Про ценовые тренды и как я их вижу⁠⁠

Длинная статья про мой взгляд на тренды.

В общем

Почему существуют тренды? Все дело в толпе и ее психологии. Рост вызван тем, что большое количество человек хочет, по каким либо причинам, купить какой-нибудь актив и наоборот с падением.

Как заражаются тренды? Сначала осведомленные ребята с большими деньгами натыкаются на какую-то идею и начинают покупать, например. Потом подключаются те, кто замечает эти покупки. Кто-то раньше, кто-то позже и цена идет вверх. После о росте цены говорят отовсюду, начинает присоединяться толпа и скупает по рынку, тем самым толкая цену еще быстрее вверх. А почему цена растет? Это обычный закон спроса и предложения — если многие хотят купить актив, то почему бы не предложить бОльшую цену?

На определенной точке те, кто закупался раньше, начинают продавать и цена снижается. Чем больше таких продавцов, тем глубже и резче снижение. И тут отмечу очень важное свойство — какой бы не был импульс волны роста ВСЕГДА будет откат цены, так что заходить в улетающую ракету не стоит (смотрим BELU, ZYNE, GME). Когда после отката цена падает на интересный уровень там подключаются отставшие желающие на актив и покупки продолжаются. И так до тех пор, пока не останется тех, кому все еще интересен актив. Например, сейчас по доллару многие из нас закупились бы снова на 68 тем самым обеспечив поддержку этого уровня и дальнейший рост (вероятнее), поэтому резкого укрепления до 30 ждать не приходится. Ну а понять, есть ли ещё желающие на актив и определить точку сосредоточения этих желающих поможет теханализ.

Это общий механизм и он работает на любом временном промежутке. И главная концепция — тренд стремиться продолжаться. Т.е. если у вас стратегия следования тренду, то необходимо всегда в своем анализе исходить из того, что тренд продолжится и коррекции это удачный момент купить, а не армагеддон и обвал рынков. Я, когда принял эту установку в ноябре-декабре 2020, стал проводить шорт сделок на порядок меньше, так как рынок бычий. Кстати до сих пор.

Построение

Можно найти множество способов в инете. И нет единственно правильного. Все дело в удобстве. Я определяю тренд самым примитивным способом — по максимумам и минимумам. Есть минимум 3 повышающихся максимумов и минимумов — тренд восходящий. Например, если я вижу, что есть максимум, минимум и цена уже преодолела прошлый максимум, то считаю, что это восходящий тренд и ищу точки входа по нему. Конечно это риск, так как это все еще может быть коррекцией, но я его принимаю.

Тренды бывают разные. Есть сильные, с откатами до прошлых экстремумов или не доходя (как на картинке выше), и есть слабые с многочисленными перекрытиями максимумов минимумами (картинка ниже). И опять же, сильный тренд будет стремиться развиваться сильным и тоже самое для слабого. Это тоже надо учитывать в анализе (я про это постоянно забываю...).

Смена тренда

Тренды развиваются до тех пор, пока есть повышающиеся максимумы и минимумы (и наоборот для нисходящего тренда). Как только прошлый ключевой экстремум (минимум на восходящем и максимум на нисходящем трендах) обновлен и цена закрепилась за ним (а лучше и протестировала его и показала новый тренд) - стоит задуматься о смене своих взглядов.

А вот определение ключевых уровней - это субъективное дело))) Для меня это экстремум, до которого цена сделал минимум 3 волны и прошла минимум 20% от прошлой волны роста. Но тоже, это все условно. Точной классификации не создать, к сожалению.

Почему я не пользуюсь трендовыми линиями

Трендовая линия - это линия соединяющая минимум два минимума восходящей тенденции или максимума нисходящей. Меня сильно ограничивал этот метод.

Вижу 2 минимума на восходящем тренде, провожу трендовую линию через них(см. картинку ниже). Получается, подсознательно, у меня есть установка, что это ограничительная линия и я ожидаю отскок от нее.

Но часто такого не бывает и цена проваливается ниже.

И это не значит, что тренд был сломлен и нужно открывать шорт. Цена может просто глубже откатиться вниз. И пока она не упрется во что-нибудь, я не могу провести новую линию тренда.

А еще бОльшее ограничение у меня вызывало построение канала. Кто не знает - это когда вы построили линию тренда, тянете параллельную ей линию по максимумам тенденции, если говорим про тренд вверх.

Везде пишут, что от этой линии можно торговать в шорт, но часто эти линии пробиваются и цена идет еще выше. Т.е. ты сидишь с подсознательным убеждением, что цена тут остановится и поэтому либо готовишься к короткой позиции, либо фиксируешь прибыль, а она летит дальше вверх.

Поэтому я все таки за горизонтальные уровни и зоны покупок/продаж - в голове держишь направление тренда и имеешь представление куда цена может откатиться, чтобы ее там ловить. Ну и чисто логически я пока не смог объяснить себе, почему цена может отскакивать от трендовой линии. Может просто плохо старался) Я уверен, что у кого то получается торговать по трендовым линиям, но не у меня)

В общем так. Далее планирую написать про коррекции.