4 поста
Лучшие сделки происходят благодаря терпению.
Планируйте свою торговлю.
Проведите исследование.
Дождитесь идеального входа.
Только терпение позволит этому процессу развернуться.
Это нормально — ждать… и ждать… и ждать подходящего момента, чтобы сделать ход.
Играйте в длинную.
«Страх потерь» означает, что психологически, возможность потери в два раза мощнее мотивирует нас, чем возможность прибыли равного объема.
Другими словами, люди склонны избегать потерь в большей степени, чем стремятся к прибыли.
Это явление имеет серьезное значение на финансовых рынках. Оно может заставить трейдеров удерживать убыточные сделки дольше, чем следует, надеясь на разворот событий. Это опасно, потому что лучшей реакцией на убыток является его быстрое закрытие и переход к более перспективной сделке.
Также «страх потерь» может заставить трейдеров слишком много времени уделять риску, когда они оценивают возможные прибыли, так как избежание убытка кажется более срочной задачей, чем достижение прибыли. Когда их сделки начинают приносить прибыль, они спешат фиксировать ее, боясь, что рынок может резко перевернуться и отнять их прибыль.
Проблема заключается в том, что слишком ранний выход из сделки для защиты прибыли серьезно ограничивает потенциал роста. Это мешает трейдерам захватывать большие движения на рынке.
Тут на сцену выходит важность стоп-лосса. Если трейдер дисциплинирован и имеет заранее установленный уровень стоп-лосса, он выходит из убыточной сделки, как только этот уровень достигается. Это позволяет трейдеру остаться спокойным, готовым к следующей сделке, а также освободить капитал для нее.
Следуя словам Ральфа Уолдо Эмерсона: "Побеждайте так, будто вы к этому привыкли, проигрывайте так, будто вам это нравится". В мире финансов это означает, что важно рационально управлять рисками, быть готовым к потерям и не допускать, чтобы страх потерь мешал вам принимать обоснованные решения на рынке.
Ровно 10 лет назад в этот день заголовок сайта Forbes; Биткойн, как и MySpace, будет обречен на смерть/уничтожение. В то время Биткойн стоил всего 100 долларов.
Уоррен Эдвард Баффетт - американский магнат, инвестор и филантроп, председатель и генеральный директор Berkshire Hathaway. Он считается одним из самых успешных инвесторов в мире и обладает состоянием в размере 88,9 миллиарда долларов на декабрь 2019 года, что делает его четвертым по богатству человеком в мире. Глобальные СМИ прозвали его "Оракулом" или "Мудрецом".
Баффетт известен своим сдержанным инвестированием и личной скромностью, несмотря на его огромное богатство. В данной публикации я поделюсь самыми ценными инвестиционными советами и цитатами Уоррена Баффетта, чтобы мы могли учиться на его знаниях и опыте.
Вот некоторые из лучших инвестиционных советов и цитат Уоррена Баффетта:
Правило номер один: никогда не терять деньги. Правило номер два: никогда не забывать правило номер один.
Цена - это то, что вы платите. Стоимость - это то, что вы получаете.
Возможности появляются редко. Когда идет дождь золота, достаньте ведро, а не горшок.
Обширный страх - ваш друг, потому что он предлагает выгодные покупки.
Будь речь о носках или акциях, мне нравится покупать качественные товары, когда они уценены.
Мы просто пытаемся испытывать страх, когда другие жаждут прибыли, и ждать прибыль только тогда, когда другие испытывают страх.
Лучшее, что происходит с нами, - это когда великая компания сталкивается с временными трудностями... Мы хотим покупать их, когда они находятся на «операционном столе».
Гораздо лучше купить замечательную компанию по справедливой цене, чем справедливую компанию по замечательной цене.
Ключ к инвестированию - не в оценке влияния отрасли на общество или в том, насколько она вырастет, а в определении конкурентного преимущества конкретной компании и, прежде всего, стойкости этого преимущества.
Это всего лишь небольшая часть ценных советов и мудрых мыслей Уоррена Баффетта. Его опыт и подход к инвестированию предоставляют нам богатство знаний, на которых стоит основывать свои инвестиционные решения. Подумайте над этими цитатами и примените их мудрость в своем инвестиционном пути.
Задавались вы когда-нибудь таким вопросом: "Цена акции упала. Продавать сейчас или подождать пока она поднимется, а потом продать»?
Это весьма распространенная ситуация, особенно после такого года, как 2022, когда многие компании столкнулись с значительным падением стоимости своих акций.
В этом вопросе важно обратить внимание на фразу "пока она поднимется".
Но поднимется ли она вообще? Как долго это займет? Что будут делать другие инвестиции за это время?
Даже если акция восстановится, но это произойдет медленнее, чем у альтернативных вложений, то это может означать упущенную возможность.
Часто инвесторов ограничивают незаметные предвзятости, которые мешают принятию рационального решения.
Как преодолеть предвзятости
Чтобы преодолеть эти предвзятости, задайте себе вопрос:
"Если бы у вас сейчас были деньги наличными, вы бы купили эту акцию?"
Этот вопрос помогает изменить ракурс внимания на ситуацию и исключить эмоциональные решения.
Продажа акции в убыток требует больше усилий, чем её удержание.
Инвесторы завышают ценность владения имуществом. Притвориться, что вы не владеете акцией, позволяет переоценить, подходит ли она вам в долгосрочной перспективе.
Инвесторы также склонны удерживаться за своими предыдущими убеждениями, даже учитывая новую информацию. Владение акцией ранее казалось хорошим вложением, вот почему вы её приобрели. Новая информация, низкая цена, должны быть включены в вашу оценку, но сложно поспорить с вашим прошлым "я".
Почему трудно продавать акции в убыток?
Исследования показывают, что убытки ощущаются в два раза сильнее, чем прибыль. Продажа акции, которая упала в стоимости, означает "закрепление" этой боли. Как только вы продаете, вы потеряли деньги, но пока вы держите акцию, есть надежда. Это приводит к так называемому "эффекту диспозиции": долгое удержание инвестиций, которые упали в цене, и слишком ранняя продажа прибыльных инвестиций.
Что же делать?
Чтобы ответить на вопрос "стоит ли продавать акции с убытком?", сначала нужно определить предвзятости, которые могут отвлекать от основного решения. Преодолев эти предвзятости, вы можете понять, соответствует ли владение этой акцией вашей философии, потребностям и долгосрочным целям. Если ответ положительный, отлично, продолжайте удерживать акцию. Если ответ отрицательный, то принятие убытка, несмотря на то, что это болезненно, является правильным решением.
Формула 1 не только захватывающий спорт, но и настоящий бизнес, способный приносить миллиарды долларов выручки. В 2022 году доходы Формулы 1 составили ошеломляющие 2.57 миллиарда долларов благодаря рекордной посещаемости и расширенной глобальной аудитории, как показано в отчете о прибылях владельца Ф1, компании Liberty Media (FWONK).
В июне 2022 года Формула 1 продлила контракт с ESPN до 2025 года в сделке, предположительно приносящей от 75 до 90 миллионов долларов в год за медиа-права в США, согласно Sports Business Journal.
Спорт может стать еще более популярным благодаря вложениям знаменитостей Райана Рейнольдса, Роба МакЭльхенни и Майкла Б. Джордана в команду Alpine. Этот 218-миллионный договор был объявлен в июне 2023 года.
Как же команды Формулы 1 зарабатывают деньги?
Практически все зависит от их успехов в каждом сезоне. Однако поскольку команды с большими бюджетами обычно выступают лучше и затмевают команды с меньшими бюджетами, в 2021 году Формула 1 ввела лимиты на бюджет, чтобы сгладить различия и ограничить расходы команд.
Первоначально потолок расходов составлял $145 миллионов, когда это правило было введено в 2021 году, а в 2023 году он составляет $135 миллионов.
Исторически крупнейшими бюджетами обладали команды Ferrari, Mercedes и Red Bull. Среди участников Формулы 1 в 2023 году: Alfa Romeo, Alpine, AlphaTauri, Aston Martin, Ferrari, Haas, McLaren, Mercedes, Red Bull и Williams.
Инвестиции и спонсорские контракты также способствуют доходам команд. Например, в 2019 году материнская компания Mercedes, Daimler, вложила $80 миллионов в команду, чтобы помочь ей в Чемпионате Конструкторов.
Производители автомобилей рассматривают Формулу 1 как мощный маркетинговый инструмент, надеясь, что победы команд сделают их автомобили более привлекательными для потребителей.
Однако самым большим источником дохода для команд являются спонсорские контракты. С 2010 по 2018 год, спонсоры F1 заплатили 17.8 миллиардов долларов, из которых доля Ferrari составила 11.8%.
Каждая команда Формулы 1 имеет двух гонщиков, которых содержит на свои средства. Зарплата гонщиков не входит в лимит бюджета команды.
Гонщики получают базовую зарплату, бонусы за успехи на трассе, а также заработок от спонсорских контрактов и рекламы. На 2023 год зарплаты гонщиков F1 варьируются от 1 миллиона до внушительных 55 миллионов долларов.
Макс Верстаппен из Red Bull, ставший чемпионом Формулы 1 в 2022 году, был самым высокооплачиваемым гонщиком этого года. В 2022 году Верстаппен заработал около 60 миллионов долларов в F1, получив заработную плату в размере 40 миллионов долларов и 20 миллионов бонусов. Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон занял второе место, заработав 55 миллионов долларов от Mercedes.
Nvidia, мировой лидер в области вычислений искусственного интеллекта, продолжает демонстрировать впечатляющие результаты. Недавно объявленные результаты за второй квартал вызвали настоящий ажиотаж: выручка в рекордных $13,51 млрд увеличилась на удивительные 88% по сравнению с предыдущим кварталом и на 101% по сравнению с прошлым годом. Этот внушительный рост значительно превысил ожидания аналитиков, и его движущей силой стала неутихающая лихорадка вокруг искусственного интеллекта, стимулирующая спрос на микрочипы.
Одним из ключевых анонсов компании стало решение выкупить акции на сумму $25 млрд. Этот шаг мгновенно поднял стоимость акций Nvidia, которая за несколько часов выросла до $471,16. По итогам среды, стоимость акций выросла на 3,17% по сравнению с предыдущим закрытием. После завершения торгов цена еще больше поднялась, достигнув рекордного прироста в 9,6%.
Запросы на продукцию Nvidia остаются на высоком уровне благодаря технологиям искусственного интеллекта, имитирующим человеческое чтение и письмо, которые оказывают значительное воздействие по всему миру. Эти инновации, в большинстве своем основанные на микросхемах Nvidia, существенно увеличивают прибыль компании.
Главный исполнительный директор компании Nvidia, Дженсен Хуанг, отметил:
"Несмотря на всю эту лихорадку вокруг микросхем, аналитики указывают, что именно обширные предложения Nvidia в сфере искусственного интеллекта оказали наибольшее влияние на финансовые результаты во втором квартале. Nvidia создает полноценные AI-системы, используя микросхемы памяти и компоненты от других поставщиков."
Однако факт остается фактом: начиная от крупных технологических компаний, таких как Microsoft, и заканчивая стартапами в сфере искусственного интеллекта, все борются за доступ к чипам Nvidia. Более того, исследования показывают, что Китай активно скупает запасы микросхем Nvidia, прежде чем вступят в силу ограничения на экспорт со стороны США. Все это способствует накоплению здорового финансового портфеля Nvidia.
Nvidia продолжает укреплять свои позиции в мире искусственного интеллекта, и ее анонс о выкупе акций на $25 млрд и рекордный рост только подтверждают ее статус лидера в этой области.
Для успешной и быстрой прибыли в трейдинге я рекомендую низкочастотный и спокойный подход. Сегодня я хочу расширить концепцию "трейдинга из любой точки мира" и объяснить, почему выгоднее сделать трейдинг дополнительным источником дохода, а не полагаться на него полностью.
Моя философия подразумевает минималистичный стиль трейдинга, когда вы делаете небольшие, но уверенные сделки. Я рекомендую снайперский подход к трейдингу, который лично практикую. Огромным преимуществом такого подхода является возможность заниматься чем-либо еще, не отрываясь от рынка и оставаясь в контакте с ним. Вы можете путешествовать, работать на другой работе, заниматься дополнительными делами. Цель - сделать трейдинг "дополнением" к вашему образу жизни, а не его основным фокусом. Такой подход не только положительно влияет на ваш уровень стресса и общее состояние, но и является наилучшим для вашего торгового счета.
Баланс - залог успеха. Все в жизни требует гармонии. Наибольшие потери в трейдинге люди понесли из-за отсутствия умеренности. Они проводят ночи за мониторами, следят за краткосрочными графиками и втягиваются в ловушку дневного трейдинга, которая постигла многих начинающих трейдеров.
Я надеюсь на то, что после прочтения этой статьи вы примете подход «трейдинг из любой точки мира" у которого может быть и другой бизнес. Одна вещь, о которой я точно знаю, заключается в том, что У БОЛЬШИНСТВА БОГАТЫХ ЛЮДЕЙ есть несколько источников дохода, они не кладут все яйца в одну корзину. Я хочу, чтобы ВЫ добились успеха, и я знаю, что путь к успеху в трейдинге для БОЛЬШИНСТВА людей заключается в следовании похожему пути, который я предлагаю ниже...
Трейдинг из любой точки мира: в пути, дома, в командировке - это действительно не выдумка. Этот подход - не что иное, как одно из лучших решений. Давайте разберемся, как это работает...
Фокус на правильных таймфреймах
Для того чтобы следовать этому стилю трейдинга, стоит сосредотачиваться на более долгосрочных таймфреймах, таких как недельные, дневные и 4-часовые графики. На мой взгляд, большинство других таймфреймов - это просто пустая трата времени.
Анализируя и торгуя на таких высоких таймфреймах, вы можете просто проверять графики каждый день или даже раз в несколько дней, в конце дня. В этот момент вы принимаете решения на основе закрытия дневной свечи в конце торгового дня. Другими словами, вы не принимаете решения до того, как текущая дневная свеча закрыта. Это позволяет избежать шума и бессмысленных движений цен внутри дня, а в это время вы можете заниматься другими делами.
Низкая частота сделок
Естественно, если вы сосредотачиваетесь на более долгосрочных таймфреймах, вы будете торговать гораздо реже, чем если бы наблюдали за краткосрочными графиками весь день. Это хорошо, и это позволяет вам подходить к трейдингу более спокойно, что позволяет вам наслаждаться жизнью, а не быть привязанными к компьютеру круглосуточно. Но это еще не самое главное...
Самая важная часть этого подхода заключается в том, что низкая частота торговли на самом деле полезнее для вашей трейдерской производительности и шансов на долгосрочный успех, чем дневной трейдинг или другие формы короткосрочной, высокочастотной торговли. В конце концов, цель трейдинга - это ЗАРАБОТАТЬ ДЕНЬГИ В ЦЕЛОМ, А НЕ ПРОИГРАТЬ ИХ!
Давайте дадим рынку "поработать"
Дневные трейдеры сидят перед мониторами часами. Они анализируют, размышляют и анализируют еще. Это ненужно и контрпродуктивно! Основная причина, по которой многие попадают в эту ловушку, не в том, что "дневной трейдинг крут", а в том, что они просто становятся зависимыми от трейдинга. Они зависают на изменяющихся ценах, мигающих цветах и волнении от входа в новую сделку. Это настоящая зависимость, подобно наркотикам или компьютерным играм. Поэтому ваша задача - контролировать себя, чтобы рынок не начал управлять вами!
Вы должны дать рынку "поработать", чтобы вы не тратили время на анализ и размышления. Это только повышает уровень стресса, что приводит к опасному психологическому состоянию трейдера, неспособному к умному и терпеливому трейдингу, но скорее к беспорядочному и логически нелогичному. Основные способы, которыми рынок "работает" сами за себя, - это установка и забывание ваших сделок. Не следите за ними постоянно, действительно забудьте о них до следующего дня или даже двух! Вы ничему не поможете, постоянно следя за рынком!
Торгуйте, чтобы жить, а не живите, чтобы торговать.
Чем меньше вы торгуете, тем меньше вы переживаете, думаете о рынке и тем меньше вероятность того, что вы будете переусердствовать или использовать большой кредитное плечо. Не случайно большинство успешных инвесторов и трейдеров НЕ являются дневными трейдерами.
Меньше - это больше!
Когда вы перестаете так часто торговать, вы заметите, что ваша трейдерская производительность постепенно улучшается. Почему так происходит? Все очень просто: человеческие мозги изначально не настроены для успешного трейдинга, потому что нам не впрок управлять собой и контролировать импульсы. Когда вы сидите перед компьютером с постоянно меняющимися ценами и потенциалом заработать бесконечные суммы денег, это как рецепт для того, чтобы потерять контроль над собой.
Чем меньше ваш мозг замешан в рынке, в ваших сделках (особенно с живыми сделками), тем лучше вы будете справляться, потому что самый эффективный способ для нас обеспечить постоянный контроль над собой - это уменьшить необходимость в нем.
Основные принципы стратегии "Трейдинг из любой точки мира"
Теперь вы должны понимать, почему так выгодно торговать. Да, это потребует времени для привыкания: торговать реже, меньше проверять сделки, меньше сидеть за компьютером, но поверьте мне, ваша трейдерская производительность улучшится, если вы будете продолжать следовать этому стилю трейдинга. Ключевые моменты заключаются в том, чтобы отвлечь себя от рынка, использовать простую стратегию и правильно управлять рисками. Найдите хобби, путешествуйте, действительно живите жизнью, чтобы быть занятыми и не сидеть без дела, что в конечном итоге заставит вас открыть компьютер и начать переторговывать.
Конечно, вам нужно знать, как анализировать ценовое действие и объединять всю стратегию, чтобы успешно торговать из любой точки мира и приобрести этот новый подход к трейдингу. Я надеюсь, что, изучив то, что сработало для меня, поможет и вам, и вы начнете видеть медленные, но стабильные улучшения в вашей торговле.
