Личная стратегия по фондовому рынку РФ на 28.01 и еженедельный разбор полетов⁠⁠

Приветствую в моем лайв-журнале по трейдингу и инвестициям 👋

Я для себя лично формирую на каждую неделю прогноз по акциям и доллару, отрабатывая его в дальнейшем на своих деньгах. В какой-то момент появилось желания дополнительно монетизировать свои знания, и поэтому я начал вести свой отчет публично. Вот немного про меня и идею.

Для начала сравнение результатов прогноза по бумагам с прошлой недели 🕓

Сильные бумаги по отношению к индексу МосБиржи (MOEX) 💪

1. НЛМК 21.01 - 195,8 руб. | 28.01 - 193,98 руб. | -0,9%

Максимум недели от нач. цены: +1,7%

Минимум недели от нач. цены: -1,17%

2. Алроса 21.01 - 72,85 руб. | 28.01 - 70,64 руб. | -3%

Максимум недели от нач. цены: +0,68%

Минимум недели от нач. цены: -3,4%

3. АФК Система 21.01 - 16,9 руб. | 28.01 - 17,07 руб. | +1%

Максимум недели от нач. цены: +1,42%

Минимум недели от нач. цены: -1%

Слабые бумаги👎 по отношению к индексу МосБиржи (MOEX) 💪

1. ГМК Норникель 21.01 - 16072 руб. | 28.01 - 16056 руб. | 0%

Максимум недели от нач. цены: +0,9%

Минимум недели от нач. цены: -1,32%

2. X5 FIVE 21.01 - 2207 руб. | 28.01 - 2260 руб. | +2,4%

Максимум недели от нач. цены: +5,5%

Минимум недели от нач. цены: 0%

Индекс 21.01 - 3166 руб. | 28.01 - 3163 руб. | -0,09%

Средняя результативность прогноза по сильным бумагам

21.01-28.01: - 0,96%

Средняя результативность прогноза по слабым бумагам

21.01-28.01: +1,2%

Недельный прогноз, на мой взгляд, является отрицательным👎. Общая результативность по сильным бумагам хуже Индекса Московской Биржи, а также слабых бумаг. Неделя началась немного не по плану, потому-что еще в пт 19го зашел на 100%, а не на 50% как планировал. Такой подход мог уменьшить бы убытки в половину.

По портфелю вносил коррективы на протяжении недели. Сначала поэтапно продавал X5 так как покупки были реально сильные. Далее вместо шорта X5 взял шорт на ИнтерРАО на те же объемы.

В целом, X5 очень удивила, а Алроса изначально меньше всего нравилась. Чтож... получается, то на то и пришлось)

В эту пятницу был крайне занят, мини обзор не получилось записать. Будем делать ребалансировку уже в пн по новым бумагам.

Мой личный результат за неделю: -2,5% (это еще если учесть две удачных спекулятивных сделки с фьючерсом)

Что там с рынком. Мой контекст на неделю 📈

Индекс Московской биржи (отработка на фьючерсе) 📊

Для начала посмотрим на позиции юридический

Информация о позициях (сайт московской биржи) юридических лиц на фьючерсе по индексу на 28.01:

Физические лица👶:

21.01 - длинные 10 691 (-1,8%), короткие 24 986 (-1,5%)

28.01 - длинные 11 013 (+3%), короткие 23 859 (-5,5%)

Юридические лица 🧐 (как всем известно - эти ребята обычно реже ошибаются, ведь на кону большие деньги):

21.01 - длинные 34 975 (+8%), короткие 20 680 (+15,6%)

28.01 - длинные 35 701 (+1%), короткие 22 855 (+10,5%)

Боковик. На этой неделе будет решаться будущее продолжение тренда.

Желтая стрелочка - старый покупатель.

Синяя стрелочка - новый покупатель.

Техническая логика и размышления следующие: новые покупки хуже с точки зрения длины бара (разницы между откр. и закр.), они также см меньшими объемами идут. Обычно это чистый кандидат на пробой уровня.

Единственное, что тут можем быть, если продавец начнет атаковать слабый уровень покупок и не сможет его пробить (значит это продажи слабые, а не покупки) или в целом атаки не будет, тогда покупки снова начнут наращивать объемы. В общем, надо посмотреть развитие событий, а локально, буду в нейтральной.

Доллар (отработка на фьючерсе) 💵

Есть ощущение, что продажи по доллару уткнулись в уровень и не могут дальше укреплять рубль. Думаю ход покупок, но для сделок спекулятивного характера не вижу возможностей.

Личная стратегия на следующую неделю по бумагам 💼

Стратегия для спекулянтов, а не для инвесторов.

Слабые бумаги - будут падать больше всех при коррекции Индекса Мск. или расти меньше всех при росте рынка. По возможности, я их шорчу через фьючерсы.

Сильные бумаги - падают меньше всех при коррекции Индекса Мск. и растут больше всех при росте рынка. Я захожу в лонги по этим бумагам на следующей неделе.

Сильные бумаги по отношению к Индексу Московской Биржи (IMOEX) 💪

100% = 300 тыс. руб. 100% на 1 из 3 бумаг = 100 тыс. руб.

1. НЛМК 28.01 - 195,8 руб. Мои уровни по набору позиций на лонг:

Позиция 100% осталась с прошлой недели.

Цель: 203,2 +4,7%

2. (Тут была Алроса, её закрою в пн)

Озон 28.01 - 2836 руб. Мои уровни по набору позиций на лонг:

• 2836 (50% от объема на бумагу)

• 2817 -0,7% (50% от объема на бумагу)

Цель: 2890 +1,9%

3. АФК Система 28.01 - 16,9 руб. Мои уровни по набору позиций на лонг:

Позиция 100% осталась с прошлой недели.

Цель: 17,35 +1,6%

Слабые бумаги по отношению к индексу Индексу Московской Биржи (IMOEX)👎

1. ГМК Норникель 28.01 - 16056 руб. Мои уровни по набору позиций на шорт:

Позиция 100% осталась с прошлой недели. 150 тыс. руб.

Цель: 15794 -1,68%

2. Интер РАО 28.01 - 4,02 руб. Мои уровни по набору позиций на шорт:

• Позиция 100% осталась с прошлой недели. Продам 50%, оставлю лишь 75 тыс. на остальное возьму шорт Алроса.

Цель: 3,94 -2%

3. Алроса 28.01 - 70,64 руб. Мои уровни по набору позиций на шорт:

• 70,64 (50% от объема на бумагу) 35 тыс.

• 71,35 +1% (50% от объема на бумагу) 35 тыс.

Цель: 69,92 -1%

Стратегия на неделю будет основываться на несколько вопросов-ответов:

Выраженный тренд? Глобально - Да

Локально - Нет

Есть ли ощутимая уверенность в отсутствии коррекции перед основным движением? 50 на 50

Итог: Сейчас будет решаться будущее направление локального тренда. Стоит понаблюдать и быть в нейтральных позициях. В пн выставлю все заявки и будем посмотреть.

Опыт + обучение + советы + путь к 30 млн. руб. :https://t.me/ex_norm