График Евро неделя - день - 30 минут на 16 11 2025
График Евро неделя - день - 30 минут
на 16 11 2025
индикатор силы рынка (гистограмма внизу) и индикатор анализа тенденций (цветные уровни).
Показать полностью
0 просмотренных постов скрыто
Итоги позитивного дня на рынке. И немного конспирологии про Лукойл
Значение индекса #ММВБ по итогу основной сессии 2563,07 пункта, или 2,09%📈
Индекс сегодня колебался в диапазоне от 2492,2 до 2574,49
Амплитуда колебания внутри дня 0,96%
Оборот торгов на данный момент 57,5 миллиардов рублей.
Сегодня индекс растёт, хотя в начале сессии с запасом пробивал 2500 пунктов. Новость о возможном продолжении переговоров по украинскому конфликту вызвала энтузиазм на рынке, и мы выросли сразу на 2%, для индекса ММВБ в разрезе одного дня рост отличный. Но всё-таки это пока очень предварительная новость, которая может ничем и не закончиться. Скорее всего, это отвлечение внимания от украинского коррупционного скандала, где оказалась замешана практически вся правящая верхушка. В этом случае это закончится ничем, но всё-таки в данном моменте это позитив, и если по разным причинам ускорится мирное соглашение, набравшись из вот таких малых эпизодов, то это того стоит.
Интересная новость вышла по торгуемой на рынке лизинговой компании Европлан о выкупе её Альфа-банком у торгуемой на Мосбирже SFI. Что привело к движениям по акциям SFI на -5%📉 и Европлана на -3%📉. Новость воспринята негативно, и при отсутствие сегодняшнего роста всего рынка, падение этих позиций было бы значительнее. Возможно снятие с торгов Европлана, объявленное количество акций 87,5%, а так как при принудительном выкупе достаточно 95%, то надо ждать дополненной информации. Пока есть данные, что дивиденды будут выплачены до сделки. Но сделка намечается интересная, и Альфа получает мощный актив.
Интересная новость вышла сегодня по Лукойлу, но пока не подтверждённая и ожидающая дополнения. Новость о том, что компания Шеврон, давний партнёр по бизнесу Лукойла, может выкупить зарубежные активы, которые сейчас находятся в подвешенном состоянии из-за американских санкций, кстати, возможно, ради этого всё и делалось, ведь после покупки активов Лукойла американцы могут сильно укрепить своё положение на европейском энергетическом рынке.
По драгметаллам сегодня значительных изменений нет. Идут разнонаправленные движения в коридорах, установленных ранее. Октябрьские минимумы, после которых по всем металлам произошла коррекция, преодолены не были. Потихоньку металлы устанавливают и проторговывают коридоры в боковике, но в любой момент могут произойти движения, как, например, в серебре, которое недавно серией мощных движений практически обновило максимум этого года после коррекции. Поэтому те, кто торгует фьючерсы драгметаллов, будьте предельно внимательны, возможность для заработка есть, но надо строго действовать по своей системе и не пускать торговлю на самотёк.
Канал https://t.me/sozvezdieinvest о долгосрочной и среднесрочной торговле акциями на фондовом рынке, подробно о дивидендах, а так же инвестициях в драгметаллы
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Показать полностью
Как Магнит променял доходы на долги и убытки
💭 Анализируем: почему прибыль сокращается при росте выручки...
💰 Финансовая часть (1 п 2025)
📊 Годовая выручка увеличилась на 14,6%, однако чистая прибыль сократилась многократно. Причина падения прибыли кроется не только в увеличении процентных платежей, страдает также маржинальность бизнеса. Показатель рентабельности по EBITDA находится на минимальном значении с 2018 года.
💳 Финансовое положение усугубляется ростом задолженности: объем обязательств резко увеличился.
🤔 За полгода произошло значительное увеличение чистого оборотного капитала на сумму 130 миллиардов рублей. Увеличились складские запасы на 31,7 млрд рублей, тогда как обязательства перед кредиторами уменьшились на 33 млрд рублей, а выданные авансы выросли на 64 млрд рублей. Такой стремительный рост авансов ранее не наблюдался и вызывает беспокойство.
🤷♂️ Отсутствие прозрачности со стороны руководства повышает риски сомнительных действий.
🤓 Несмотря на столь значительный прирост оборотного капитала, свободный денежный поток оказался отрицательным (-138 млрд рублей). Дополнительно компания приобрела компанию «Азбука вкуса» за 28,4 млрд рублей.
✔️ Операционная часть (1 п 2025)
👥 Операционные показатели компании выглядят довольно слабо. Основной причиной роста является инфляция, тогда как динамика трафика на одном уровне.
🔲 Площадь торговых точек за первые шесть месяцев выросла всего на 3,2%. Даже учитывая сделки по слияниям и поглощениям, компания больше не демонстрирует высокие темпы развития, а снижение уровня инфляции приведет к ещё большему замедлению динамики продаж.
🛍️ Основная категория активов — продуктовые магазины формата «у дома» демонстрируют положительную динамику доходов в расчёте на квадратный метр площади, хотя этот показатель ниже аналогичного показателя сети X5 Retail Group.
❗ Основным фактором ухудшения показателей остаётся повышение процентных ставок и увеличение затрат на обслуживание долгового портфеля.
💸 Дивиденды
📛 При сохранении текущих тенденций существует высокий риск отсутствия выплаты дивидендов как за 2025, так и за 2026 годы, несмотря на возможное восстановление прибыли в 2026 году благодаря снижению стоимости обслуживания займов. Однако свободный денежный поток останется негативным из-за значительных капитальных вложений. Возобновление дивидендных выплат ожидается лишь в 2027 году, когда FCF станет положительным.
📌 Итог
⚠️ Наблюдается падение маржи, замедление прироста выручки и небольшой рост торговой площади. Особенно тревожат низкий уровень потребительской активности и неопределённость относительно возможной продажи гипермаркетов, несмотря на их низкие операционные показатели.
🧐 Единственный потенциал для улучшения заключается в сокращении долговой нагрузки, восстановлении прибыльности и возврату выплаты дивидендов, однако ожидать реализации этих целей стоит не ранее, чем через два года.
🎯 ИнвестВзгляд: Актив удерживается в среднесрочном портфеле.
📊 Фундаментальный анализ: ⛔ Продавать - текущее положение осложнено за счет низкой эффективности операционной деятельности и увеличением финансовой нагрузки.
💣 Риски: ⛈️ Высокие - ввиду дефицита денежных потоков, отсутствия чётких управленческих решений, продолжающегося негативного свободного денежного потока, необычных изменений в структуре оборотного капитала и недостаточной открытости менеджмента.
💯 Ответ на поставленный вопрос: Стратегия расширения и инвестиции в активы привели к убыткам и накоплению крупных долгов, существенно ослабив финансовое состояние компании. Самому бизнесу ничего не угрожает, однако краткосрочно риски останутся высокими.
🤷♂️ Данный обзор не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Инвестиции сопряжены с рисками, а фундамент инвестиций — самостоятельность мышления и здоровое недоверие!
⏰ Благодарим Вас за поддержку! Следующий материал уже в работе...
$MGNT #MGNT #Магнит #Ритейл #Инвестиции #Дивиденды #Акции #Анализ
Показать полностью
Лидеры падения от Созвездия Инвестиций
Приветствую, коллеги.
Данная таблица показывает лидеров падения за прошедшие 30 дней по акциям, входящим в орбиту рассмотрения Созвездия Инвестиций.
Это не сигнал к покупке. Публикую с целью обратить внимание, чтобы вы проверили эти акции по своей системе средне-долгосрочной торговли на предмет добавления в портфель, если они проходят по вашим критериям.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Канал https://t.me/sozvezdieinvest о долгосрочной и среднесрочной торговле акциями на фондовом рынке, подробно о дивидендах, а так же инвестициях в драгметаллы
Итоги основной сессии. ПИК и Светофор удивили
Значение индекса #ММВБ по итогу основной сессии 2510,64 пункта, или -0,6%📉
Индекс сегодня колебался в диапазоне от 2501,71 до 2525,68
Амплитуда колебания внутри дня 0,96%
Оборот торгов на данный момент 57,5 миллиардов рублей.
Сегодня индекс снижается, заявления Трампа про пошлины, которые он готов наложить на страны, покупающие наши энергоресурсы, в виде 500%, вызывают уныние на рынке. Да и если смотреть шире, то пока позитива нет, потому и распродажи. Лукойл, за которым мы пристально следили на прошлой неделе, продолжает снижаться. Наши основные экспортёры нефти - это как раз Лукойл и Роснефть, и в случае введении этих новых пошлин продажи за рубеж могут сильно упасть. Лукойл, как наиболее пострадавший в этой истории, снижается сегодня на -3,81%📉, продолжая свою серию падений. На данный момент стоимость акции Лукойла составляет 4920 рублей. Роснефть держится лучше, сейчас она стоит 380,85, снижаясь на 0,35%📉.
Сегодня рынок удивил ПИК, он растёт на 11,05%↗️ до цены 444,3 рубля за акцию. Причина в том, что на собрании акционеров проголосовали за отмену обратного сплита акций, которое привело бы к их недоступности, подняв стоимость в 100 раз, это бы значительно ухудшило торги ими на бирже и было раскритиковано многими участниками рынка и ЦБ. Также на собрании было принято решение о изменении дивполитики, надеюсь, скоро последуют хорошие новости по дивидендам.
Также сегодня отличился Светофор, который рос на более 20%↗️. Информации пока нет, соответственно, это либо чей-то инсайд, либо разгон. Ждём появления новостей.
По драгметаллам сегодня торги, по крайней мере на данный момент, спокойные. Золото совсем малое движение -0,33%, платина около нуля, палладий минус 1,1%, а серебро +0,75%. Торги не динамичные.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Канал https://t.me/sozvezdieinvest о долгосрочной и среднесрочной торговле акциями на фондовом рынке, дивидендах, а так же инвестициях в драгметаллы
Показать полностью
Ответ на пост «Распродажа»3
А я наоборот ждал. Добавил в Яндексе наушники и следил за ценой 2 месяца. Не росла, но и не падала. Потом Яндекс сделал еще акции, собери монеты и на них потом промокод. Ну что-то собирал там. В итоге на 11.11 со всеми скидками взял наушники. Считаю выгодная покупка была.
Показать полностью
2
Как прошла неделя на фондовом рынке
Отчёт за неделю с 08 ноября по 14 ноября 2025📈
Индекс ММВБ показал совсем небольшое снижение, чуть больше 1%. Для недели совершенно незначительное событие.
Пара рубль/доллар на этой неделе показала практически отсутствие изменений, для недели изменение на -0,14% в пределах погрешности.
Нефть Brent🛢 на прошедшей неделе не доросла до 1%, значение +0,85% на минимальном значении.
По драгметаллам: золото показало небольшой рост, немного не дотянув до 2% за неделю. По серебру изменения более значительные, рост практически на 5%, это уже солидный результат за неделю. Платина и палладий разнонаправленно изменились с совсем незначительными колебаниями, не выйдя из значения в 1%, как в плюс палладий, так в минус платина.
Итого неделя завершилась слабо волатильная, без ярких событий, за исключением роста практически до 5% серебра.
Канал https://t.me/sozvezdieinvest о долгосрочной и среднесрочной торговле акциями на фондовом рынке, дивидендах, а так же инвестициях в драгметаллы
Показать полностью
1
Обвал цен на нефть Urals, падение золота и биткоина, IPO Дом.РФ, просрочка по кредитам продолжает расти!
Разбираем самые важные новости финансовых рынков и экономики за прошедшую неделю.
Помимо биржевых обзоров, прогнозов и полезных образовательных материалов, еженедельно из нескольких сотен новостей я отбираю самые важные и интересные новости за последнюю неделю по экономике и финансам и составляю из них дайджест с моими краткими пояснениями:
— Россияне в октябре этого года купили валюту на ₽158,6 млрд, что стало максимальным месячным объемом чистых покупок валюты населением с декабря 2023-го. — не только у населения выросли покупки валюты, но и у юрлиц.
— Докапитализация госбанков со стороны властей в 2025 году составит ₽560 млрд. Это в 6 раз больше, чем в 2024 году. — доля государства в банковской системе всё растет.
— Ozon объявил о запуске программы обратного выкупа акций (₽25 млрд) в целях долгосрочной мотивации сотрудников. Совет директоров компании впервые рекомендовал выплату дивидендов. — несмотря на этот позитив, в акциях компании был сломлен глобальный аптренд, что говорит о возможном продолжении падения в ближайшие месяцы.
— Лукойл уведомил власти Ирака о форс-мажорных обстоятельствах на месторождении «Западная Курна-2», — Reuters. Если причины форс-мажора не будут устранены в течение 6 месяцев, компания прекратит добычу. — на этой новости и упал Лукойл ниже ₽5280, как показал в субботу в обзоре.
— «Дом.РФ» объявил о намерении провести IPO на Мосбирже. Начало торгов планируется 20 ноября. — давно у нас не было IPO.
— Криптовалюта официально признаётся имуществом, которое можно арестовывать и изымать, — Госдума РФ. — сначала ее надо найти.
— 95-летний миллиардер-инвестор Уоррен Баффетт готовится покинуть пост CEO Berkshire Hathaway к концу 2025 года, сохранив роль председателя совета директоров. — видимо, пора на пенсию.
— 63% компаний РФ в 2026 году закладывают рост себестоимости без учета инфляции, как и 2 года назад. 38% компаний планируют сокращать ФОТ, — «Актион Финансы». — неудивительно.
— Скидки на нефть Urals в портах Приморск и Новороссийск к 10 ноября выросли почти до $20 за баррель, — «Коммерсант». — давно такого не было.
— ЦБ планирует включить крупные переводы себе по СБП в перечень мошеннических признаков. Банки будут учитывать такую операцию, если в этот же день клиент переведет деньги другому человеку, которому не отправлял средства в течение полугода. — очередные ограничения движения денежных средств.
— Минфин в декабре впервые разместит два выпуска государственных ценных бумаг РФ, номинированных в юанях. — интересно, какой будет спрос.
— МЭА заявило о значительном риске снижения добычи нефти в РФ из-за новых санкций США. — тоже об этом думаю.
— Доля компаний с просрочкой по кредитам достигла рекордных 24%. С 2023 года она выросла в 2 раза, — «Известия». Сумма задержанных выплат по корпоративным кредитам — ₽3 трлн, а суммарная кредитная задолженность — ₽80 трлн. — риск дефолтов и банкротств вырос вдвое.
— Доля закрытий магазинов одежды, обуви и аксессуаров в общем числе закрытий точек в ТЦ Москвы выросла за квартал на 12 п.п. и в конце сентября достигла 50%. — магазины закрываются на фоне роста операционных расходов, налоговой нагрузки и падения спроса.
— Биткоин упал ниже $95,000. Рынок беспокоит неопределенность перспектив снижения ставки ФРС. Также резко упало золото на 5% после взлета к $4240. — золото, кстати, выросло к моей цели $4200, как прогнозировал ранее. Чуть выше $4200 набрал шорт по золоту с целью $4080, ниже которой и зафиксировал прибыль. Получился отличный шорт! Подробнее историю прогнозов по золоту можно посмотреть на моем канале.
— Онлайн-продажи продуктов (e-grocery) в РФ в январе-сентябре выросли на 28% г/г, до ₽1,15 трлн, — Infoline. В 2024 году оборот за 9 месяцев вырос на 44,37% г/г. — тоже признак падения спроса.
— Минфин США разрешил проводить операции с зарубежными активами «Лукойла» до 13 декабря 2025 года. Также разрешено проводить операции с участием ряда компаний «Лукойла» в Болгарии и структур, в которых организации имеют доли более 50%, до 29 апреля 2026 года. — небольшой позитив.
Кстати, чтобы всегда быть в курсе ключевых рыночных трендов и не пропустить новые выпуски, присоединяйтесь к моему телеграм-каналу, где я оперативно делюсь самыми важными прогнозами и новостями.
Полагаю, собрал для вас самые важные новости за неделю. Спасибо, что дочитали. Если понравилась статья, поставьте, пожалуйста, лайк! Всем удачи и профита!
Показать полностью