Лига Инвесторов

Кстати планировалось привлечь 100 ярдов, а вышло 35, получается инвесторы или не знали? Или забили болт на обмен?

Также Минфин заявил спрос иностранцев на обмен активами равен предложению россиян, — Минфин. Это хорошо скоро начнутся поступать заявки на покупки, как раз узнаем спрос, напомню там лоты по 300 лямов, а в выкупе хотел и физики нерезы участвовать, интересно у многих есть такие возможности, чтобы купить такой лот?

Мой телеграмм канал https://t.me/EvgeniyFokin подписывайтесь.

Кстати, а вы подали заявки на обмен по заблокированным бумагам?

Индекс Мосбиржи перешёл к росту, ЦБ сохранил ключевую ставку, появились новые рекомендации дивидендов, разместились облигации: об этом и многом другом читайте в обзоре главных событий за неделю.

Индекс Мосбиржи, дивиденды, IPO
🔸Индекс Мосбиржи на этой неделе вырос с 3217 до 3233 пунктов. Однако ещё в понедельник было в течение дня индекс упал до 3095 пунктов. В пятницу после решения ЦБ о сохранении ключевой ставки продолжился рост.

🔸Рекомендованы дивиденды компаний Абрау-Дюрсо (1,1%) и Мосэнерго (5,2%).

🔸Разработчик сервиса ВКС IVA Technologies 4 июня начал торги своими акциями. Сбор заявок на участие в IPO завершился по верхней границе ценового диапазона 300 ₽ за акцию.

Ключевая ставка
ЦБ не стал менять ключевую ставку, сохранив ее на уровне 16% годовых. При этом ЦБ допускает возможность ее повышения на ближайшем заседании 26 июля.

Облигации, новые выпуски
🔸Индекс гособлигаций RGBITR вырос с 570 до 579 пунктов. Доходность длинных ОФЗ составляет 14,5...14,9%, коротких 15,4%.

🔸Разместились/собрали заявки следующие выпуски:
- Фосагро П01-USD (купон 6,25% в долларах с расчетами в рублях, на 5 лет);
- ИКС5Фин3Р5 (купон плавающий ключевая ставка +спред 1,1% на 3 года);
- ГТЛК 2Р-05 (купон не выше 8,25% в юанях на 2 года).

🔸На очереди следующие размещения:
- Россети Московский регион 1Р6 (10 июня, купон плавающий ключевая ставка +спред не более 1,3% на 3 года);
- МБЭС 2Р-03 (10 июня, купон плавающий ключевая ставка+спред не более 2,3% на 2 года);
- ТД РКС 2Р04 (10 июня, купон постоянный не выше 19% на 3 года);
- РУСАЛ 1Р8 (10 июня, купон до 8,5% в долларах с расчетами в рублях, на 3 года);
- Мегафон 2Р5 (11 июня, купон плавающий ключевая ставка+спред не более 1,2%);
- Газпром нефть 3Р12R (11 июня, купон не более 8% в юанях на 2,5 года);
- Селигдар GOLD03 (18 июня, номинал привязан к стоимости 1 г золота, купон не более 5,5% на 5 лет 3 месяца);
- АФ банк (2-я декада июня, купон плавающий ключевая ставка+спред не более 2,5% на 3 года).

Что еще?
🔸В течение 12 месяцев страны ОПЕК Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман смогут увеличить объём производства нефти на 2% мирового спроса.

🔸Минфин предлагает с 2025 года ввести надбавку к НДПИ на золото в размере 10% от превышения мировой цены над уровнем $1900 за унцию.

🔸Брокерская компания "Инвестиционная палата", назначенная организатором обмена заблокированных активов, сформировала из собранных заявок российских инвесторов 100 лотов со средней стоимостью каждого 353,1 млн р. Всего инвесторы подали более 1 млн заявок (2570 наименований иностранных ценных бумаг).

🔸Совокупный объем торгов на рынках "Московской биржи" в мае 2024 года по сравнению с маем 2023 года увеличился на 34,4%. По сравнению с апрелем 2024 года объем торгов вырос на 1,4%.

🔸 В Петербурге стартовал международный экономический форум, который будет проходить до 8 июня. Подводить его итоги пока рано. Остановлюсь на основных моментах, анонсированные президентом В.В. Путиным:
- семейную ипотеку под 6% в малых городах смогут получать семьи с двумя детьми независимо от их возраста,
- МРОТ с 2025 г. составит 48% от медианной зарплаты;
- льготная ставка налога на прибыль для ИТ-компаний в 5%, предложенная Минфином, будет действовать до 2030 г. включительно;
- работающим пенсионерам со следующего года планируется индексация пенсий;
- будет введен новый инструмент «сберегательный сертификат».

Подписывайтесь на мой телеграм-канал про финансы и инвестиции.

Формирую капитал из дивидендных акций РФ, показываю свои покупки, делюсь своим опытом инвестирования, чтобы не потеряться в мире дивидендов и быть в курсе событий, подписывайтесь.

Отчет Роснефти

• Выручка компании – 2,594 трлн руб

• Чистая прибыль – 486 трлн руб (+92,8% по сравнению с 4 кв 2023)

• Прибыль относящаяся к акционерам – 399 млрд руб (увеличение более, чем на 100% по сравнению с прошлым кварталом)

• Соотношение чистый долг/EBITDA – 1,0х

Еще немного цифр

До этого компания особо не была щедра на цифры, сравнить с чем-то очень сложно. Но если сравнивать в лоб и смотреть на прошлогодние показатели, то цифры плюс-минус на том же уровне.

Добыча в 1 кв 2024:

• Углеводороды – 66,6 млн т

• Жидкие углеводороды – 47,1 млн т

• Газ – 23,7 млрд куб. м

Ожидаемый дивиденд

В 1 кв 2024 года компания заработала прибыль, которая относится к акционерам в размере 399 млрд рублей. Акций в обращении 10,59818 млрд штук. Прибыль на одну акцию составляет 37,64 руб. Согласно дивидендной политике, компания направляет на дивиденды не менее 50% от чистой прибыли по МСФО. Таким образом, за 2024 год компания уже заработала 18,82 руб дивидендов.

Дивиденды за последние 5 лет

• 2019 – 26,67 руб (6,37%)

• 2020 – 18,07 руб (4,51%)

• 2021 – 24,97 руб (4,08%)

• 2022 – 23,63 руб (6,47%)

• 2023 – 38,36 руб (9,29%)

В 2024 году, с учетом финальных дивидендов за 2023 год (29,01 руб), компания выплатит 59,78 руб (10,24)

Если посмотреть динамику более долгого периода, то можно заметить, что в абсолютных цифрах дивиденды увеличились существенно. В 2014 году дивиденд 12,85 рублей, в 2024 году дивиденд 59,78 рублей.

Личная доходность и окупаемость вложений

На момент отчета в моем портфеле 311 акций компании. Средняя цена покупки – 447,94 руб.

• Личная дивидендная доходность на 29 рублей составит 6,47%. Дивидендами получу 7 849 рублей.

• Вложено в компанию Роснефть – 139 950 руб

• Дивидендов получено с учетом июльских– 23 590 руб

• Окупаемость – 16,8%

Заключение

Первый квартал был очень хорошим для компании. Цены на нефть, курс доллара, все это позволило Роснефти заработать отличную прибыль. По итогам года, могут заработать на дивиденд около 70 рублей при хорошей конъюнктуре рынка.

Из отчета видно, что развивается проект «Восток-Ойл», ведутся сейсморазвдочные работы, разрабатываются месторождения, работа кипит.

Есть небольшая ложка дегтя в бочке меда. Сечин, Восток-Ойл и ОПЕК+. Игорю Ивановичу не нравятся все эти добровольные ограничения на добычу нефти, ведь Восток-Ойл – это море нефти, которую можно продавать в огромных объемах и по любым ценам, при цене добычи 2,6 долл/барр н.э.

Сделка ОПЕК+ принесла уже триллионы рублей в российский бюджет, но некоторым бизнесменам хотелось бы, чтобы ее, этой сделки не было.

В любом случае, компания – лидер российского нефтегазового сектора, по запасам, по разведанным местам добычи и с дешевой стоимостью добычи нефти.

Бояре дивидендные, держим Роснефть? У меня доля в портфеле 11,5%

💰 Какие акции буду покупать в июне 2024

Подписывайтесь на мой телеграм-канал про дивиденды, финансы и инвестиции.