Личная стратегия по фондовому рынку РФ на 11.02 и еженедельный разбор полетов
Приветствую в моем лайв-журнале по трейдингу и инвестициям 👋
Я для себя лично формирую на каждую неделю прогноз по акциям и доллару, отрабатывая его в дальнейшем на своих деньгах. В какой-то момент появилось желания дополнительно монетизировать свои знания, и поэтому я начал вести свой отчет публично. Вот немного про меня и идею.
Для начала сравнение результатов прогноза по бумагам с прошлой недели 🕓
Сильные бумаги по отношению к индексу МосБиржи (MOEX) 💪
1. Сбербанк 02.02 - 276,5 руб. | 11.02 - 283,5 руб. | +2,5%
Максимум недели от нач. цены: +3,48%
Минимум недели от нач. цены: -0,2%
2. X5 Five 02.02 - 2371 руб. | 11.02 - 2434 руб. | +2,6%
Максимум недели от нач. цены: +5%
Минимум недели от нач. цены: -1,83%
3. АФК Система 02.02 - 17,3 руб. | 11.02 - 18,2 руб. | +5,2%
Максимум недели от нач. цены: +5,32%
Минимум недели от нач. цены: 0%
Слабые бумаги👎 по отношению к индексу МосБиржи (MOEX) 💪
1. ГМК Норникель 02.02 - 15956 руб. | 11.02 - 15728 руб. | -1,44%
Максимум недели от нач. цены: +0,55%
Минимум недели от нач. цены: -2,35%
2. Самолёт 02.02 - 3796 руб. | 11.02 - 3738 руб. | -1,52%
Максимум недели от нач. цены: +1%
Минимум недели от нач. цены: -2,43%
Индекс 04.02 - 3226 руб. | 11.02 - 3242 руб. | +0,49%
Средняя результативность прогноза по сильным бумагам
04.02-11.02: + 3,4%
Средняя результативность прогноза по слабым бумагам
28.01-04.02: -1,48%
Недельный прогноз является положительным 👍. Общая результативность по сильным бумагам лучше Индекса Московской Биржи, а также слабых бумаг.
В начале недели многие сделки закрылись достигнув своих целей. Более детально историю сделок в течении недели можно посмотреть в чате моего тг канала.
Неделя оказалось примерной. Все цели были +- достигнуты, но из за того, что заходил в начале недели лишь на 50% от позиций, то личный результат не такой яркий) Единственная бумага X5 (Five) на 100% загрузилась после коррекции и выполнила свою цель.
Мой личный результат за неделю: +3%. (0,43% - фьючерс на Индекс М. Биржи).
При наличии 100% позиции в идеальном мире : 3,4+1,48+0,43=5,31%.
Что там с рынком. Мой контекст на неделю 📈
Индекс Московской биржи (отработка на фьючерсе) 📊
Для начала посмотрим на позиции юридический
Информация о позициях юридических лиц на фьючерсе по индексу на 09.02:
Физические лица👶:
02.02 - длинные 12 040 (+9.3%), короткие 24 442 (+2,4%)
09.02 - длинные 10 805 (-10,2%), короткие 23 904 (-2,2%)
Юридические лица 🧐 (как всем известно - эти ребята обычно реже ошибаются, ведь на кону большие деньги):
02.02 - длинные 39 987 (+12%), короткие 27 585 (+20,6%)
09.02 - длинные 42 475 (+6,2%), короткие 29 376 (+6,4%)
Не дали развиться сильному локальному тренду вверх. Видимо рынок ждет 16е число, решение ЦБ по ставке.
Технически больше похоже на боковик. Интересно, что юридические лица увеличили свои позиции в обе стороны. Я расцениваю это позитивно, возможно рынок станет более предсказуемым на ближайшее время.
Личная стратегия на следующую неделю по бумагам 💼
Стратегия для спекулянтов, не для инвесторов.
Слабые бумаги - будут падать больше всех при коррекции Индекса Мск. или расти меньше всех при росте рынка. По возможности, я их шорчу через фьючерсы.
Сильные бумаги - падают меньше всех при коррекции Индекса Мск. и растут больше всех при росте рынка. Я захожу в лонги по этим бумагам на следующей неделе.
Сильные бумаги по отношению к Индексу Московской Биржи (IMOEX) 💪
100% = 310 тыс. руб. 100% на 1 из 3 бумаг = 103 тыс. руб.
1. Роснефть 09.02 - 589,7 руб. Мои уровни по набору позиций на лонг:
589,7 (50% от объема на бумагу)
587,9 -0,3% (50% от объема на бумагу)
Цель: 600,8 +1,88%
2. Фосагро 09.02 - 6811 руб. Мои уровни по набору позиций на лонг:
6811 (50% от объема на бумагу)
6800 -0,2% (50% от объема на бумагу)
Цель: 6877 +0,97%
3. АФК Система 09.02 - 18,09 руб. Мои уровни по набору позиций на лонг:
18,09 (50% от объема на бумагу)
17,84 -1,34% (50% от объема на бумагу)
Цель: 18,6 2,89%
Слабые бумаги по отношению к индексу Индексу Московской Биржи (IMOEX)👎
75% = 300 тыс. руб. 100% на 1 из 3 бумаг = 77 тыс. руб.
1. Полиметал 09.02 - 462 руб. Мои уровни по набору позиций на шорт:
462 (50% от объема на бумагу)
467,6 +1,2% (50% от объема на бумагу)
Цель: 450,1 -2,57%
2. Алроса 09.02 - 69,06 руб. Мои уровни по набору позиций на шорт:
69,06 (50% от объема на бумагу)
70,06 +0,96% (50% от объема на бумагу)
Цель: 68,19 -1,25%
Самолёт 09.02 - 3740,5 руб. Мои уровни по набору позиций на шорт:
3740,5 (50% от объема на бумагу)
3790 +1,32% (50% от объема на бумагу)
Цель: 3654,5 -2,3%
Стратегия на неделю будет основываться на несколько вопросов-ответов:
Выраженный тренд?
Глобально - Да
Локально - Нет
Есть ли ощутимая уверенность в отсутствии коррекции перед основным движением?50 на 50
Итог: Смотрю больше на рост, но через боковик. Поэтому будет 75% держать в шорте и 100% в лонге. Перед выходными зайду на 50% от полного объема.
Мой тг: https://t.me/ex_norm