Наша команда торгует на крипто рынке аж с 2012 года. Средняя доходность получается от 20% до 100% годовых, не больше. Для копитрейдинга я никому не интересен с такими цифрами, ведь там сотни трейдеров с доходностью от 100% в неделю! Но, есть нюансы.
Итак, копитрейдинг — это автоматическое копирование сделок успешных трейдеров, готовых публично делиться своими результатами и опытом. Этот метод дает шанс тем, кто не умеет торговать, получать прибыль без глубокого анализа рынка. Звучит красиво. Выглядит тоже.
Брокер показывает нам топ лучших трейдеров с самым высоким ROI, сделки которых мы можем копировать. Проблема в том, что когда трейдеры теряют все свои средства, они обычно закрывают убыточные портфели и открывают новые. Закрытые портфели исчезают с сайта, поэтому на платформах для копирования сделок видны только те трейдеры, которые смогли выжить. Их доля составляет меньшинство. Например, на Binance за год наблюдаемых мной портфолио за четыре месяца закрылось 75%. Вы видите только 25% выживших за этот период, и у вас создаётся впечатление, что заработать деньги проще, чем потерять их. Однако статистика свидетельствует об обратном. Тайна «кладбища» портфелей остаются нераскрытыми.
Из оставшихся 25% приблизительно половина находится в прибыли, а половина - в убытке. Страница с портфолио предлагает различные фильтры, включая доходность и PnL, которые по умолчанию показывают лучших трейдеров в верхней части списка. Увидев показатели успешных трейдеров и их прибыль, вы можете предположить, что они продолжат зарабатывать и в будущем, поэтому решаете инвестировать в них. Однако возникает вопрос: смогут ли они сохранить эту тенденцию в будущем?
Когда трейдер совершает неудачную сделку и уходит в минус, он часто скрывает свои текущие позиции (такая функция есть на платформе). В результате на странице со списком портфолио для копитрейдинга появляется более привлекательный вид. Если вы посмотрите на портфолио какого-либо трейдера, то можете ошибочно вложить средства, увидев его успешные результаты и не зная о том, что он пережил 70-процентную просадку по открытым позициям, которая чудесным образом превратилась в прибыль.
Мои собственные наблюдения за год подтвердили мои изначальные предположения: когда рынок растёт, клиенты на платформе копитрейдинга получают прибыль, а при падении рынка — теряют свои средства. Невозможно определить, кто из них сможет заработать. К сожалению, доходы и убытки на таких платформах зависят от случайности, а не от навыков и опыта трейдеров.
Брокеры придумали неплохую замануху, направленную на то, чтобы заставить клиента нести им свои средства и зарабатывать на нас. Так же на нас зарабатывают сами трейдеры, чьи сделки мы копируем, ведь мы будем постоянно платить им процент от прибыли, до того момента, пока не уйдем в просадку)
На много интереснее, по моему мнению, выглядит копитрейдинг на DEX (децентрализованных биржах). Во первых, здесь мы никому не платим, кроме газа за транзакции в сети. Во вторых, историю сделок на блокчейна не скрыть, и мы можем проследить абсолютно все сделки конкретного кошелька. Ну и самое интересное, здесь мы можем копировать сделки самих смарт мани. Благо, подобный копитрейдинг бот уже существует, от разработчиков известного КриптоСнайпера.
Конечно, это не простая задача найти кошлек, сделки которого будем копировать. Здесь нужна определенная аналитическая работа, нужно копаться, находить кошелек, который действительно обладает инсайдерской информацией, и брать его в работу. Но если вы найдете этот алмаз – вы по сути обладаете тем инсайтом и можете по сути копировать действия этого смарт мани кошелька. Как и где искать такие кошельки, это отдельная статья. Номера этих кошельков вам конечно же никто не скажет) Нужно капать самому. Хочу лишь добавить, что возможностей тут действительно больше.