Уже рисуют 38 параллель?⁠⁠

Последнее время всё больше было новостей о переговорах от разных участников. А после того как сегодня Песков фактически дал отмашку, что мы готовы к переговорам заявив, что нюансы легитимности властей Киева не могут помешать началу серьёзных переговоров, история стала совсем интересной.

Визиты глав государств в РФ, стремительное путешествие Орбана, внезапный и продолжительный визит украинского министра иностранных дел в Китай и т.д. Похоже на свеженьких картах уже во всю рисуют новую «38 параллель» в одной западноевропейской стране и обсуждают частичные отмены санкций.

Но не радуемся слишком рано коллеги. Уже были женевские переговоры РФ — США летом 2021 (Путин и Байден), где стороны договориться не смогли и мы все знаем, что произошло через полгода.

Потом были переговоры в 2022 в Белоруссии и чуть позже в Турции. В 2023 мы не раз предлагали переговоры, но Зеленский заявлял, что Украина не готова вести переговоры с российскими представителями и обещал контрнаступ. Сейчас мы в 2024 и возможно наш оппонент наконец-то созрел (и автор сейчас не про Украину).

Возможно зародившийся при коллективном Байдане конфликт закончится также с уходом коллективного Байдена (дем партия США). Спихнуть провал на Сонного Джо, кто бы не победил на выборах, хорошая стратегия.

Напомню, что у нашего Президента есть интересная манера вести переговоры. Логика заключается в том, что оппоненту лучше принимать первое предложение, так как оно лучшее из возможных. Если откажетесь, то следующие будет хуже. Опять откажетесь, следующие будет хуже. Операция может иметь сколько угодно итераций.

Просто пример: в 2021 не было вопросов про территориальную целостность. В 2022 были уже другие условия. Но на переговорах в Турции о Херсоне и Запорожье не говорили, теперь говорим. Будем надеяться конфликт скоро закончит активную фазу.

Кто не понимает при чём тут рынок, давайте объясню на пальцах.

Это уменьшит бюджетный стимул и поможет решить проблему на рынке труда, что собьёт инфляционное давление, Минфину сразу проще будет размещать ОФЗ, а многими любимые ОФЗ 26238 $SU26238RMFS4 наконец-то перестанут копать дно.

Газпрому $GAZP должно полегчать, Дамоклов меч над оставшимися объёмами в ЕС перестанет висеть. Новатэк $NVTK может получит свои танкеры ледового класса, Сегежа $SGZH возможно даже станет операционо прибыльной, а вот ребятки вроде Позитивов $POSI, Астры $ASTR и Ива $IVAT взгрустнут. А если платежи снова станут свободными, то мы быстро увидим курс рубля ближе к 100. Но это так, пока ещё фантазии, смотреть будем по факту. Но автор в рынке акций на 94% и продолжает активно покупать. Бай зе дип коллеги 😉

---
Я частный инвестор, автор телеграмм канала «Ричард Хэппи», Бесплатного курса по облигациям и стратегии автоследования «Рынок РФ» (есть в Т-Инвестициях и БКС). Написанное не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией