На этой неделе рынок акций снова пытался пробиться вниз и ускорить падение, однако ему это не удалось. Индекс ММВБ нашел еще одну поддержку в виде недавно сформировавшегося аптренда, от минимума середины июня. На этой трендовой линии и остановился спад, как видно из графика, после чего рынок снова отскочил к уровню 2800, возле которого и остается в последние дни. Давайте посмотрим, какие движения рынка возможны в ближайшую неделю.

С тех пор как индекс резко обвалился от 2900 пунктов к уровню 2765 после заседания ЦБ, что, кстати, я тогда прогнозировал, рынок акций, по сути, перешел в узкое боковое движение в диапазоне 2700-2800, из которого ему пока не удается выбраться. Сверху его ограничивает уровень 2800, а также линия самого большого глобального нисходящего тренда (ранее индекс сверху ограничивала линия нисходящего, выше которой на этой неделе удалось закрепиться). Снизу же рынок ограничивают линии глобальных аптрендов, от которых последние недели цена и отскакивает. В итоге индекс остается в узком боковике, который к тому же еще и сужается дальше, что делает торговлю в нем просто невыгодной.

Ранее я брал шорт по фьючерсу на индекс от уровня 2800, как писал в прошлом обзоре в расчете на падение индекса к уровню 2765 (где в итоге зафиксировал прибыль), а с его пробоем и к трендовой в расчете и на ее пробой. Поэтому снова взял шорт на отскоке от 2783. И в целом, в последующие дни мы это и увидели, но закрепиться под пробитой линией рынок не смог.

Индексу удалось пробить линию аптренда возле 2750, на которую ранее в основном ориентировался в своих прогнозах, однако с середины июня от 2700 сформировалась новая трендовая линия поддержки, к которой упала цена на этой неделе около 2720 пунктов. Изначально не рассчитывал, что рынок обратит на нее внимание, но за полдня консолидации индекса возле нее стало ясно, что дальше вниз цену не пустят, поэтому прибыль по короткой позиции зафиксировал в среднем по 2726, в ожидании отскока хотя бы к 2750, о чем тогда писал перед отскоком в чате моего телеграм-канала. Присоединяйтесь! Там вся аналитика в открытом доступе и реальном времени.

Кстати, ранее в телеграм-канале публиковал пост с результатами своих прогнозов по нескольким популярным акциям. Результаты отличные, все прогнозы исполнились!

Но рынок пошел еще выше и достиг снова уровня 2800. Таким образом, индексу удалось выйти за пределы ближайшей линии глобального нисходящего тренда. Теперь локально сверху индекс ограничивает пробитая линия локального восходящего тренда и уровень 2800, от которого цена снова корректировалась последние дни, пытаясь продолжить падение.

Но как заметил в прошлом обзоре, индекс уже довольно долго находится в боковике, и как правило рынок хочет сохранять это состояние и дальше, так как сейчас нет явных факторов как в пользу сильного движения вверх, так и в пользу большого снижения — в новостях нет ничего ни явно позитивного, ни негативного для акций, поэтому и нет таких настроений на рынке. И если индекс сможет закрепиться выше уровня 2800, то, скорее всего, он сможет подняться еще выше к линии нисходящего тренда около 2850, после чего снова может перейти к коррекции, оставаясь в пределах глобального треугольника. Теоретически, раз треугольник расширился, о возможности чего писал в прошлый раз, рынок может остаться в боковике даже до середины июля! Причем диапазон колебаний, вероятно, будет сужаться.

Надеюсь, что все-таки рынок вырвется быстрее из этого скучного боковика, но куда именно, пока все же трудно уверенно сказать. Однако здесь важно понимать, что технически после пробоя границы треугольника должно начаться продолжительное движение рынка в направлении пробоя. Ранее я рассчитывал, что пробой будет вниз, и объяснял, почему так считаю, поэтому в основном шортил рынок, а покупал лишь возле нижних поддержек, от 2705, как показывал ранее. Но эта неделя убедила, что пускать рынок вниз пока тоже не хотят. Нет крупного продавца, который продавил бы своими объемами рынок ниже 2700, что уже могло бы привести к массовому закрытию длинных позиций и ускорению падения рынка.

Честно говоря, уже давно не видел такой слабой динамики на нашем рынке. Он как будто заснул, даже не обратил внимание на обвал нефти (по ней, кстати, на своем канале недавно делал прогноз на падение цены к $67 и отскок, а две недели назад публиковал большой обзор, в котором объяснил, почему нефть не поднимется заметно выше $80 и вернется к уровню $69,5, что впоследствии и произошло). Похоже, рынок акций ждет какое-то событие или же новости, которые могут привести уже к какому-то продолжительному импульсу. И, полагаю, исходя из технического анализа, ближе к середине июля этот импульс уже произойдет, поэтому стоит периодически следить за рынком в ближайшие пару недель.

Ведь когда новая волна движения рынка начнется, она, скорее всего, станет продолжительной, поэтому ее нельзя упустить и стоит присоединиться к ней как можно раньше, о чем и постараюсь предупредить. Пока же планирую пробовать возвращаться снова в шорт в случае пробоя локального аптренда или же по достижению верхней границы треугольника, примерно от 2850, но обязательно с коротким стопом, так как пробой этой границы может привести к уже более значительному росту. Тогда придется переходить к длинной позиции по рынку.

Пока цене снова не удалось закрепиться выше уровня 2800, говорить о возможности приличного роста рынка не приходится. Поэтому, как и раньше, считаю, что делать существенные покупки бумаг пока рискованно, сначала стоит дождаться выхода из широкой консолидации и из глобального треугольника, а также явных признаков завершения коррекции. И тогда уже можно будет рассчитывать на продолжительный рост акций, о чем обязательно вас предупрежу.

Кстати, для тех, кто хочет всегда быть в курсе ключевых рыночных трендов, у меня есть телеграм-канал, где я оперативно делюсь самыми важными прогнозами и новостями. Присоединяйтесь сейчас, чтобы не упустить ключевые финансовые возможности уже в ближайшем будущем!

В общем, пока рынок продолжает двигаться в боковике, что усыпляет бдительность инвесторов. И как раз после таких вот боковиков обычно и происходят какие-то серьезные движения рынка, и зачастую против ожиданий толпы. А толпа, как уже показывал ранее, набрала и упорно держит огромное число длинных позиций, так что стоить быть осторожным в покупке акций и пока сильно не рисковать.

Спасибо, что дочитали. Всем удачи и профита!

На этой неделе рынок акций продолжил отскок, к которому ему удалось перейти от 2700 пунктов после сильного падения от 2900 по индексу ММВБ на фоне снижения ставки ЦБ. Сегодня же состоялась экспирация квартальных фьючерсов, которая может впоследствии оказать заметное влияние на акции и привести к сильному движению. Давайте оценим дальнейшие перспективы рынка акций.

Несмотря на упорное падение индекса в начале прошлой недели, во вторник ему все-таки удалось прилично отскочить и пробиться выше уровня 2765, который несколько раз сдерживал отскок цены ранее. В итоге индекс продолжил отскок к уровню 2800, как я и прогнозировал в прошлый раз. Поэтому ранее от 2705 пунктов набрал лонг по фьючерсу на индекс в расчете на отскок к 2740, затем к уровню 2765, а в случае его пробоя и к уровню 2800.

Так как отскок шел довольно медленно, позицию пришлось зафиксировать вблизи 2740, как писал в прошлом обзоре, после чего на откате к линии тренда снова набрал лонг, как и планировал в случае удержания индекса выше линии глобального аптренда в ожидании роста обратно к уровню 2765 и выше к уровню 2800, вблизи которого зафиксировал позицию и набрал шорт по фьючерсу, ведь планировал перейти снова к шорту возле этого уровня, как рассказывал в прошлом обзоре.

Возле уровня 2800 располагается также граница нисходящего тренда, а значит здесь и разумно было снова возвращаться в шорт. Поэтому вблизи 2800 снова вернулся к шорту фьючерса с коротким стопом в расчете на откат хотя бы к уровню 2765, о чем писал сегодня утром в чате моего телеграм-канала.

Кстати, ранее в телеграм-канале публиковал пост с результатами своих прогнозов по нескольким популярным акциям. Результаты отличные, все прогнозы исполнились!

Думаю, сильное движение индекса стоит ждать уже в ближайшие дни, так как подходит время выхода из глобального треугольника. И в зависимости от того, в какую сторону произойдет его пробой, и будет определено дальнейшее продолжительное движение рынка.

Также стоит заметить еще кое-что. Если цена все-таки пробьет уровень 2800 и сможет закрепиться выше него, то это еще не будет означать выход из треугольника вверх и начало продолжительного роста, поскольку сверху есть еще одна линия нисходящего тренда. Таким образом, в этом случае треугольник просто увеличится и растянется во времени до начала июля, а целью отскока индекса будет линия глобального нисходящего тренда сверху около 2880. Возможно ли это? Учитывая длительное боковое движение индекса в последние месяцы, думаю, да. Когда цена двигается в боковике, зачастую в нем она и стремится остаться, а так как есть для этого повод, то это тоже надо учитывать.

Однако сегодня состоялась экспирация квартальных фьючерсов. А это событие, которое обычно приводит к зарождению сильного направленного движения, поэтому больше рассчитываю, что треугольник будет пробит в ближайшие дни вниз, поскольку глобальный тренд нисходящий. Поэтому и набрал возле 2800 снова шорт по фьючерсу. Но раз ситуация, как объяснил выше, сейчас непростая, то обязательно со стопом над уровнем. Если же индекс после отката сможет отскочить и закрепиться над 2800, то, возможно, снова зайду в лонг. Пока индекс упал к уровню 2765, и на нем зафиксировал прибыль. Полагаю, что если индекс снова сможет упасть и закрепиться под 2765, то ему уже удастся пробить нижнюю границу треугольника и ускорить падение к 2600. Однако удержавшись выше этого уровня, шансы на продолжение роста увеличиваются.

Пока цене снова не удалось закрепиться выше уровня 2800, говорить о возможности приличного роста рынка не приходится. Поэтому, как и раньше, считаю, что делать существенные покупки бумаг пока рискованно, сначала стоит дождаться выхода из широкой консолидации и из глобального треугольника, а также явных признаков завершения коррекции. И тогда уже можно будет рассчитывать на продолжительный рост акций, о чем обязательно вас предупрежу.

Кстати, для тех, кто хочет всегда быть в курсе ключевых рыночных трендов, у меня есть телеграм-канал, где я оперативно делюсь самыми важными прогнозами и новостями. Присоединяйтесь сейчас, чтобы не упустить ключевые финансовые возможности уже в ближайшем будущем!

В общем, внимательно наблюдаем за рынком. Полагаю, ближайшие дни могут стать решающими в плане формирования среднесрочного тренда. Если индекс все же сможет пробиться вниз через глобальную линию аптренда, то падение может сильно ускориться и в акциях оставаться будет небезопасно. И к этому надо быть готовым. Пока же цена выше линии аптренда, шанс на продолжение отскока индекса сохраняется.

Спасибо, что дочитали. Всем удачи и профита!

В пятницу рано утром резко взлетела нефть марки Brent примерно с $70 до $78,5 на фоне атаки Израиля на Иран, что оказало положительное влияние на российский фондовый рынок, хотя и незначительное. Днем цена на нефть упала до $72,2 и отскочила к $75. Давайте посмотрим, стоит ли ждать продолжение роста нефти и отскока рынка акций.

По графику видно, что хоть взлет нефти был значительным, индекс ММВБ лишь немного продолжил отскок, который начался во вторник вечером. Как раз тогда я взял лонг по фьючерсу на индекс от 2705 пунктов на отскок с целью 2730-2740, после того как вблизи 2700 зафиксировал прибыль по шорту фьючерса, который набирал утром во вторник под уровнем 2765 с целью падения индекса к 2700-2720, о чем писал тогда в прошлом обзоре.

Технически, чтобы продолжить отскок после мощного падения в конце прошлой недели, индексу необходимо оставаться выше линии глобального аптренда, она является последней поддержкой на пути вниз к уровню 2600 и ниже. И эту поддержку во вторник даже удалось немного пробить вниз до 2700. Однако пока рынок смог удержать ее и снова вернуться выше линии, на что я и рассчитывал, прогнозируя отскок сначала к 2730-2740, а с пробоем этой области продолжение отскока к уровню 2765, а если и его удастся пробить, то, возможно, и к уровню 2800.

И в пятницу на росте нефти 2740 удалось пробить, и отскок продолжился к 2765, ближе к которому зафиксировал прибыль по длинной позиции от 2705. Пока выше уровня 2765 пройти не удалось, но это еще возможно, и, пробив этот уровень, цена сможет прийти к линии нисходящего тренда около 2800. Возможно, в этом поможет продолжение роста нефти.

Однако не думаю, что нефть может продолжить рост сильно выше $80, где проходит линия глобального нисходящего тренда. По сути, в ходе отскока в пятницу до $78,4 цена просто протестировала пробитый вниз в январе глобальный восходящий тренд, что технически теперь может привести к откату обратно к уровню $69,5, который в мае был основным сопротивлением на пути вверх. И недавно на своем канале я как раз прогнозировал рост нефти к этому уровню. Чисто технически сначала нужно вернуться к нему, чтобы можно было продолжить рост немного дальше.

Кстати, ранее в телеграм-канале публиковал пост с результатами своих прогнозов по нескольким популярным акциям. Результаты отличные, все прогнозы исполнились!

Но так как события на Ближнем Востоке обычно эмоционально сильнее всего воспринимаются в самом начале, то не исключено, что нефть продолжит рост с текущих примерно к $80, а уже затем вернется обратно к $69,5. В любом случае, считаю, что основные риски в цену нефти уже заложены, сильно выше $80 цена может пойти только в случае какой-то серьезной катастрофы на БВ. Все-таки ОПЕК+ наращивает добычу нефти, а спрос на нефть в мире постепенно снижается, поэтому вряд ли эмоциональный рост цен на нефть может быть устойчивым, тем более если все затихнет на БВ. По крайней мере, пока технически такой возможности для него нет.

А значит, индекс ММВБ вряд ли сможет продолжить рост на нефтяном оптимизме (хотя это не значит, что не могут появиться другие позитивные факторы). Даже в пятницу его толком не наблюдалось, хотя, конечно, крупные инвесторы в праздники в основном отдыхают и вернутся на рынок только в понедельник, тогда мы и сможем понять их реакцию на последние события.

Пока индекс остается в локальном аптренде, он может продолжить рост к 2800 (для этого остается пробить только уровень 2765). Поэтому пока также больше смотрю в лонг по фьючерсу на индекс. Возвращаться к шорту буду, если индекс сможет закрепиться под линией аптренда или же от линии глобального нисходящего тренда (обязательно со стопом). Если же цене удастся пробиться выше уровня 2765, то, возможно, снова возьму спекулятивный лонг.

Пока мы видим, что негатив от действий и риторики ЦБ в прошлую пятницу перевешивает нефтяной позитив на этой неделе. А так как индекс находится в большом треугольнике, то в направлении пробоя его границ рынок может резко ускорить движение, которое, скорее всего, будет существенным и продолжительным. И произойдет это уже в ближайшую неделю! Поэтому сейчас важно внимательно следить за рынком, чтобы не упустить момент пробоя и войти в нужном направлении, что я, собственно, делаю и о чем пишу на своем канале.

К тому же на следующей неделе в четверг состоится квартальная экспирация фьючерсных контрактов. А событие это обычно приводит к сильным движениям на рынке. Так что, вполне возможно, что как раз после экспирации и начнется большое направленное движение рынка, как это было в конце марта, когда рынок акций перешел к стремительному обвалу. В расчете на него я тогда набрал шорт по фьючерсу на индекс от 3230 пунктов, прибыль по которому зафиксировал через пару недель на уровне 2800. Не исключено, что ситуация может повториться. Поэтому стоит внимательно следить за рынком после экспирации.

Пока цене снова не удалось закрепиться выше уровня 2800, говорить о возможности приличного роста рынка не приходится. Поэтому, как и раньше, считаю, что делать существенные покупки бумаг пока рискованно, сначала стоит дождаться выхода из широкой консолидации и из глобального треугольника, а также явных признаков завершения коррекции. И тогда уже можно будет рассчитывать на продолжительный рост акций, о чем обязательно вас предупрежу.

Кстати, для тех, кто хочет всегда быть в курсе ключевых рыночных трендов, у меня есть телеграм-канал, где я оперативно делюсь самыми важными прогнозами и новостями. Присоединяйтесь сейчас, чтобы не упустить ключевые финансовые возможности уже в ближайшем будущем!

В общем, полагаю, уже через неделю на рынке акций может начаться сильное движение, но в какую сторону, пока точно утверждать нельзя. Поэтому формировать позиции безопаснее уже по факту выхода за границы трендовых линий. Технически более вероятно, что движение будет вниз, поскольку глобальный тренд нисходящий, поэтому планирую входить в шорт у линии нисходящего тренда, но обязательно со стопом.

Спасибо, что дочитали. Всем удачи и профита!

На этой неделе рынок акций продолжил падение, которое начал после того как ЦБ снизил ключевую ставку с 21% до 20% в пятницу. С того момента индекс уже упал на 200 пунктов, с 2900 почти до 2700! И на всем этом пути он практически не испытал никаких коррекций. Инвесторы упорно распродают акции и нежелают их покупать, несмотря на то, что регулятор начал цикл снижения ставки, который рынок ждал более года. Давайте оценим дальнейшие перспективы рынка акций.

Думаю, движения рынка акций в последние дни у многих инвесторов вызывают вопросы, поскольку в последние месяцы по многим каналам распространялась идея о том, что вот ЦБ начнет снижение и ставки, и рынок акций сразу полетит на этом вверх, поэтому надо срочно всем закупаться. На самом же деле рынок довольно редко идет в ту сторону, в какую стоит толпа, тем более, когда она держит рекордные длинные позиции по фьючерсу на индекс ММВБ. Поэтому ждать рост рынка на небольшом снижении ставки смысла нет и не было. Даже если ЦБ снизит ставку еще на несколько процентных пунктов, это довольно мало что изменит на рынке, который это снижение уже с декабря отчасти заложил в цены.

Собственно, это мы и увидели в пятницу. Все последние недели рынок рос или отскакивал в ожидании снижения ставки на фоне прогнозов о ее возможном снижении в июне до 19-20%. Однако ЦБ снизил ставку до 20%, на 1 п.п. и дал нейтральный сигнал, что было воспринято рынком негативно. Очевидно, что для роста рынка нужен другой фундаментальный фон: либо куда более сильное и уверенное снижение ставки, либо внешний позитивный фон.

Однако все движения в пятницу произошли в рамках моих ожиданий. В четверг прогнозировал, что индекс может подняться к 2900, к линии старого пробитого восходящего тренда, после чего развернется вниз к области поддержки 2765-2800. Ровно это движение мы и увидели в пятницу, которое затем продолжилось и в понедельник. В рамках этих ожиданий и брал шорт по фьючерсу на индекс от 2880 в пятницу после решения ЦБ.

В итоге индекс пробил уровень 2800 и упал к уровню 2765, от которого технически рынок уже мог отскочить обратно к 2800. Однако довольно быстро в понедельник и уровень 2765 был пробит, после чего падение ускорилось в сторону линии глобального аптренда, о возможности чего так же писал в предыдущем обзоре в случае пробоя 2765.

Замечу, что индекс в последние пару дней два раза тестировал снизу уровень 2765, что может говорить о возможном закреплении под ним и переходе рынка к более глубокому падению в сторону уровня 2600, так как именно уровень 2765 в последние недели является определяющим в плане краткосрочного движения индекса.

Но ключевым фактором сейчас является положение индекса относительно линии глобального аптренда, от которой в прошлый раз он довольно быстро и сильно отскочил, и к которой он подошел вчера днем. Как видно из графика, линию ему даже удалось немного пробить вниз, почти до 2700, откуда начался отскок обратно к линии. В расчете на это вчера взял лонг с коротким стопом по фьючерсу на индекс от 2705 с целью 2730-2740, после того как близи 2700 зафиксировал прибыль по шорту фьючерса. Его брал вчера утром под уровнем 2765 в расчете на продолжение падения индекса в область 2700-2720, — обо всем этом подробно писал вчера в течение дня в чате моего телеграм-канала. Присоединяйтесь!

Кстати, ранее в телеграм-канале публиковал пост с результатами своих прогнозов по нескольким популярным акциям. Результаты отличные, все прогнозы исполнились!

И сегодня индекс отскочил как раз в область 2730-2740. Прибыль по лонгу зафиксировал, так как в дальнейшем росте нет уверенности, пока индекс остается под 2740. Однако если ему удастся преодолеть это значение, цена может ускорить рост к 2765 и, возможно, к 2800. После почти непрерывного падения на 200 пунктов все-таки логично увидеть отскок побольше текущего. Технически это возможно, пока индекс не закрепился под линией тренда и не упал ниже 2700 (тогда перейду к шорту).

В этом случае, падение, скорее всего, ускорится уже к уровню 2600. Ведь глобально на графике индекс находится в большом треугольнике, нижней границей которого как раз выступает трендовая линия, возле которой торгуется индекс сегодня. Динамика цены возле трендовой и определит движение рынка на ближайшие дни, а может, кстати, и недели вперед, если цена все же закрепится под ней.

Учитывая то, что индекс пока остается внутри треугольника и последние месяцы двигался в боковике, не исключено, что отскок может продолжиться выше. Поэтому пока индекс остается над трендовой, буду пробовать покупать со стопом. Но ситуация критическая. В любом случае в ближайшие две недели индекс должен определиться с глобальным направлением и выбраться из треугольника. А так как глобально рынок остается в нисходящем тренде, возможно, что пробой границы треугольника будет вниз. Тогда это может привести к падению даже ниже 2600.

Поэтому любые покупки акций или фьючерса на индекс на отскок сейчас стоит проводить только со стопами. Они уместны, но оставаться в лонге в случае, если индекс выйдет из треугольника вниз, довольно рискованно. При закреплении индекса под трендовой планирую снова перейти к шорту фьючерса со стопом.

Пока цене снова не удалось закрепиться выше уровня 2800, говорить о возвращении к приличному росту не приходится. Поэтому, как и раньше, считаю, что делать существенные покупки бумаг пока рискованно, сначала стоит дождаться выхода из глобального треугольника, а также явных признаков завершения коррекции. И тогда уже можно будет рассчитывать на продолжительный рост акций, о чем обязательно вас предупрежу.

Кстати, для тех, кто хочет всегда быть в курсе ключевых рыночных трендов, у меня есть телеграм-канал, где я оперативно делюсь самыми важными прогнозами и новостями. Присоединяйтесь сейчас, чтобы не упустить ключевые финансовые возможности уже в ближайшем будущем!

В общем, индекс достиг ключевые поддержки, поведение цены возле которых может определить его движение на ближайшие недели. Пока еще возможно продолжение отскока рынка, но покупателя не видно. Так что в плане покупок сейчас стоит быть очень осторожным.

Спасибо, что дочитали. Всем удачи и профита!