Инфляция за последнюю неделю ускорилась до 0.5%⁠⁠

Это очень много. Оснований для паники нет, но в связи с этим есть мысли.

1) Ключевая ставка может быть 23-25% в декабре, 25% в феврале и остаться на этом уровне, как минимум, в первой половине года.

Что можно сделать?

Вклады

Это означает, что доходность вкладов может быть 30%+ и даже выше при соблюдении специальных условий или через Финуслуги. Наверное, это будет пик ставок.

Акции

Новогоднее ралли, скорее всего, отменяется, поэтому даже на отскок от текущего уровня держать не имеет смысла.

А. Можно продать, чтобы купить дешевле.

Б. Сократить долю в портфеле.

В. Хэджировать через фьючерсы.

Г. Усреднять.

Облигации

Чем ниже рейтинг и выше долговая нагрузка у корпоративных эмитентов, тем выше риски сильных просадок. Продавать, усреднять или ничего не делать вообще - личный выбор. Все, что с рейтингом ниже А становится рискованным, соответственно, может сильнее падать.

Доходность длинных ОФЗ ПД может вырасти до 18%, а короткие могут просесть сильнее.

ОФЗ 29014 остаётся привлекательной сроком, ликвидностью, надёжностью и минимальными просадками.

Сегодня должно пройти замещение валютных ОФЗ. Стоит присмотреться, что будет. Навеса может и не быть, а курс - измениться.

Евробонды тоже могут немного просесть. Продавать не вижу смысла, лучше усреднять или вообще ничего не делать.

Фьючерсы

А. Шортить индекс ММВБ.

Б. Шортить акции тех бумаг, что уже есть.

В. Шортить компании с высокой долговой нагрузкой.

2) Прогноз курсов будет пересмотрен.

3) Отличный новогодний подарок. Рекордные исторические доходности и супер низкие цены на отличные бумаги с точки зрения мультипликаторов.

Как говорится, когда течет кровь, тогда и нужно закупаться. Всем прибыли!

Не ИИР. Принимая решение об инвестициях принимайте решение самостоятельно - это ваши деньги и ваши потенциальные убытки. Обсуждение идет в чате комментариев в телеграме.