Novabev (Белуга). Алкоголь буксует⁠⁠

🍷Отчет за 9 месяцев 2023 года.
- Чистая прибыль Novabev составила ₽5,262 млрд, увеличившись на 1,2% по сравнению с ₽5,2 млрд в предыдущем году.
- Выручка увеличилась на 17% до ₽77,671 млрд против ₽66,3 млрд годом ранее.
- Количество магазинов стало на 26% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Число акций - 15,8 млн. То есть прибыль на акцию - 329 рублей. И это за 9 месяцев. 🤷‍♂️
Поэтому мне и не понятны были прогнозы с начала прошлого года, что компания может заплатить 10-12 процентов дивидендов.
Для этого чистая прибыль должна быть больше 10 млрд рублей по итогам года. Остался один квартал... Нужно заработать около 5 млрд рублей чистыми. И это при учёте, что на дивиденды уйдёт вся ЧП, но есть еще див политика, по который должно быть только 50 процентов от ЧП на дивиденды.
Тот есть по хорошему нужно получить что-то около 20 млрд рублей чистой прибыли за год.

Как это сделать? Или все надежды на Новый год и праздники. Пока слабо верю в магию Нового года.
По коэффициентам p/e, p/s её тоже уже не назвать сильно дешёвой.

+ Но есть и плюсы:
У компании диверсифицированный портфель брендов и глубокая вертикальная интеграция (5 ликеро-водочных заводов, один спиртзавод, винное хозяйство «Поместье Голубицкое», собственная система дистрибуции и сеть розничных магазинов «ВинЛаб»).
+ Количество магазинов растёт. Выручка тоже.
+ Компания представляет в России вина мировых брендов, которые можно купить только у них.

Компания как мне кажется интересная, но она уже немного буксует в своём росте. Пока держу в портфеле, наблюдаю, слежу за отчётами.
Докупать не планирую.

Успешных инвестиций.

#белуга #отчет #новабев #novabev
#дивиденды