В этой статье разобрал для вас компании Nvidia и Palantir. В какую компанию перспективнее инвестировать, основываясь на том, у кого из компаний лучший запас искусственного интеллекта. Разберемся, стоит ли инвестировать в чипы Nvidia или платформу для интеллектуального анализа данных Palantir?

Также, вы узнаете что движет ростом акций компаний Nvidia, а также чем интересен Palantir для долгосрочного инвестора. Будут прогнозы аналитиков от Уолл-стрит, а так же я расскажу свою точку зрения о каждой из этих компаний.

Ключевые Моменты:
• Графические процессоры Nvidia для игр и центров обработки данных работают на полную мощность.
• Palantir продолжает привлекать государственных и коммерческих клиентов.
• Обе компании выиграют от роста рынка искусственного интеллекта.

Nvidia и Palantir работают в разных секторах, но обе они извлекают выгоду из текущего расширения рынка искусственного интеллекта.

Графические процессоры Nvidia ассоциируются с видеоиграми, но все большее число центров обработки данных устанавливают ее высокопроизводительные графические процессоры для обработки задач искусственного интеллекта. А также, этот сектор приносит всё большую доходность компании из года в год.

Кому интересно рассмотреть бизнес каждой компании по отдельности, напишите об этом в комментариях.

А вот, платформы искусственного анализа данных Palantir собирают и обрабатывают данные из разных источников, чтобы помочь государственным учреждениям и крупным компаниям принимать решения, основанные на ИИ.

Обе компании добились впечатляющих успехов за последние 12 месяцев. Акции Nvidia выросли более чем вдвое, поскольку она продолжала продавать больше графических процессоров для игр и центров обработки данных.

Акции Palantir выросли примерно на 160%, поскольку они поразили инвесторов высокими темпами роста выручки и оптимистичными долгосрочными целями.

Но должны ли инвесторы, которые упустили эти выгоды, рассмотреть возможность покупки любой из этих акций прямо сейчас???

Давайте в этом разберёмся!

Основные двигатели роста Nvidia.

В первой половине 2021 фин. года выручка составила 16,7 млрд$ (+53%), скорректированная чистая прибыль — 6,3 млрд$ (+75%). Скорректированная валовая прибыль увеличилась на 310 б. п. до 65,6%.

Во второй половине 2021 фин. года выручка выросла еще на 12,2 млрд$ (+75%) г/г ; скорректированная чистая прибыль выросла на 4,9 млрд$ (99%); скорректированная валовая прибыль увеличилась на 50 б.п (+66,4%).

Этот рост обусловлен его бизнесом в области игр и графических процессоров для центров обработки данных, который принес 83% его выручки в прошлом квартале.

Его игровой бизнес на графических процессорах выиграл от увеличения продаж видеоигр во время пандемии и использования некоторых его чипов для добычи криптовалют, в то время как растущий спрос на услуги искусственного интеллекта повысил спрос на рынке центров обработки данных на его высокопроизводительные графические процессоры.

Поглощение Nvidia производителя сетевого оборудования Mellanox в прошлом году также увеличила доходы.

Стоит отметить, что все бизнесы, которые покупает данная компания, очень перспективные, а самое главное, прибыльные.

Все эти данные отражаются на её котировках, и сразу же инвесторы закладывают в неё дальнейший рост показателей, что и увеличивает стоимость акций компании.

Аналитики ожидают, что выручка Nvidia и скорректированная прибыль увеличатся на 55% и 65% соответственно за весь год.

Основные двигатели роста Palantir.

В 2020 г. выручка Palantir составила 1,1 млрд$ (+47%), а её государственные и коммерческие доходы выросли на 77% и 22% соответственно.

Чистый убыток — 1,17 млрд$, но ее скорректированная операционная маржа увеличилась с отрицательных 45% до положительных 17%.

Медведи рынка первоначально утверждали, что Palantir будет по-прежнему сильно зависеть от жестких государственных контрактов, а рост его коммерческих доходов замедлится, и он останется глубоко убыточным.

Но в первой половине 2021 г. компания получила новые государственные контракты и ускорила рост своего коммерческого бизнеса. Выручка выросла до 717 млн$ (+49% г/г.

Чистый убыток увеличился с 165 млн$ до 262 млн$, но скорректированная операционная маржа выросла на 33%, поскольку скорректированная прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации ( показатель EBITDA) подскочила с 20 млн$ до 241 млн$.

То есть, судя из её показателей, можно сказать, что компания растущая, но при этом у компании есть огромные риски. А мы знаем с вами, что по закону рынка, чем выше риск тем выше доходность.

Аналитики ожидают, что выручка вырастет на 38% в этом году, в то время как компания планирует обеспечить «как минимум» 30% - ный ежегодный рост выручки с 2021 по 2025 год.

Palantir считает, что ее платформа искусственного анализа данных, которая уже обслуживает десятки правительственных учреждений, станет «операционной системой по умолчанию» для обработки данных в правительстве США. Затем ожидается, что ее постоянно растущая репутация привлечет больше корпоративных клиентов на его платформу.

К оценкам и проблемам компаний.

Сейчас у Nvidia очень большие перспективы для развития компании и роста котировок акций.

Вот одни из них: недавно, компания заявила о создании специальной мощной видеокарты для майнинга, также Nvidia выиграет от развития в области мета вселенной.Ещё, у компании есть центры обработки данных, которые приносит ей хорошую доходность из года в год и таких проектов у компании достаточно. Как по мне компания будет в 2022 году триллионной по капитализации.

Сейчас же Nvidia торгуется почти с 55-кратной прибылью в будущем году и 25 - кратными продажами в этом году. Эти оценки могут показаться высокими, но они довольно разумны по сравнению с радужными ожиданиями Уолл-стрит в отношении компании. А рынки всегда живут будущим. То есть инвесторы закладывают в цену будущие доходы и развитие компании.

Поэтому нужно всегда помнить, если компания каким-то образом не оправдает ожидания аналитиков, то в этом случае компанию ждёт хорошая переоценка стоимости.

Так же, инвесторы должны отметить, что заявка Nvidia на покупку Arm в размере 40 млрд $, которая добавит в свой портфель ведущего в мире разработчика мобильных чипов, все еще может рухнуть из-за проблем с регулированием. Если это произойдет, акции Nvidia также могут упасть, поскольку инвесторы переоценят ее будущее без лицензионного бизнеса Arm и цена скорректируется ровно до тех значений, сколько компания будет оценена без ARM.

Что касается Palantir, её продажи в этом году выросли в 34 раза. Эта оценка также кажется высокой, но она может быть оправдана, если Palantir достигнет своей цели по увеличению выручки более чем на 30% в течение следующих четырех лет.

Но есть несколько встречных ветров, включая конкуренцию на рынке предприятий, потерю будущих государственных контрактов и пристальное внимание общественности к его секретным сделкам с правительственными учреждениями, эти обстоятельства могут ограничить его долгосрочные выгоды.

Итак, победителем сегодняшнего батла является - Nvidia!

Palantir может быть более прямой игрой на рынке искусственного интеллекта, чем Nvidia. Но Palantir - это гораздо более рискованная инвестиция. Nvidia лучше диверсифицирована, более прибыльна и сталкивается с меньшим количеством споров, а ее акции даже сейчас выходят значительно дешевле. Также, у неё меньше конкуренции. Остаются только риски того, что Nvidia не оправдает своих ожиданий. Если же всё пройдёт гладко, то компанию ждут огромные успехи, как и обладателей акций этой компании.

Подведу итог.

Обе эти акции, вероятно, выиграют от будущего расширения рынка искусственного интеллекта, который, как ожидает Grand View Research, будет расширяться с совокупными годовыми темпами роста (CAGR) 40,2% с 2021 по 2028 год. Но если вы можете купить только одну из этих быстрорастущих технологических акций, я бы остановился на Nvidia.

Друзья, также хочу пригласить вас в мой телеграмм канал, который называется «Инвестиции с Дмитрием Хрусталёвым», в нём я рассказываю полезные новости в мире инвестиций, даю советы по инвестициям, а также оперативно показываю все свои сделки и свой инвестиционный портфель. Подписывайтесь!

Всем успешных инвестиций!

👉🏻 Telegram канал — https://t.me/Investhrust

👉🏻 YouTube канал —https://www.youtube.com/channel/UCphcYgtKJxn0BAMiBhRvMXw

Впервые с 80-х годов прошлого столетия две компании объединяются для конкуренции с общим противником — NVIDIA. Целью Intel и AMD является создание высокопроизводительного процессора для тонких и лёгких ноутбуков, устройств типа «два-в-одном» и мини-десктопов, способных запускать современные очень производительные игры.

Встроенный графический процессор AMD будет использован в линейке Intel Core 8-го поколения, при этом, по заявлению AMD, создаваемый чипсет не составит конкуренцию из фирменной графике из серии Ryzen, поскольку она не предназначена для профессиональных геймерских устройств.

Пока не оглашены технические характеристики создаваемого продукта. Известен лишь факт использования технологии EMIB. Чип, изготавливаемый по технологии Embedded Multi–die Interconnect Bridge, более компактный и мощный, но меньше стоит. Причиной этого является замена кремниевого интерпозера на кремневые мосты исключительно в местах, где требуется соединение типа «кристалл-кристалл». В новом процессоре применяется интерфейс HMB 2.

Первыми новые чипы получат именно ноутбуки, и только потом планируется выпуск небольших настольных ПК и устройств 2 в 1.

24gadget