Не дали развиться сильному локальному тренду вверх. Видимо рынок ждет 16е число, решение ЦБ по ставке.
Технически больше похоже на боковик. Интересно, что юридические лица увеличили свои позиции в обе стороны. Я расцениваю это позитивно, возможно рынок станет более предсказуемым на ближайшее время.
Личная стратегия на следующую неделю по бумагам 💼
Стратегия для спекулянтов, а не для инвесторов.
Слабые бумаги - будут падать больше всех при коррекции Индекса Мск. или расти меньше всех при росте рынка. По возможности, я их шорчу через фьючерсы.
Сильные бумаги - падают меньше всех при коррекции Индекса Мск. и растут больше всех при росте рынка. Я захожу в лонги по этим бумагам на следующей неделе.
Сильные бумаги по отношению к Индексу Московской Биржи (IMOEX) 💪
100% = 310 тыс. руб. 100% на 1 из 3 бумаг = 103 тыс. руб.
1. Роснефть 09.02 - 589,7 руб. Мои уровни по набору позиций на лонг:
589,7 (50% от объема на бумагу)
587,9 -0,3% (50% от объема на бумагу)
Цель: 600,8 +1,88%
2. Фосагро 09.02 - 6811 руб. Мои уровни по набору позиций на лонг:
6811 (50% от объема на бумагу)
6800 -0,2% (50% от объема на бумагу)
Цель: 6877 +0,97%
3. АФК Система 09.02 - 18,09 руб. Мои уровни по набору позиций на лонг:
18,09 (50% от объема на бумагу)
17,84 -1,34% (50% от объема на бумагу)
Цель: 18,6 2,89%
Слабые бумаги по отношению к индексу Индексу Московской Биржи (IMOEX)👎
75% = 300 тыс. руб. 100% на 1 из 3 бумаг = 77 тыс. руб.
1. Полиметал 09.02 - 462 руб. Мои уровни по набору позиций на шорт:
462 (50% от объема на бумагу)
467,6 +1,2% (50% от объема на бумагу)
Цель: 450,1 -2,57%
2. Алроса 09.02 - 69,06 руб. Мои уровни по набору позиций на шорт:
69,06 (50% от объема на бумагу)
70,06 +0,96% (50% от объема на бумагу)
Цель: 68,19 -1,25%
Самолёт 09.02 - 3740,5 руб. Мои уровни по набору позиций на шорт:
3740,5 (50% от объема на бумагу)
3790 +1,32% (50% от объема на бумагу)
Цель: 3654,5 -2,3%
Стратегия на неделю будет основываться на несколько вопросов-ответов:
Выраженный тренд? Глобально - Да
Локально - Нет
Есть ли ощутимая уверенность в отсутствии коррекции перед основным движением? 50 на 50
Итог: Смотрю больше на рост, но через боковик. Поэтому будет 75% держать в шорте и 100% в лонге. Перед выходными зайду на 50% от полного объема.
Приветствую в моем лайв-журнале по трейдингу и инвестициям 👋
Я для себя лично формирую на каждую неделю прогноз по акциям и доллару, отрабатывая его в дальнейшем на своих деньгах. В какой-то момент появилось желания дополнительно монетизировать свои знания, и поэтому я начал вести свой отчет публично. Вот немного про меня и идею.
Для начала сравнение результатов прогноза по бумагам с прошлой недели 🕓
Сильные бумаги по отношению к индексу МосБиржи (MOEX) 💪
1. НЛМК 28.01 - 195,8 руб. | 04.02 - 202,9 руб. | +3,6%
Максимум недели от нач. цены: +6%
Минимум недели от нач. цены: -0,91%
2. Озон 28.01 - 2836 руб. | 04.02 - 2878,5 руб. | +1,5%
Максимум недели от нач. цены: +3,6%
Минимум недели от нач. цены: 0%
3. АФК Система 28.01 - 16,9 руб. | 04.02 - 17,3 руб. | +2,3%
Максимум недели от нач. цены: +3%
Минимум недели от нач. цены: -1%
Слабые бумаги👎 по отношению к индексу МосБиржи (MOEX) 💪
1. ГМК Норникель 28.01 - 16056 руб. | 04.02 - 15950 руб. | -0,66%
Максимум недели от нач. цены: +0,33%
Минимум недели от нач. цены: -0,88%
2. Интер РАО 28.01 - 4,02 руб. | 04.02 - 4,06 руб. | +1%
Максимум недели от нач. цены: +2%
Минимум недели от нач. цены: 0%
3. Алроса 28.01 - 70,64 руб. | 04.02 - 70,72 руб. | +0,11%
Максимум недели от нач. цены: +2%
Минимум недели от нач. цены: -0,9%
Индекс 28.01 - 3163 руб. | 04.02 - 3226 руб. | +1,99%
Средняя результативность прогноза по сильным бумагам
28.01-04.02: + 2,46%
Средняя результативность прогноза по слабым бумагам
28.01-04.02: +0,15%
Недельный прогноз, на мой взгляд, является положительным 👍. Общая результативность по сильным бумагам лучше Индекса Московской Биржи, а также слабых бумаг.
В начале недели многие сделки закрылись достигнув своих целей. Более детально историю сделок можно посмотреть в чате моего тг канала.
Получилось также зайти 4 раза в по фьючерсу на Индекс Московской Биржи и заработать на этом примерно еще 1 дополнительный процент к результату недели. Вероятно будет интересно, выносить отдельно спекулятивную доходность от фьючерса, чтобы понимать статистику.
Мой личный результат за неделю: +3,23%. (1,21% - фьючерс).
Что там с рынком. Мой контекст на неделю 📈
Индекс Московской биржи (отработка на фьючерсе) 📊
Для начала посмотрим на позиции юридический
Информация о позициях (сайт мос. биржи) юридических лиц на фьючерсе по индексу на 02.02:
Удивительно, что столько новых шортовых позиций набрали юридические лица. Пока технически смотрим вверх, хоть и допускаю наличие мини коррекции перед очередной попыткой роста. Думаю сделаю позицию: 75% шорты и на 100% лонги.
Из интересного еще, 16го февраля будет заседание ЦБ по поводу ключевой ставки, думаю есть высокая вероятность снижения, хоть и мне кажется логичным - оставить ставку на прежнем уровне. Инфляция замедлилась, поэтому поднимать они точно не будут.
Личная стратегия на следующую неделю по бумагам 💼
Стратегия для спекулянтов, а не для инвесторов.
Слабые бумаги - будут падать больше всех при коррекции Индекса Мск. или расти меньше всех при росте рынка. По возможности, я их шорчу через фьючерсы.
Сильные бумаги - падают меньше всех при коррекции Индекса Мск. и растут больше всех при росте рынка. Я захожу в лонги по этим бумагам на следующей неделе.
Сильные бумаги по отношению к Индексу Московской Биржи (IMOEX) 💪
100% = 300 тыс. руб. 100% на 1 из 3 бумаг = 100 тыс. руб.
1. Сбербанк 02.02 - 276,5 руб. Мои уровни по набору позиций на лонг:
276,5 (50% от объема на бумагу)
275 -0,62% (50% от объема на бумагу)
Цель: 281,66 +1,8%
2. X5 Five 02.02 - 2371 руб. Мои уровни по набору позиций на лонг:
2371 (50% от объема на бумагу)
2334 -1,5% (50% от объема на бумагу)
Цель: 2461 +3,8%
3. АФК Система 02.02 - 17,3 руб. Мои уровни по набору позиций на лонг:
17,3 (50% от объема на бумагу)
17,1 -1,36% (50% от объема на бумагу)
Цель: 17,75 +2,5%
Слабые бумаги по отношению к индексу Индексу Московской Биржи (IMOEX)👎
75% = 225 тыс. руб. 100% на 1 из 2 бумаг = 112,5 тыс. руб.
1. ГМК Норникель 02.02 - 15956 руб. Мои уровни по набору позиций на шорт:
15956 (50% от объема на бумагу)
16030 +0,47% (50% от объема на бумагу)
Цель: 15676 -1,74%
2. Самолёт 02.02 - 3796 руб. Мои уровни по набору позиций на шорт:
3796 (50% от объема на бумагу)
3828 +1,2% (50% от объема на бумагу)
Цель: 3658 -3,68%
Самолёт немного страшновато.
Стратегия на неделю будет основываться на несколько вопросов-ответов:
Выраженный тренд?
Глобально - Да
Локально - Да
Есть ли ощутимая уверенность в отсутствии коррекции перед основным движением?
30 на 70
Итог: Смущает набор шортовых позиций юридическими лицами и отсутствие тема покупок. Поэтому вижу лонг, но через небольшую коррекцию. 50% загрузил уже в пятницу.
Хотел записать просто гайд, но получился больше рекламный материал для своего проекта.
Однако, этот факт, как мне кажется, не сделает материал хуже по содержанию и, я надеюсь, кому-то поможет. Поехали.
Краткая история
Подготавливая материал для обучения инвестициям, разбирая тему пенсионных накоплений и, в целом, ситуацию с пенсиями во всём мире, появилась мысль узнать: а что, собственно, с моей пенсией?
Когда-то давно, на студенческой практике в банке, мудрая и очень мотивированная девушка предложила мне подписать бумаги и сказала, что нужно срочно переводить свою пенсию из государственного фонда в частный.
В 17 лет слово «пенсия» вызывает лишь улыбку и желание сменить тему, так как это всё далеко и неактуально… Именно поэтому, недолго думая, я просто согласился, чтобы поскорее закрыть вопрос и с большей вероятностью получить хорошие оценки от своих временных коллег.
И вот, на дворе 2024 год, мне приходит сообщение: «Уважаемый Максим, ваш фонд в очередной раз куда-то переезжает, имейте в виду и до свидания».
Ну что поделать, мои деньги уже побывали в «Лукойле», в «Открытии», теперь очередь за ВТБ. И вдруг меня осенило: я вообще не понимаю, о каких деньгах идёт речь, там что-то вообще есть?)
В общем, я включился и начал гуглить. Сразу же расскажу как это все можно узнать.
Как узнать о своих кровных
Шаг 1. Заходим на гос. услуги и заказываем справку. Вот (госуслуги) прямая ссылка на страницу.
Личный кабинет госуслуги
Шаг 2. Прямо в гос. услуги вам придет PDF файл со всей информацией вашей трудовой деятельности + все денежные отчисления за период. В самом низу будет указан, ваш пенсионный фонд.
Нижняя часть того самого PDF файл из госуслуг
Шаг 3. Ищем ваш пенсионный фонды и интернетах и заходим туда с помощью авторизации через гос. услуги.
Шаг 4. Офигиваем как там мало денег или, как в моем случае, их вообще нет)
Информация из пенсионного фонда Открытие
На самом деле, я действительно удивился и даже немного испугался. Буду уточнять, в чём дело, и почему там — 0. Предполагаю, это из-за необновлённой анкеты и данными по старому паспорту.
Банки иногда действительно «блокируют» счёт, и денежные средства не отображаются. Но хоть бы кто-то позвонил!
Что будет с нашими деньгами при разных сценариях
Кстати, за последние 3 года негосударственные пенсионные фонды показали результат хуже инфляции. А ниже я покажу чем это сулит для нас и почему не нужно вообще рассчитывать на пенсию.
Средняя результативность всех негосударственных пенсионных фондов РФ
А хотите знать, что будет если не обгонять инфляцию (уровень банковского депозита) при ежемесячном откладывании 10 тыс. руб. в течении 30 лет (начать в 30 лет и закончить в 60 на пенсии).
Вот и начался 2024, как и обещал, подведём итоги за 2023 год.
Для начала – результаты
Здесь (гугл документ) я публиковал еженедельные результаты торгов, и вот какие выводы:
Доходность стратегии, где я активно ребалансировал портфель в течение недели + приторговывал фьючерсом портфель с 02.06 по 24.12: 33% (33/6 = 5,5% в месяц).
Более пассивная стратегия, которая создавалась на основе нейтральной позиции, где мы шортим слабые и в тот же момент берём в лонг сильные, показала: 24,61% (24,6/6 = 4,1% в месяц).
Индекс Московской Биржи с 02.06 по 24.12: 14,46 % (14,46/6 = 2,41% в месяц).
Стандартное отклонение (риск стратегии, её волатильность) оказалось чуть больше, чем у индекса Московской Биржи: моя стратегия 2,16%, индекс 1,8%.
В целом результатом очень доволен, потому что получилось выйти на те самые 5%, к которым стремился. О своей конечной цели – тут.
Мысли, инсайты за год
Меня безусловно воодушевил этот год за счёт появления какой-то постоянной и понятной стратегии, которая также избавила меня от необходимости сидеть фулл-тайм в приложении и постоянно испытывать лишние эмоции.
Однако на подсознательном уровне есть ощущение, что дело не в какой-то конкретной стратегии или секрете, а дело в семилетней «насмотренности» и в некоторых принципах, которые я для себя жёстко зафиксировал, в том числе с помощью ведения блога, потому что была необходимость делать контент)
Кстати, текст ниже большое относится к спекуляции.
Поделюсь основными принципами, возможно, они подходят только мне.
Принцип 1. Никакой маржинальной торговли или позиций в фьючерсах, итоговая расчётная цена которых превышает твой депозит.
Тут всё просто. Большие ставки – большие эмоции. Большие эмоции – слив счета.
Суперочевидно, но, блин, это очень подняло эффективность работы с рынком.
Если у вас небольшой депозит, научитесь делать стабильный результат, постепенно пополняйте счёт, чтобы привыкать к новым объёмам.
Принцип 2. Фазы рынка и борьба между игроками.
Тут меня поймут только трейдеры – торгуешь себя прибыльно неделю, две недели, просто какой-то суперрезультат, а потом бац... и все твои выводы, идеи не работают. В надежде доказать, что ты не тупица и читаешь рынок, – сливаешь всю раннюю прибыль и не только, продолжая действовать по своей старой стратегии.
У меня таких ситуаций реально было раз 40, особенно когда торговал фьючерсом на РТС. Но с вероятностью 70% дело тут не в тебе, а просто поменялась фаза рынка.
Опять-таки, лично моя стратегия опирается на то, что я определяю с помощью баров (спред, прогресс, результат), объёмов, тренда, кто сейчас сильнее – покупатель или продавец, – ищу потенциальные уровни и присоединяюсь к движению, если дадут.
Для обывателей, наверное, будет странно слышать, но рынок иногда сам не знает, куда идти дальше, поэтому начинается боковик, где после проторговки демонстрируют силу покупатели и продавцы, а кто покажет слабее результат – того и задавят, цена пойдёт против него.
Короче, иногда просто не нужно торговать, и точка. Как понять? Цена два раза должна действовать по вашему сценарию, но идёт против вас – заканчивайте принимать на сегодня какие-либо торговые решения.
Плюс бывают моменты, когда тренд заканчивается или цена достигает определённого уровня, к которому давно шла, – тут возникают естественные смены фаз. В такие моменты я тоже стараюсь не принимать решений, пока не покажутся первые выраженные проявления покупателей или продавцов.
Принцип 3. Поведение некоторых инструментов
Si (фьючерс на доллар): Никаких коротких стопов. Перед нормальным движением создаст сложную проторговку с выносом стопов и только потом начнёт движение. Редко захожу для коротких спекуляций, и если не с первого раза – даже больше не пробую.
Инструмент хорошо читается, но много факторов, которые связаны с действиями ЦБ и не отражаются технически на графике.
Как итог – заходим с большими стопами и ждём долгожданного движения + ориентируемся на новости.
Индекс РТС (фьючерс): Просто не торгуйте им, это непредсказуемый инструмент, который убьёт все нервы.
Индекс Московской биржи (фьючерс): Читаемый инструмент, получается использовать для коротких спекуляций на 0,3–0,5% в течение дня (пару сделок). Использовать на сильных движениях – у меня пока ещё не получалось.
Для инвесторов – отличный инструмент для хеджа.
Ликвидные акции Московской биржи (фьючерсы): Читаются. В отличие от фьючерса (на индекс Московской биржи) уровни покупок и продаж защищаются с опозданием, иногда требуется время для начала движения.
По утрам бывают хорошие завалы из-за низкой ликвидности, поэтому у меня даже напоминалка стоит на вечер проверить позиции. Иногда можно заработать лишних 0,3%, но редко это использую.
Принцип 4. Никто никому ничего не должен
Я считаю наивно думать, что рынок (как спекулянту) даст вам разбогатеть. Инвестору – да. Если вы гоняете туда-сюда фьючерсы, акции и у вас получается, я бы просто относился к этому как к хобби и интеллектуальной игре.
Не стройте больших планов, получается – здорово, прекратило получаться – пофиг, займитесь инвестициями. Потому что как только есть положительное ожидание – есть эмоциональная реакция на негативный сценарий, и это выбьет вас из колеи.
Что будет дальше
Продолжаем работать.
Буду дальше делиться инсайтами как для трейдеров, так и инвесторов.
Скоро будет больше практики по созданию портфеля, выбору инструментов, тонкостям работы с брокерами, а также выбору индивидуальной инвестиционной стратегии.
Еженедельный обзор на рынок выпущу отдельным постом в телеграм-канале 5–7 числа.
Не так давно слушал подкаст с автором проекта Хулиномика (автором книги), где он упомянул об международном исследовании, где его объектом выступали - состоятельные люди.
Суть исследования (к сожалению не нашел оф. источник) в том, что хотели найти причинно-следственную связь “социального лифта”, который привел людей к богатству. Так вот, основные пути и причины становления богатым человеком на основании большой выборки:
1. Наемный сотрудник, который за счет карьерной лестницы смог подняться на самый верх. Собственник бизнеса берет его в партнеры и все живут долго, богато и счастливо.
На моем языке: Повышение личной производительности, успешное влияние на производительность бизнеса, что было замечено собственниками, после чего сделано приглашение в партнерство.
Риски (потеря: средств, репутации, комфортной жизни): Риски этого варианта средние, не такие высокие как с собственным бизнесом с нуля.
Главный минус: Высокая конкуренция, необходимость подстраивания под других людей, высокий элемент удачи.
2. Человек стал экспертом в чем-то, начал частную практику, которая переросла в собственное дело. Также в эту касту можно отнести тех, кто просто открыл свой бизнес.
На моем языке: Высокая личная производительность (экспертность в чем-либо или талант, навык предпринимателя) дают возможность организовать производство, чтобы создавать ценность и обмениваться ей на деньги.
Риски (потеря: средств, репутации, комфортной жизни): Высокий риск.
Главный минус: Априори высокий риск (но не значит, что им нельзя управлять), потому что ответственность за все берем на себя (капитал, время, репутация и т.д.).
3. Человек, который откладывал часть средств всю жизнь, возможно, на чем-то экономил и путем постоянного инвестирования, сбережения достиг размера капитала, когда его могут назвать состоятельным человеком.
На моем языке: Наша производительность (от неё зависит размер ежемесячного дохода) формирует нам денежный поток, часть которого мы системно откладываем (в банке, облигациях, матрасе) или инвестируем (в чужое производство с помощью акций и т.д.).
Риски (потеря: средств, репутации, комфортной жизни): Низкий риск при простом откладывании средств и средний риск при инвестициях в чужое производство.
Главный минус: Время накопления капитала и необходимость дисциплины, наличие некоторых принципов.
*Средний риск инвестиций, а не высокий при вкладывании средств в чужое производство. Я так написал, потому что компании, которые торгуются на бирже, уже и так крупные, и вероятность их банкротства в сотни раз ниже, чем при создании нового дела.
Вот такие три основных пути. Конечно, здесь нет историй про наследников или удачное вступление в брак, что также является вариантом для многих.
Мы же сфокусируемся на варианте инвестиций в чужое производство. То есть, нам нужно будет научиться управлять риском, разбираться в инструментах инвестирования, выбирать хороший бизнес, а также работать над стратегией и дисциплиной, но об этом позже)
https://t.me/ex_norm у себя в канале выложил критерии того, чтобы вы могли в России называться обеспеченным человеком.
Приветствую в моем лайв-журнале по трейдингу и инвестициям 👋
Я для себя лично формирую на каждую неделю прогноз по акциям и доллару, отрабатывая его в дальнейшем на своих деньгах. В какой-то момент появилось желания дополнительно монетизировать свои знания, и поэтому я начал вести свой отчет публично. Вот немного про меня и идею.
Для начала сравнение результатов прогноза по бумагам с прошлой недели 🕓
Слабые бумаги по отношению к индексу МосБиржи (MOEX)👎
1. VK 10.12 - 573,6 руб. | 17.12 - 566,8 руб. | -1,18%
2. ВТБ 10.12 - 0,0223 руб. | 17.12 - 0,0234 руб. | +4,9% (офигеть)
3. Московская биржа 10.12 - 198,47 руб. | 17.12 - 194,6 руб. | -1,9%
Сильные бумаги по отношению к индексу МосБиржи (MOEX) 💪
1. Алроса 10.12 - 70,92 руб. | 17.12 - 71,2 руб. | +0,39%
Сравниваем:
Индекс 10.12- 3079 руб. | 17.12- 3033 руб. | -1,4%
Средняя результативность прогноза по сильным бумагам (без учета пропорций) 10.12-17.12: +0,6%
Средняя результативность прогноза по слабым бумагам (без учета пропорций) 10.12-17.12: +0,39%
Лично мой результат за неделю: 1,56%. В моменте достигал 2% прибыли, но потом из-за того, что попробовал шортить рынок под конец недели на 20% от всех активов, получил небольшой убыток. По итогу оставил в шорте лишь 10% от портфеля, а остальное закрыл.
Скрин из ЛК Открытие (покойся с миром)
Если честно, неделю можно было закрыть более эффективно, если бы я хоть немного успел зайти в шорты по бумагам, но по итогу все отработал на торговле с фьючерсом на Индекс Московской бирже, что неплохо, но я бы хотел основной результат давать через акции, потому что это более пассивный инструмент. Фьючерс приходится гонять на 0,2-0,5% по несколько раз в день, а я принципиально не хочу, чтобы биржа забирала мое внимание так сильно.
Недельный прогноз я считаю нейтральным🗿, общая результативность по слабым бумагам хуже темпов падения Индекса Московской Биржи, по сильным бумагам оказался прав + в целом направление движения выбрано верно.
А что, если бы мы «шортили» слабых и «лонгировали» сильных (строили безрисковую, нейтральную стратегию)?
Мой стандартный блок для сверки часов по возможной нейтрально, пассивной стратегии.
Пожалуй, глупо говорить о нейтральной стратегии в контексте негатива, который весел над рынком неделю назад. Однако сильные бумаги все таки были выбраны и даже более - они показали результат значительно лучше Индекса Мск. Думаю, что лонги справедливо помножить на 50% (потому что я бы не взял больше лонгов при таком рынке) и все таки сделать расчет.
Сильные бумаги дали нам прибыль 0,39%*50%=+0,19 и слабые убыток -0,66% | 0,19% - 0,66%=-0,47% (кстати, не так уж и плохо с учетом того, что индекс упал на -1,4%) получили бы прибыли убытка, находясь и в лонге и шорте не используя "кредитные деньги" или плечи, только фьючерсы 💼.
Смотрим в будущее. Мой контекст на неделю 📈
Индекс Московской биржи (отработка на фьючерсе) 📊
Для начала посмотрим на позиции юридический
Информация о позициях юридических лиц на фьючерсе по индексу на 17.12:
Интереснейшая ситуация произошла в пятницу, когда юрики активно набирали шорты в противовес физическим лицам, которые активно набирали позиции в лонг. Однако под вечер юридические лица вообще начали скидывать все позиции и выходить из рынка, а обычно это яркий сигнал неопределенности тенденции, что можно также увидеть при равном количестве как лонговых, так и шортовых позиций.
Нельзя отрицать факт того, что на недельном таймфрейме появился сильный бар покупок, который сопровождается объемом, а также более сильным движением, чем прошлое (в июле 23-го). Это, как минимум, означает, что уровень теперь будут защищать покупатели, и на данный момент тупо смотреть в шорт нельзя.
Думаю, что нейтральная стратегия сейчас вполне уместна, но с быстрым фиксом профита при доходе до заранее запланированных уровней, потому что как продавец, так и покупатель будут вливать деньги на защиту своих уровней, чтобы по итогу разобраться, кто же все-таки слабее.
Доллар (отработка на фьючерсе) 💵
Я думаю, что доллар смотрит вниз (недельный тайфрейм), но я бы пробовал отрабатывать лишь при небольшом скачке на 0,5%-0,7% (дневка показывает локальную силу, поэтому точно сможем небольшой скачок сделать).
Прогноз на следующую неделю по бумагам 💼
Кстати вот более детальное описание моей стратегии (тут должна быть ссылка на другой источник, но тут нельзя так делать как мне сказали, можете поискать на VC.RU).
Слабые бумаги - будут падать больше всех при коррекции Индекса Мск. или расти меньше всех при росте рынка. По возможности, я их шорчу через фьючерсы.
Сильные бумаги - падают меньше всех при коррекции Индекса Мск. и растут больше всех при росте рынка. Я захожу в лонги по этим бумагам на следующей неделе.
Слабые бумаги по отношению к индексу МосБиржи (MOEX)👎
1. Интер РАО 17.12 - 3,97 руб. Мои уровни по набору позиций на шорт:
3,97 (20% от объема на бумагу)
4,03 руб. +1,5% (от сегодняшней цены) (еще 30%)
4,09 руб. +2,9%(еще 50%).
2. НЛМК 17.12 - 166,58 руб. Мои уровни по набору позиций на шорт:
170,24 руб. + 2,1% (30% от объема на бумагу)
171,74 руб. + 2,89% (еще 30%)
173,36 руб. + 4, 07% (еще 40%)
Мой депозит 269,5 тыс. руб./2=134,75 тыс. руб. на каждую бумагу как 100%.
Сильные бумаги по отношению к индексу МосБиржи (MOEX) 💪
1. Алроса 17.12 - 70,92 руб. Мои уровни по набору позиций на лонг:
70,92 руб. (20% от объема на бумагу)
70,36 руб. -0,78% (еще 20%)
70 руб. -1,29% (еще 30%).
2. ГМК Норникель 17.12 - 16988 руб. Мои уровни по набору позиций на лонг:
16852 руб. -0,8% (20% от объема на бумагу)
16778 руб. -1,2% (еще 40%)
16602 руб. -2,2% (еще 40%).
3. Магнит 17.12 - 6362 руб. Мои уровни по набору позиций на лонг:
6301 руб. -0,95% (20% от объема на бумагу)
6267 руб. -1,5% (еще 30%)
6250 руб. -1,76% (еще 50%).
Мой депозит 269,5 тыс. руб./3=89,8 тыс. руб. на каждую бумагу как 100%.
По идеи, есть мысли, что при создании нейтральной позиции, не обязательно делать уровни захода, потому что у тебя и так получится естественный противовес шортам-лонг. Соответственно, рынок сам даст тебе прибыль, если там правильно нашел слабых и сильных.
Что имеем:
Выраженный тренд? Пока да (шорт), но я бы временно не стал зацикливаться на этом.
Есть ли ощутимая уверенность в коррекции перед основным движением? Сейчас такая фаза будет, как мне кажется, только мини коррекции в обе стороны и будут.
Итог: Нейтральная стратегия - ок. Уровни захода не обязательно. Думаю будет боковик, поэтому если есть прибыль 1-2% стоит закрывать позиции, потому что появится другая сторона, которая будет защищать свои уровни.
Оперативная связь по изменению портфеля + обучение и помощь + рефлексия: https://t.me/ex_norm
Меня зовут Максим, я уже более 7 лет занимаюсь трейдингом и инвестициями на российском фондовом рынке. За этот небольшой период я очень плотно влился в финансовый рынок, настолько плотно, что начал с открытия брокерского счета в надежде разбогатеть, закончив опытом работы в нескольких крупнейших брокерах России: Финам, БКС, Открытие Инвестиции.
Я отлично знаю фундаментальный и технический анализ, прекрасно знаю нутро брокерского бизнеса. За период профессиональной работы у меня накопилось безумно много живых клиентских кейсов, и я в курсе всех рыночных реалий. Некоторые мои клиенты становились миллиардерами (один такой человек, правда), а некоторые оставались должниками брокеру на 5 млн руб. и более (таких больше, но в целом это тоже исключение).
Опыт работы в этом бизнесе открыл мне глаза на многие вещи. Вы даже не представляете, насколько может быть жестоким и малодушным тот приветливый парень из брокерского дома в симпатичном костюме, но, к счастью, не всегда так случается, иногда вам может попасться действительно адекватный человек.
Так что же я задумал, и почему я могу быть интересен?
1. Я редкий вид трейдера — прибыльный. Пусть на совсем небольших объемах, но я лишь набивал руку, торговал без особого риска, поэтому я считаю, что это хороший результат. Кстати, за 2022 год у меня доходность составила 66%.
На самом деле доходность порядка 275%. Не понимаю, почему Открытие так считает
Стоит обязательно упомянуть, что я не считаю трейдинг и спекуляцию адекватной работой или заработком, потому что, во-первых, успеха добивается мало кто, а во-вторых, эта деятельность мало полезна обществу и бессмысленна (я знаю про наполнение ликвидностью и пользу спекулянтов, но для меня это не аргумент). Для меня это просто интеллектуальная игра, поэтому вряд ли я буду кого-то учить торговле, а вот инвестициям — с радостью.
2. Я просто отбираю деньги у менее способных трейдеров и прекрасно это знаю. В этом смысле для меня это деятельность похожа на бокс (который я люблю). Каждый раз, когда я у кого-то покупаю или продаю позицию, я действую в противовес решению другого человека, и кто-то из нас потеряет деньги — такова жизнь, но игра справедливая, выживает умнейший.
3. 30 миллионов за 7 лет, начиная с 80 тыс. руб. — реально? Вообще, при пополнении счета на 20 тыс. руб. ежемесячно и делая 5% в месяц — да (магия сложного процента). Я хочу поставить на себе этот эксперимент, и у вас есть возможность присоединиться к моей цели.
Детали
Так как я решил попробовать начать системно выходить на 5% доходности в месяц, я готовлюсь каждые выходные к рынку, записывая свои ожидания (которые сбываются, по статистике, примерно с вероятностью 75%). Я буду стараться выкладывать свои заметки, что поможет вам в торговле и инвестировании.
Я глубоко знаю фундаментальный анализ и портфельное управление, поэтому готов давать бесплатные советы, а если общество признает со временем и оценит, выйти на платные консультации и наставничество.
У вас есть возможность начать совсем с небольших денег на счете и отрабатывать идеи вместе со мной, получая драгоценный опыт и понимание работы рынка.
Главное, чтобы вы меня правильно поняли — канал создан для того, чтобы монетизировать мои знания. Для меня этика и мораль на первом месте, поэтому вы можете расслабиться, я не буду вешать вам лапшу на уши и говорить про успешный успех.
Если интересно отправиться со мной в "джунгли", где каждый хочет тебя сожрать (брокеры, трейдеры, инфо-цыгане), подписывайтесь на канал, расскажу и покажу очень много интересного, научу выживать, пока сам буду жив.