Что такое ликвидность в мире криптовалют?⁠⁠

Ликвидность в криптовалюте означает легкость или скорость, с которой можно без особых затруднений купить или продать цифровой актив по цене, близкой к его рыночной стоимости.

Ликвидность обеспечивает рынку криптовалют стабильность и защищает биржи и трейдеров от воздействия ценовых колебаний.

Понятие ликвидности позволяет идентифицировать цифровые активы, на которых можно зарабатывать.

Критериями ликвидности криптовалюты являются большое число инвесторов и большой объем торгов.

Чем выше ликвидность цифровых активов или криптовалют, тем ниже связанная с ними волатильность: когда цифровой токен имеет высокую ликвидность, одна сделка оказывает незначительное или меньшее влияние на его цену.

Как отмечалось выше, на высокую ликвидность криптоактива может указывать большой объем торгов. Если у цифрового токена большое количество инвесторов, это также указывает на высокую ликвидность.

С другой стороны, небольшое количество инвесторов и низкий объем торгов указывают на риски ликвидности. Продажа или покупка цифровых активов с низкой ликвидностью может быть затруднена, поскольку на рынке присутствует всего несколько трейдеров. Более того, такие токены волатильны, и маркет-мейкеры могут легко манипулировать их ценами.

Какие факторы определяют ликвидность криптовалют?

Давайте рассмотрим факторы, влияющие на ликвидность криптовалюты.

Регулирование

Законы и правила могут существенно влиять на ликвидность цифровых активов.

Например, во многих странах запрещена торговля криптовалютами. Этот запрет серьезно повлиял на ликвидность цифровых активов, сделав обмен криптовалют незаконным.

Если люди в этих странах хотят приобрести цифровой токен, им приходится покупать его у частного продавца или полагаться на одноранговую (P2P) платформу. В конечном итоге это приводит к росту цен, поскольку ограниченное число продавцов не в состоянии удовлетворить растущий спрос на актив.

Принятие

Успех и доступность криптовалюты во многом зависят от признания ее широкими массами и группами пользователей. Чтобы повысить удобство использования и полезность криптовалют как практического средства транзакций, цифровые токены должны принимать продавцы и бизнесмены.

Сейчас растет число организаций, которые используют криптовалюты в качестве платежного средства, поэтому ликвидность цифровых токенов будет увеличиваться.

Объем торгов

Основным фактором, влияющим на ликвидность криптовалюты на рынке, является количество людей, которые владеют, торгуют и инвестируют в цифровые токены, чтобы заработать на росте цен, а не использовать активы в качестве средства обмена.

Объем торгов — это общее количество токенов, купленных и проданных на криптовалютных биржах за последние 24 часа. Этот объем отражает рыночную активность в связи с конкретным токеном. Большой объем указывает на то, что большое количество людей покупают и продают токены.

Обмен криптовалют

Криптовалютная биржа — это торговая площадка, на которой люди покупают и продают криптовалюты. Большое количество бирж указывает на значительную рыночную активность, поскольку пользователям доступны многочисленные платформы для покупки или продажи цифровых активов. Увеличение частоты и объема торгов помогает повысить ликвидность рынка.

Пример ликвидности в измерении криптовалют

Чтобы лучше понять концепцию ликвидности, давайте рассмотрим пример.

Предположим, Андрей хочет инвестировать в криптовалюту. Поскольку он новичок, Андрей не уверен, какую монету выбрать и решает инвестировать в токен ABC из-за низкой цены. Однако он не учитывает низкую ликвидность.

Он сталкивается с высокой рыночной волатильностью актива, поскольку даже небольшое количество сделок существенно влияет на стоимость. В итоге Андрей вынужден продать ABC: он получает чистый убыток.

Как измерить ликвидность?

Существует два способа измерения ликвидности криптовалют и криптовалютных бирж.

Самый популярный метод предполагает подсчет количества токенов или монет, купленных и проданных на определенном рынке в течение определенного периода времени. Больший объем торгов указывает на более высокую торговую активность, и это означает, что рынок высоколиквиден.

Тем не менее, следует помнить, что 24-часовой период торгов недостаточен, чтобы определить, является ли цифровой актив высоколиквидным, поскольку объем торгов может уменьшиться или увеличиться, если реализуется продолжительный медвежий или бычий тренд.

Другой важный метод, используемый для определения ликвидности цифровых активов — это спред между ценой покупки и продажи.

Разницу спроса и предложения можно установить, вычислив разницу между самой высокой ценой предложения покупателей и самой низкой ценой спроса продавцов. Биржи с низким спредом спроса и предложения более ликвидны, чем биржи с высоким спредом.

Почему важна ликвидность криптовалют?

Высокая ликвидность криптовалют обеспечивает стабильность цен и меньшую волатильность. Кроме того, цифровые активы с высокой ликвидностью позволяют трейдерам делать точные оценки и принимать обоснованные решения. Высокая ликвидность цифровых активов затрудняет манипулирование ценами со стороны отдельных игроков или групп лиц.

На этом у меня всё.
На связи был Антон Степанов, всем пока!

Больше правдивого контента о крипте и заработке на P2P арбитраже в TG канале: Арбитраж крипты | Stepanov YARD CRYPTO