Торговая стратегия по российским акциям и фьючерсам на 14.04-21.04 | Биржа - норм?
Приветствую в моем лайв-журнале по трейдингу и инвестициям 👋
Я для себя лично формирую на каждую неделю прогноз по акциям и доллару, отрабатывая его в дальнейшем на своих деньгах. В какой-то момент появилось желания дополнительно монетизировать свои знания, и поэтому я начал вести свой отчет публично. Вот немного про меня и идею. На данный момент счет составляет 445 тыс. руб.
А тут есть моя статика доходностей за 2023 и 2024 год.
В целом, идея в том, что можете смотреть на реальную практику работы с рынком от трейдера. Формировать вместе со мной ответ на вопрос - биржа - норм?
Кстати, я тут запилил бесплатного ИИ советника для инвесторов и трейдеров на основе ChatGPT4 Turbo. Так что заходите тестить: https://t.me/Ex_norm_bot
Описание торговой стратегии
Стратегия для спекулянтов, а не для инвесторов.
Слабые бумаги - будут падать больше всех при коррекции Индекса Мск. или расти меньше всех при росте рынка. По возможности, я их шорчу через фьючерсы (тут можно посмотреть актуальные списки).
Сильные бумаги - падают меньше всех при коррекции Индекса Мск. и растут больше всех при росте рынка. Я захожу в лонги по этим бумагам на следующей неделе.
Текущие позиции и размещение капитала
Счет: 442 856 руб.
Позиции с прошлой недели:
Лонг:
1. НЛМК/NMM4 фьючерс 85 480 руб. или 19,2% счета (закрою).
2. Яндекс /YNM4 фьючерс 122 850 руб. или 27,7% счета.
Шорт:
1. VK/VKM4 фьючерс 62 890 руб. или 14% счета.
2. Фосагро/PHM4 фьючерс на 146 097 руб. или 32,1% счета (закрою).
Планируемые сделки по акциям на неделю 14.04-21.04
Сильные бумаги по отношению к Индексу Московской Биржи (IMOEX) 💪
100% от 443 тыс. руб. = 443 тыс. руб. 100% на 1 из 3 бумаг = 147 тыс. руб.
1. ММК 14.04 - 58 руб. MGM4 фьючерс. Мои уровни по набору позиций на лонг:
58 руб. (100% от объема на бумагу)
Цель: 61,3 руб. или +5,68%
2. Яндекс 14.04 - 3990 руб. YNM4 фьючерс. Мои уровни по набору позиций на лонг:
100% осталось с прошлой недели, не буду докупать, так как 1 лот стоит 40 тыс. руб. лучше чуть больше возьму ММК.
Цель: 4146 руб. или +4%
3. Интер РАО 14.04 - 4,26 руб. IRM4 фьючерс. Мои уровни по набору позиций на лонг:
4,26 руб. (100% от объема на бумагу)
Цель: 4,41 руб. или +3,78%
Слабые бумаги по отношению к индексу Индексу Московской Биржи (IMOEX)👎
50% от 443 тыс. руб. = 221,5 тыс. руб./2 = 110 тыс. руб.
1. VK 14.04 - 608 руб. VKM4 фьючерс. Мои уровни по набору позиций на шорт:
С прошлой недели осталось 62 890 руб.
Зайду в короткую в понедельник еще на 40 тыс. руб.
Цель: 585 руб. или -5%
2. Самолёт 14.04 - 3596,5 руб. SSM4 фьючерс. Мои уровни по набору позиций на шорт:
3596,5 (100 тыс. руб.)
Цель: 3500 -2,58%
Итоговые ожидания и комментарии
Думаю, новости с востока могут немного дать волатильности, но сути это не поменяет. Денег дофига, юрики заходят, дивы на подходе (большая части которых будет реинвестирована).
Какие-то неожиданные новости могут пошатнуть баланс, но мы не гадалки, поэтому держим немного шорта ради балансировки.
100% длинных и 50% коротких с недельной корректировкой по мере изменений.
Тут будут комментарии по поводу изменения позиций на неделе: https://t.me/ex_norm_chat