Биржевые твари и где они обитают
биржа ммвб
Здравствуйте, друзья!
Сразу отмечу, в данном контексте, «твари» - это не брокеры, трейдеры, маркет-мейкеры и прочие обитатели биржевых и внебиржевых рынков. Речь пойдёт исключительно о тех финансовых инструментах, которые на данные момент доступны и заслуживают вашего внимания. А это далеко не все из них.
Фондовый рынок.
Думаю, что большинству читателей знакомо это название, но вряд ли вы точно сможете рассказать, что это такое и какие возможности на нём присутствуют. Давайте разбираться.
В качестве примера, оттолкнёмся от ММВБ.(Московская межбанковская валютная биржа)
Итак, фондовый рынок можно разделить на две составляющие:
Рынок акций и паёв. Проводятся торги акциями, депозитарными расписками, инвестиционными паями ПИФов и ETF.
Долговой рынок. Здесь, в основном, присутствуют облигации. ОФЗ — федерального займа, Банка России (ОБР), а так же региональные, муниципальные и корпоративные.
❗Новоприбывших, обычно, стараются «загонять» в акции. Так проще. Причём только в покупку. Стратегия чревата, так как рост всегда сменяется падением, зачастую глобальным. Правильно выбрать точку входа - дело очень и очень непростое.
Акции делятся на привилегированные («префы») и обычные. («обычка»)
Первых, по закону, не может быть больше 25% от капитала. Разница между ними есть, но не настолько значимая для неофитов. Все рассчитывают на их рост и на выплату дивидендов. («дивы»). Не так ли?
Чтобы не слишком усложнять, остальные инструменты мы сегодня подробно рассматривать не будем. Тем более, что паи ПИФов, ETF и облигации не так актуальны. При таких-то процентах на банковские вклады.
Срочный рынок.
Здесь обитают фьючерсы и опционы. Вы, наверное, слышали слово «деривативы»? Вот это они самые и есть.
Простым языком, это производные инструменты. Их цена зависит от стоимости «базового актива». Им может выступать всё что угодно. Нефть, газ, золото, валюты, акции, значения индексов, товары и т.д.
Фьючерсы.
✅ Фьючерсный контракт — соглашение двух сторон. Продавец обязуется передать владельцу фьючерса установленный базовый актив. В обязанность покупателя входит задача его выкупить в определённую дату.
Большинство фьючерсов не являются поставочными. То есть, никакой необходимости притащить к себе домой тонну золота, муки или какао-бобов не возникает. Списание и зачисление денежных средств фигурирует только на счетах, в соответствии с изменением цены актива.
Факт. На самом деле, общая сумма фьючерсов на нефть или золото значительно превышает их не только свободное наличие, но и вообще всё производство вместе взятое с момента их добычи.
Опционы.
✅ Самый сложный в нашем списке инструмент. Количество литературных трудов на тему работы с опционами сопоставимо с томами Хедли Чейза.
Коллы, путы, экспирации, страйки, «в деньгах», «вне денег», «греки» со своими дельтами, гаммами, вегами, тетами и ро. Там очень всё мудрёно, на первый взгляд.
На самом деле, картина немного проще. Те, кто покупает - рискуют малыми средствами (премия) в расчёте на то, что заработают МНОГО. Продавцы — стабильно получают свои небольшие премии в расчёте на то, что не налетят на то самое «много». Надо отметить, что вторые — профессиональные участники рынка. Вытащить у них деньгу из клюва получается крайне редко.
Бинарные опционы или бинарки.
❗Упомяну лишь потому, что огромное количество людей попадало и продолжает попадать на крючки профессиональных мошенников. Часто в этой роли выступают и полулегальные дилинговые центры.
Ничего общего с реальным рынком это чудовище не имеет. На лицо явный конфликт интересов. Ведь здесь вы уже не работаете, но играете с «брокером». Который, к тому же, является поставщиком котировок. Как думаете, можно перехитрить, в долгую, покериста, который заранее знает какой будет следующая карта? О том и речь.
Впрочем, такая ситуация только в наших пределах. В мире существуют легальные биржи таких инструментов. NADEX и CBOE.
Заканчивая тему опционов.
Дебютантам на финансовых рынках категорически советую держаться от них подальше. От любых. Потерять много может и не потеряете, но заработать, с горизонтом год-два, вряд ли получится.
Валютный рынок.
✅ Место обитания торговли валютными парами. В связи с последними санкциями, возможностей не так много. Впрочем, эту потребность полностью закрывает Forex. Более подробно напишу о нём в следующей статье.
Денежный рынок и Рынок стандартизированных ПФИ.
«Мы чужие на этом празднике жизни.» Эти секции для юр. лиц.
Рынок драгоценных металлов и Товарный рынок.
Некоторые брокеры обеспечивают физ. лицам выход на активы связанные с золотом и серебром. Какая ситуация в текущем моменте у каждого из них надо уточнять.
Резюмируем.
Торговля, инвестиции, спекуляции, хеджирование (страховка) — то, для чего были созданы финансовые рынки. Чтобы освоиться на бирже и начать зарабатывать будьте готовы потратить много времени и приложить немало усилий.
1️⃣ Если решите разбираться самостоятельно — начните с изучения соответствующей литературы. (Часть из нужного списка есть у меня на страничке)
2️⃣ Позже, обязательно освойте до автоматизма терминал и особенно открытие-закрытие ордеров на демо-счёте.
3️⃣ И последнее. Начинайте работу с небольших сумм, постепенно, при положительном результате, увеличивая депозит. Не пробуйте сразу использовать все свободные деньги. Не справитесь с эмоциями.
До новых встреч!
