Немного юмора в ленту
Хороших выходных и успешной торговли.
Хороших выходных и успешной торговли.
Как можно автоматизировать процесс торговли?
🤔Друзья, торгуя криптовалютой мы тратим на анализ рынка, выбор монет и определение точек входа много сил.
📊Отличным вариантом автоматизации процесса стала сеточная торговля криптовалютой. Эта стратегия, при которой торговый бот использует несколько уровней ордеров с небольшим шагом цены.
🎢Если цен криптовалюты падает, то новые ордера покупки размещаются на нижнем уровне, а если цена растет, то новые ордера продажи размещаются на верхнем уровне.
➕Сеточная торговля имеет следующие преимущества:
- Минимизация рисков;
- Автоматическое управление ордерами;
- Увеличение возможной прибыли.
Сеточная торговля хорошо зарекомендовала себя при торговле на волатильных рынках, особенно на рынке криптовалют.
Закономерности при торговле
Все, кто когда-либо торговал на бирже, замечали, что при торговле цена актива ведёт себя определённым образом при однотипных операциях. При торговле криптоактивами ситуация идентичная. Можно выделить схожие тренды и описать с их помощью правил. Таким образом в сети были сформулированы 5 законов криптовалют, которые мы разберём в этой статье.
Что делает трейдер, который впервые зарегистрировался на бирже и зашёл на свой аккаунт на бирже? Он безудержно покупает активы. Покупает маленькими лотами, но всё, что ему кажется перспективным. Чаще всего выбираются монеты, которые давно растут и торгуются на исторических пиках своей капитализации.
Забегая вперёд, раскроем все карты - трейдер узнал о бирже благодаря тому, что в этот момент рынки находятся в бычьем цикле, и со всех сторон, ТВ, радио, интернета и даже из утюгов трубят о росте рынков и необходимости срочно туда вложиться, чтобы получить гарантированную прибыль.
После покупки таких активов, их цена начинает падать. В первые минуты трейдер ждёт, что монета вернётся к росту, докупает, но падение не останавливается. Руководствуясь книгами об инвестировании, трейдер решает пересидеть коррекцию, в итоге замораживает свой депозит на месяцы или годы. Упав на 50-80%, криптовалюта будет периодически расти, показывая недельную доходность, но возвращаться к тем величинам, по которым совершалась покупка и не подумает.
Почему работает этот закон? Благодаря работе СМИ, киты распродали свои позиции, которые долгое время формировали по дешёвым ценам (в предыдущем медвежьем цикле), а после того, как монетой закупились даже чистильщики обуви, поддерживать покупки некому - начинается коррекция.
Актив возвращается к своей справедливой цене. Любые активы большую часть времени находятся в состоянии пузыря, благодаря деривативам и маржинальной торговле. Лишь изредка они торгуются по справедливой цене.
Покупая актив, старайтесь определить его фундаментальную цену. Для этого нужно открыть график изменения цены и выбрать максимальный период торговли, например, 5 лет. Исходя из истории колебания курса, монета падала раза 3-4 к самому плинтусу, торгуясь на лоях. Примерно там и находится истинная цена актива, правда, появляется другие риски.
Что делать, если нет возможности ждать, пока актив восстановит свою цену? Деньги нужны уже сейчас. Допустим, трейдер имел неосторожность потратить на покупку перспективной монеты всю зарплату, в надежде за неделю получить 2-3 икса. Покупать продукты не на что, придётся продавать подешевевший актив и закрывать сделку с убытком. Всем знакомо это чувство досады - когда сумма вашего портфеля уменьшилась, а индикатор прибыли окрасился в красный цвет. Но это ещё полбеды: если после неудачной покупки, перестать торговать, можно просто забыть о неудаче. А если продолжить торговать, то обнаружите, что после продажи график монеты ожил и пополз наверх.
За считанные минуты цена преодолела тот уровень, по которому была продана монета, и превысила цену покупки. Ну и ладно, бывает совпадение, решает трейдер. Актив будет расти всю неделю. В итоге цена сделает несколько иксов. Представляете, какое будет ощущение у трейдера, упустившего прибыль. Это и есть второй закон криптовалютной торговли.
Он очень хорошо работает, так как криптовалюту вы продаёте неслучайно. Скорее всего вы прочитали в интернете, что эта монета бесперспективна, потому что криптовалюту заблокировали на известной африканской бирже или на её разработчиков подали в суд, так как они финансируют пиратов в Антарктиде, которые грабят королевских пингвинов.
Конечно СМИ не могут врать, да и пингвинов жалко. Поддавшись панике, трейдер (и ещё тысячи таких же ждунов), продаст криптовалюту намного дешевле, чем покупал. В чём же идея манипуляции? Всё просто - эмитент, после размещения (ICO) активов на площадке, пытается максимально дорого продать свою долю. Когда монеты размещены на бирже и проданы инвесторам, нужно возвращать активы назад, ведь в планах есть развитие проекта и технологии. Тогда и запускаются негативные новости в прессу.
И да, если вы купите эту монету обратно, после того как она выросла в несколько раз, надеясь оседлать хоть часть роста, перечитайте первый закон криптовалютной торговли.
Нельзя торговать круглые сутки, поэтому трейдер выставляет отложенную сделку - ордер. Помимо это, трейдеры ставят стоп-лоссы, чтобы не потерять много денег, если не угадали с направлением движения цены.
Трейдер сильно удивляется, когда обнаруживает, что он правильно рассчитал тренд и цена почти дошла до выбранного уровня, но развернулась и ушла в противоположном направлении. В итоге актив остался в портфеле и показывает убыток.
Что же пошло не так? Дело в том, что большинство торгует, используя технический анализ, и выставляет ордера руководствуясь им. Поэтому на одних и тех же уровнях формируется большая плотность ордеров, чем часто пользуются недобросовестные игроки.
Особенно это заметно в низколиквидных активах. Воздействуя на цену покупкой или продажей, игрок вызывает отклонение цены, ведёт её в нужном направлении, сбивая стоп-лоссы и забирая актив. Цену стараются водить по пустым уровням, избегая крупных ордеров.
Кстати, именно поэтому малоизвестные токены, в которых никто ещё не сидит, так сильно стреляют на сотни процентов в день. Ведь манипулятору ни у кого не нужно выкупать активы, кроме самих себя. При выставлении ордера, не стоит жадничать, безопаснее выставлять ордер намного раньше ключевого уровня.
Всех нас когда-то звали приятели, которые предлагали поучаствовать в финансировании молодого, но очень перспективного проекта. Когда-то это была пирамида МММ.
Сегодня на биржах полно первичных размещений молодых крипто-проектов. После открытия торгов, токен начинает резко падать, и падает до значения близкого к 0. Эмитент продал все свои токены перед первичным размещением, а других покупателей на бирже нет, поэтому манипулятор сам всё скупит на бирже за бесценок. Этот процесс никогда не останавливается. Именно так формируются медвежьи и бычьи тренды на рынках. Вначале все затариваются дорогой новинкой, а затем долго и дешево продают.
Не нужно искать второй Биткоин или Эфириум. Инвестируйте только в те проекты, в которых разобрались сами, а не услышали от знакомых. Не жадничайте, доходность проекта свыше 50% это уже большой успех. Сидя у компьютера, вы заработали половину от вложенной суммы, ничего не сделав. А кому-то придётся работать в реальном секторе экономики за куда меньший процент прибыли. Например, торговать пирожками. Кстати, если не будете соблюдать четвёртое правило торговли криптовалютами, тоже можете оказаться у лотка с беляшами.
По первому закону торговли криптовалютами, мы выяснили, что покупать актив нужно на дне. Дно это максимально дешевая цена актива за всё время. Но тогда можно было бы легко торговать, написав алгоритм, который сам высчитывал минимальное значение и покупал нужный актив только на дне, а потом продавал по любой цене, ведь она будет всегда выше.
Если актив достиг своего минимального значения за всё время, и большая группа инвесторов затарилась им за обе щёки, работает пятый закон торговли криптовалютой: Выкупая дно - второе получаешь в подарок.
Что опять происходит? При падении актива и панических продажах, кто-то скупает монеты. Этот таинственный покупатель сильно расстроится, если недополучит нужный объём криптовалюты, ему придётся вести цену ещё ниже, вынуждая купивших по низу рынка, продавать. Цену будут топить до предельного значения, пока не сработают все маржинколы и халявщики не разбегутся. После продажи монеты любители покупать на дне, ощутят на себе действие второго закона криптовалют.
Бороться с этим можно лишь ожидая смены тренда, или покупая ступеньками по 5% от суммы на каждом уровне. Трейдер не получит той огромной прибыли, но будет чувствовать себя гораздо спокойнее. Деньги не окажутся замороженными в упавшем активе.
Торгуя на рынке криптовалют, нельзя придумать беспроигрышную стратегию, но можно сформулировать принципы, пусть иногда немного ироничные, которые помогут трейдерам справиться с волнением и не получить убыток.
5 криптозаконов созданы именно для этого. Трейдеры плохо учатся на чужих ошибках и предпочитают самостоятельно ощутить все прелести рынка.
Прибыль окажется у самого терпеливого и неторопливого трейдера, который совершая сделка, знает на каком уровне он точно будет фиксировать прибыль или убыток. Опытный трейдер не полезет в сомнительные сделки и не будет рисковать всем депозитом.
Дисциплине торговли тяжело научиться, просто читая статью в интернете. Но поверьте на слово, гораздо лучше поумнеть на рынке раньше, чем закончатся средства в портфеле. 5 криптозаконов вам в этом помогут.
Здравствуйте, меня зовут Дима, я занимаюсь майнингом на асиках. Наш майнинг-хостинг работает с 2017 года. В данной статье я поделюсь информацией о доходности и окупаемости современных аппаратов, например, таких как Whatsminer M50, которые на сегодняшний день являются лучшими по соотношению цена-качество-скорость добычи биткоина.
Компания MicroBT, представляет рынку свою самую популярную линейку Whatsminer. В целом стоит отметить, что в принципе все асики производятся китайцами. Данные аппараты способны добывать две основные монеты: биткоин и его форк - биткоин кэш. Хотя, конечно, можно майнить и другие монеты, такие как биткоин голд или биткоин даймонд, но на этих мусорных и бесполезных монетках заострять внимание нету смысла.
В данный момент цена на Whatsminer M50 с 118тх составляет 2850 долларов или 222300 рублей (при курсе 78 рублей за 1 доллар). Меньше года назад, когда курс биткоина был 31 000 долларов, этот асик стоил 5400 долларов. Как видим, цена на оборудование напрямую зависит от стоимости биткоина: чем ниже цена биткоина, тем дешевле стоит аппарат.
Рассмотрим окупаемость машинок на примере моей фермы, состоящей из 10 аппаратов Whatsminer M50 на 118 терахеш, которая стоит сегодня 2 223 000 рублей. На момент написания статьи такая ферма добывает 0.00335 BTC в день, что составляет 0.1 BTC в месяц до вычета стоимости розетки. Соответственно, за год работы 10 Whatsminer M50 приносят мне 1,2 BTC до вычета стоимости розетки.
Потребление электроэнергии одного асика составляет 3,5 киловатт в час, а при тарифе нашего хостинга 4,1 рубля за киловатт-час, в месяц на 10 аппаратов приходится около 103 000 рублей, или 1 236 000 рублей в год на оплату розетки.
Если я продам добытые монетки по курсу 20 000 долларов за 1 BTC, то за год ферма принесет мне 636 000 рублей чистыми. Окупаемость фермы в этом случае составит 3.4 года.
Если я скину битки по курсу 50 000 долларов за 1 BTC, то за год ферма принесет мне 3 444 000 рублей чистыми. Окупаемость фермы в этом случае составит 7,7 месяцев.
Важно понимать, что курс продажи напрямую влияет на доход и окупаемость фермы. Продажа биткоинов по низкому курсу значительно снижает прибыль и увеличивает срок окупаемости фермы.
Все расчеты были выполнены на день написания статьи, и невозможно предсказать сложность добычи и курс биткоина в будущем.
Профессиональные майнеры, которые работают уже давно в теме, обычно используют следующую стратегию: они покупают оборудование, когда курс биткоина находится на низах, так как в это время цены на оборудование самые сладкие. Затем они начинают добывать биткоин, оплачивая электричество из своего кармана, и выводят весь добытый биткоин на холодный кошелек.
Когда рынок переходит в бычий тренд и курс биткоина вырастает, майнеры продают весь свой добытый биткоин, а также продают свое оборудование, на котором они добывали криптовалюту, на авито или других площадках. Они делают это, потому что на рынке появляется возможность продать свое устаревшее оборудование по более высокой цене, чем оно покупалось изначально.
По факту окупаемость оборудования майнеров вообще не заботит, потому что они его продают дороже когда придет время, чем купили + обналичивают добытый биткоин - профит получается самый жирный. Нужно понимать, что для этой стратегии необходим запас денег на оплату электричества, пока рынок находится в медвежьем цикле, а скидывать биткоин по плохому курсу для оплаты розетки - это сильно порежет ваш доход в будущем.
Всем спасибо, кто дочитал до конца. Надеюсь, материал был вам полезен. Любые вопросы, касающиеся майнинга на асиках вы можете задать в нашем Телеграм чате. Будем рады видеть единомышленников в одном месте. Узнать текущие цены на оборудование и стоимость размещения своих асиков на хостинге, вы можете узнать на нашем сайте.
Приветствую всех, меня зовут Дима, я профессионально занимаюсь майнингом криптовалют и являюсь основателем компании "Софт Майнинг". Мы специализируемся на продаже майнинг-оборудования, а также предоставляем услуги по размещению асиков на нашем майнинг-хостинге.
У меня также работают свои личные асики для добычи биткоина и сегодня я расскажу немного об этой сфере. Часто новички в этой теме неправильно считают доходность, так как они считают прибыль в рублях и долларах на текущий момент добычи. Однако, это в корне неверный подход, потому что доходность зависит от курса биткоина на момент его продажи. Еще раз, важен не тот курс, по которому ты добываешь биткоин, а тот курс, по которому продаешь добытый биткоин - в этом огромная разница.
Начну с того, что у меня сейчас работают 11 аппаратов Whatsminer M30S+ со скоростью добычи в 102 терахеша. Конечно, сегодня эти машинки не являются самыми современными на рынке, я купил их давно, но они все еще работают стабильно. Можно сказать, что это хороший середнячок. Сегодня я бы уже предпочел приобрести Whatsminer M50 с производительностью в 118-120 терахешей, они потребляют столько же электроэнергии, сколько и мои машинки, но добывают биткоина на 18-20% больше.
Есть три лидирующие фирмы, производящие асик-майнеры: Bitmain (их продукция известна под маркой Antminer), MicroBT (Whatsminer) и Canaan (Avalonminer). Antminer были первыми на рынке асиков, в то время как другие майнеры использовали видеокарты, которые изначально созданы для других целей. По своему опыту скажу, что майнеры Whatsminer ни в чем не уступают по надежности и производительности Antminer'ам, но при этом значительно дешевле при равных характеристиках. Что касается Avalonminer'ов, они очень надежные, и за 6 лет работы не было никаких поломок. Однако, они перестали выпускать новые и современные линейки асиков, а их старые модели уже устарели экономически.
Если асики регулярно чистить от пыли, не менять прошивку и не разгонять их, а использовать заводские настройки, то майнеры будут работать до тех пор, пока их производительность будет достаточной для добычи биткоина.
Вернемся к расчетам доходности. На сегодняшний день, при текущем уровне сложности майнинга, мои 11 асиков позволяют мне добывать 0.003352 BTC в день, а в месяц выходит примерно 0.1 BTC до вычета затрат на электричество. Соответственно в год добывается примерно 1.2 BTC до вычета затрат на розетку. Важно отметить, что сложность майнинга постоянно меняется, то есть добыча может быть более или менее прибыльной в зависимости того, сколько майнеров включено в общую сеть. Чем больше майнеров в сети, тем выше сложность майнинга. Соответственно, чем меньше асиков в общей сети копают битки, тем ниже сложность добычи. Указанные цифры будут отражать доходность на момент написания данного текста.
Как вы понимаете, если бы у меня сейчас были новые модели Whatsminer M50 на 118-120 тх/с, они бы добывали на 18-20% больше монет при том же уровне энергопотребления.
Расходы на энергию для асиков были рассчитаны в моей предыдущей статье, поэтому про расходы я напишу поверхностно. В целом, расходы на розетку для 11 асиков у меня составляют примерно 113600 в месяц.
Теперь мы подходим к главному вопросу: сколько можно заработать на майнинге. Я уже написал об этом выше, но повторюсь: важно не только то, по какому курсу вы добываете монеты, а по какому курсу вы их продаете. Предположим, что вы добывали биткоин на протяжении всего года и использовали его для оплаты электроэнергии, а затем продали его по текущему курсу.
1.2 BTC x 20000$ (курс) x 78 (курс рубля к $) = 1 872 000 дохода до вычета расходов на электроэнергию (113600р x 12 мес. = 1 363 200р), 1 872 000 - 1 363 200 = 509 000 чистой прибыли за год. Как-то не очень впечатляет, не так ли?
Теперь представим, что вы майните биткоин на протяжении всего года, оплачиваете электроэнергию из своего кармана и держите биткоин до того момента, когда его курс возрастает. На розетку вы уже потратили 1 363 200 (перечислим их в расходы), а затем курс возрастает до 50000$ за 1 биткоин.
1.2 BTC x 50000$ (курс) x 78 (курс рубля к $) = 4 680 000 дохода до вычета расходов на электроэнергию (4 680 000 - 1 363 200 = 3 316 800 чистой прибыли за год). Кроме того, если бы были более современные аппараты, доход был бы на 20% выше. В конечном итоге, прибыль зависит только от того, по какому курсу вы продадите добытые битки. Если дождаться бычьего рынка и продать монеты по более высокому курсу, то можно получить значительно больший профит.
Вот так это все крутится и жужжит 24/7 в майнинг-боксах.
Если у вас нет свободных денег на ежемесячную оплату розетку, то одной из стратегий может быть продажа только части добытого биткоина для покрытия расходов на электричество, а остальную часть оставить до следующего бычьего рынка. В таком случае доходность будет ниже, чем во втором примере, но все же это лучше, чем продавать биток под ноль по низкому курсу.
Стоит отметить, что данный подход основывается на примерных расчетах, и никто не может гарантировать, что в будущем сложность добычи, курс биткоина или курс рубля к доллару не изменятся.
Добыча криптовалют - это инвестиции на длительный срок. Здесь нельзя ожидать быстрой прибыли, необходимо терпеливо майнить битки, выдерживая все падения курса и негативные новости. В конце концов, рынок щедро вознаградит тех, кто терпелив и настойчив.
Из личного опыта могу сказать, что успешными в майнинге являются лишь те, кто имеет дополнительный бизнес и понимает, что добыча криптовалют - это долгосрочная инвестиция, где важна точка выхода из актива. Майнинг точно не подходит для тех, кто решает попробовать этот бизнес на последние деньги или берет кредиты для этой цели.
Цена на асики почти полностью зависит от цены биткоина. Если курс битка низкий, то цена на оборудование также будет низкой.
Это наш старый прайс на оборудование от 5 мая 2022 года. Whatsminer M50 стоил 5400$ за шт. Курс биткоина на эту дату 31000$ (coinmarketcap)
Когда курс биткоина растет, оборудование для майнинга становится более выгодным для использования, так как доходность от майнинга увеличивается. Однако, и китайские производители начинают поднимать цены на оборудование, цены на б/у оборудование также растут. Лучшее время для приобретения оборудования для майнинга - когда стоимость биткоина позволяет его рентабельно майнить, в этот период цены на оборудование наиболее выгодные для покупки.
Свежий прайс на оборудование от 13 марта 2023г. Whatsminer M50 можно купить за 2600-2900$ шт. Курс биткоина на момент написания статьи около 22000$.
Как делаем мы и нашие старые клиенты: мы покупаем майнинг-оборудование в периоды, когда цена биткоина находится на дне, и начинаем майнить. Во время бычьего рынка мы продаем добытый биткоин и свое майнинг-оборудование по высокой цене, и всегда на порядок дороже, чем когда мы его покупали. Поэтому вопрос окупаемости не является проблемой, так как мы возвращаем свои деньги и получаем дополнительный доход.
При коррекции рынка мы обновляем наше майнинг-оборудование, покупая более современные модели, и начинаем майнить заново. Это самая прибыльная стратегия в майнинге, но требует наличия дополнительных средств для оплаты электроэнергии и терпения, так как рынок может быть нестабильным.
Есть также инвесторы, которые не занимаются майнингом, а просто покупают майнинг-оборудование на медвежьем рынке, когда крипта никому не интересна, и хранят его. Когда цена биткоина поднимается, растут цены и на асики. Такие инвесторы продают свое оборудование с накруткой в мининимум 1000$ за каждый.
Вывод: майнинг это инвестции, которые требуют терпения и понимания, что быстрых денег здесь не будет. Эта деятельность не подходит для тех, кто рискует последними деньгами и не готов долго ждать. Важно четко понимать свои цели и ожидания от таких инвестиций. Если у вас есть вопросы, вы можете задать их в нашем Телеграм чате, где мы поможем разобраться в теме майнинга и предупредим о возможных рисках. На нашем сайте вы можете следить за актуальными ценами на оборудование (прайс в сайдбаре вверху справа).
Тренд - это вектор указывающий направление продолжительного движения цены актива на графике. Визуально, ценовое движение по тренду представляет собой волнообразное движение в котором постоянно обновляются экстремумы цены. По продолжительности тренды деляться на: долгосрочный, среднесрочный и краткосрочный. А по направлению на: восходящий, нисходящий и боковой.
Восходящий тренд - представляет собой ценовое движение состоящее из постоянно повышающихся вершин и впадин волн, где каждый следующий локальный максимум и минимум цены выше предыдущих. Восходящие трендовые движения обычно характеризуются продолжительным плавным ростом цены.
Рынок на котором в течении долгого времени продолжается восходящий тренд, на биржевом сленге называется - Бычьим рынком.
Нисходящий тренд - представляет собой ценовое движение состоящее из постоянно повышающихся вершин и впадин волн, где каждый следующий локальный максимум и минимум цены ниже предыдущих. Нисходящие трендовые движения как правило представляют собой более резкие движения. Это связано с паническими настроениями трейдеров во время обвала цены на рынке.
Рынок на котором в течении долгого времени продолжается нисходящий тренд, на биржевом сленге называется - Медвежьим рынком.
Двойная вершина это фигура графического анализа возникающая на вершинах восходящих трендов, когда цена не может пробить сильную зону сопротивления. Эта фигура является разворотной, то есть указывает на то, что восходящий тренд может сменится на нисходящий. Самая низкая точка отскока от сопротивления, которая располагается между двумя вершинами называется шеей. Высота шеи это предполагаемое расстояние на которое опустится цена после смены тренда. В этой же фигуре может присутствовать и большее количество вершин.
Двойное дно является симметричным отражением фигуры Двойная вершина. Это фигура графического анализа возникающая на дне нисходящих трендов, когда цена не может пробить сильную зону поддержки.
Двойная вершина помогает трейдерам определить приближающуюся смену тренда и найти оптимальную ТВХ. Точкой входа здесь будет момент пробития вниз линии поддержки. Если на восходящем тренде у фигуры Двойная вершина, правая вершина ниже левой, то вероятность ее отработки значительно повышается.
Правила торговли двойного дня такие же как для двойной вершины, только наоборот.
1. Заходим в сделку Шорт на пробитии ценой линии поддержки.
2. Ставим Стоп Лосс за линией поддержки.
3. Начинаем фиксировать прибыль когда амплитуда движения цены равняется к высоте вершины фигуры.
1. Заходим в сделку Лонг на пробитии ценой линии сопротивления.
2. Ставим Стоп Лосс за линией сопротивления.
3. Начинаем фиксировать прибыль когда амплитуда движения цены равняется высоте дна фигуры.
Справились? Тогда попробуйте пройти нашу новую игру на внимательность. Приз — награда в профиль на Пикабу: https://pikabu.ru/link/-oD8sjtmAi
Голова и плечи это разворотная фигура графического анализа, возникающая на вершине восходящего тренда и означающая его окончание.Состоит из трех вершин. Самая высокая вершина называется головой и располагается по центру фигуры, а две почти симметричные вершины по бокам от головы плечами. Высота фигуры покажет расстояние на которое цена может пойти после смены тренда.
1. Заходим в сделку на пробитии ценой линии шеи.
2. Ставим Стоплосс за линией шеи.
3. Фиксируем прибыль когда амплитуда движения цены приблизительно равна высоте головы фигуры
Больше полезной информации :