Новости, выходя, вызывают сильное движение, иногда очень сильное, собственно, они и являются двигателем котировок. Они могут быть как локальными для одной акции, так и глобальными, вызывающими волатильность всего рынка и даже рынков всего мира.

Наиболее важные новости, которые вызывают движение акций, это:

• Политические новости, влияющие на весь рынок. Причём, если новость значимая, она вызывает каскад покупок или продаж по всему рынку. Это могут быть политические заявления, ставка ЦБ, изменение налогов и так далее.

• Отчёт компаний. Однозначно приводит к сильному движению.

• Новости о дивидендах.

• Новости о изменении акционерного капитала, смена крупных акционеров.

• Позитивные или негативные новости о компании. Например, тянущая вниз новость о аварии на производстве или, наоборот, об открытии нового филиала или выходе на новый рынок, двигающая котировки вверх.

Конечно, есть ещё много разных новостей, но эти основные.

Влияние новостей на торговлю акциями.

Рассмотрим влияние на внутридневную торговлю и на долгосрок.

Трейдинг или внутридневная торговля.

При внутридневной торговле в идеале акции двигаются сильным коротким движением и выполняют или перевыполняют цель. Проблема в том, что невозможно угадать направление движения цены, получается 50 на 50, и может произойти вынос на стоп и, как следствие, убыток, если вы уже в позиции, а если ставить коридор, то непонятно, на какие уровни ориентироваться, насколько они должны отстоять от текущей цены, чтобы вход в позицию не был на излёте и не закончился для вас стопом и убытками.

Вторая проблема — это время. Часто неизвестно, когда новость выйдет и какая она будет, и строить торговлю в ожидании новостей неоправданно, ведь, не имея инсайда, невозможно угадать направление движения цены. А ведь вы уже должны быть в позиции, чтобы полностью получить профит от этого. Возможность работы внутри дня — это ставить заявки на пробой уровня и надеяться, что акция пойдёт ещё выше или ниже, в зависимости от типа вашей работы, в шорт или лонг. К тому же вы должны неотрывно контролировать ситуацию, не имея возможности оторваться от экрана, чтобы правильно выставить стоп и профит.

Вывод. Влияние новостей на внутридневную торговлю непредсказуемое и скорее отрицательное, ведь если вы уже в позиции, то может произойти обратное от вашего движение, а если нет и вход будет на новости, то вы можете войти в позицию на уже остывающем движении.

Долгосрочная торговля.

При долгосрочной торговле влияние новостей ещё ниже, это просто часть движения, которое вы можете отработать, соответственно, либо докупив на падении акции и разбавив их, либо зафиксировать часть прибыли, либо всю.

Так как при долгосрочной работе нет смысла постоянно мониторить ситуацию, а наоборот, идеально делать меньше движений, то я решил эту проблему, используя пуш-уведомления в торговом приложении на телефоне. Тут всё просто. Ставите уровень, при котором вам надо докупаться, либо так же уровень фиксации прибыли. У меня по всем бумагам, которые есть в портфеле, стоит как раз 2 колокольчика, это прибыль и разбавление. Потом при наступлении события, вы просто меняете уровень для уведомления. Поверьте, это очень удобно.

Вывод. При долгосрочной торговле влияние новостей совсем незначительное. Вы просто корректируете позицию при их выходе.

Крипторынок.

Влияние новостей на крипторынок похоже на влияние, которое они оказывают на рынок акций. При внутридневной торговле идёт движение, в которое надо попасть, причём, как я писал ранее, независимо от того, находитесь ли вы в позиции, или заранее поставили заявки, о чём я писал в разделе о внутридневной торговле, эффект тут будет таким же. При долгосрочной торговле работают те же принципы и такое же влияние на вашу позицию, о чём я подробнее написал выше. Работа на криптовалютном рынке и рынке акций во многом похожа. Но отличия есть, и их стоит разобрать.

Первое — это влияние новостей на скам-коины и треш-коины. Ну тут просто абсолютное влияние. Так как эта зона крипторынка забита никому не нужным мусором, то двигать их можно только новостями, и тут для раскрутки монеты и заработка на ней в дело идёт всё: и кликбейтные новости, и пиар как личностей, так и новостных агентств, форумы и чаты. Всё, что может сделать монету известной и раскрутить её. Ведь после реализации монеты выпускающие заработают и забросят этот проект. Чем громче будет пиар монеты, тем больше вероятность на ней заработать. Как вы понимаете, следующий этап — это продажа вам монет, которые ничего не стоят, и ваш убыток. Поэтому в данном сегменте торговли новости даже вредны, а не приносят даже потенциальную пользу.

Для более известных монет, уже заработавших репутацию на рынке, новости оказывают влияние такое же, как на акции. Новости для роста цены и входа новичков, чтобы была видимость дальнейшей перспективы роста монеты. Негативные новости для тех, кто хочет снизить цены и скупает активы для повторной операции. Бесконечный цикл для ошкуривания малых игроков и получения прибыли.

Вывод. Для крипторынка новости вредны, ведь они создаются специально. Их цель — не помочь вам заработать, а манипулировать вами в интересах крупных игроков. Ведь за криптовалютами ничего нет, просто записи в компьютере.

Подводя итоги влияния новостей на торговлю.

Новости очень важны, потому что они влияют на цену, а это именно то, что нам нужно. Однако использовать их в торговле на всех рынках и для всех типов сделок сложно. Если вы уже в позиции, то новость может вызвать как движение, приносящее вам прибыль, так и обратное, которое сгенерирует вам убыток. Если же ставить заявки заранее в рамках внутридневной торговли, есть риск оказаться на излёте движения.

При долгосрочной торговле новости могут как стать источником прибыли, так и причиной упущенной возможности, если их значение окажется противоположным вашим ожиданиям. После выхода новости встроить её в схему работы очень сложно, обычно приходится работать с последствиями вызванных ею движений.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Больше информации в моём телеграм-канале https://t.me/sozvezdieinvest о фондовом рынке, инвестициях в золото и другие драгметаллы.

Сегодня день снижения, причём значительного. Падение сильное для одного дня. Наш рынок сейчас, если пересчитывать через индекс, а он показывает отличную выборку по сильным бумагам, находится в самой низкой точке года. Не будем рассматривать самый минимум, он всего в 10 пунктах ниже сегодняшнего. Это очень грустно, и уже не понятно, как год завершится. Однозначно на данный момент система «купил-разбавил-держи» не сработала. Ведь до конца года остаётся 2,5 месяцев. Но за счёт снижения и набора всё равно средняя по портфелю будет отставать.

На подходе ещё несколько отрицательных моментов, которые могут повлиять на падение. Это возможная пауза в снижении ставки на заседании ЦБ от 24 октября. Затем месяц будет перерыв, и следующее заседание будет в декабре. Также новые поставки украинцам вооружений и новый пакет санкций от европейцев. Ну и повышение налогов и сборов в 2026 году, это однозначно негатив. Также падает цена на нефть.

С другой стороны, есть шансы на позитив. Это возможное значительное снижение ставки, новости по урегулированию украинского конфликта. Поэтому чётко работаем по плану, другого выхода нет. Надо уметь работать в любых условиях. Тем более в этом году были шансы заработать, и, надеюсь, вы ими воспользовались.

Драгметаллы сегодня после падения днём опять перешли к росту🔼. На данный момент золото 4150 при максимуме 4180, платина 1660 при максимуме 1685, палладий 1525 при максимуме 1565 долларов за унцию. Палладий сегодня пробил 1500, что в последний раз было 22 мая 2023, тоже в какой-то степени рекорд. Падает только серебро, но после установки новых исторических рекордов это закономерно. Котировки серебра сегодня показали максимум 53,56, а это новый исторический рекорд стоимости. Только вчера перешагнули 52, а сегодня уже 53,5. На данный момент серебро стоит 51,8 доллара за тройскую унцию.

Я остаюсь при своём мнении. Драгметаллам нужно немного остыть, чтобы двигаться дальше. Или это может закончиться обрушением. Основные правила поведения эмитентов на фондовом рынке никто не отменял. Вначале рост, затем коррекция и остывание. Сам я по-прежнему удерживаю позиции по золоту и серебру, в большей степени потому, что не вижу, куда можно освободившиеся ресурсы инвестировать. На фондовом рынке идут разбавления при пробитии уровней, но переброску из драгметаллов я бы начал при падении нашего рынка сильно ниже.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Больше информации в моём телеграм-канале https://t.me/sozvezdieinvest о фондовом рынке, инвестициях в золото и другие драгметаллы.

💭 Разберем финансовое состояние ФСК Россети, их инвестиционные планы и перспективы для инвесторов...

💰 Финансовая часть (1 п 2025)

📊 Выручка увеличилась на 15%, показатель EBITDA вырос на 5%, тогда как скорректированная чистая прибыль снизилась на 5%. Инвестиционные расходы достигли уровня 235 млрд рублей, а величина чистого долга составила 500 млрд рублей. Итоговая чистая прибыль за отчетный период равна 104 миллиардам рублей.

🤔 Компания активно инвестирует в развитие инфраструктуры, поскольку в стране фиксируется устойчивый рост спроса на электроэнергию. Планируется дальнейшее масштабирование инвестиционных проектов: в следующие пять лет планируется вложить более 3,5 трлн рублей. Однако такие вложения приводят к отсутствию свободного денежного потока, так как практически весь операционный доход направляется на покрытие капвложений.

💳 Несмотря на активные инвестиции, долговая нагрузка остается приемлемой.

💸 Дивиденды / 🫰 Оценка

🤔 Финансовая политика ФСК Россети в части дивидендов претерпела изменения начиная с 2021 года. Ранее компания стабильно выплачивала дивиденды с доходностью порядка 7—8%, что являлось привлекательным показателем для инвесторов. Тем не менее, после вмешательства основного владельца — российского правительства, выплаты дивидендов были приостановлены, причем такая ситуация сохранится вплоть до конца 2026 года согласно поручению президента Владимира Путина.

🤔 Согласно коэффициентам оценки стоимости акций, компания кажется недооценённой относительно конкурентов. Вместе с тем эта недооценённость имеет разумное обоснование: отсутствие дивидендных выплат и высокие капитальные расходы оказывают давление на свободный денежный поток и капитализацию бизнеса.

🤷‍♂️ Отказ от выплаты делает акции ФСК малопривлекательными для инвесторов, несмотря на кажущуюся недооценённость.

📌 Итог

🫥 Группа включает в себя 45 организаций, включая 19 региональных электросетевых компаний, а общая численность работников достигает примерно 235 тыс. человек. Контролирующим акционером материнской компании является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом. Это, в свою очередь, даёт стабильное развитие и поддержание компании в сложные времена, но в тот же самый момент полный контроль за тарифами не позволит компании зарабатывать больше.

⚡ Россети — компания, стабильно демонстрирующая прибыль. Тем не менее полученные средства идут на модернизацию и развитие магистральных энергосетей, причем имеющиеся финансы часто оказываются недостаточными, что видно из отчета о движении денежных средств. Такая ситуация, вероятнее всего, продлится и в будущем. Поскольку приоритет компании — инвестиционное развитие, вероятность выплаты дивидендов остается невысокой, так как решение по компании принято точечное, а государство обычно не вносит никаких изменений до реализации текущих планов.

🎯 ИнвестВзгляд: Стабильность и инвестиции в развитие - это хорошо, но без отсутствия дивидендов Россети не представляют интерес даже при недооценке. Идеи здесь нет.

📊 Фундаментальный анализ: 🟰 Держать - компания демонстрирует положительный финансовый результат, активно вкладывается в развитие инфраструктуры, сохраняя умеренную долговую нагрузку, но потенциал для роста сильно ограничен.

💣 Риски: ☀️ Низкие - надежность компании поддерживается государством, обеспечивающим стабильное положение.

💯 Ответ на поставленный вопрос: Компания демонстрирует стабильную прибыль, однако практически вся она направляется на инвестиции, лишая акционеров дивидендов. До восстановления дивидендных выплат актив не представляет интереса, несмотря на свою недооценённость.

🤷‍♂️ Данный обзор не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Инвестиции сопряжены с рисками, а фундамент инвестиций — самостоятельность мышления и здоровое недоверие!
⏰ Благодарим Вас за поддержку! Следующий материал уже в работе...

$FEES #FEES #Россети #Акции #Анализ #Бизнес #Энергосектор #Бизнес #Стратегия