cccsssaaa

1) По началу несколько тезисов про маржу и кредитное плечо (торговля фьючерсными контрактами)

Маржа - это денежное обеспечение Вашей открытой сделки. Простыми словами - то количество денег, которое необходимо для того что бы Ваша сделка оставались открытой.

Отличие торговли на фьючерсных контрактах от торговли на спот-рынке:

- На спотовом рынке Вы торгуете на деньги, которые равны размеру Вашего депозита;

- на фьючерсных контрактах Вы можете торговать на заемные (кредитные деньги) используя кредитное плечо;

Преимущество торговли с кредитным плечом состоит в том, что Вы можете имея, к примеру 1000 долларов депозита, открыть 5 сделок ( или больше) по 1000 долларов , на которые хватит обеспечения (маржи).На споте открывая сделку на 1000 долларов можно ждать день или более пока сделка отработает, в то время как другие активы растут, поэтому трейдеру приходится часто "бегать" между активами, теряя деньги на комиссиях и делать неудобные входы в рынок.

Недостаток торговли с кредитным плечом - в момент, когда сумы обеспечения ( маржи) стает недостаточным что бы поддерживать открытые сделки то эти сделки подлежат закрытию (ликвидации) и Ваш биржевый счет стает равным нолю.

Исходя с этого торгуя фьючерсными контрактами нужно всегда четко соблюдать риск-менеджмент.

Но на рынке мы часто наблюдаем деформированное представление участников о кредитном плече и торговле на фьючерсах, психологическими причинами которого есть :

- лень и нежелание учиться, узнавать что-то новое вместе с представлением себя как "самого умного", который знает лучше других что делать;
- желание получить легкие и быстрые деньги ( жажда халявы) ничего не делая ;
- форсирование сделок с повышенными % прибылями с внешних источников (твиттера, телеграмм каналов).

Открою небольшой секрет. Если у Вас открыта сделка с плечом х1 и прибыль по ней составляет +10 %, то при изменении размера кредитного плеча на х10 система покажет Ваш результат в % как +100 %, а при х100 прибыль будет показана +1000 %, но по-сути у Вас одна и та же сумма сделки, на которую Вы ее открыли, меняется только сумма обеспечения(маржи)😉

В скором времени выложу пост про рыночную психологию и про то, как работают рынки у себя на канале.

☹️Почему вы никогда не максимизируете прибыль и не минимизируете убытки?

Если вы когда-либо выходили из позиции слишком рано, несмотря на значительный остаточный потенциал роста, или держали актив, который имел практически нулевые шансы на восстановление, то вы стали жертвой эффекта диспозиции.

Эффект диспозиции описывает тенденцию инвесторов слишком рано продавать победителей и слишком долго держаться за проигравших.

❓Мешал ли вам эффект диспозиции в принятии оптимальных торговых решениях? 🤓 Как работает эффект диспозиции?

Согласно теории, люди предпочитают выбирать те варианты, которые могут привести к возможной выгоде, и избегают тех, которые могут привести к потерям.

Например, если бы человеку пришлось выбирать один из двух следующих вариантов:
1. С вероятностью 50% либо выиграть $1000, либо ничего не выиграть.
2. Со 100% вероятностью выиграть $500.Обычно выбирают вариант 2, поскольку он имеет гарантированный выигрыш — несмотря на то, что экономический результат обоих вариантов в среднем одинаков.

Если применить это к торговле криптовалютой, то после того, как инвестор занял позицию в криптовалюте, ему проще выйти с гарантированной прибылью, чем рисковать своим портфелем ради большей прибыли. Считается, что инвесторы склонны слишком долго удерживать победителей на бычьих рынках и слишком быстро продавать их на медвежьих.

Эффект диспозиции объясняет, почему огромное количество держателей криптовалюты купили BTC намного ниже его вершины в 2021 году и продолжают держать до сих пор — несмотря на то, что он рухнул на 70%. Аналогичным образом, это объясняет, почему немногие (или потенциально никто) трейдеры смогли извлечь выгоду из стремительного 25-миллионного роста Shiba Inu в 2021 году — из-за слишком ранней продажи.

💡 Как избежать эффекта диспозиции?
Трудно, но не невозможно. Существует несколько различных стратегий, которые вы можете использовать, чтобы обеспечить себе наилучшие шансы на выход из позиций в более логичное время.• Масштабный взгляд

Часто мы придаем слишком большое значение результату отдельной сделки. И тогда одна сделка может казаться важнее, чем есть на самом деле. В действительности же сделка — это лишь небольшая часть большого плана. Сосредоточившись на общей картине, вы сможете увидеть, чем она на самом деле является — просто частью плана. Цель вашей инвестиционной стратегии — добиться общей крупной прибыли, а не концентрироваться на отдельных мелких прибылях. Рассматривая свои инвестиции в таком свете, вы можете быть менее склонны к принятию необдуманных решений.• Автоматизация стратегии

Эффект диспозиции работает только потому, что инвесторы эмоционально или нелогично привязываются к своим инвестициям. Это может быть непростой задачей, но ее можно значительно упростить, если принудительно исключить эмоции из уравнения с помощью автоматизации. Это может быть:
⁃ Использование лимитных ордеров для автоматического выхода из позиций по определенной цене на основе анализа.
⁃ Для фундаментально слабых активов на нисходящем тренде — использование стоп-лимитного ордера,
⁃ Для фундаментально сильных активов на восходящем тренде — использование тейк-профита.

Это может заставить вас придерживаться плана, независимо от того, как вы к нему относитесь.• Абстракция

Нам часто легче давать советы, чем принимать их. В этом поможет техника абстрагирования:
⁃ Предположим, вы держите криптовалюту, которая, по всей видимости, не имеет шансов на восстановление. С высокой вероятностью монета будет продолжать падать, но вы не можете смириться с убытками и продать уже наконец-то.
⁃ Сделайте шаг назад и посмотрите на ситуацию со стороны. Если бы на вашем месте был друг или член семьи, что бы вы им посоветовали?
⁃ Вы можете быть удивлены, обнаружив, что посоветовали бы им поступить прямо противоположно тому, что планируете сделать вы.
⁃ Попробуйте последовать своему собственному совету — это может уберечь вас от легко предотвратимых потерь или упущенной выгоды.

Делитесь в комментариях своими советами, давайте вместе создавать грамотное криптосообщество 🤝