Акции + Отчет

3. Алроса 24.02 - 63,1 руб. | 03.03 - 59,68 руб. | -5.42%

4. Норникель 24.02 - 139,2 руб. | 03.03 - 133,5 руб. | -4.09%

5. Совкомбанк 24.02 - 17,1 руб. | 03.03 - 16,1 руб. | -5.85%

6. ЭсЭфАй 24.02 - 1643 руб. | 03.03 - 1537 руб. | -6.45%

Слабые бумаги по отношению к Индексу Мос. Биржи (MOEX) 👎

1. АФК Система 24.02 - 17,8 руб. | 03.03 - 17 руб. | -4.49%

2. Мечел обык. 24.02 - 114 руб. | 03.03 - 112,8 руб. | -1.05%

3. Магнит. 10.02 - 24.02 - 5375 руб. | 03.03 - 4879 руб. | -9.23%

Сравниваем с бенчмарком - Индексом Московской Биржи 🧐

1. 24.02 - 3303 руб. | 03.03 - 3145 руб. | -4.78%

Средняя результативность прогноза по сильным бумагам 💸💪

Доли в портфеле как по сильным, так и слабым бумагам закладывались в прошлом обзоре, поэтому я перемножаю доходность на долю бумаги от совокупного объёма.

(-3.24% × 12.60 + -4.35% × 11.80 + -5.42% × 32.00 + -4.09% × 13.40 + -5.85% × 14.00 + -6.45% × 21.40) = (-0.408% - 0.513% - 1.734% - 0.548% - 0.819% - 1.380%) = -5.402%

Средняя результативность прогноза по слабым бумагам 💸👎

(-4.49% × 3.60 + -1.05% × 27.60 + -9.23% × 10.80) = (-0.162% - 0.290% - 0.997%) = -1.449%

Результат прогноза: -5.41% (убыток от лонга) + 1.44% (убыток от шорта) = -4% + прибыль 30 тыс. руб. или 6% от счета для стратегии "Антихрупкость" = +2%

Правда, 1 фьючерс я скинул, поэтому на 329 тыс. по Индексу Мос. Биржи снова закупившись упустил часть прибыли.

Мой результат: по сути, вышел даже в небольшой плюс, но официальный отчет не могу дать, так как на одному счете несколько стратегий путающихся.

Cравнение результатов стратегии "Лучшая идея" 💡

Эмитент скрыт, доступен лишь в телеграм.
1. 24.02 - 3490 руб. | 03.03 - 3197 руб. | -8,4% и это было больно))

Относительно средней цене покупки 2350 руб. с 01.11.24 - 31.12.24 | +36% от планируемых 100% до конца 2025г.

Cравнение результатов стратегии «To the moon» 🚀

Доли могут покупать в течении недели.

1. Совкомбанк 24.02 - 17,1 руб. | 03.03 - 16,1 руб. | -5.85%

2. ЭсЭфАй 24.02 - 1643 руб. | 03.03 - 1537 руб. | -6.45%

Мой результат: -6,15%

Вот по "To the moon" я затупил, не скинул, когда явно в какой-то момент перестал ждать лонга, моя ошибка.

Общий результат счета за неделю

Мой результат по всем стратегиям составил -9,5% от суммы на счете. Долгосрочная позиция по ТКС даёт о себе знать) Странно, что этот отчет не показывает прибыль от шорта на Индекс Мос. Биржи.

Технический анализ на неделю 📈

Анализ больше про микро-ситуацию на рынке. Макро-контекст будет представлен в телеграм.

Индекс Московской Биржи (отработка на фьючерсе) 📊

Для начала посмотрим на позиции юридических лиц, информация по которым размещается на сайте Московской биржи.

К сожалению, теперь данные юр. лиц в прямом эфире предоставляются лишь на платной основе, поэтому пока будем обходиться бесплатными, которые с задержкой на пару дней.

Информация о позициях юридических лиц на фьючерсе по Индексу на 03.03 (28.02):

Физические лица👶:

24.02 (21.02) - длинные 72 417 (+15.8%), короткие 39 558 (0%)

03.03 (28.02) - длинные 82 864 (+14.4%), короткие 27 911 (-29%)

Юридические лица 🧐 (как всем известно - эти ребята обычно реже ошибаются, ведь на кону большие деньги):

24.02 (21.02) - длинные 92 187 (+2.2%), короткие 125 046 (+11.13%)

03.03 (28.02) - длинные 99 208 (+7.6%), короткие 154 161 (+23.2%)

Фак, только посмотрите на физиков... они по уши в лонгах... ну и когда мы будем делать камбек с таким раскладом?(

Давайте посмотрим графики

Так, ну давайте с плюсов, да, продажи появились через тазик, который я предположил в прошлом обзоре.

Но! Они стали хуже. Значит вся эта коррекция, может спокойно закончиться обновлением хаёв без препятствий, еще бы не эти физики...

Уровень 9 будет защищаться, может поспекулировать?

Из интересного, у нас в баре 7 должен таиться локальный бар поддержки шорт, если его пробьем, то пойдем выше. На часовике постараюсь его найти.

Уровень 9 - прям магнит для цены.

Ключевой бар поддержи локальной тенденции на шорт - уровень 7. Пока он цел - шортим до уровня 9. Желтым нарисовал поддержку шорт и успешные возобновления продаж, такое ощущение, что последний бар покупок специально пустили, чтобы сделать манипуляцию и снова возобновить продажи.

Опять такие, учитывая новости и их непредсказуемость, могут быстро развернуть рынок, но юрики пока держать шорты и без существенных новостей они переобуваться не будут.

Какие мои ожидания на неделю по стратегии "Антихрупкость"

80% портфеля в лонг.

100% портфеля в шорт.

Стратегия "Антихрупкость" ⚖ на следующую неделю💼

Кстати вот более детальное описание моей стратегии. Она для спекулянтов, а не для инвесторов.

Слабые бумаги — будут падать больше всех при коррекции Индекса Мск. или расти меньше всех при росте рынка. По возможности, я их шорчу через фьючерсы (тут можно посмотреть актуальные списки).

Сильные бумаги — падают меньше всех при коррекции Индекса Мск. и растут больше всех при росте рынка. Я захожу в лонги по этим бумагам на следующей неделе.

Текущие позиции и портфель 500 тыс. руб.

Лонги по акциям

1. Фосагро - 62 тыс. руб. или 12,6%

2. Сургутнефтегаз прив. - 57 тыс. руб. 11%

3. Алроса - 122 тыс. руб. или 24% (немного скинул в течении недели на новостях, в районе 30-40 тыс. руб.)

4. Норникель - 66 тыс. руб. или 13%

5. Совкомбанк - 65 тыс. руб. или 13%

6. ЭсЭфАй - 101 тыс. руб. или 20%

7. Сегежа - 40 тыс. руб. или 8%

Общий: 473 тыс. руб. или 94%

Шорты по акциям

1. АФК Система - 17 тыс. руб. или 3,5%

2. Мечел обык. - 66 тыс. руб. или 13%

3. Магнит. - 47 тыс. руб. или 10%

4. Шорт Индекса Мос. Биржи - 319 тыс. руб. х 2 640 тыс. руб. или 128%

Общий: 770 тыс. руб. или 64%

Сильные бумаги по отношению к Индексу Московской Биржи (IMOEX) на следующую неделю 💪

1. Фосагро 03.03 - 6938 руб. руб. PHZ4 фьючерс.

📈 6938 руб. (62 тыс. руб.)

2. Сургутнефтегаз прив. 03.03 - 57 руб. SGZ4 фьючерс.

📈57 руб. (59 тыс. руб.)

3. Алроса 03.03 - 59,6 руб. ALZ4 фьючерс.

📈 59,6 руб. (122 тыс. руб.)

4. Норникель 03.03 - 133,5 руб. GKH5 фьючерс.

📈 133,5 руб. (66 тыс. руб.)

5. Совкомбанк 03.03 - 16,1 руб. SCH5 фьючерс.

📈 16,1 руб. (65 тыс. руб.)

6. ЭсЭфАй 03.03 - 1537 руб. SHH5 фьючерс.

📈 1537 руб. (101 тыс. руб.)

7. Сегежа 03.03 - 1,9 руб. SZH5 фьючерс.

📈 1,9 руб. (40 тыс. руб.) думаю к концу года может сделать x3 из за эффекта низкой базы

Слабые бумаги по отношению к индексу Индексу Московской Биржи (IMOEX) на следующую неделю👎

1. АФК Система 03.03 - 17 руб. AKH5 фьючерс

📉 17 руб. (18 тыc. руб.)

2. Мечел обык. 03.03 - 112,8 руб. MCZ4 фьючерс

📉 112,8 руб. (66 тыс. руб.)

3. Магнит 03.03 - 4879 руб. MNH5 фьючерс

📉 4879 руб. (47 тыс. руб.)

4. Фьючерсы х2 на Индекс Мос. Биржи 319 тыс. руб. держу пока не пробьем поддержку шорта.

Стратегия "Лучшая идея" 💡

Без изменений.

Стратегия «To the moon» 🚀

Текущие позиции и портфель 100 тыс. руб.

С прошлой недели в наличии Совкомбанк и ЭсЭфАй, их скину. Если пробьем поддержку шорта - еще раз возьму.

Планы на следующую неделю

Буду смотреть дальше и отписываться в канале.

Всем отличной недели 🚀

5. Совкомбанк 17.02 - 17,2 руб. | 24.02 - 17,1 руб. | -0.58%

6. ЭсЭфАй 17.02 - 1540 руб. | 24.02 - 1643 руб. | +6.69%

Слабые бумаги по отношению к Индексу Мос. Биржи (MOEX) 👎

1. АФК Система 17.02 - 17 руб. | 24.02 - 17,8 руб. | +4.71%

2. Мечел обык. 17.02 - 117,9 руб. | 24.02 - 114 руб. | -3.31%

3. Магнит. 10.02 - 17.02 - 5181 руб. | 24.02 - 5375 руб. | +3.74%

Сравниваем с бенчмарком - Индексом Московской Биржи 🧐

1. 17.02 - 3308 руб. | 24.02 - 3303 руб. | -0.15%

Средняя результативность прогноза по сильным бумагам 💸💪

Доли в портфеле как по сильным, так и слабым бумагам закладывались в прошлом обзоре, поэтому я перемножаю доходность на долю бумаги от совокупного объёма.

(-1.25% × 14.00 + 0.69% × 11.80 + -0.94% × 32.40 + 0.72% × 13.40 + -0.58% × 14.00 + 6.69% × 12.00) = (-0.175% + 0.081% - 0.305% + 0.096% - 0.081% + 0.803%) = +0.419%

Средняя результативность прогноза по слабым бумагам 💸👎

(4.71% × 3.40 + -3.31% × 7.20 + 3.74% × 10.80) = (0.160% - 0.238% + 0.404%) = +0.326%

Результат прогноза: +0.41% (прибыль от лонга) - 0.32% (убыток от шорта) = +0,08%!!

Мой результат: у меня куда съелось часть прибыли, сейчас посмотрим остальные стратегии, может там будет найдена причина.

Cравнение результатов стратегии "Лучшая идея" 💡

Эмитент скрыт, доступен лишь в телеграм.

1. 1702 - 3490 руб. | 1702 - 3438 руб. | -1,4%

Относительно средней цене покупки 2350 руб. с 01.11.24 - 31.12.24 | +45% от планируемых 100% до конца 2025г.

Cравнение результатов стратегии «To the moon» 🚀

Доли могут покупать в течении недели.

1. Совкомбанк 17.02 - 17,2 руб. | 24.02 - 17,1 руб. | -0.58%

2. ЭсЭфАй 17.02 - 1540 руб. | 24.02 - 1643 руб. | +6.69%

Мой результат: +6% (по нехитрым расчетам)

Общий результат счета за неделю

Мой результат по всем стратегиям составил -2,8% от суммы на счете. Странно, откуда такой минус на фьючерсах... Вот где собака зарыта, ТКС... Но это быстро отыграется, так что не страшно.

Технический анализ на неделю 📈

Анализ больше про микро-ситуацию на рынке. Макро-контекст будет представлен в телеграм.

Индекс Московской Биржи (отработка на фьючерсе) 📊

Для начала посмотрим на позиции юридических лиц, информация по которым размещается на сайте Московской биржи.

К сожалению, теперь данные юр. лиц в прямом эфире предоставляются лишь на платной основе, поэтому пока будем обходиться бесплатными, которые с задержкой на пару дней.

Информация о позициях юридических лиц на фьючерсе по Индексу на 24.02 (14.02):

Физические лица👶:

17.02 (14.02) - длинные 60 789 (-15.27%), короткие 39 701 (-10.88%)

24.02 (21.02) - длинные 72 417 (+15.8%), короткие 39 558 (0%)

Юридические лица 🧐 (как всем известно - эти ребята обычно реже ошибаются, ведь на кону большие деньги):

17.02 (14.02) - длинные 90 940 (+17.41%), короткие 112 028 (+7.13%)

24.02 (21.02) - длинные 92 187 (+2.2%), короткие 125 046 (+11.13%)

Эххх, юрики опять в противовес физикам. Не нравится мне это, но это данные трехдневной давности. Пока не пугаюсь, потому-что техника очень хорошо смотрится.

Давайте посмотрим графики

Пока все легендарные продажи не проявляются, но надо быть бдительными, потому что такие уровни стараются по-хитрому расторговать. Давайте лучше смотреть сразу дневку.

Если на прошлой неделе мы видели бар продаж под номером 7, который претендовал на силу и как минимум тест, то сейчас тест сделали и спокойно прошли покупками до след. уровней продаж, которые также показали продавца на барах 8.

Точнее, показали, что его нет. Или всё это замануха на перехай и манипуляция, или нас ждёт дальнейший рост.

Во-первых, хвалю себя за то, насколько круто работают уровни, которые я отметил. Во-вторых, есть хорошая и плохая новость.

Хорошая — продаж больше нет, мы должны пробивать уровень.

Плохая — все ближайшие уровни покупателя протестированы, а значит, ослаблены. У покупателя нет обоснованной защиты в ближайшие несколько тысяч пунктов. Если мы не сможем как следует пробить ослабленную горизонталь 6 или за уровнем окажется тазик, то можем сходить вниз сильно.

Однако контекст такой, что 9-го мая ожидаем окончание СВО и бурный рост. Любое снижение — возможность дозаработать, но пока продаж нет, я ставлю на лонг.

Какие мои ожидания на неделю по стратегии "Антихрупкость"

100% портфеля в лонг.

20% портфеля в шорт акциями + еще 60% фьючерсами на шорт Индекс Мос. Биржи (буду отписываться в канале по сделке) если увижу начало продаж.

Стратегия "Антихрупкость" ⚖️ на следующую неделю💼

Кстати вот более детальное описание моей стратегии. Она для спекулянтов, а не для инвесторов.

Слабые бумаги — будут падать больше всех при коррекции Индекса Мск. или расти меньше всех при росте рынка. По возможности, я их шорчу через фьючерсы (тут можно посмотреть актуальные списки).

Сильные бумаги — падают меньше всех при коррекции Индекса Мск. и растут больше всех при росте рынка. Я захожу в лонги по этим бумагам на следующей неделе.

Текущие позиции и портфель 500 тыс. руб.

Лонги по акциям

1. Фосагро - 63 тыс. руб. или 12,6% (закрою половину)

2. Сургутнефтегаз прив. - 59 тыс. руб. 12%

3. Алроса - 160 тыс. руб. или 32%

4. Норникель - 67 тыс. руб. или 13%

5. Совкомбанк - 70 тыс. руб. или 14%

6. ЭсЭфАй- 107 тыс. руб. или 21%

Общий: 526 тыс. руб. или 105%

Шорты по акциям

1. АФК Система - 18 тыс. руб. или 3,5%

2. Мечел обык. - 138 тыс. руб. или 27%

3. Магнит. - 54 тыс. руб. или 10%

Общий: 210 тыс. руб. или 42%

Сильные бумаги по отношению к Индексу Московской Биржи (IMOEX) на следующую неделю 💪

1. Фосагро 24.02 - 6938 руб. руб. PHZ4 фьючерс.

📈 6938 руб. (63 тыс. руб.)

2. Сургутнефтегаз прив. 24.02 - 58,4 руб. SGZ4 фьючерс.

📈58,4 руб. (59 тыс. руб.)

3. Алроса 24.02 - 63,1 руб. ALZ4 фьючерс.

📈 63,1 руб. (160 тыс. руб.)

4. Норникель 24.02 - 139,2 руб. GKH5 фьючерс.

📈 139,2 руб. (67 тыс. руб.)

5. Совкомбанк 24.02 - 17,1 руб. SCH5 фьючерс.

📈 17,1 руб. (70 тыс. руб.)

6. ЭсЭфАй 24.02 - 1643 руб. SHH5 фьючерс.

📈 1643 руб. (107 тыс. руб.)

Слабые бумаги по отношению к индексу Индексу Московской Биржи (IMOEX) на следующую неделю👎

1. АФК Система 24.02 - 17,8 руб. AKH5 фьючерс

📉 17,8 руб. (18 тыc. руб.)

2. Мечел обык. 24.02 - 114 руб. MCZ4 фьючерс

📉 114 руб. (138 тыс. руб.)

3. Магнит 24.02 - 5375 руб. MNH5 фьючерс

📉 5375 руб. (54 тыс. руб.)

4. Могут быть фьючерсы на шорт индекса в течении недели. Буду отписываться.

Стратегия "Лучшая идея" 💡

Без изменений.

Стратегия «To the moon» 🚀

Текущие позиции и портфель 100 тыс. руб.

С прошлой недели в наличии Совкомбанк и ЭсЭфАй, пока держу.

Планы на следующую неделю

Буду смотреть дальше и отписываться в канале.

Всем отличной недели!

Для тех, кому удобнее читать в Телеграм

====================================

По результатам Отчета за январь, акции АЛРОСА у нас попали в кандидаты на вылет с диагнозом:

За две недели февраля бумага отросла, баланс по ней вышел в плюс и вчера на вечерке закрыл позицию полностью.

Не самая эффективная инвестиция – небольшой плюс, какие-то дивиденды получал за 2 года …, опыт, одним словом. Хорошо, что не минус.

Какие предпосылки для продажи принимались во внимание:

Фундаментальные предпосылки за рост отсутствуют, но присутствуют факторы против:

Спрос на алмазы в мире снижается - De Beers, основной конкурент АЛРОСА, уменьшила продажи алмазов в 2024 году на 25% год к году, прогноз на 2025 год снижен на 13%;

Индекс цен на алмазы снижается и вышел на уровень 2006 года;

Рубль укрепляется, что негативно для экспортеров;

Взгляд на отрасль у инвест компаний сдержанный, отрицательный;

«По технике» – цена уперлась в сильный уровень – минимумы с декабря 2023. Ход до этого был проделан значительный, нужно бы и отстояться активу;

Переговоры начинаются, но результат на коротком отрезке времени не известен, возможны эмоциональные качели, как бумага вышла в плюс (может и выше уйдет!), так и в минус откатится – привет FOMO!

Потенциал роста до консенсус-цены + рост от дивидендов невелик, в районе 20%. Есть обоснованные предположения, что по итогам прошлого года финальные дивиденды под большим вопросом, а промежуточные уже получены. Значит потенциал еще меньше.

В Листе наблюдения есть активы поинтересней и поперспективнее.

Как говорится: «дают – бери, бьют – беги!».

Закрыл позицию полностью.

- Что купил?

- ОФЗ 26233. Набираю позицию, поэтапно, частями. Аргументы – вчера в статье изложил.

Не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

- Где познакомиться с другими идеями, Отчётом и Листом наблюдения?

- Ответ известен.

5. Совкомбанк 10.02 - 15,5 руб. | 17.02 - 17,2 руб. | +10.97%

Слабые бумаги по отношению к Индексу Мос. Биржи (MOEX) 👎

1. АФК Система 10.02 - 14,3 руб. | 17.02 - 17 руб. | +18.88%

2. Мечел обык. 10.02 - 108,1 руб. | 17.02 - 117,9 руб. | +9.07%

3. Магнит. 10.02 - 4780 руб. | 17.02 - 5181 руб. | +8.39%

Сравниваем с бенчмарком - Индексом Московской Биржи 🧐

1. 10.02 - 3012 руб. | 17.02 - 3308 руб. | +9.83%

Средняя результативность прогноза по сильным бумагам 💸💪

Доли в портфеле как по сильным, так и слабым бумагам закладывались в прошлом обзоре, поэтому я перемножаю доходность на долю бумаги от совокупного объёма.

(-2.31% × 28.09 + -1.02% × 12.77 + 9.08% × 22.55 + 13.74% × 12.55 + 10.97% × 13.62) = (-0.649% - 0.130% + 2.047% + 1.724% + 1.494%) = +4.4%

Средняя результативность прогноза по слабым бумагам 💸👎

(18.88% × 6.38 + 9.07% × 11.49 + 8.39% × 20.21) = (1.205% + 1.042% + 1.696%) = +3.9%

Результат прогноза: +4.4% (прибыль от лонга) - 3.9% (убыток от шорта) = +0,5%

Мой результат: сложно сказать из за разных стратегий на счете, но результат лучше, потому-что еще 12го числа писал у себя в чате, что еще закрываю половину шортов.

Cравнение результатов стратегии "Лучшая идея" 💡

Эмитент скрыт, доступен лишь в телеграм.
1. 10.02 - 3178 руб. | 10.02 - 3490 руб. | +9,8%

Относительно средней цене покупки 2350 руб. с 01.11.24 - 31.12.24 | +48% от планируемых 100% до конца 2025г.

Cравнение результатов стратегии «To the moon» 🚀

Доли могут покупать в течении недели.

1. Совкомбанк 10.02 - 15,5 руб. | 17.02 - 17,2 руб. | +10.9%

Мой результат: была лишь половина счета загружены, поэтому прибыль порядка 5,5%.

Общий результат счета за неделю

Мой результат по всем стратегиям составил 15,3% от суммы на счете.

Технический анализ на неделю 📈

Анализ больше про микро-ситуацию на рынке. Макро-контекст будет представлен в телеграм.

Индекс Московской Биржи (отработка на фьючерсе) 📊

Для начала посмотрим на позиции юридических лиц, информация по которым размещается на сайте Московской биржи.

К сожалению, теперь данные юр. лиц в прямом эфире предоставляются лишь на платной основе, поэтому пока будем обходиться бесплатными, которые с задержкой на пару дней.

Информация о позициях юридических лиц на фьючерсе по Индексу на 17.02 (14.02):

Физические лица👶:

10.02 - длинные 71 742 (+8.5%), короткие 44 549 (+10%)

17.02 (14.02) - длинные 60 789 (-15.27%), короткие 39 701 (-10.88%)

Юридические лица 🧐 (как всем известно - эти ребята обычно реже ошибаются, ведь на кону большие деньги):

10.02 - длинные 77 458 (+12.5%), короткие 104 571 (+10.5%)

17.02 (14.02) - длинные 90 940 (+17.41%), короткие 112 028 (+7.13%)

Радует, что юрики начинают действовать в противовес физикам в отношении длинных позиций, но вот шорты пока не радуют той комбинацией.

Из интересного, у нас опционные уровни сейчас больше смотрят в шорт.

Видно, что покупатель глубоко в прибыли и есть продавец, который должен защитить уровень 345000.

А вот, что у нас на будущем контракте.

Я думаю, что рационально будет сейчас присмотреть дальние дешевые опционы как небольшую страховку на коррецию. Сейчас есть вариант за 10к, который полностью застрахует мой портфель от коррекции, отпишусь в канале.

Давайте посмотрим графики

Поздравляю, мы дошли до легендарных уровней продаж отмеченных аж звездочкой!) Видно, что предпоследнем баре покупок уже была попытка продавца отыграть уровень, но последний бар покупок её невелировал.

Вопрос - на сколько качественно? Надо смотреть дневку. В целом, мы на уровне продаж, хорошем уровне и стоит ожидать ответочки + опционные уровни нам говорят о том же.

Если же снова будет новостной оптимизм - идём дальше вверх, но пока стоит оценить продажи.

Смотрите в чем тут дело. Бар 7 закрылся в теле бара покупок с более крупным объёмом + показался хвостик покупок, который продемонстрировал неэффективность. Далее этот бар был поглащён на уменьшающихся объёмах и это отличный расклад, чтобы цену вернуть на тот уровень и протестировать (или дать выйти застрявшему успешному продавцу).

Конечно, мне бы не хотелось никакой коррекции ведь так приятно видеть зеленые циферки на счете, но очень вероятен такой расклад.

Давайте посмотрим часовик и найдём ключевые бары тенденции.

Вижу так. Уровень 8 у нас ключевой для ближайшей лонговой тенденции от силы его защиты уже будет понятно пойдём до уровня 9 и тд.

Руки чешутся уже попробовать взять кусочек шорта)

Какие мои ожидания на неделю по стратегии "Антихрупкость"

100% портфеля в лонг.

20% портфеля в шорт акциями + еще 60% фьючерсами на шорт Индекс Мос. Биржи (буду отписываться в канале по сделке) если увижу начало продаж.

Стратегия "Антихрупкость" ⚖ на следующую неделю💼

Кстати вот более детальное описание моей стратегии. Она для спекулянтов, а не для инвесторов.

Слабые бумаги — будут падать больше всех при коррекции Индекса Мск. или расти меньше всех при росте рынка. По возможности, я их шорчу через фьючерсы (тут можно посмотреть актуальные списки).

Сильные бумаги — падают меньше всех при коррекции Индекса Мск. и растут больше всех при росте рынка. Я захожу в лонги по этим бумагам на следующей неделе.

Текущие позиции и портфель 480 тыс. руб.

Лонги по акциям

1. Фосагро - 129 тыс. руб. или 26% (закрою половину)

2. Сургутнефтегаз прив. - 59 тыс. руб. 12%

3. Алроса - 162 тыс. руб. или 33%

4. Норникель - 67 тыс. руб. или 14%

5. Совкомбанк - 70 тыс. руб. или 14%

Общий: 487 тыс. руб. или 100%

Шорты по акциям

1. АФК Система - 17 тыс. руб. или 3,5%

2. Мечел обык. - 36 тыс. руб. или 7,5%

3. Магнит. - 54 тыс. руб. или 11%

Общий: 107 тыс. руб. или 22%

Сильные бумаги по отношению к Индексу Московской Биржи (IMOEX) на следующую неделю 💪

1. Фосагро 17.02 - 7026 руб. руб. PHZ4 фьючерс.

📈 7026 руб. (70 тыс. руб.)

2. Сургутнефтегаз прив. 17.02 - 58 руб. SGZ4 фьючерс.

📈58 руб. (59 тыс. руб.)

3. Алроса 17.02 - 63,7 руб. ALZ4 фьючерс.

📈 58,4 руб. (162 тыс. руб.)

4. Норникель 17.02 - 138,2 руб. GKH5 фьючерс.

📈 121,5 руб. (67 тыс. руб.)

5. Совкомбанк 17.02 - 17,2 руб. SCH5 фьючерс.

📈 15,5 руб. (70 тыс. руб.)

6. ЭсЭфАй 17.02 - 1566 руб. SHH5 фьючерс.

📈 1566 руб. (60 тыс. руб.)

Слабые бумаги по отношению к индексу Индексу Московской Биржи (IMOEX) на следующую неделю👎

1. АФК Система 17.02 - 17 руб. AKH5 фьючерс

📉 17 руб. (17 тыc. руб.)

2. Мечел обык. 17.02 - 117,9 руб. MCZ4 фьючерс

📉 117,9 руб. (36 тыс. руб.)

3. Магнит 17.02 - 5181 руб. MNH5 фьючерс

📉 5181 руб. (54 тыс. руб.)

4. Могут быть фьючерсы на шорт индекса в течении недели. Буду отписываться.

Стратегия "Лучшая идея" 💡

Без изменений.

Стратегия «To the moon» 🚀

Текущие позиции и портфель 100 тыс. руб.

С прошлой недели в наличии Совкомбанк, пока закрою. Буду смотреть на рынок и ждать продаж.

Планы на следующую неделю

Буду смотреть на рынок и ждать продаж. Интересна бумага ЭсЭфАй.

Всем отличной недели!