Время пришло⁠⁠

Наступает один из самых знаковых моментов для фондовых рынков с периода пандемии. Хедж-фонды ликвидируют позиции, сокращают плечи, что вызывает дополнительный стресс и снижение индексов.

Розничные инвесторы, с другой стороны, в эту минуту записываются на прием к психотерапевту👨‍⚕️, покупают антидепрессанты 💊, успокоительное и пьют чай с травками ☕️.

🧐 По данным фармацевтических компаний, во время снижения фондовых рынков продажи седативных препаратов всегда растут (прогнозируемый средний рост рынка спроса на антидепрессанты в США ~7,5% YoY, к 2034 году рынок достигнет в $37,9B)

Как любят говорить в простонародье «Кровавая баня».

🐹 Шампурок из хомячатины крутится на вертеле и почти готов.

Давайте посмотрим на общую картину ⬇️

- SPX 6120 -> 4900

- Nasdaq 20.1K -> 14600

- Russell2K снижение с 2440 -> 1750

- MOEX 3300 -> 2610

Можно ли сказать, что падение рынков закончилось?

К сожалению, пока нет. Одно можно сказать наверняка: короткие позиции полностью насытили тех, кто делал ставку на падение🙃. Многие задаются вопросом, о каких деньгах идет речь и сколько можно заработать на таком падении, если угадать точку входа и сформировать грамотные пут-позиции.

Конечно, как и в любой не статичной ситуации, где происходят резкие изменения, сложно сделать точный расчет потенциальной прибыли от стратегии на понижение, но мы постараемся дать приблизительные цифры с грубой погрешностью.

Не повторять! (Отсутствие опыта в хеджировании приводит к серьезным потерям)

- При формировании позиций с $250 в акциях $AAPL при наборе пут контрактов объёмом в ~$1M можно было бы заработать от ~$3.8M и более. В настоящее время акции Apple Inc. торгуются при отметке в ~$170,60.

- При формировании позиций с $64 в акциях $HOOD при наборе пут контрактов объёмом в ~$1M можно было бы заработать от ~$4.7M и более. В настоящее время акции Robinhood Inc. торгуются при отметке в ~$33.

Как и в простой истине, где высокий риск означает высокую награду, в этом случае высокая премия заключается в том, что рынки не ожидали такого сильного падения, поэтому доходность включает в себя эффект сюрприза.

😫Вернемся к тому, что волнует большинство наших подписчиков. Как справляться со стрессом, когда портфель тает на глазах, а ночами дурно спится?

Как показывает многолетний опыт, лишь немногим инвесторам удается разгрузить свои портфели до серьезной коррекции. Здесь нужны чутье, удача и правильное окружение инсайдеров.

1] Постарайтесь успокоиться и отвлечься

Не стоит ежеминутно следить за рынками  в надежде, что произойдет отскок и все снова пойдет вверх. Такие спады редко прекращаются так быстро. Если Вы розничный инвестор и не занимаетесь активным трейдингом, Вам лучше полностью отвлечься от портфеля, хотя в такие моменты это очень трудно сделать.

2] Включите режим онлайн-детоксикации от новостей и T-каналов

Просто доверьтесь опыту, что Т-каналы/другие источники будут публиковать один и тот же материал, который будет всюду. В пиковой фазе боли все новости, которые возникают у нас на пути будут усиливать Ваши переживания. Откровенно говоря, крупные игроки делают всё возможное, чтобы сформировать наиболее удобные позиции в инструментах, которые будут падать день ото дня, пока розничные инвестора и слабые руки не решат продать их за копейки.

3]  Займитесь собой и своим хобби

Чтобы контент, рассчитанный на взрослую аудиторию с базовым пониманием экономики и финансов, не превратился в WikiHow, здесь не будет писанины о том, что значит заняться собой. ✍️ Дерзайте!

Что делать точно не нужно?

- Не брать в долг, чтобы усредняться;

- Не набирать плечи, которые не могут быть покрыты без последствий;

- Не злоупотреблять алкоголем и какими-либо препаратами;

Хороших торгов и спокойствия, а мы возвращаемся к терминалу 💻

Контент является авторским и является интеллектуальной собственностью хедж-фонд (источник)

Соавтор: Юрий Спиридонов, Тамагочи 12 Креатив: Людмила Черепина