Finrange

Также, на этой неделе пропускал все прибыльные трейды из-за того, что перестал торговать вечернюю сессию. Не могу пока перестроиться к утренним торгам. С момента введения утренней сессии основной фокус рынка сместился на переговоры по Украине, и вся волатильность теперь приходится на утро и вечер.

В основную торговую сессию происходит лишь фиксация позиций, рынок стоит на месте. Это хорошо видно по индексу МосБиржи: с 12 февраля он вырос почти на 9%, но при этом только один день закрылся в плюс – 17 февраля на 3,87%.

Совет трейдера

Если выходит негативная новость, меняющая фундаментал, не ждите срабатывание стопа – выходите из сделки вручную.

На рынках с 2011 года. Ушёл с должности начальника аналитики в брокерской компании ради трейдинга и свободы. С 2025 года я веду дневник трейдера, где фиксирую свои мысли, заметки и результаты. Это помогает мне дисциплинировать себя. Каждый пост — это мой путь трейдера.

Больше о трейдинге вы найдете в моём телеграм-канале.

С уважением, Дмитрий!

Совет директоров действительно рекомендовал не выплачивать дивиденды. Компания завершила год с чистым убытком $133 млн против прибыли $440 млн годом ранее. Выручка Распадской упала за II пол. 2024 г. на 24% г/г, свободный денежный поток составив минус $253 млн.

Несмотря на это, акции выросли в пятницу на закрытии шортов. Ожидал, что после этого движение вниз продолжится, но этого не произошло. Закрыл позицию по 270,1 руб., не дожидаясь стоп-лосса. Вечером акции вынесли вверх более чем на 6% на тонком рынке после очередных заявлений Трампа.

– Мечел-п: шортил акции после провального финансового отчёта за 2024 г. Убыток компании составил 36,3 млрд руб. после чистой прибыли 24,2 млрд руб. годом ранее. Финансовые расходы при чистом долге в 245,4 млрд руб. составили 46 млрд руб. Более того краткосрочный долг составляет 228 млрд руб.

Несмотря на катастрофические показатели — убыток и финансовые расходы, сопоставимые с капитализацией компании — акции не ушли в резкое падение. Ожидал, что после операционного отчёта, когда розничные инвесторы вынесли шортистов, финансовые результаты спровоцируют падение. Однако рынок отреагировал иначе, и пришлось закрыть позицию в убыток.

Очевидно, эйфория вокруг предстоящих переговоров перевешивает логику и расчёты. Кроме того, попал на закрытие коротких позиций в конце недели на низколиквидном рынке, что спровоцировало сильный рост акций. Шортов было слишком много, и их ликвидация перед реальным падением — классическая ловушка для медведей.

Получил убыток в размере 60 тсы. руб. Оставляю бумаги в вотч-листе как кандидатов на будущий шорт.

Совет трейдера

– Если плохие новости не ведут к падению котировок — это повод закрыть позицию раньше.

На рынках с 2011 года. Ушёл с должности начальника аналитики в брокерской компании ради трейдинга и свободы. С 2025 года я веду дневник трейдера, где фиксирую свои мысли, заметки и результаты. Это помогает мне дисциплинировать себя. Каждый пост — это мой путь трейдера.

🗣Как вам разбор?

Больше о трейдинге вы найдете в моём телеграм-канале.

С уважением, Дмитрий!

Я ожидал, что после операционного отчёта, когда розничные инвесторы вынесли шортистов, финансовая отчётность спровоцирует возврат вниз. Однако этого пока не произошло. Очевидно, эйфория вокруг предстоящих переговоров перевешивает логику и расчёты.

После пробоя уровня сопротивления и выхода из нисходящего тренда индекс закрепился выше этих уровней. Это увеличивает вероятность движения к 3500 пунктам.

Скорее всего, новый импульс роста начнётся после того, как Трамп и Путин объявят дату переговоров. До этого момента рынок, вероятно, останется в боковике.

Совет трейдера

Не пытайся переиграть рынок, торгуй то, что видишь, а не то, что считаешь логичным.

Больше о трейдинге вы найдете в моём телеграм-канале.

С уважением, Дмитрий!

– Группа ПИК: открыл шорт на пробое уровня 704,5 руб. после открытия срочной сессии. Однако рынок немного подрос, и акции вслед за ним – до моего стопа. Уже после открытия основной торговой сессии ПИК вернулся к точке входа и ушел дальше моей цели.

– Лукойл: открыл лонг, увидев слух/инсайд об инфляции 0,17%, в ожидании роста рынка (по аналогии с прошлым разом). В акциях Лукойла была проторговка, где можно было зайти хорошим объемом с коротким стопом. После нескольких движений вверх перенес стоп в безубыток. В конце основной сессии началась фиксация прибыли по рынку, котировки сняли мой стоп, а после выхода данных по инфляции дошли до моей цели.

Суммарный убыток составил 73 тыс. руб. В очередной раз убеждаюсь: если акция возвращается к точке входа в рамках прежнего тренда – нужно перезаходить. Что касается Лукойла, сделка была внутри дня, а перед инфляцией волатильность была высокой – не стоило переносить стоп в безубыток. Скорее всего, это решение продиктовано эмоциями после двух подряд убытков там, где можно было заработать.

Совет трейдера

Если актив вернулся к точке входа, ищи новую точку входа, но только при подтверждении движения. Главное – не делать резких изменений в управлении рисками из-за серии неудачных сделок.

На рынках с 2011 года. Ушёл с должности начальника аналитики в брокерской компании ради трейдинга и свободы. С 2025 года я веду дневник трейдера, где фиксирую свои мысли, заметки и результаты. Это помогает мне дисциплинировать себя. Каждый пост — это мой путь трейдера.

Больше о трейдинге вы найдете в моём телеграм-канале.

С уважением, Дмитрий!

Я ожидал, что коррекция рынка будет чуть позже и до заявлений представителей РФ и США, но них мы только усилили снижение.

В результате чего, у меня сработали стоп-лосы в акциях Яндекса и Самолёте. При этом, вторые с утра почти дошли до цели.

Таким образом, получил убыток 80 тыс. руб. Классика, как только выше из просадки и вернул риск на сделку, сразу пошёл стоп-лоссы собирать.

Сегодня всё внимание будет приковано к недельным данным по инфляции. Независимо от данных, думаю, что снижение будут выкупать в ожидании встречи Трампа и Путина.

Пока писал, пошли новости о новых санкциях со стороны ЕС в отношении России. На этом фоне рынок продолжил вчерашнее снижение.

Впереди выступление Главы МИД РФ Лаврова в Госдуме, где выступит с докладом на тему: «О приоритетах внешней политики Российской Федерации». В зависимости от заявлений, рынок может отреагировать позитивно.

Совет трейдера

Покупайте, пока рынок закладывает ожидания, но не ждите максимума – фиксируйте прибыль заранее. Не входите в сделку на самом слухе, если актив уже сильно вырос – риск коррекции выше.

На рынках с 2011 года. Ушёл с должности начальника аналитики в брокерской компании ради трейдинга и свободы. С 2025 года я веду дневник трейдера, где фиксирую свои мысли, заметки и результаты. Это помогает мне дисциплинировать себя. Каждый пост — это мой путь трейдера.

Больше о трейдинге вы найдете в моём телеграм-канале.

С уважением, Дмитрий!

В результате индекс МосБиржи за 2 месяца вырос на 40%, а Сбер с утра закрыл дивидендный гэп 2024 г. Рынок беспощадный, за 6 месяцев упал на более чем на 30% и потребовалось всего 2 месяца, чтобы отыграть большую часть потерь.

Сейчас все те, кто каждый раз собирал дно в подарок и сидели весь прошлый год в минусах, будут говорить о своём превосходстве. Это из той же категории людей, которые на протяжении 10 лет повторяют, что рынок вот-вот рухнет. Когда это наконец случается, они говорят: «Я же предупреждал», но никто уже не вспомнит, что эти прогнозы звучали весь бычий рынок и можно уже было обанкротиться.

Время идёт, ничего не меняется) Гуру приходят и уходят, кто-то успевает продать себя подороже, выпустить книгу, курс, задержаться чуть дольше. Но в итоге важно только одно – результат в деньгах на дистанции.

Сегодня утро началось с фиксации прибыли. Спекулянты фиксируют вечернее ралли перед новостным фоном из Саудовской Аравии. Поэтому волатильность запредельно высокая. Продают те, кто держал/покупал ранее, покупают те, у кого ФОМО от этого безумного роста.

Основные новости по переговорам между США и Россией выйдут в основную торговую сессию. Пристегните ремни – мы вошли в зону повышенной турбулентности.

Совет трейдера

В фазе эйфории тренд может продолжается дольше, чем кажется, но его смена может быть резкой. Если вы уже в позиции — подтягивайте стоп-лосс и фиксируйте прибыль частями на сильных движениях.

На рынках с 2011 года. Ушёл с должности начальника аналитики в брокерской компании ради трейдинга и свободы. С 2025 года я веду дневник трейдера, где фиксирую свои мысли, заметки и результаты. Это помогает мне дисциплинировать себя. Каждый пост — это мой путь трейдера.

Больше о трейдинге вы найдете в моём телеграм-канале.

С уважением, Дмитрий!

По данным NBC, Вашингтон планирует провести отдельные переговоры с Москвой и Киевом, а затем организовать совместные обсуждения.

На этом фоне в ближайшие дни стоит торговать от лонга. В фокусе — акции, которые потенциально выигрывают от деэскалации конфликта: сильнее рынка, пробивают дневные уровни сопротивления и имеют драйверы роста.

По индексу МосБиржи слежу за уровнем сопротивления 3282 руб. — на прошлой неделе от него два раза шли активные продажи.

Совет трейдера

Торгуйте выходы отчётов на всплеске волатильности, но фиксируй прибыль в акциях на её снижении, чтобы избежать выносов и резких разворотов.

На рынках с 2011 года. Ушёл с должности начальника аналитики в брокерской компании ради трейдинга и свободы. С 2025 года я веду дневник трейдера, где фиксирую свои мысли, заметки и результаты. Это помогает мне дисциплинировать себя. Каждый пост — это мой путь трейдера.

Больше о трейдинге вы найдете в моём телеграм-канале.

С уважением, Дмитрий!