Мой портфель. Часть 1. Акции РФ⁠⁠

Всем доброго дня, товарищи инвесторы.

Меня уже несколько раз просили написать про свой портфель (состав портфеля и прочее). Подобные статьи уже были на канале, но так как вы просите, то наверное стоит повториться, тем более что портфель за это время претерпел ряд изменений.

Всего портфель на 8,2-8,4 млн рублей, сумма колеблется в частности из за нестабильной геополитической ситуации и колебаний курсов валют. Российских компаний на 1371 тыс рублей, фондов еще на 194 тысячи рублей. То есть всего на 1565 тыс рублей или около 18 процентов. Есть планы по увеличению доли компаний РФ в портфеле. В частности из за более высокой дивидендной доходности.

Какие компании и почему держу в портфеле?

🎄Энергетический сектор. Всего 36,8 процентов от портфеля акций РФ. В индексе Мосбиржи данный сектор занимает около 43 процентов. Немного не дотягиваю).

Газпром. 620 акций. Всего около 200 т рублей. Или 14,7 процента от портфеля акций РФ. Одна из идей на 2022 год. Прогнозная див доходность может быть в районе 14-15 процентов. В декабре-январе увеличил долю в портфеле на 350 акций. То есть более, чем в 2 раза. Держу акции с сентября 2019 года, 2 раза получал дивиденды. В этом году, если прогнозы оправдаются, то получу около 27900 рублей дивидендами, без учета налогов. $GAZP

Лукойл. 15 акций. 99 тыс рублей. 7,2 процента от портфеля акций РФ. Так же ожидается высокая див доходность в районе 9 процентов. В декабре-январе увеличил долю в портфеле на 12 акций, то есть в 5 раз. Держу акции с ноября 2019 года, 5 раз получал дивиденды. $LKOH

Новатэк. 35 акций. 56,7 тыс рублей. 4,1 процент от портфеля акций РФ. Компания 8 лет повышает дивиденды. Дивидендная доходность невысокая, около 3 процентов в год. В декабре-январе увеличил долю в портфеле на 3 акций. Держу акции с сентября 2019 года, 5 раз получал дивиденды.
$NVTK
Татнефть. 52 акций. 25 тыс рублей. 1,8 процент от портфеля акций РФ. Компания 6 лет повышает дивиденды. Дивидендная доходность около 7 процентов в год. Держу акции с сентября 2020 года, 3 раз получал дивиденды. $TATN

Татнефть прив. 30 акций. 13,5 тыс рублей. 1процент от портфеля акций РФ. Дивидендная доходность около 7 процентов в год. Держу акции с марта 2019 года, 6 раз получал дивиденды. $TATNP

Так же есть небольшое количество акций Сургутнефтегаз прив. (400 шт) , Башнефть прив. (10 шт.), Газпром нефть (20 шт).
$SNGSP $BANEP
Газпром нефть так же радует высокими дивидендами. Покупал в мае 2021 года 20 шт. Суммарно дивидендами получил 1000 - 130 = 870 р. А это около 12 процентов за год. + Рост акции 37 процентов менее чем за год. То есть суммарная доходность около 49 процентов за год. $SIBN

🎄Финансовый сектор. Всего 17 процентов от портфеля акций РФ. В индексе Мосбиржи данный сектор занимает около 20 процентов.

Сбербанк. Прив. 590 акций. Всего около 141 т рублей. Или 10 процента от портфеля акций РФ. Одна из идей на 2022 год. Прогнозная див доходность может быть в районе 11 процентов. В ноябре-январе увеличил долю в портфеле с 90 до 590 шт, то есть на 500 шт. Больше, чем в 6,5 раз. Держу акции с октября 2019 года, 2 раза получал дивиденды. Суммарно меньше 3000 рублей за все время. В этом году, если прогнозы оправдаются, то получу около 15900 рублей, без учета налогов. $SBER

Сбербанк. 280 акций. Всего около 68 т рублей. Или 5 процента от портфеля акций РФ. Одна из идей на 2022 год. Прогнозная див доходность может быть в районе 11 процентов. В декабре-январе увеличил долю в портфеле на 50 акций. Держу акции с ноября 2019 года, 2 раза получал дивиденды. Суммарно около 6000 рублей за все время. А в этом году, если прогнозы оправдаются, то получу около 7500 рублей, без учета налогов. То есть в целом от Сбера по обычным и прив. акциям можно ждать дивидендов в районе 23400 р. $SBER

ТКС. 1 акция. Купил недавно (декабрь 21 г) и уже имею убыток в районе 19 процентов. Ну такое себе. Так же держу 2 акции ТКС в долларах, здесь рост около 142 процентов.
$TCS $TCSG
ВТБ. 340000 акций. Тысячи акций, выглядит внушительно, только они копеечные. Всего около 15 т рублей. Или 1 процента от портфеля акций РФ. Прогнозная див доходность может быть в районе 12 процентов. В декабре-январе увеличил долю в портфеле на 80000 акций. Держу акции с сентября 2020 года, 2 раза получал дивиденды. $VTBR

Так же держу небольшую долю Банка СПБ и Мосбиржи.

Металлургия. Можно отнести к Сырьевому сектору, но я решил выделить отдельно. Всего 18 процентов от портфеля акций РФ. А весь сырьевой сектор занимает 23 процента против 18 процентов в индексе Мосбиржи.

Норильский никель. 3 шт. Всего около 66 т рублей. Или 4,8 процента от портфеля акций РФ. Прогнозная див доходность может быть в районе 11-12 процентов. В декабре-январе увеличил долю в портфеле с 1 до 3 шт. Держу акции с апреля 2021 года, 2 раза получал дивиденды. Суммарно около 4000 рублей за все время. А в этом году, если прогнозы оправдаются, то получу около 7800 рублей, без учета налогов. $GMKN

Цена на никель в Китае продолжает расти, высокий спрос на АКБ для электромобилей. Так же НорНикель собирается модернизировать свое производство, а это рост капитальных затрат.

Северсталь. 60 шт. 18 января довел до этого значения. Всего около 88 т рублей. Или 6,5 процента от портфеля акций РФ. Прогнозная див доходность может быть в районе 14 процентов, хотя может быть и выше. Правда есть шанс попасть на высокие штрафы от ФАС, рассмотрение дел пока отложили. В декабре-январе увеличил долю в портфеле на 11 шт. Держу акции с марта 2019 года, 10 раза получал дивиденды. Суммарно около 18 тыс рублей за все время. А в этом году, если прогнозы оправдаются, то получу около 12600 рублей, без учета налогов. $CHMF

НЛМК. 190 шт. Всего около 40 т рублей. Или 3 процента от портфеля акций РФ. Прогнозная див доходность может быть в районе 14 процентов. В декабре-январе увеличил долю в портфеле на 70 шт. Держу акции с октября 2019 года, 9 раза получал дивиденды. Если прогнозы оправдаются, то получу около 5300 рублей дивидендами, без учета налогов.
$NLMK
ММК. 710 шт. Всего около 44 т рублей. Или 3,3 процента от портфеля акций РФ. Прогнозная див доходность может быть в районе 15 процентов. В декабре-январе увеличил долю в портфеле на 360 шт, почти в 2 раза. Держу акции с ноября 2020 года (хотя покупал их еще в ноябре 2017 года, но потом благополучно продал) , 4 раза получал дивиденды. Если прогнозы оправдаются, то получу около 6390 рублей дивидендами, без учета налогов. Одна из идей на 2022 год.
$MAGN
Так же держу небольшое количество Русала (10 шт) и Мечел. Прив.(20 шт.)

Сырьевой сектор.

Полиметалл. 12 шт. Всего около 15 т рублей. Или около 1 процента от портфеля акций РФ. В декабре-январе увеличил долю в портфеле на 11 шт. $POLY

Полюс. 1 шт. Всего около 12 т рублей. Или около 0,8 процента от портфеля акций РФ. Держу акции с ноября 2019 года, 4 раза получал дивиденды. Рост акций с момента покупки 79 процентов. $PLZL

Алроса. 160 шт. Всего около 17 т рублей. Или около 1,3 процента от портфеля акций РФ. Держу акции с октября 2019 года, 3 раза получал дивиденды. $ALRS

Мой портфель.

Фосагро. 3 шт. Всего около 16 т рублей. Или около 1,2 процента от портфеля акций РФ. Держу акции с декабря 2020 года, 5 раза получал дивиденды. $PHOR

Распадская. 10 шт. Покупал совсем недавно, в декабре, поэтому и писать особо нечего.
$RASP

По сути данные отрасли занимают 77 процентов от всей части акций РФ. На остальное приходится меньшая часть: электроэнергетика, недвижимость, здравоохранение, транспорт, потребительский сектор, ИТ, телеком.

Будет продолжение про остальные отрасли, фонды и про иностранные компании. Просто в формате одной статьи все охватить нереально, итак объем получается достаточно большой.

Какие компании покупаю? Частично ответил и на этот вопрос. Те компании, по которым набирал позиции в декабре-январе, те кто будет платить высокие дивиденды в 2022 году, тех кто занимает высокие позиции в таблице «дивидендных аристократов РФ».

На этом пока все.

Спасибо за внимание. Успешных инвестиций.