Личная стратегия по фондовому рынку РФ на 21.01 и еженедельный разбор полетов⁠⁠

Приветствую в моем лайв-журнале по трейдингу и инвестициям 👋

Я для себя лично формирую на каждую неделю прогноз по акциям и доллару, отрабатывая его в дальнейшем на своих деньгах. В какой-то момент появилось желания дополнительно монетизировать свои знания, и поэтому я начал вести свой отчет публично. Вот немного про меня и идею.

Для начала сравнение результатов прогноза по бумагам с прошлой недели 🕓

Сильные бумаги по отношению к индексу МосБиржи (MOEX) 💪

1. НЛМК 14.01 - 198,26 руб.| 21.01 - 196,44 руб. | -0,9%

Максимум недели от нач. цены: +1,6%

Минимум недели от нач. цены: -2,75%

2. Алроса 14.01 - 73,73 руб. | 21.01 - 72,79 руб. | -1,1%

Максимум недели от нач. цены: +3,3%

Минимум недели от нач. цены: -2%

3. Ozon 14.01 - 2931 руб. | 21.01 - 2827 руб. | -3,5%

Максимум недели от нач. цены: +4,1%

Минимум недели от нач. цены: -4,3%

Слабые бумаги👎 по отношению к индексу МосБиржи (MOEX) 💪

1. ГМК Норникель 14.01 - 16234 руб. | 21.01 - 16052 руб. | -1,1%

Максимум недели от нач. цены: +0,4%

Минимум недели от нач. цены: -1,1%

2. Московская биржа 14.01 - 192,8 руб. | 21.01 - 192,91 руб. | +0%

Максимум недели от нач. цены: +1,39%

Минимум недели от нач. цены: -0,8%

Индекс 14.01 - 3185 руб. | 21.01 - 3166 руб. | -0,59%

Средняя результативность прогноза по сильным бумагам

14.01-21.01: - 1,23%

Средняя результативность прогноза по слабым бумагам

14.01-21.01: -0,5%

Недельный прогноз, на мой взгляд, является отрицательным👎. Общая результативность по сильным бумагам хуже Индекса Московской Биржи, а также слабых бумаг. Начало недели, конечно, было интересным, так как 2 из 3 сильных бумаг показывали доходность до 3%, но потом рынок откорректировался и недельная картина стала не такой красивой.

Не изменяя себе, на этой неделе не успел зайти по основным позициям. Сейчас буду возобновлять традицию и стараться в пт писать мини-обзоры рынка, чтобы хотя бы на 50% заходить в интересны бумаги. Но пт - день коварный)

Мой личный результат за неделю: 0%

Что там с рынком. Мой контекст на неделю 📈

Индекс Московской биржи (отработка на фьючерсе) 📊

Для начала посмотрим на позиции юридический

Информация о позициях (сайт московской биржи) юридических лиц на фьючерсе по индексу на 21.01:

Физические лица👶 :

14.01 - длинные 10 897 (-0,1%), короткие 25 392 (+13%)

21.01 - длинные 10 691 (-1,8%), короткие 24 986 (-1,5%)

Юридические лица 🧐 (как всем известно - эти ребята обычно реже ошибаются, ведь на кону большие деньги):

14.01 - длинные 32 373 (+1%), короткие 17 878 (-12,7%)

21.01 - длинные 34 975 (+8%), короткие 20 680 (+15,6%)

Сейчас больше похоже на боковик перед дальнейшим ростом. Технически тоже пока тренд вверх, но локально ситуация нейтральная.

Позиции тоже на 50% загружу. Будет нейтральная стратегия.

Доллар (отработка на фьючерсе) 💵

Как и прежде: на уровне 85-87 руб. за 1 долл. надо присмотреться к покупке иностранной валюты.

Возможно это будут юани, возможно дирхамы, а может и валютные облигации, но, в любом случае есть причины покупать валюту на часть своих активов. Больше не с целью заработать, а с целью - подстраховаться.

Спекулятивно, ничего интересного.

Личная стратегия на следующую неделю по бумагам 💼

Стратегия для спекулянтов, а не для инвесторов.

Слабые бумаги - будут падать больше всех при коррекции Индекса Мск. или расти меньше всех при росте рынка. По возможности, я их шорчу через фьючерсы.

Сильные бумаги - падают меньше всех при коррекции Индекса Мск. и растут больше всех при росте рынка. Я захожу в лонги по этим бумагам на следующей неделе.

Сильные бумаги по отношению к Индексу Московской Биржи (IMOEX) 💪

100% = 300 тыс. руб. 100% на 1 из 3 бумаг = 100 тыс. руб.

1. НЛМК 21.01 - 195,8 руб. Мои уровни по набору позиций на лонг:

• 195,8 (50% от объема на бумагу)

• 194,6 -0,9% (50% от объема на бумагу)

Цель: 203,2 +3,5%

2. Алроса 21.01 - 72,85 руб. Мои уровни по набору позиций на лонг:

• 72,85 (50% от объема на бумагу)

• 72,02 -1% (50% от объема на бумагу)

Цель: 74,40 +2,4%

3. АФК Система 21.01 - 16,9 руб. Мои уровни по набору позиций на лонг:

• 16,9 (50% от объема на бумагу)

• 16,8 +0,5% (50% от объема на бумагу)

Цель: 17,3 +2,2%

Слабые бумаги по отношению к индексу Индексу Московской Биржи (IMOEX)👎

100% = 300 тыс. руб. 100% на 1 из 2 бумаг = 150 тыс. руб.

1. ГМК Норникель 21.01 - 16072 руб. Мои уровни по набору позиций на шорт:

• 16072 (50% от объема на бумагу)

• 16185 +0,8% (50% от объема на бумагу)

Цель: 15828 -1,5%

2. X5 FIVE 21.01 - 2207 руб. Мои уровни по набору позиций на шорт:

• 2207 (50% от объема на бумагу)

• 2240 +1,52% (50% от объема на бумагу)

Цель: 2176 -1,5%

Стратегия на неделю будет основываться на несколько вопросов-ответов:

Выраженный тренд? Да

Есть ли ощутимая уверенность в отсутствии коррекции перед основным движением? 50 на 50

Итог: из за боковика пока принял решения ограничиться нейтральной позицией на 50% портфеля с последующим изменением позиций в течении недели. В пн выставлю все заявки и будем посмотреть. Глобально, технический анализ показывает лонг как и позиции юридических лиц.

Опыт + обучение + советы + путь к 30 млн. руб. :https://t.me/ex_norm