7 замещающих облигаций Газпрома с доходностью от 6% в евро⁠⁠

Замещающие облигации —ценные бумаги, которые были выпущены взамен еврооблигаций российских компаний.
После введения санкций в 2022 году выплаты по еврооблигациям были заблокированы. Взамен их были выпущены замещающие облигации, номинал которых в валюте, но все расчеты и выплаты осуществляются в рублях по курсу ЦБ. Преимущества замещающих облигаций в том, что они защищают от девальвации и приносят доход. Однако есть риски выплаты по сниженному курсу, это необходимо учитывать.

Ранее уже рассматривал замещающие облигации Газпрома в долларах. Сегодня рассмотрим замещающие облигации Газпрома в евро, номинал одной бумаги 1000 евро. Доходность к погашению указана без учета налога. Доходность указана без учета налога.

1. Газпром капитал ЗО24-1-Е
ISIN: RU000A105С51
Стоимость облигации: 96,% (95268 р.)
НКД: 513 р.
Купон: 2,25% (22,5 евро)
Доходность к погашению: 7%
Выплата купона: раз в год 22 ноября
Дата погашения: 22.11.2024

2. Газпром капитал ЗО25-1-Е
ISIN: RU000A105VL6
Стоимость облигации: 97,2% (99318 р.)
НКД: 3875 р.
Купон: 4,63% (43,64 евро)
Доходность к погашению: 7%
Выплата купона: раз в год 21 марта
Дата погашения: 21.03.2025

3. Газпром капитал ЗО25-2-Е
ISIN: RU000A105WJ8
Стоимость облигации: 96% (96685 р.)
НКД: 2421 р.
Купон: 2,95% (29,5 евро)
Доходность к погашению: 6,6%
Выплата купона: раз в год 15 апреля
Дата погашения: 15.04.2025

4. Газпром капитал ЗО26-1-Е
ISIN: RU000A105WH2
Стоимость облигации: 92,45% (92998 р.)
НКД: 2220 р.
Купон: 2,5% (25 евро)
Доходность к погашению: 6,46%
Выплата купона: раз в год 21 марта
Дата погашения: 21.03.2026

5. Газпром капитал ЗО27-1-Е
ISIN: RU000A105RZ4
Стоимость облигации: 86,05% (85958 р.)
НКД: 1465 р.
Купон: 2,95% (15 евро)
Доходность к погашению: 6,78%
Выплата купона: раз в год 17 февраля
Дата погашения: 17.02.2027

6. Газпром капитал ЗО28-1-Е
ISIN: RU000A105BY1
Стоимость облигации: 81,78% (80750 р.)
НКД: 446 р.
Купон: 1,85% (18,5 евро)
Доходность к погашению: 6,4%
Выплата купона: раз в год 17 ноября
Дата погашения: 17.11.2028

7. Газпром капитал ЗО26-1-Е (для квалифицированных инвесторов)
ISIN: RU000A105QX1
Стоимость облигации: 75% (73383 р.)
НКД: 446 р.
Купон: 3,9% (38,97 евро)
Доходность к погашению: 20% (если будет погашение в 2026 г.)
Выплата купона: раз в год 26 января
Дата погашения: отсутствует.
Данные облигации могут быть погашены по решению эмитента (опцион-колл) на 26.10.2025 и далее в любой последующий день до 26.01.2026 включительно, а затем в дату окончания любого купонного периода. Эмитент имеет право в одностороннем порядке, без согласия владельцев облигаций, принять решение об отсрочке выплаты купонов. Это решение может быть принято любое количество раз.

❗️Не инвестиционная рекомендация.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал про финансы и инвестиции.