Лига Криптовалют

Аналитик: однако этот отток был растянут на все 12 месяцев. Если бы они попытались сбросить весь годовой объём сразу, цена бы немедленно обвалилась, поэтому крупные игроки продают постепенно: в краткосрочной динамике максимальный чистый объём продаж не превышал 61 тыс. BTC за 30 дней.

Тем не менее рынок способен переварить даже 100 тыс. BTC, если продажи будут компенсированы бычьими настроениями во фьючерсных сделках и корпоративными покупками.

Канал Осьминог Пауль

Трейдинг — это увлекательная и потенциально прибыльная деятельность, но она требует серьезного подхода к управлению рисками, постоянного обучения и дисциплины. По опыту участников комьюнити Lexx Trading Club успех не приходит мгновенно: трейдер развивается постепенно, накапливает опыт, адаптирует стратегии под меняющиеся рыночные условия и совершенствует навыки управления капиталом. Если такой подход не останавливает вашего желания освоить эту деятельность — давайте разбираться в деталях, и начнем с основ.

Что такое трейдинг

Трейдинг — это активная форма участия на финансовых рынках через куплю-продажу различных активов с целью получения прибыли. В качестве активов могут выступать акции компаний, валюты, товары — например, нефть или золото, а также криптовалюты — биткоин, эфириум и сотни тысяч других. Такие активы как криптовалюты, можно покупать и продавать на различных онлайн-площадках и биржах. Одни из них работают как классические биржи, другие позволяют заключать сделки напрямую или через особые механизмы распределения ликвидности. Ниже перечислили основные форматы таких площадок и их особенности.

• Централизованные биржи (CEX) — фондовые, товарные, валютные, фьючерсные, криптовалютные.

Особенности:

• торги происходят под управлением посредника (администратора биржи);

• обычно требуется верификация и соблюдение внутренних правил.

• Внебиржевой рынок (OTC). Этот рынок предназначен для крупных сделок и позволяет сторонам торговать напрямую без участия посредников.

Особенности:

• нет классического «стакана» ордеров;

• сделки часто проходят через крупные брокерские фирмы.

• Децентрализованные биржи (DEX) основаны на блокчейне и смарт-контрактах, не требуют централизованного управления.

Особенности:

• пользователи напрямую взаимодействуют со своими криптокошельками, сохраняя контроль над активами.

• P2P-площадки

Особенности:

• позволяют трейдерам обмениваться активами напрямую друг с другом;

• часто применяются для криптовалют (BTC, USDT и др.) без посредников, кроме возможного эскроу-сервиса.

• Пулы ликвидности — это специальные платформы, где совокупная ликвидность собирается из разных источников.

Особенности:

• пользователи торгуют в автоматизированной среде по алгоритмам, позволяющим зачастую получать более выгодные котировки.

Кроме этого существуют специализированные сервисы. Сюда относятся площадки для переноса активов между разными блокчейнами, swap-агрегаторы, которые ищут лучший курс обмена, а также другие узкоспециализированные площадки.

Таким образом, пользователи могут выбирать наиболее подходящую для них площадку исходя из типа актива, личных приоритетов по анонимности, ликвидности, надежности, требований к верификации и юридическим аспектам.

Задача трейдинга — извлечение прибыли за счет изменений цен активов на рынках. В большинстве случаев эти изменения трудно спрогнозировать, и трейдеры работают с вероятностями, а не с «абсолютными предсказаниями». Ключевой особенностью трейдинга является его краткосрочный и спекулятивный характер. В отличие от инвестирования, нацеленного на долгосрочное владение активом, трейдер пытается получить выгоду от колебаний цены в более узких промежутках времени от нескольких минут до нескольких недель. Трейдер может зарабатывать как на росте, так и на падении цен. Например, трейдер может купить актив по определенной цене и продать его через несколько часов, когда цена актива вырастет, получив прибыль от этой разницы. Это называется «long» — длинная позиция. Или, наоборот, продать актив по более высокой цене, а затем купить его обратно по более низкой цене и получить прибыль на этой разнице, зарабатывая на снижении цены. Это торговля в «short» — короткая позиция.

Существует много разных подходов к трейдингу. Трейдер может выбрать тот, который лучше всего соответствует его личным целям, характеру и образу жизни. Вот основные подходы к трейдингу.

• Дневная торговля (intraday). Все позиции открываются и закрываются в пределах одного дня. Intraday требует постоянного внимания и быстрой реакции на рынок.

• Свинг-трейдинг (swing-trading). Позиции могут удерживаться от нескольких дней до нескольких недель, давая возможность «поймать» более значительное движение цены.

• Скальпинг (scalping). Трейдер совершает множество коротких сделок, от нескольких секунд до минут, стремясь получить прибыль на небольших колебаниях.

Кто такие трейдеры

Трейдер — это участник торгов, который систематически и профессионально занимается куплей-продажей различных активов ради извлечения прибыли. Основная задача трейдера — найти на рынке торговые ситуации с потенциально высоким математическим ожиданием и использовать их для получения прибыли. На графиках активов можно поискать ценовые тренды, рыночные неэффективности, оценить фундаментальные факторы или применить технические и аналитические индикаторы.

При этом в трейдинге важно не столько «спрогнозировать» движение цены, сколько грамотно управлять рисками и работать с вероятностями. Трейдер может извлекать прибыль как на росте актива через длинные позиции long, так и на его снижении через короткие позиции short. Именно умение вовремя входить, выходить из сделки и контролировать риски отличает успешного специалиста от начинающего.

Риски трейдера

Трейдинг связан с риском. Даже при грамотном анализе и позитивном математическом ожидании нельзя гарантировать успешный исход каждой сделки, так как всегда существует вероятность убытков. Приведем некоторые риски, которые могут поджидать трейдера на рынке.

• Рыночный риск, когда цена может пойти против вашей позиции.

• Кредитное плечо, которое повышает потенциальную прибыль и одновременно резко увеличивает риск потери капитала.

• Регуляторные риски связаны с тем, что в разных странах существуют законы и нормативы, влияющее на доступ к определенным рынкам и инструментам.

Управление рисками или риск-менеджмент

Риск-менеджмент — это работа трейдера по распознаванию возможных рисков с целью минимизации потенциальных убытков и максимизации возможностей в сделке.

Трейдер должен уметь:

• определять размер позиции по определенным правилам. Например, не более 1–2 % от депозита на одну сделку;

• устанавливать стоп-лосс (stop loss) для ограничения убытков, если рынок пойдет не в ту сторону;

• диверсифицировать стратегии и классы активов — не вкладывать весь капитал на одну-единственную сделку;

• контролировать эмоции, следовать заранее определенному плану и не поддаваться страху и жадности.

Для эффективной работы на финансовых рынках трейдеру необходим комплекс специальных навыков и знаний. Среди них:

• Технический анализ и чтение графиков. Владение инструментами технического анализа (уровни поддержки/сопротивления, индикаторы и пр.) помогает определить потенциальные точки входа и выхода в сделке на основе исторических паттернов цены и объемов.

• Фундаментальный анализ — понимание макроэкономических факторов, корпоративной отчётности, новостного фона, которые могут влиять на цену актива.

• Управление эмоциями и дисциплина. Трейдинг требует контроля эмоций в работе, четкого следования торговому плану и правилам риск-менеджмента, а также ведения дневника сделок для анализа своих ошибок и успехов.

• Гибкость и способность обучаться. Рынки меняются, ранее успешные стратегии могут перестать работать. Поэтому важно уметь адаптироваться, изучать новые инструменты и уметь отказываться от неэффективных методов торговли.

Краткий чек-лист для начинающих трейдеров

• Изучите основы. Прежде чем открывать сделку на реальные деньги, разберитесь с базовой терминологией (long, short, спред, ликвидность и т. д.).

• Выберите подходящую площадку для торговли. Учитывайте тип актива, уровень безопасности, ликвидность, требования KYC/AML.

• Определитесь со стратегией. Начните с одной простой концепции. Например, это могут быть базовые паттерны теханализа. Протестируйте ее на демо-счёте.

• Всегда ставьте стоп-лосс. Это спасет депозит от катастрофических убытков.

• Ведите журнал сделок. Записывайте вход, выход, результаты, анализируйте, какие действия принесли результат, а какие — нет.

• Контролируйте эмоции. Трейдинг не терпит излишней эмоциональности, будь то эйфория или паника.

Если вы решили заняться трейдингом, начинайте с небольших сумм, изучайте базовые принципы и постепенно осваивайте новые инструменты. Помните, что грамотный подход и тщательное планирование сделок повышают вероятность стабильного заработка и снижают риск катастрофических потерь в долгосрочной перспективе.

Данный материал носит исключительно ознакомительный и образовательный характер. Он не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или финансовой консультацией. Любые решения по покупке или продаже активов пользователь принимает самостоятельно, беря на себя все связанные с этим риски и ответственность.

(продолжение последует)...

Я и Санчо, забодай его комар...