Абрау-Дюрсо: игристые перспективы с 24% потенциалом роста!
📌 Ключевые параметры:
Вход: не выше 185 руб.
Цель: 229 руб. (+23,7%)
Срок: 6 месяцев
🔥 Почему стоит присмотреться?
Российский рынок вина на подъёме! 📈 Господдержка, рост пошлин на импорт и расширение виноградников создают идеальные условия для локальных производителей. Абрау-Дюрсо — один из главных бенефициаров:
✔️ В 2024-м розничные продажи алкоголя (без пива и сидра) достигли 7-летнего максимума.
✔️ В IV квартале объём продаж вырос на 4% г/г — до 34,35 млн декалитров.
✔️ Компания не только захватывает отечественный рынок, но и активно экспортирует игристое в Китай.
💵 Финансы говорят сами за себя:
Чистая прибыль по МСФО за 2024 год — 1,558 млрд руб. (+54% г/г)!
Текущий P/E = 13x, что близко к историческому минимуму (12x).
Справедливая цена по мультипликаторам — от 174 руб., а значит, даже при консервативном сценарии downside ограничен.
🎯 Итог: Абрау-Дюрсо — редкий случай, когда перспективный рост сочетается с привлекательной оценкой. Если войти до 185 руб., можно рассчитывать на солидный апсайд к осени. Главное — следить за динамикой продаж и экспортными поставками!
👉 Кто уже в позиции или думает зайти — делитесь в комах! Будем следить за ситуацией вместе. 🚀
💼 А также напоминаю, что мы сформировали ЛУЧШИЙ ПОРТФЕЛЬ НА 2025 ГОД, который имеет отличное соотношение риска к потенциальной доходности.
Можете глянуть его в нашем профиле, не пожалеете 😉