В связи с этим мы выбрали следующую стратегию для управления нашими средствами:

1. Покупка флоатеров (облигаций с плавающей процентной ставкой) составляет 80% нашего портфеля. Список актуальных флоатеров будет опубликован в телеграм-канале.

2. Покупка фьючерсов на российские акции с сильным фундаментальным кейсом, учитывая значительное снижение индекса ММВБ на 30% за последние три месяца и дисконт большинства крупных компаний свыше 30%.

3. Покупка фьючерсов на валюту для защиты от возможной девальвации. Эти инструменты позволяют открывать позиции, значительно превышающие сумму депозита. Например, имея всего 2 млн рублей, можно открыть позицию на срочном рынке на 20 млн рублей.

Мы не рекомендуем использовать стратегию покупки фьючерсов новичкам и тем, кто не уверен в своем опыте, так как риски могут быть высоки.

Результаты и ожидания

Индекс рынка акций вернулся на уровень двухлетней давности, а цены на бумаги практически сравнялись с показателями два года назад. Несмотря на то, что ликвидность сейчас уходит в депозиты и другие инструменты денежного рынка из-за высоких ставок, мы определились оставаться в акционерном рынке, не упуская возможности зафиксировать рост. В связи с этим были приобретены акции с перспективой на 3-4 месяца.

Газпром демонстрирует стабильный рост после покупки 29.08.2024 года по цене 123,20, что равняется +12,05%. Лукойл также показывает хорошие результаты с приростом в 9,31% после покупки по цене 6313,20. Акции Новатэка, приобретенные по цене около 964,71, подорожали на 5,61%. Роснефть и Транснефть также не остались в стороне, показав рост на 7,04% и 10,54% соответственно. Даже акции Сбербанка, цена которых колебалась около 269,31, продемонстрировали прирост в 0,13%. Ждём еще 3-4 мес по этим акциям.

Помимо фьючерсов, для защиты от девальвации можно использовать замещающие облигации. Но важно помнить об указе президента от 8 августа и работе МинФина по сбору заявок на замещение государственных облигаций с 6 сентября. В ближайшей перспективе ожидаем навес предложения, что откроет новые возможности для покупок.

Таким образом, диверсифицированная стратегия, сочетающая флоатеры и фьючерсы, а также учитывающая текущее состояние рынка и будущие ожидания, позволяет строить сбалансированный и гибкий портфель, минимизируя риски и повышая доходность в условиях высокой волатильности.