Тотальная экономическая война. Утро 25.03.2022. Ветви вероятностей и немного конспирологии
Наступило утро. Курс доллара, ночью стоявший на форексе в районе 102,5, пополз вниз. На момент начала написания поста ситуация на бирже выглядела так:
В целом мировые биржи ведут себя спокойно. О чём это говорит? Я вижу здесь только одно... Участники рынка пока не поняли, что происходит...
Поясню свой взгляд на ситуацию.
1. Решение о переводе оплаты газа с валют на рубли имеет макроэкономическое значение значительно более весомое, чем спецоперация на Украине. В отличие от спецоперации, данное решение затрагивает ГЛОБАЛЬНУЮ экономику и политику, а не региональную. Фактически, Россия бросила вызов гегемонии США в мировой финансовой системе.
2. Европа находится в шоке, и пытается реагировать на предложения России в привычном конфронтационном ключе: Глава ЕК фон дер Ляйен заявила, что ЕС не позволит платить за газ рублями в обход санкцийю
https://ria.ru/20220325/gaz-1779977981.html
Вероятно, она не понимает, что в противном случае газ отключат. Как известно, существует 24 способа разбудить спящего в берлоге медведя, но не существует ни одного способа загнать его обратно.
На фоне общей истерики ЕС, появляются и некоторые разумные заявления:
1. Премьер-министр Бельгии Александер де Кроо считает, что пересмотр валюты в контрактах на газ означает, что можно пересмотреть и цены на энергоносители. Разумное мнение - меняем контракт - торгуемся заново.
https://ria.ru/20220324/gaz-1779927972.html?utm_source=yxnew...
2. Покупка российского газа в рублях вынудила бы Германию обходить санкции Евросоюза против ЦБ России, заявил глава комитета бундестага ФРГ по климату и энергетике Клаус Эрнст. Он также признал, что замораживание российских активов за рубежом тоже можно расценивать как нарушение соглашений с Россией.
https://ria.ru/20220325/gaz-1779972259.html
Европа начинает понимать, что в санкционном давлении на РФ произошла парадоксальная ситуация.
С одной стороны, санкции надо усиливать, т.к. их действенность недостаточна:
1. Байден и лидеры ЕС обсудили готовность ввести новые санкции против России.
https://ria.ru/20220325/sanktsii-1779972504.html
2. Лидеры ЕС поручили Еврокомиссии изучить эффективность санкций против России. "Еврокомиссия должна будет изучить влияние санкций, понять, нужно ли что-либо уточнять в действующих мерах… Сейчас приоритет — это закрыть слабые места, а также предотвратить возможный обход санкций".
https://ria.ru/20220325/sanktsii-1779975989.html
3. Неясное влияние санкций США на российскую экономику заставляет чиновников Белого дома рассматривать возможность наказания третьих сторон в иностранных государствах.
https://ria.ru/20220325/sanktsii-1779975274.html
С другой стороны, им самим уже отлетело так, что мало не показалось, хотя Россия ответных санкций пока не вводила:
1. Европа объявила о самых жестких санкциях в отношении России в несколько этапов, и, возможно, они еще не завершены. Несмотря на то, что Россия до сих пор воздерживалась от ответа, бумеранг самих западных санкций сильно ударит по многим секторам европейской экономики и гражданам. На днях это признал и канцлер ФРГ Олаф Шольц.
https://ria.ru/20220325/sanktsii-1779985396.html
2. Глава ВТО заявила о риске голодных бунтов из-за роста цен на продукты.
https://ria.ru/20220325/bunty-1779972674.html
Как будет развиваться ситуация? Прогнозировать очень сложно, можно лишь предположить, основываясь на интуиции и накопленном опыте. Внимание! Ниже изложен на прогноз и анализ, а частное предположение о развитии ситуации.
Сценарий 1, изменяющий этот мир незначительно:
1. Основная часть Европы отказывается от покупки газа за рубли. Громче всех будет орать Польша. И ей газ отключат. С Польшей все равно уже все понятно, высылка 45 дипломатов и арест счетов посольства не должен пройти безнаказанно. Вероятно, это случится еще до понедельника.
2. Еврокомиссия продолжить орать и отказываться, но некоторые разумные страны начнут переговоры, согласятся (с тысячей оговорок) получать газ за рубли, и получат за это определенные преференции. Вероятно, это произойдет на следующей неделе.
3. Дальше подтянутся остальные, покупать за рубли будут, но уже без преференций по цене.
Результат: пробой санкционного режима, улучшение экономической ситуации и в Европе и в ЕС. Сроки - в пределах года.
Отдаленный результат. Другие "сырьевые" и промышленные страны скажут "А что, так можно было?", тоже переведут расчеты за свои ресурсы в свои валюты. Сроки - от года до трёх.
Стратегический результат: Сокращение доли доллара в мировом товарообороте с 80 до 50%, повышение статуса сырьевых и промышленных стран в мировой экономике, утрата США статуса мирового финансового гегемона. Мир становится много полярным - с основным центрами в США, ЕС, России и Китае. Взаимодействие между полюсами мира постепенно восстанавливается. Сроки - от трех до десяти лет.
Сценарий 2, меняющий мир полностью:
1. Европа отказывается от закупки газа за рубли, поставки прекращаются. Сроки - неделя.
2. Экономика Европы останавливается. Сроки - месяц.
3. В Европе происходит социальная революция с неясными последствиями. Сроки - в течение этого года.
4. США вмешивается в ситуацию, и устанавливает полный политический и экономический контроль над Европой. Сроки - от года до трёх.
5. Мир принимает двуполярный вид. С одной стороны США с сателлитами, с другой стороны блок России и Китая с сателлитами, где Китай отвечает за экономику, а Россия - за армию. Взаимодействие между полюсами мира минимизируется. Финансовые системы полюсов действуют независимо друг от друга. Срок - от трёх до десяти лет.
Немного конспирологии. Надеваю шапочку из фольги.
1. При сравнении санкций США и Европы против России складывается впечатление, что санкции США введены не против России, а против ЕС. Возьмите любой перечень санкций, и сравните самостоятельно.
2. Санкции США против третьих стран постоянно анонсируются, но не вводятся.
3. Риторика США в разы мягче риторики ЕС, если отвлечься от периодических ляпов Байдена.
4. США постоянно вводят какие-то лицензии на обход санкций. Например, сегодня отложили запрет на импорт рыбы и морепродуктов из РФ.
Возникает подозрение: а не является ли нынешний кризис желанием США убрать конкурента в лице ЕС? ЕС конкурирует с США на их же поле - в области высоких технологий (бытового уровня - компьютеры всякие и IT) и товаров высокой степени передела (машины, станки, одежда). С Россией у США конкуренции нет - экономики прекрасно взаимодополняются. Добавляя к анализу некоторые неэкономические факторы (например, отъезд всех специалистов США из известной страны за несколько часов до начала), вариант, при котором США решило зачистить Европу, дав при этом России возможность решить свои задачи, вполне может существовать. Также не надо забывать, что Россия и США на уровне НАРОДОВ, страны совершенно одинаковые. Отсюда возникает третий сценарий.
Сценарий 3. Конспирологический.
Он очень похож на сценарий 2, с одним важным отличием по пункту 5. В отдаленных последствиях мир принимает двуполярный вид, в котором США отвечают за IT и "легкие" высокие технологии (микросхемы и т.п.), Китай - за массовое производство, а Россия - за "тяжелые" высокие технологии (ледоколы, ракеты) и ресурсы. А Европа? А Европа деиндустриализируется, и поставляет Миру камамбер, луи виттон и впечатления, как объект туризма.
Биржа. Пока писал пост, открылись торги на ММВБ. Курс доллара пошел вниз. Вероятно сегодня увидим уровни 93 - 95. Растет никель, чуть растет золото, чуть падает нефть.
UPD:
UPD:
Индекс ММВБ по акциям также растет, на открытии - более, чем на 3%.
Резюме по текущей ситуации: Несмотря на все санкционное и политическое давление, экономика России умирать не планирует.
Рекомендации не-инвесторам: Без изменений. Небольшую часть имеющейся валюты (20-30%) имеет смысл переложить в золото (банковское, в слитках, с сертификатами). Остальное держать. Рубли ни на что не меняем - пусть лежат себе, лучше - если в банке под высокий процент. Еще раз напоминаю, мои рекомендации - это отражение личного опыта, а не инвестиционные рекомендации в формальном понимании. Также напоминаю, что к не-инвесторам относятся частные лица, имеющие накопления "на черный день" в неинвестиционных объемах, т.е. до 1 миллиона рублей.
