Биткоин выполнил локальные условия для снижения в район недельного уровня по волатильности $42776 из вчерашней статьи. Некоторые зоны риска, а соответственно, и триггерные уровни были смещены. Давайте смотреть, что изменилось и на что нужно опираться в своих торговых решениях сегодня.
На часовом фрейме мы видим, что снижение в район локальной зоны риска для быков, которая находилась в районе недельного уровня по волатильности $42776, было выполнено. Также видим вполне закономерный отскок в район локальной зоны риска для медведей $43889.
На текущий момент для того, чтобы ехать наверх, необходимо преодолевать и закрепляться над локальной зоной риска для медведей $43889. Только в данном случае нам открывается недельный уровень по волатильности $45113 в качестве целевого. Также стоит учитывать уровень ±$45600 в рамках 100% потенциала движения.
С другой стороны, чтобы снижаться, необходимо пробиваться и закрепляться ниже недельного уровня по волатильности $42776 и зоны риска для быков $42565. Только в данном случае нам открывается в качестве цели недельный уровень по волатильности $41388. Обращаю ваше внимание, что там же у нас и верхняя зона стоимости крупного блока VPVR $41493. Это указывает на вероятность реакции покупателя в район ±$43300. Пока данный уровень будет оставаться сверху, приоритет будет нисходящим, и $41388 будет смотреться на пробой с целью в районе зоны риска для быков $39531.
Обращаю ваше внимание, что я даю свои выкладки на нескольких площадках, рекомендую подписаться на мой тг канал, где все объединяется в один поток информации. Вы будете вовремя узнавать о выходе новых статей и видео-разборов.
Желаю всем хорошего дня и успешной торговли, друзья!
Во вчерашнем разборе я показывал условия, при которых будет продолжаться восходящая тенденция, которые были идеально выполнены. Также показывал условия для смены приоритета с восходящего на нисходящий, которые так и остались в рамках рисков. На что следует обратить внимание в данный момент?
На получасовом фрейме мы видим, что цена растет практически вертикально. Такие движения, как правило, заканчиваются глубокой коррекцией. В данный момент присутствует формирование медвежьей дивергенции гистограммы MACD с ценовым графиком. Это указывает на то, что в случае пробоя ближайшей трендовой цели по дивергенции будут активированы. Целевой диапазон дивергенции находится в блоке $39879-40098. Пока трендовая не пробита, дивер не работает.
В данный момент цена может попробовать до тянуть до недельного уровня по волатильности $42776. Сделать это она может в формате клина или диагонального треугольника, что может указывать на завершение локальной восходящей структуры. Локальных сетапов на лонг нет. Текущие уровни являются экстремальными со спекулятивной точки зрения. Все цели сверху в случае восходящего суперцикла с удлинением волн роста легко просматриваются на крупном фрейме и забираются среднесрочной работой с ценой. То есть я рекомендую разделять работу с рынком на три уровня: долгосрок (удержание актива от 1.5 лет и более), среднесрок (удержание от месяца до 1.5 лет) и интрадей трейдинг. В таком случае вы исключаете ФОМО и ваши решения всегда взвешены и без метаний. Я в данный момент не имею позиций внутри дня, но у удерживаю среднесрочный портфель, который был набран в районе августа-октября 2022 года. Я его частично разгрузил в районе первой цели для разгрузки $36000. Сверху у меня еще каскад целей до $93000.
Стоит лишь отметить, что в случае пробоя и закрепления над недельным уровнем по волатильности $42776 мы можем говорить о продолжении движения наверх в район следующего недельного уровня по волатильности $45113. Движение будет через круглый уровень $44000, который необходимо учитывать.
Возвращаясь к локалке. Для того, чтобы поехать вниз, необходимо провалиться и закрепиться под недельный уровень по волатильности $41388. В данном случае с большей долей вероятности цена поедет к локальной зоне риска для быков $40472. От данного уровня вероятна реакция покупателя и зоной риска для медведей будет в районе ±$41600. Пока данный уровень будет оставаться сверху, приоритет будет оставаться нисходящим и $40472 будет смотреться на пробой с целью в районе следующей зоны риска для быков $38818. Там же у нас обновленный недельный разворотный уровень 39051 и верхняя зона стоимости блока VPVR $38807.
Обращаю ваше внимание, что я даю свои выкладки на нескольких площадках, рекомендую подписаться на мой тг канал, где все объединяется в один поток информации. Вы будете вовремя узнавать о выходе новых статей и видео-разборов.
Желаю всем хорошего дня и успешной торговли, друзья!
BTC идеально выполнил условия для активации движения наверх и дошел до указанной мной во вчерашней статье цели $39369. Данным движением цена произвела удар по основной зоне риска для медведей $38995. В текущий момент есть локальные уровни активации для продолжения движения и для падения.
На часовом фрейме мы видим, что цена выполнила движение наверх, достигнув и указанного мной консервативного локального потенциала до $39369. Также был более рискованный для достижения потенциал до $39696, но я его не указывал и сам бы не учитывал при локальной работе с ценой.
Для того чтобы продолжать движение наверх с текущих значений, необходимо пробиться и закрепиться над локальной зоной риска для медведей $39570. Только в данном случае мы увидим движение к недельному уровню по волатильности $39990. Возможно также ударить по уровню ±$40250.
Пока зона риска для медведей $39570 не пробита, приоритет будет условно нисходящим и район пробитой зоны риска для медведей $38995. От нее вероятна реакция покупателя и отскок в район ±$39500. В случае если данный уровень будет оставаться сверху $38995 будет смотреться на пробой и целями будут выступать уровни: недельный $38723, зона стоимости $38290 и зона риска для быков $37898. От последнего возможна ощутимая реакция покупателя и отскок до ±$39140. Пока данный уровень будет оставаться сверху, зона риска $37898 будет смотреться на пробой с целью в районе следующей зоны риска для быков $37191.
Обращаю ваше внимание, что я даю свои выкладки на нескольких площадках, рекомендую подписаться на мой тг канал, где все объединяется в один поток информации. Вы будете вовремя узнавать о выходе новых статей и видео-разборов.
Желаю всем хорошего воскресного дня и успешной торговли, друзья!
Уже целых три дня подряд по 1-2% в день уверенно падают акции главного банка страны, и, похоже, что это может быть началом внушительной коррекции. Кроме того уже в среду нас ждут важные события, связанные с этим банком, а именно, День инвестора, где банк представит дивидендную политику и озвучит новую стратегию компании на следующие три года. Очевидно, что в ближайшие дни стоит ожидать повышенную волатильность в этой акции, но вот в какую именно сторону? Давайте разбираться.
График (D1) акций Сбербанка
Сбербанк растет уже довольно давно и практически непрерывно, то есть на всем пути с минимумов 2022 года у него не было фактически никаких приличных коррекций. И это плохо. Такой мощный безоткатный рост всегда переходит в приличный обвал, это лишь вопрос времени. И чем выше цена, тем выше вероятность этого события.
Уже 5 декабря на набсовете Сбер утвердит дивидендную политику, а 6 декабря ее озвучит. Еще в начале ноября глава банка Герман Греф сообщил, что каких-то очень серьезных изменений в дивидендной политике не планируется. То есть, вероятнее всего, банк сохранит дивидендную политику, ориентируясь на 50% от чистой прибыли по МСФО, что вполне разумно.
Хотя ходили слухи, уж не знаю, откуда они взялись, официальной информации на эту тему я не находил, но даже некоторые подписчики мне писали, что банк может выплатить больше 50%, типа из-за рекордной годовой прибыли. И что на этих новостях акции вообще улетят выше 300 р. Что ж, я в это не верю, и считаю, что Сбербанк оставит все, как есть, поэтому какого-то дополнительного позитива ждать не стоит. Прошлый год у него был с минимальной прибылью, а дивиденды оказались крайне высокими, чтобы катализировать рост акций. Сейчас в этом вряд ли есть смысл.
Это, конечно, может быть выгодно Минфину для пополнения бюджета в 2024 году, но, на мой взгляд, он вполне может забрать часть денег банка просто через налог на сверхприбыль, а не через дивиденды. Зачем ему делиться с другими акционерами? А до Сбербанка доберутся обязательно, просто потому что особо больше не с кого брать дополнительные налоги, а бюджет-то пополнять надо. Ну или придется поднимать курс доллара куда-то выше 120 р. для этой цели, что плохо для экономики.
Но на самом деле важно не это. Важно то, что каким бы ни было решение банка по дивидендной политике, весьма вероятно, что оно уже в рынке! То есть даже если Сбербанк поднимет дивиденды, это вряд ли приведет к сильному росту цены. Стоимость акций и так завышена. А вот если политику оставят прежней, что большинство и ожидает, цена акции, скорее, упадет, а не вырастет, ведь весь последний рост к этому событию и шел. И вот когда оно уже показалось на горизонте, акции начали сливать. Совпадение? Не думаю.
А теперь вернемся к тому, что я говорил про акции Сбербанка раньше. Еще весной после того как Сбер решил выплатить дивидендов в 2023 г. сильно больше, чем ожидалось — 209% от годовой прибыли за 2022 год, я определил для себя основную цель роста акции в виде уровня 240 р. А от 250 р. уже начал шортить их.
Заработать на падении много не получилось, позицию пришлось закрывать уже на первой цели коррекции по 235 р., так как пробить эту поддержку не удавалось. Я же рассчитывал на куда более существенный спад цены, и он обязательно будет.
Последней же целью роста акций в случае пробоя 250 р. у меня был уровень 270 р., и именно от него я стал шортить их во второй раз. Этот шорт я закрыл уже по 256 р., так как локальное падение по этой бумаге было исчерпано, и по широкому рынку я уже ожидал отскок. Тогда в сентябре, прогнозируя коррекцию по рынку, я также брал в шорт фьючерс на индекс ММВБ вблизи 3300 пунктов и зафиксировал его около уровня 3025 в ожидании отскока.
С того момента я больше не торговал акциями Сбербанка, так как бумага снова начала расти, а возможностей для шорта я там больше не видел. Когда же акция снова подошла к 270 р., признаков надвигающейся коррекции не было. И похоже, что дальнейший пробой этого уровня был проведен с целью выбивания шортистов из набранных позиций как раз на позитивных ожиданиях Дня инвестора.
Поэтому теперь ключевой момент — это закрепление цены ниже уровня 270 р. Сейчас акция как раз к нему и идет, и в случае пробоя этого уровня велика вероятность снижения цены к следующему уровню 240 р. Поворотным моментом в этой истории как раз может стать 6 декабря.
Если цена закрепится под 270 р. до этого дня, то, видимо, она пойдет вниз после него независимо от его результатов. Так что ближе к среде, я думаю, уже будет ясно упадут ли сильно акции или нет. Сейчас у них основная цель снижения уровень 270 р., и пока он не пробит, акции могут продолжить рост.
Однако стоит ли покупать эти акции? Давайте просто подумаем о том, о чем обычно розничные инвесторы не задумываются. О рисках. Так вот в Сбербанке они высокие. Технически потенциал падения этих акций значительно больше потенциального роста, а значит, риски велики. Ведь пробив 240 р., основной целью снижения станет вообще уровень 190 р. И вот это та базовая коррекция, которая технически необходима данной акции. Что будет катализатором такого падения, я пока точно не представляю.
Как и по всему рынку в целом. По нему я уже давно жду коррекцию. Поэтому и брал шорт по фьючерсу на индекс ММВБ еще от уровня 3260. Часть закрывал по 3200, потом снова добирал на отскоке — в общем, пока продолжаю удерживать короткую позицию со стопом над 3200, исходя из той логики, что описывал вам позавчера. И индекс постепенно снижается. В случае закрепления цены ниже 3200, а именно это мы и увидели на днях, индекс может снизиться к уровню 3025.
Кстати, для тех, кто хочет всегда быть в курсе ключевых рыночных трендов, у меня есть телеграм-канал, где я оперативно делюсь самыми важными прогнозами и новостями по финансовым рынкам и экономике. Присоединяйтесь!
Короче говоря, полагаю, что в ближайшие дни рынок может вырваться из продолжительного диапазона, и пока всё намекает на его снижение. Разумеется, оно не может произойти без падения акций Сбербанка, ведь у него огромный вес в индексе. А причин для падения рынка достаточно, мы много раз это обсуждали. Временно помешать этому может только резкий вынос даунтренда и уровня 3200, как я недавно рассказывал. И пока еще это возможно, но вероятность все меньше.
В данный момент биткоин упирается в район зоны стоимости VPVR $37996. Триггер для продолжения движения наверх немного сместился. Пока что восходящий сценарий остается приоритетным, поскольку локальные зоны риска и трендовые, после которых тренд сменится на нисходящий, остаются внизу.
На часовом фрейме мы видим, что цена доехала до зоны риска для быков в районе $37423. Пока не пробита данная локальная зона риска для быков, а вместе с ней и локальная восходящая трендовая, приоритет остается восходящим. В текущий момент мы видим волновой импульс, который может отрисовать свою последнюю восходящую волну в район верхних целей.
Для роста необходимо преодолеть обновленную зону риска для медведей $38148. Только в данном случае будет актуален рост до недельного уровня по волатильности $38723 и основной зоны риска по всему 2022 году $38995. В качестве рисков для роста выступает уровень $37423, который удовлетворяет всем волновым принципам для своей роли.
Для падения необходимо пробиваться ниже зоны риска для быков $37423. В данном случае восходящий пятиволновой импульс трансформируется в тройку, и мы будем наблюдать попытку смены приоритета с восходящего на нисходящий. В данном случае в качестве целевых уровней нам открываются: недельный разворотный уровень $37168 и зона риска для быков $36653. От последнего крайне вероятна реакция покупателя и отскок в район ±$37880. Пока данный уровень будет оставаться сверху, приоритет будет оставаться нисходящим, и зона риска для быков $36653 будет смотреться на пробой с целью в районе следующей зоны риска $36039, который граничит с недельным уровнем по волатильности $35900. Обращаю внимание, что от данных уровней также вероятно получить сильную реакцию покупателя.
Обращаю ваше внимание, что я даю свои выкладки на нескольких площадках, рекомендую подписаться на мой тг канал, где все объединяется в один поток информации. Вы будете вовремя узнавать о выходе новых статей и видео-разборов.
Желаю всем хорошего дня и успешной торговли, друзья!
Биткоин выполнил условия для снижения из вчерашней статьи. В данный момент мы видим отскок от зоны риска на сформировавшейся бычьей конвергенции. Давайте взглянем на текущие точки активации потенциалов, цели и риски.
На часовом фрейме мы видим, что с начала падения 24 ноября еще не было внятной коррекции отскоком. Это может случится в данный момент. Обращаю ваше внимание, что есть локальная нисходящая трендовая, которую пересекает уровень локальной зоны риска для медведей $37363. Очевидно, что пробивая его и закрепляясь над ним, мы увидим движение наверх, в район следующей зоны риска для медведей $37768.
Уровень зоны риска для медведей $37768 является и зоной контроля для быков, то есть точкой активации восходящего потенциала в случае пробоя и закрепления, выше которой с большей долей вероятности мы увидим рост до недельного уровня по волатильности $38723 и до основной зоны риска для медведей $38995. Зоной риска для лонгов будет выступать уровень недельный разворотный уровень $37168. Кстати, желтым цветом я отметил сформированный и частично отработанный бычий конвер, основной целью которого были текущие уровни, то также стоит учитывать, что он имеет максимальную цель в районе зоны риска для медведей $37768. При этом это максимальная цель конвера является также разворотной с точки зрения правил работы с индикатором MACD, что усиливает триггерные свойства уровня $37768.
Зона риска для быков $36964 в случае пробоя вниз и закрепления под ней ломает восходящий приоритет и разворачивает цену вниз в район $36306. Это значение я вычислил исходя из замеров волновой структуры. Если движение вниз продолжится до указанной цели, то отскок с ребалансировкой падения с 24 ноября можно увидеть и от него. При таком раскладе стоит учитывать риски возврата в район ±$37400 при достижении $36306.
И в том и в ином случае более крупным триггером к снижению, над которым может развиваться описанная локалка, является зона риска $36665. Только в случае потери данного уровня цена начнет движение вниз до следующей зоны риска для быков $35981, который граничит с недельным уровнем по волатильности $35900.
Обращаю ваше внимание, что я даю свои выкладки на нескольких площадках, рекомендую подписаться на мой тг канал, где все объединяется в один поток информации. Вы будете вовремя узнавать о выходе новых статей и видео-разборов.
Желаю всем хорошего дня и успешной торговли, друзья!
BTC выполнил снижение к пробитой зоне риска для медведей $37035, о вероятности чего я говорил во вчерашней статье. В данный момент были образованы локальные зоны, которые подтверждают пробой $37035 и отправляют цену выше и наоборот указывают на отсутствие подтверждения и цена продолжит снижаться.
Начну с ответа на частый вопрос: почему я говорю условия для принятия решения, а не указываю на то, куда пойдет цена? За 13 лет в рынке я ни разу не слышал о людях, ставшими успешными трейдерами или инвесторами, послушав кого-то. Это жестокая правда рынка. Если сам не понимаешь, как работает цена, то твои деньги окажутся в кармане тех, кто понимает и имеет стратегию работы с рынком. Представьте новичка боксера, которого поставили в ринг с опытным спортсменом. Даже если кричать из-за канатов новичку что и как делать, ему не будет хватать навыков, скорости, сил, ментальных качеств. Все это упорно и долго нарабатывается в зале. Потом еще и выясняется, что шутка про то, что бокс - это как шахматы, и не шутка вовсе. Трейдинг и инвестиции - тоже самое. Тебе кричат за канатами что и как делать, но ты ловишь ликвидации одну за другой, просто потому, что нет даже базового понимания механики движения цены. Любой финансовый совет данному человеку токсичен для него и тем более его денег. Здесь я даю систему работы с рынком. Учу видеть рынок правильно. Нынешнее информационное поле исказило работу с финансами и привела в формат: точка входа на абсолютном минимуме + выход 100% сделки на абсолютном максимуме = профессионал. На самом деле система выглядит так: триггер + подтверждение пробоя + идентификация подтверждения + вход и постепенная разгрузка на каждом целевом уровне в рамках потенциала движения + после достижения 100% потенциала оставляем 20% сделки на добой экстремальных уровней + хедж в обратную сторону на ребалансировку и смену тенденции. Помимо этого выставляется стоп на точку смены тенденции на случай активации обратного потенциала и тянем его в безубыток по мере движения цены. С таким подходом рождается система и стабильная дистанция на всех фреймах. Никому это не интересно. Большенство играет в рулетку и после этого ругают рынок. Рынок не виноват в том, что ты пришел без знаний, как и не виноват опытный боксер в том, что новичок ничего не умеет.
Также хронические новички разделяют активы на криптовалюты и все остальное. Криптовалюта по механике движения цены ничем не отличается от традиционных рынков (за исключением мусора ниже первой 100ки). Посмотрите на график цены апельсинового сока. Ведет себя как рядовой альткоин.
Смотря наверх можно быть готовым к снижению и наоборот. Этот эффект достигается при помощи мани-менеджмента и риск-менеджмента.
Итак, теперь про BTC.
На часовом фрейме мы видим, что цена отработала волну снижения до пробитой зоны риска для медведей - $37035. В данный момент мы видим и реакцию на вновь образованную локальную зону риска для мишек $37494.
Только в случае пробоя локальной зоны риска для медведей - $37494 цена поедет отрабатывать восходящий потенциал с текущих значений. В данном случае нам открываются цели: зона стоимости $37797, недельный уровень по волатильности $38754 и зона риска по всему 2022 году $38995. Зоной риска для такого движения будет выступать недельный разворотный уровень $36648.
Для снижения необходимо пробиться ниже зоны риска для мишек $37035. Только в данном случае нам открывается недельный разворотный уровень $36648 в качестве локальной цели. Но стоит учитывать тот факт, что от недельного разворотника $36648 можно получить реакцию покупателя в район $37400. Пока данный уровень будет оставаться сверху, недельный разворотник будет смотреться на пробой с целью в районе зоны риска для быков 35830, пробив который поедем по целям: $35280 и зона риска для быков $34551. От последнего вероятна реакция покупателя в район недельного разворотника $36648. В том или ином случае, если недельный разворотник будет оставаться сверху, зона риска для быков 34551 будет смотреться на пробой со снижением по следующим целям: $33174 и $32616.
Обращаю ваше внимание, что я даю свои выкладки на нескольких площадках, рекомендую подписаться на мой тг канал, где все объединяется в один поток информации. Вы будете вовремя узнавать о выходе новых статей и видео-разборов.
Желаю всем хорошего дня и успешной торговли, друзья!
Взять с собой побольше вкусняшек, запасное колесо и знак аварийной остановки. А что сделать еще — посмотрите в нашем чек-листе. Бонусом — маршруты для отдыха, которые можно проехать даже в плохую погоду.
Во вчерашней статье я указывал условия для роста цены биткоина. На текущий момент мы видим развитие вероятности роста с достижением указанных мной вчера целей. Изменений практически нет, за исключением локальной зоны риска для быков, меняющей тенденцию с восходящей на нисходящую в случае ее пробоя.
На часовом фрейме мы видим, что цена удержала зону риска для медведей $37035 внизу, агрессивно уколов при этом недельный разворотный уровень - $36648. На текущий момент сетапов на вход в лонг я не вижу, поскольку все они высокорискованные. Но для уже существующих позиций стоит ожидать вероятности достижения целей по восходящему потенциалу сверху: зона стоимости $38145, недельный уровень по волатильности - $38754 и возможно достижение основной зоны риска для медведей за 2022 года - $38995.
Зона риска для быков находится на уровне $36378. Только в случае пробоя данной зоны риска вниз и закрепления под ней нам откроется нисходящий потенциал. А если конкретнее, то открываются цели: недельный уровень по волатильности $35280 и следующая зона риска для быков $34551. От последнего уровня крайне вероятна реакция покупателя в район недельного разворотника $36648. Если данный уровень будет оставаться сверху, то основной приоритет будет оставаться нисходящим, и зона риска для быков $34551 будет смотреться на пробой с целью в районе следующей зоны риска для быков $32616 через недельный $33174. От $32616, так же как и от всех зон риска, вероятна реакция покупателя в район круглого уровня $36000.
Обращаю ваше внимание, что я даю свои выкладки на нескольких площадках, рекомендую подписаться на мой тг канал, где все объединяется в один поток информации. Вы будете вовремя узнавать о выходе новых статей и видео-разборов.
Желаю всем хорошего дня и успешной торговли, друзья!