Хеджирование в P2P арбитраже: Защита от нестабильности рынка
В любом бизнесе есть свои риски, и P2P трейдинг не исключение.
Например, при торговле не только стейблкоинами, но и более волатильными активами, есть риск, что цена на него резко упадет, и вы потеряете деньги на изменении курса.
О том, как этого избежать, мы сегодня и поговорим.
Поехали 🚀
Итак, чтобы не зависеть от изменения курса монет, опытные трейдеры применяют стратегию хеджирования.
Простыми словами, хеджирование – это защита от резких скачков курса за счет открытия противоположной позиции.
Купив один биткоин, вы одновременно с этим открываете шорт-позицию на тот же один биткоин, тем самым исключая влияние нестабильного курса на ваш заработок с перепродажей криптовалюты.
Для тех, кто не знает, шорт – это как бы ставка на то, что монета будет падать, т.е. если она упадет, вы потеряете деньги в лонг-позиции, однако эту же сумму заработаете с шорта. И наоборот, если курс вырастет, у вас сохранится ровно тот же баланс за счет лонг-позиции. При этом совершенно необязательно замораживать в шорте ту же сумму, на которую вы купили актив.
Чаще всего трейдеры используют кредитное плечо, позволяющее отправлять в шорт значительно меньше денег, покрывая при этом всю сумму, купленную на P2P.
Слишком сложно?
Давайте разберем на практике, и вы все поймете. Для удобства восприятия показывать процесс будем в долларах. На всех площадках этот процесс выглядит примерно одинаково. Мы же разберем его на примере Binance.
Переходим на P2P-площадку и покупаем биткоин на 500 долларов. Сразу после этого переходим в раздел фьючерсной торговли и открываем шорт-позицию по паре USDT и биткоин на те же 500 долларов.
Важно сделать это практически одновременно с покупкой на P2P, чтобы избежать изменений курса между моментом покупки и моментом открытия шорт-позиции.
В разделе фьючерсов, чтобы не замораживать для хеджирования еще 500 долларов, вы можете использовать кредитное плечо. Можно использовать плечо в районе Х5 и Х7, так как чем выше плечо, тем выше вероятность, что вашу позицию просто ликвидируют при резком росте цены.
С плечом Х5 для того, чтобы захеджировать 500 долларов, вам достаточно 100 USDT, также важно установить изолированную маржу.
Это нужно для того, чтобы для обеспечения вашей позиции площадка использовала только те монеты, которые вы на нее выделили, то есть в нашем случае 100 USDT.
При перекрестной же марже, позиция будет обеспечена всеми активами, находящимися на фьючерсном балансе. Выставляем плечо Х5, вводим сумму 500 USDT и нажимаем кнопку «Продать шорт».
Обратите внимание, что вводится полная сумма, а не та, которую вы потратите с учетом плеча. Также важно отметить, что при работе с крупными суммами лучше использовать лимитные заявки. В нашем же случае можно открыть заявку и по рынку.
После нажатия кнопки в нижней части экрана появится ваша шорт-позиция. Теперь осталось вернуться на P2P площадку и продать свои битки. Как только вы проведете сделку на P2P, вернитесь в раздел фьючерсов и закройте свою позицию.
При этом, если вы продали не все битки, а например половину, на фьючерсах тоже закрываем только половину. То есть на фьючерсах всегда должна быть открыта позиция на то же количество биткоинов, которая лежит у вас на балансе в разделе P2P.
Важно понимать, что данная стратегия может применяться не только с биткоином, но и с некоторыми другими активами, которыми вы торгуете на P2P. Возможны исключения стейблкоины, хеджировать которые попросту не имеет смысла. Но если вы не хотите нести даже минимальные риски, то можно хеджировать и такую позицию.
На этом у меня всё.
На связи был Антон Степанов, всем пока!
Больше правдивого контента о крипте и заработке на P2P арбитраже в TG канале: Арбитраж крипты | Stepanov YARD CRYPTO