Добрый день, товарищи инвесторы.
Вчера покупал облигации в Пенсионный порфтель и не только. Что купил?
АФК выпуск 1. 1 шт. Купил по 938 рублей, сейчас цена 929 р. Можно купить даже дешевле, середине сентября цена была в районе 950 р. Купоны в марте и сентябре. По 33 рубля на одну бумагу. Срок 1 год 11 месяцев. Доходность к дате оферты около 11 процентов. Вложи 1000 рублей сейчас, получи + 217 рублей через 1 год 11 мес. Рейтинг компании высокий. НКД всего 3,3 рубля. По данной бумаге каких то сюрпризов не жду, бизнес диверсифицирован неплохо.
ОФЗ 26236. 1 шт. Купил по 770 рублей, сейчас цена 799 р. Можно продать даже в небольшом плюсе, думаю что цена будет в районе 840 р скоро. Купоны в марте и сентябре. По 29 рублей на одну бумагу. Срок 8 лет. Доходность к погашению около 9,6 процентов. Неплохая доходность на 8 лет, но текущая инфляция явно выше будет, можно использовать для среднесрочных спекуляций. Те кто покупал такие бумаги в марте могли уже продать данную бумагу и сделать + 35 процентов.
Рейтинг компании - высокий, это же государство. НКД всего 0,3 рубля, выплата должна была быть 21 сент.
Селектел выпуск 1. Недавно писал про данную компанию. Облачные технологии будут и дальше развиваться. В теории… Купил по 948 рублей, сейчас цена 978 р. Можно в плюс продавать, но не буду. Купоны в феврале и августе. По 42 рублей на одну бумагу. Срок 1 год и 5 мес. Доходность к погашению около 10,3 процентов. Рейтинг компании - высокий. НКД всего 6,8 рубля.
Таким нехитрым способом Пенсионный портфель может генерировать пассивный доход + 208 рублей в год, минус налоги ( это за 3 новые бумаги).
+ Купил еще 17 лотов фонда на индекс Мосбиржи. TMOS.
Просили еще написать что покупал и почему. И почему не написал, что продаю акции США?
Продаю потому как в текущей ситуации непонятно чего ждать. Может быть нам вообще все иностранные акции заблокируют после референдумов. Грядут новые санкции. Нужно минимизировать риски. Плюс ставку ФРС подняли, на чем будет расти экономика? Мне тоже непонятно. Зафиксировать прибыль? Продать доллары, купить облигации – это такая форма защиты. Мне это тоже все не нравится, если честно.
Не написал, потому как вы должны думать своей головой. Возможно мои действия сейчас в корне неверные, и нужно все просто оставить как есть и ничего не продавать. Решение принимайте сами...
Продал:
Непонятные фонд ВИМ – индекс Мобиржи. Раньше это были фонды ВТБ, вроде бы…25 шт всего.
ВИМ корпоративные облигации тоже. 10 шт.
Вечный портфель от Тинькофф в рублях. Не вижу в нем смысла, давно хотел продать. 5150 лотов примерно. Это почти на 28 тыс рублей.
Так же продал иностранные AMD. 10 акций. Тут очень хорошая прибыль, но надо было еще раньше продавать. Компания все еще дорогая, да и перспективы их оборудования пока сомнительные. Когда то ( в 2019 г) покупал 26 акций по 510 долларов, продал последние 10 по 758 долларов. Тут прям иксы).
Costco. 2 шт. Защитный сектор, пока дорого. Можно даже перезайти пониже, но стоит ли?
First Solar. 8 шт. Продаю более в чем в 2 раза дороже, чем покупал. Еще 2 акции заблокированы. Верю в солнечную энергетику, но в ближайшие перспективы верится с трудом.
Generac. 2 шт. Рекомендуют даже покупать данную компанию, продаю.
Diodes. Хотел продать 11 шт, но почему то не продается. Компания интересная, даже дешевая, но в ближайшее времени ожидается спад в индустрии полупроводников.
Conoco Phillips.1 шт. Рост хороший, фиксирую прибыль. Хотя компания интересная.
Welltower REIT. 1 шт.
Unum. 2 шт.
Abbvie. 4 шт. Компания интересная, мне нравилась, но продаю, фиксирую прибыль.
Chevron. 5 шт. Нефтянка. Хороший рост, дивиденды (которые нам не платят). Можно наверное больше не писать: Горюнов, где дивиденды? Продаю.
Alcoa 1 шт.
HP – 3 шт.
🍏Всего продал компаний на 10,5 тыс долларов (уже больше). Часть денег в долларах ( около 5000 тыс) держал с лета, весны. Доллары продал примерно по текущему курсу, с продажи валюты ничего не заработал. Только на комиссию потратился. Средняя цена покупки доллара у меня как раз в районе 60 р.
Всего облигаций в портфеле было 40 шт.
Процент был крайне низкий, меньше 1 процента от всего портфеля. Теперь же на основном счету – 13 процентов, на ИИС – 12, на Пенсионном – 27, на Детском ( Карманные деньги) – 62 процента.
Покупки:
Re Store выпуск 1. 20 шт. Доходность хорошая потенциально, но могут быть проблемы с техникой ( параллельный импорт нам поможет). Выплаты 4 раза в год: декабрь, март, июнь, сентябрь. 20 р на облигацию.
АФК система 15 выпуск. 21 шт. Доходность к погашению около 10,7 процентов. Выплаты: март, сентябрь. Купон 33 р.
АФК система 17. Всего 24 шт. Доходность 10,8 процентов. Выплаты: декабрь, июнь. Купон 33 р.
АФК система 19. Всего 15 шт. Доходность 11 процентов. Выплаты: ноябрь, февраль, май, август. Купон 18 р.
АФК система 20. Всего 28 шт. Доходность 10,5 процентов. Выплаты: ноябрь, май. Купон 40 р.
АФК система 7. Всего 10 шт. Уже + 2,6 процента. Доходность 10,7 процентов. Выплаты: январь, июль. Купон 34 р. В принципе можно облигациями АФК системы сделать так, что купоны будет приходить ежемесячно ( ну или почти).
Аэрофлот выпуск 1. Всего 10 шт. Доходность 10,4 процентов. Выплаты: декабрь, март, июнь, сентябрь. Купон 20 р.
Самолет 10. 9 шт. Доходность 12,8 процентов. Выплаты: ноябрь, февраль, май, август. Купон 22 р.
ГТЛК 002Р выпуск 1. 12 шт всего. Доходность 10,8 процентов.
ГТЛК выпуск 18. 10 шт. Доходность 10,6 процентов.
ГТЛК выпуск 17. 11 шт. Доходность 10,9 процентов.
ГТЛК выпуск 4. 10 шт. Доходность 11 процентов.
Казахстан выпуск 8. На 5 лет. 10 шт. Верю в Казахстан. Доходность 10,2 процентов.
М.Видео выпуск 1. Всего 20 шт. На 7 мес. Доходность 12 процентов. Апрель, октябрь.
М.Видео выпуск 2. Всего 33 шт. На 1 год 1 мес. Доходность 12,2 процента. 4 раза в год выплата.
Мтс Банк 1. Всего 5 шт. На 8 мес. Доходность 9,4 процента. Купоны в ноябре и мае.
Мираторг выпуск 1. 20 шт. Доходность 9,7 процентов. Купоны в феврале и августе.
Норильский никель БО – 001 Р. 20 шт. Доходность 8,6 процента. Купоны в сентябре и марте.
РЖД выпуск 20. 20 шт. Доходность 9,5 процента. Купоны в октябре и апреле. С РЖД вряд ли что то случиться.
РЖД выпуск 5. 20 шт. Доходность 9,7 процента. Купоны в феврале и августе.
Самолет. П 12. 20 шт. Доходность 13,4 процента. Купоны 4 раза в год. Октябрь, январь, апрель, июль.
Северсталь. Выпуск 6. 20 шт. Доходность 8,4 процента. Купоны: Октябрь, апрель.
Селектел. Выпуск 1. 14 шт. Доходность 10,7 процента. Купоны: февраль, август.
ЯТЭК выпуск 1. 20 шт. 12,2 процента доходность. Купоны: ноябрь, май.
ВК выпуск 1. 13 шт. Доходность 9,7 процентов. Март сентябрь.
Пик выпуск 3. 10 шт. Доходность 9,2 процентов. Сент, декабрь, март.
Полюс ПБО -1 . 20 шт. Доходность 9,2 пр. Октябрь, апрель.
Самолет П11. 10 шт. Доходность 13,4 пр. Февраль, август.
Хэдхантер выпуск 1. 10 шт. Доходность 9,9 пр. Декабрь, март, июнь, сентябрь.
Всего корпоративных облигаций: 475 шт.
ОФЗ:
ОФЗ 26221. 20 шт. На 10 лет. Доходность 9,8 процента. Октябрь, апрель.
ОФЗ 26224. 63 шт. На 6 лет. Зато они хорошо отыграли падение. Доходность 9,3 процента. Ноябрь, май.
ОФЗ 26225. 30 шт. На 11 лет, Карл! + 1,5 процента за день. Думаю что процентов на 6-7 вырастет. Доходность 9,8 процента. Ноябрь, май.
ОФЗ 26228. 41 шт. На 7 лет. Доходность 9,5 процента. Октябрь, апрель.
ОФЗ 26232. 40 шт. На 5 лет. Доходность 9 процентов. Октябрь, апрель.
ОФЗ 26233. 51 шт. На 12 лет. + 1,4 процента уже. Доходность 9,8 процентов. Февраль, август.
ОФЗ 26235. 37 шт. На 8 лет. + 2-3 процента рост. Доходность 9,6 процентов. Март, сентябрь.
ОФЗ 26237. 41 шт. На 6 лет. + 1 процент роста. Доходность 9,6 процентов. Март, сентябрь.
ОФЗ 26240. 23 шт. На 13 лет. + 1,8 процента роста. Доходность 9,9 процентов. Февраль, август.
Всего ОФЗ: 346 шт.
Итого облигаций: 346 + 475 = 821 шт. Еще недавно было 40 шт, рост в 20,5 раз.
Не является инвестиционной рекомендацией. Долю долларовых активов я и дальше буду снижать. От представителей Мосбиржи есть информация, что с долларовыми активами могут быть проблемы. Так же возможны санкции на НРД и НКЦ.
Спасибо за внимание. Успешных инвестиций.
#облигации #портфель