно, основным механизмом, сдерживающим падение рубля, является мера по обязательной продаже валютной выручки экспортерами, которую приняли в октябре 2023 года с целью сдержать дальнейшую девальвацию, которая неизбежно бы случилась, если бы не подъем ключевой ставки в 2 раза и продажа почти 100% валютной выручки экспортерами. Почему, собственно, после сразу после введения этой меры я активно шортил фьючерс на доллар от ₽100,5 до ₽92,5.
И, как можно понять из отчетов ЦБ, чем больше продают валюты экспортеры, тем крепче держится рубль. И если их продажи падают, как это было в феврале, например, то и рубль падает. Вполне возможно, что в апреле продажи экспортеров снова снизились, почему и курс смог пробить столь мощное сопротивление ₽93. Но это мы сможем проверить уже только в начале мая.
Но что важно знать сейчас? На данный момент хорошо бы уже понять, какое решение примет правительство касательно продления указа об обязательной продаже валютной выручки. Сроки уже подходят! Указ действует только до 30 апреля, а затем экспортеры могут спокойно перестать продавать валюту и начать копить резервы за рубежом, что с огромной вероятностью приведет к быстрому обвалу рубля!
То есть уже в ближайшие дни мы наконец-то должны узнать решение Минфина и ЦБ по этому вопросу. Ведь ранее эти ведомства занимали полностью противоположные позиции. И, честно говоря, если осенью я считал, что указ этот нужен исключительно для того, чтобы не дать рублю упасть ниже ₽100 до марта 2024 года, то сейчас считаю, что бюджету нет срочной необходимости в падении рубля ниже ₽100. По последним данным, дефицит бюджета РФ по итогам января-марта 2024 года составил ₽607 млрд, что меньше, чем за тот же период 2023 года.
Однако теперь и нет необходимости в том, чтобы тратить все ресурсы на сдерживание падения рубля, ведь главное мероприятие этого года уже завершилось. Поэтому, исходя из всего вышесказанного, наиболее вероятно, что правительство продлит меру по обязательной продаже валютной выручки, но с определенными послаблениями. Скорее всего, обязательный объем продажи будет несколько снижен с 90%, что, вероятно, приведет к плавной девальвации рубля в ближайшие месяцы.
Так что же происходит с курсом? На самом деле, пока ничего необычного. Все идет согласно моим ожиданиям. Мы наблюдаем вполне закономерную коррекцию курса к уровню ₽93 в качестве его ретеста после пробоя, и о возврате к этому уровню я писалеще незадолго до него в своем канале. Более того, ранее предупреждал, что цена может вернуться даже к ₽92,5, и это не будет сломом нового курса на девальвацию рубля.
Именно поэтому пока не трогаю свою длинную позицию по валюте, которую брал еще в начале апреля по ₽92. Это была отличная цена для покупки и, возможно, последняя безопасная точка входа. Так что текущая коррекция в долларе ничего не меняет, лишь говорит нам о том, что продавец пока еще есть. И очень многое будет зависеть от того, какое решение примет правительство в ближайшие дни по поводу указа, о чем я сразу же обязательно вам сообщу.
А для тех, кто хочет всегда быть в курсе ключевых рыночных трендов, у меня есть телеграм-канал, где я оперативно делюсь самыми важными прогнозами и новостями по финансовым рынкам и экономике. Присоединяйтесь!
Короче говоря, развязка близка! У ведомств остается совсем немного времени, чтобы принять решение, которое будет непосредственно влиять на стабильность рубля в ближайшем будущем. Чувствую, нас ждет большая активность на рынке в конце этой недели.
Спасибо, что дочитали. Всем удачи и профита!