Сегодня мы с вами разберёмся с золотом. Инструмент важный, любопытный и весьма опасный в торговле.
✅ Золото — один из старейших и наиболее ценимых активов в мире. Его уникальные свойства как "безопасного убежища" делают его важным инструментом в трейдинге и инвестициях. Этот металл не только сохраняет ценность в условиях экономической нестабильности, но и активно используется для диверсификации и хеджирования.
✅ Золото (XAU) — это не просто драгоценный металл, но и финансовый инструмент с высокой ликвидностью. Его цена формируется под воздействием спроса и предложения, геополитических событий, макроэкономических данных и политики центральных банков. В отличие от акций или облигаций, золото не приносит дивидендов, но его ценность заключается в способности сохранять капитал в периоды инфляции, девальвации валют или кризисов.
✅ Торговля золотом ведется через спотовые цены (XAU/USD), фьючерсы, ETF, акции золотодобывающих компаний или физические слитки.
✅ Добыча золота — важный фактор, влияющий на его глобальное предложение. Рейтинг стран-лидеров:
1. Китай — 370 тонн. Китай удерживает лидерство благодаря государственным компаниям, таким как China Gold International и Shandong Gold. Основные месторождения сосредоточены в провинциях Шаньдун и Хэнань.
2. Австралия — 310 тонн. Крупные рудники, такие как Boddington, обеспечивают стабильный объем добычи. Австралия активно инвестирует в разведку новых месторождений.
3. Россия — 310 тонн. Золотодобыча в России сосредоточена на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. Крупнейшая компания — ПАО "Полюс".
4. Канада — 200 тонн. Провинции Онтарио и Квебек производят более 70% канадского золота. Компания Barrick Gold — один из мировых лидеров.
5. США — 170 тонн. Штаты Невада и Аляска — ключевые регионы добычи. Newmont Corporation управляет крупными рудниками, такими как Карлин.
6. Казахстан — 130 тонн. Рудник Алтынтау Кокшетау, принадлежащий Glencore, обеспечивает значительную часть производства.
7. Мексика — 120 тонн. Мексика наращивает добычу за счет крупных месторождений, таких как Пеньяскито.
8. Индонезия — 110 тонн. Рудник Грасберг — один из крупнейших в мире, хотя добыча золота здесь идет в связке с медью.
9. ЮАР — 110 тонн. Южная Африка, когда-то лидер, теряет позиции из-за проблем с энергоснабжением и высоких затрат на добычу.
10. Узбекистан — 100 тонн. Рудник Мурунтау, один из крупнейших в мире, обеспечивает стабильный объем добычи.
✅ Вышеперечисленные страны формируют основу мирового предложения золота, но его цена зависит не только от добычи, но и от спроса центральных банков, инвесторов и ювелирной отрасли.
Влияние стоимости золота на валюту
✅ Цена золота тесно связана с валютами, особенно с долларом США, поскольку золото, в основном, котируется в долларах (XAU/USD).
Отрицательная корреляция с долларом США
✔ Когда доллар США укрепляется, цена золота обычно падает, так как для покупки унции требуется меньше долларов. И наоборот, ослабление доллара приводит к росту цены золота. Это делает пару XAU/USD чувствительной к данным по экономике США.
Влияние на сырьевые валюты
✔ Золото влияет на валюты стран, зависящих от его экспорта, таких как австралийский доллар (AUD), канадский доллар (CAD) и южноафриканский рэнд (ZAR). Рост цен на золото обычно их укрепляет, так как увеличиваются Геополитические факторы и "безопасное убежище"
✅ В периоды нестабильности (войны, санкции, экономические кризисы) инвесторы уходят в золото, что повышает его цену и ослабляет рисковые валюты, такие как AUD или NZD. Одновременно укрепляются "безопасные" валюты, такие как CHF (швейцарский франк) и JPY (японская иена), которые также коррелируют с золотом.
На сегодня мы видим похожую картину, за исключением йены, которая за последнее время достаточно сильно ослабла.
Инфляция и денежная политика
✅ Золото считается защитным активом против инфляции. Когда центральные банки печатают деньги или снижают ставки, реальная стоимость валют падает, а золото растет.
✅ С золотом я работаю исключительно на Forex и не слишком часто.
Из рекомендаций: не пробуйте торговать gold с депозитом меньше 50 000 рублей.
❗ Объём даже в 0.01 уносит 10 у.е. (1000 рублей) на каждые 10$ движения.
1000-3000-5000 - потеряете быстро. Особенно, если имеете тягу к бесконечному усреднению.
✔ Учитывайте то, что лонговые позиции будут иметь отрицательный своп.
Появятся вопросы - добро пожаловать в комментарии.
