🗣X5 Group ведущая продуктовая розничная компания России, управляющая торговыми сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Чижик». В марте вошла в перечень экономически значимых организаций РФ, в связи с чем, подлежит обязательной редомициляции на Родину. С 5 апреля торги ее расписками на Мосбирже приостановлены. В процессе переезда депозитарные расписки сконвертируются в акции новой российской компании, торги которыми на Мосбирже должны начаться не раньше сентября текущего года.

📊Итак, за 6 месяцев текущего года:

🔹дополнительно открыто 994 новых магазина, общее их количество составило 25466;

🔹выручка выросла на 25,9% (с 1,4 до 1,8 трлн руб). У сети "жёстких дискаунтеров" Чижик она подросла более чем в 2 раза (с 45 до 100 млрд);

- число покупателей выросло на 13% (до 3,9 млрд), а средний чек на 11,6%;

- стоимость доставленных заказов увеличилась на 73,5% (с 57 до 100 млрд рублей), при росте количества самих заказов на 77,5%.

‼️Как видите, показатели растут двузначными темпами!

💼В моем портфеле доля X5 Group составляет скромные 1,6% (37 тыс. рублей). При этом сектор продуктового ритейла я считаю защитным в условиях экономического кризиса и высокой инфляции.

📌После возобновления торгов начну постепенно набирать позицию в X5 Group. По скромным подсчетам планируемый дивиденд составит порядка 230 рублей на акцию. А если компания решит поделиться накопленной прибылью за прошлые года, то его размер может вырасти до 500 рублей.

‼️Главное чтобы "кидка" не было, как с Магнитом!

📁Также помимо сильных финансовых результатов и переезда компании в Россию, драйвером для роста может стать возможный выкуп акций у нерезидентов.

P.S. В течение года и до момента объявления решения о приостановке торгов (01.04.2024), акции X5 Group выросли на 120%.

Все сделки публикую в своём телеграм канале: https://t.me/+CltfllCmAL44Y2Ji

📌Кстати, компания все таки приняла новую дивидендную политику на 2024-2026 годы, согласно которой предполагается выплата не менее 35 рублей на акцию. 

С конца прошлого года под будущие дивиденды я понемногу добирал МТС в свой портфель, последнюю покупку совершил в марте т.г. Планирую к получению 6400 рублей чистыми.

❗️В акциях МТС наблюдаю интересную тенденцию. Примерно с начала года на ожиданиях объявления дивидендов бумагу начинают разгонять, а после див.отсечки ее цена летит вниз и это падение может продолжаться вплоть до конца года. Кстати, прошлогодний дивидендный гэп (346 рублей), так и не был выкуплен. 

📊Также на днях МТС представил финансовые результаты за 1 квартал 2024 года, из которых следует:

🔹 выручка выросла на 17,4% (со 137 до 161 млрд рублей). Ее большая часть традиционно приходится на услуги связи (112 млрд, рост 7,9% г/г), абонентская база достигла 81,3 млн клиентов. Также МТС Банк продемонстрировал рост выручки на 56%, до 30 млрд.

🔹 чистая прибыль увеличилась втрое (с 12 до 39 млрд рублей). Правда такой рост, в первую очередь, обусловлен продажей  бизнеса в Армении за 19 млрд. 

🔹 чистый долг в сравнении с итогами 2023 года сократился на 4,6% (с 480 до 458 млрд). Основное погашение предстоит во 2 квартале текущего года — 145 млрд и в 2025 году — 206 млрд.

🗣При этом по заявлениям самой кампании уровень долговой нагрузки находится на комфортном уровне и составляет 1,9х.

💸Кстати, в марте текущего года МТС привлек рекордные 42 млрд через размещение двух выпусков облигаций с плавающей ставкой. В июне купонная доходность по ним составила 17,2-17,3%. А впереди еще возможное повышение ключевой ставки, соответственно долг станет обслуживать еще тяжелее. 

⁉️Сейчас мнения аналитиков, да и частных инвесторов, по поводу перспектив МТС разделились. Одни говорят, что компания с учетом текущего долга слишком рискованна для покупки, другие же верят в рост ее бизнеса. 

✅Меня тоже настораживает существенный долг компании и те суммы, которые она тратит на его обслуживание. Но дальнейшее развитие экосистемы МТС даст потенциал для роста ее бизнеса. К примеру, в январе текущего года компания приобрела контрольный пакет акций компании Юрент, второй в России оператор средств индивидуальной мобильности по выручке и численности парка. 

💼В моем же портфеле доля МТС составляет 2,5% (57 тыс рублей), со временем хотелось бы нарастить ее до 3%, но при более привлекательных ценах (может быть ближе к зиме присмотрюсь к покупке). Сейчас же продолжу следить за курсом акций и отчетами компании. 

‼️В любом случае инвестирование в акции несет повышенные риски, поэтому не стоит забывать о диверсификации своего портфеля. 

‼️Я высказал сугубо своё мнение и никого не призываю к каким либо действиям! 

Все сделки публикую в своем телеграм канале: https://t.me/+CltfllCmAL44Y2Ji

📌Вчера индекс Мосбиржи обновил свои минимумы 2024 года, достигнув 2939 пунктов, но в течение дня просадку стали выкупать. Как итог, к концу торговой сессии Мосбиржа прибавила почти 2%, приблизившись к отметке в 3000 пунктов.

🗣Напомню, что текущая коррекции началась еще в мае, после того как Газпром отказался от выплаты дивидендов. Помимо этого все ожидали возможного повышения 7 июня ключевой ставки, которую, кстати, оставили на уровне 16%.

‼️Но неопределенность сохраняется, и на очередном заседание Банка России, которое пройдет 26 июля, ключевую ставку могут все таки повысить на 1-2% (даже чиновники из ЦБ, как бы уже открыто об этом говорят).

📉Также рынок тянули вниз продолжающиеся дивидендные отсечки. Только на этой неделе закрылись реестры по акциям Татнефти, Роснефти, ФосАгро и Сбербанка, а это практически треть от всего индекса Мосбиржи.  Сегодня ожидается отсечка Магнита, а на следующей недели Сургутнефтегаза и МТС, которые тоже занимают немалую долю в индексе.

⚡️На ожиданиях повышения ключевой ставки растет и доходность по облигациям. По отдельным выпускам с хорошим кредитным рейтингом можно получить уже более 20% годовых.

🤔И вот сейчас, в сложившейся ситуации, стою как бы на распутье. Либо зафиксировать на несколько лет высокую доходность в облигациях (к примеру, 100 тыс вложенные под 20% на 3 года дадут прибыль в 60 тыс, а если еще и купоны реинвестировать, то и того больше). Или приобрести по "вкусным" ценам просевшие акции крупных компаний, которые генерят хорошую прибыль и платят дивиденды.

✅В любом случае, 20 июля придёт очередная зарплата, плюсом к этому в текущем месяце ожидается поступление на счета хороших дивидендных выплат (порядка 85 тыс рублей). Так что время подумать, куда распределить эти деньги, пока есть.

⁉️А может быть все таки стоит дождаться решения ЦБ и тогда определится по покупкам? Или нет? Наверняка же негативный сценарий отчасти уже заложен в цену, хотя при повышении ключевой ставки, акции могут еще упасть, а доходность по облигациям наоборот вырасти. При этом не стоит забывать и о дивидендных выплатах, которые скоро начнут поступать на счета инвесторов. Часть данных денег вернется на фондовый рынок и может быть направлена на выкуп текущей коррекции.

Все сделки публикую в своем телеграм канале: https://t.me/+CltfllCmAL44Y2Ji

📌Вчера брокер Тинькофф вернул мне на счет акции уже новой компании МКПАО ЯНДЕКС, которая получила листинг на Московской бирже 1 апреля 2024 года. 

📔Таким образом, 28 моих акций нидерландского Yandex N.V. превратились в 28 акций полностью российской компании с новым тикером на Мосбирже - YDEX. 

📁Напомню, что МКПАО ЯНДЕКС — будущая головная компания Яндекса, к которой перейдут все бизнесы, сервисы и активы Yandeх N.V., кроме четырех зарубежных стартапов и дата-центра в Финляндии. Новая холдинговая компания консолидирует более 95% выручки и около 95% активов и сотрудников группы.

🗣Как и обещалось ранее обмен произошел по схеме 1 к 1 по цене в 4250 рублей за акцию. Хотя на момент окончания торгов 15 июня т.г. цена замерла на отметке в 4071 рубль (+4,4% на ровном месте😂). 

💼На данный момент доля Яндекса в моем портфеле составляет 5,3% (119 тыс рублей). Данный вес считаю для себя достаточным, хотя уверен, что компания недооценена. 

📆Предполагается, что торги новым Яндексом начнутся 24 июля. 

⁉️Предположить куда пойдет цена акции я не берусь. Возможен как ее рост, так и падение. Понаблюдаю пока со стороны. Но в любом случае считаю Яндекс прекрасной компанией и продолжу покупать ее акции в соответствии со своей стратегией, вопрос только когда. 

‼️Я высказал сугубо своё мнение и никого не призываю к каким либо действиям! 

Все сделки публикую в своем телеграм канале: https://t.me/+CltfllCmAL44Y2Ji