Почему вы никогда не максимизируете прибыль и не минимизируете убытки?⁠⁠

☹️Почему вы никогда не максимизируете прибыль и не минимизируете убытки?

Если вы когда-либо выходили из позиции слишком рано, несмотря на значительный остаточный потенциал роста, или держали актив, который имел практически нулевые шансы на восстановление, то вы стали жертвой эффекта диспозиции.

Эффект диспозиции описывает тенденцию инвесторов слишком рано продавать победителей и слишком долго держаться за проигравших.

❓Мешал ли вам эффект диспозиции в принятии оптимальных торговых решениях? 🤓 Как работает эффект диспозиции?

Согласно теории, люди предпочитают выбирать те варианты, которые могут привести к возможной выгоде, и избегают тех, которые могут привести к потерям.

Например, если бы человеку пришлось выбирать один из двух следующих вариантов:
1. С вероятностью 50% либо выиграть $1000, либо ничего не выиграть.
2. Со 100% вероятностью выиграть $500.Обычно выбирают вариант 2, поскольку он имеет гарантированный выигрыш — несмотря на то, что экономический результат обоих вариантов в среднем одинаков.

Если применить это к торговле криптовалютой, то после того, как инвестор занял позицию в криптовалюте, ему проще выйти с гарантированной прибылью, чем рисковать своим портфелем ради большей прибыли. Считается, что инвесторы склонны слишком долго удерживать победителей на бычьих рынках и слишком быстро продавать их на медвежьих.

Эффект диспозиции объясняет, почему огромное количество держателей криптовалюты купили BTC намного ниже его вершины в 2021 году и продолжают держать до сих пор — несмотря на то, что он рухнул на 70%. Аналогичным образом, это объясняет, почему немногие (или потенциально никто) трейдеры смогли извлечь выгоду из стремительного 25-миллионного роста Shiba Inu в 2021 году — из-за слишком ранней продажи.

💡 Как избежать эффекта диспозиции?
Трудно, но не невозможно. Существует несколько различных стратегий, которые вы можете использовать, чтобы обеспечить себе наилучшие шансы на выход из позиций в более логичное время.• Масштабный взгляд

Часто мы придаем слишком большое значение результату отдельной сделки. И тогда одна сделка может казаться важнее, чем есть на самом деле. В действительности же сделка — это лишь небольшая часть большого плана. Сосредоточившись на общей картине, вы сможете увидеть, чем она на самом деле является — просто частью плана. Цель вашей инвестиционной стратегии — добиться общей крупной прибыли, а не концентрироваться на отдельных мелких прибылях. Рассматривая свои инвестиции в таком свете, вы можете быть менее склонны к принятию необдуманных решений.• Автоматизация стратегии

Эффект диспозиции работает только потому, что инвесторы эмоционально или нелогично привязываются к своим инвестициям. Это может быть непростой задачей, но ее можно значительно упростить, если принудительно исключить эмоции из уравнения с помощью автоматизации. Это может быть:
⁃ Использование лимитных ордеров для автоматического выхода из позиций по определенной цене на основе анализа.
⁃ Для фундаментально слабых активов на нисходящем тренде — использование стоп-лимитного ордера,
⁃ Для фундаментально сильных активов на восходящем тренде — использование тейк-профита.

Это может заставить вас придерживаться плана, независимо от того, как вы к нему относитесь.• Абстракция

Нам часто легче давать советы, чем принимать их. В этом поможет техника абстрагирования:
⁃ Предположим, вы держите криптовалюту, которая, по всей видимости, не имеет шансов на восстановление. С высокой вероятностью монета будет продолжать падать, но вы не можете смириться с убытками и продать уже наконец-то.
⁃ Сделайте шаг назад и посмотрите на ситуацию со стороны. Если бы на вашем месте был друг или член семьи, что бы вы им посоветовали?
⁃ Вы можете быть удивлены, обнаружив, что посоветовали бы им поступить прямо противоположно тому, что планируете сделать вы.
⁃ Попробуйте последовать своему собственному совету — это может уберечь вас от легко предотвратимых потерь или упущенной выгоды.

Делитесь в комментариях своими советами, давайте вместе создавать грамотное криптосообщество 🤝