Разлок SEED-Раунда SANDBOX
Все очень пристально следят за 3 сезоном SANDBOX и ждут его скорейшего запуска, постепенно подготавливая KYC, но упускают из поля своего зрения один интересный кейс.
13 августа в 11:00 UTC, cостоится плановый разлок токена SANDBOX, который составит 12.424% от общего саплая токенов $SAND
В момент разблокировки токенов на рынке появится свободная ликвидность в размере 372 715 715 $SAND, эквивалентная $450 986 015,15 на данный момент
АНАЛИТИКА РАЗЛОКА:
1) Чье добро?
На данном разлоке токены получают:
- Резерв Sandbox: 3,785,715 SAND
- Адвайзеры: 50,400,000 SAND
- Команда: 71,250,000 SAND
- Фонд Sandbox: 40,200,000 SAND
- Cтратегический раунд: 24,000,000 SAND
- Seed раунд: 103,080,000 SAND
Мы разберем каждый пункт
- РЕЗЕРВ
По идее резерв — это тот объем токенов, который кампания тратит на нужды кампании и ее развитие. Разумеется, в большинстве случаев рассчет с партнерами и прочими контрагентами идет в долларе, а соответсвенно SAND нужно как-то обменять на него, например путем вываливания их в стакан прямо на голову хомякам и дрочерам 3 сезона:) (ноль буллинга)
Подтверждение этого можно найти тут:
1) https://etherscan.io/address/0x2F2456953A2cBc21fdE058D33fb2a...
Это кошелек контракта с которого рассылаются токены, можете самостоятельно посмотреть куда они уходят, но после моего весьма тщательного анализа я сделал вывод, что большинство оказывается в стакане, а остальное на резервных кошельках чтобы позже оказаться там же:)
- АДВАЙЗЕРЫ
Вот вам, к примеру, кошелек одного из адвайзеров:
https://etherscan.io/address/0xf46218651491345eaaafe69ec4504...
Абсолютно все полученные SAND оказываются на Binance, а следовательно — в стакане
С остальными адресами ситуация аналогична, и это не удивительно: адвайзеры получают свой процент и идут в следующие проекты, у них нет ответственности перед кампанией за слив в стакан
- КОМАНДА
Команда получает токены бесплатно, начнем с этого. Они не рисковали своей монетой при запуске проекта, но вложили в него свои время и силы, за что будет вполне справедливым получить свой ревард в виде пары лямов SAND, или как минимум — зарплату
Вот контракт команды: https://etherscan.io/address/0x5f5B8942aE6325227d5d82e5759E8...
Его анализировать уже сложнее, потому что через него (судя по всему) проходит финансовое распределение всей кампании, тоесть с данного адреса SAND рассылается на прочие зарплатные контракты по всем секторам команды проекта
Ради интереса — вот кошельки кого-то крупного:
https://etherscan.io/address/0x24b4eae904632c53ee231e3bd6c44...
https://etherscan.io/address/0x5ee6a4f73e6fcf9dda1a4f32967e2...
Оба акка скорее всего личные и накопили существенный объем как в эфире, так и в SAND
Тут и 34 ляма в SAND и ETH, куча знаменитых NFT и т.д.
Cказать как будут лить в стакан фаундеры — сложно, но в том что команда и исполнители будут лить в стакан — я почти убежден
- ФОНД SANDBOX
Через контракт фонда идет распределение в мосты для переноса между сетями, и в основном — аккумуляция для целей компании
https://etherscan.io/address/0xfe66ec1b46494fe49f53733a09858... — вот один из резервных кошельков, аккумулирует SAND
- СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РАУНД
Не нужно быть гением и смотреть кошельки, чтобы понять что в большинстве своем фонды и ангелы не побрезгуют слить в стакан 273х (цена входа для привата: 0.005$, почувствуйте себя бедными), особенно при текущем сантименте рынка, когда свободная ликвидность крайне важна
Единственное — вот сам кошелек кого-то с приватного раунда, который уже получил 3 разлока по 24 ляма SAND. Выходит на стратегическом раунде был всего 1 участник (фонд), и он еще ничего не фиксировал:)
https://etherscan.io/address/0xf8bcfad9d835acbac3ffcf72d14b4...
- SEED РАУНД
Тут все вообще шикарно:)
380х от цены сидов, как минимум часть из этих 103,080,000 SAND точно окажется в рынке на разных биржах, от Binance до Kraken, да и тем более — у сидов 1/4 доли от общей суммы разлока
Конечно прошлый разлок сиды фиксировали по 3–4$ за SAND, но учитывая их иксы и возможные дыры в капиталах фондов — не должны брезговать
Итак, в сухом остатке имеем:
Прошлый подобный разлок привел к снижению цены с 3.98$ до 2.6$ за SAND, но и так же и к росту с 3.8$ до 4.4$ за SAND всего одной дневной свечой — тут ММ сбрил всех особо умных шортил
Фрактал за 2 недели до разлока (вторая восходящая волна и далее до второго пика), обратите внимание как высадили в последний день второй недели всех шортил с “последнего вагона)) и за неделю после, также обратите внимание как фонды высаживались в течении недели в паблик, и как ММ поигрался/добрал позицию на лоу-кап объеме еще неделю после
Сейчас ликвидности в рынке гораздо меньше, и это выражается в “жидкости” стакана на биржах
К примеру: сейчас дневной объем торгов составляет порядка 380млн$ при капитализации в 1.7млрд$
В точно такой же разлок 13 февраля средние дневные значения объемов превышали 600млн$ и выросли до 1.1млрд$ за неделю, в то время как капитализация уменьшилась с 4млрд$ до 3млрд$
Ретроспектива изменения соотношения дневного удельного объема торгов $SAND к его капитализации в течении 1.5 недель начиная с дня разлока
ВЫВОД:
Считаю небольшой но рискованной смарт-идеей постепенно набирать $SAND на споте с целью высадки в +10–15% перед разлоком, дабы позже использовать полученную прибыль как обеспечение для шорта с 2–10 плечом до базовой просадки в те же 15–20% (цифры примерные, я плохо считаю)