Последний шанс для взлета курса доллара!
На этой неделе курс доллара активно пытается пробиться ниже последней поддержки возле ₽91. Для этого ему удалось даже закрепиться под уровнем ₽91,4. Однако вчера курс смог снова взлететь выше него, а значит, локальный нисходящий тренд сломлен, и теперь открывается возможность для отскока курса, и, скорее всего, последняя.
График (H1) курса валют USDRUB_TOM
Начнем с того, что растущую картину, которая формировалась в апреле на рост курса к ₽96, на что я в основном рассчитывал, когда покупалфьючерс на доллар по ₽92, после пробоя уровня ₽92,5 была сломлена. Ранее курс четко рос вдоль аптренда, поэтому после прорыва главной области сопротивления ₽92,5-93 в базовом сценарии должна была начаться волна роста валюты, однако при условии, что цена не упадет ниже ₽92,5.
Поэтому в своем прогнозена рост курса я допускал коррекцию до ₽92,5 и в этом случае не собирался принимать мер защиты моей длинной позиции. Однако перед заседанием ЦБ цене удалось закрепиться ниже ₽92,5. Тогда уже выставил стоп на случай пробоя уровня ₽92 и в итоге закрылтам позицию, откупив ее в конце дня на следующей поддержке ₽91,4, таким образом, улучшив цену покупки.
И основной целью отскока от этого уровня, согласно моему прогнозу, была область ₽93-93,5, куда курс в итоге довольно быстро и взлетел. Однако чтобы вернуться к росту, теперь было необходимо закрепиться выше ₽93,2.
Этого закрепления не произошло, поэтому я продал половину контрактов по валюте по ₽92,9, ожидая возврат цены ближе к уровню ₽91,4. Но ей удалось упасть даже еще ниже, до ₽90,85. А вот это уже опасная история для курса доллара. Чтобы продолжить рост, да и просто хотя бы сохранить колебательное движение в области ₽91,4-93, нельзя закрепляться ниже ₽91, ведь в этом случае может сильно измениться глобальная картина на валютном рынке. И меня пугает, что курс пытается пробиться ниже этого значения. Уровень ₽91 для меня является определяющим. Пока цена остается выше него, держу длинную позицию по валюте.
Сам же я снова добавился в лонг от ₽91-91,4 и ожидаю отскок курса ближе к ₽93. Но не думаю, что рост будет быстрым. Вероятно, цена еще вернется к уровню ₽91,4 и, проверив его на прочность, уже направится к ₽93. И, скорее всего, это последняя возможность для отскока. Велика вероятность, что если курс упадет снова ниже ₽91,4, то он сможет пробить ₽91.
Замечу, что в понедельник стало известно о резком уменьшении покупок валюты Минфином. Собственно, на этих новостях курс и продавили ниже ₽91,4, полагаю, для сбора ликвидности и снятия стопов покупателей. В итоге Минфин с 8 мая по 6 июня в рамках бюджетного правила будет ежедневно покупать валюту на сумму ₽5,55 млрд. А с учётом операций ЦБ объём его ежедневной продажи валюты вырастет в 10 раз — с ₽0,6 до ₽6,25 млрд.
Конечно, такая новость оказала поддержку рублю, однако, надолго ли? В предыдущие 30 дней Минфин покупал валюту на ₽11,2 млрд. В то же время ЦБ самостоятельно продавал и будет продавать дальше валюту на ₽11,8 млрд в день. То есть, чистые продажи составляли ₽0,6 млрд. Ну и не сказать, что рубль сильно ослаб за апрель на фоне таких небольших продаж. Теперь же в мае чистые продажи валюты составят ₽6,25 млрд в день.
Не думаю, что это может что-то сильно изменить, но поддержка у рубля станет больше. Также не забываем, что обязательную продажу валютной выручки правительство продлило на год вперед, до апреля 2025 года. А это тоже будет оказывать поддержку рублю. Поэтому на быстрый взлет валюты рассчитывать не стоит.
Как минимум, чтобы теперь снова увидеть рост курса, ему необходимо построить новый восходящий тренд и закрепиться выше ₽93,2. Вот тогда можно будет ожидать рост выше. Пока продолжаю держать длинную позицию по доллару со средней ценой около ₽91,4 в расчете на отскок к ₽93.
Кстати, чтобы не пропустить новые выпуски и всегда быть в курсе ключевых рыночных трендов, приглашаю вас подписаться на мой телеграм-канал, где я оперативно делюсь самыми важными прогнозами и новостями по финансовым рынкам и экономике. Присоединяйтесь!
Короче говоря, рубль снова получает поддержку. Это еще не значит, что он будет укрепляться и дальше, но это дает ему возможность пока не падать. В любом случае остаюсь в лонге и жду отскока цены. А что-то реально сильно изменить может только закрепление курса ниже ₽91. И если цена в ближайшие дни не сможет взлететь, то вероятность такого сценария сильно возрастет, поэтому важно следить за этим моментом и корректировать стратегию в случае реализации такого сценария. А как именно, расскажу уже в будущем, если будет необходимость.
Спасибо, что дочитали. Всем удачи и профита!
На очередной волне про заработок
Не вдаваясь в детали про инфляцию и прочее. Все гораздо проще.
2014 год. Начало. Молодой тогда еще специалист. Опыт есть, но не великий. Удачная смена работы и ЗП 50 тыс. руб.
2024 год. 10 лет в одной компании. Обучение, познание нового методом тыка, развитие. ЗП 150 тыс.
Красавчик ведь! В 3 раза увеличил доход. Вроде бы. Но! Давайте в доллары переведем? Ведь почему-то топовый смартфон всегда стоит около 1000 долларов. Да и многое другое тоже в долларах, фактически, измеряется: путешествия за границу, автомобили, например. И вот тут все печально.
простая табличка
У нашего красавца в рублях доход вырос на 200% (те самые 3 раза), а в долларах всего лишь 15%. И вот получается в долларах у него никаких радикальных изменений нет. И это он еще везунчик, влетел в струю. Не всем так везет в этой жизни. В рублях вырос, а если бы не вырос?
Вы хотите головоломок?
Их есть у нас! Красивая карта, целых три уровня и много жителей, которых надо осчастливить быстрым интернетом. Для этого придется немножко подумать, но оно того стоит: ведь тем, кто дойдет до конца, выдадим красивую награду в профиль!
Два события. 27.04.2024
1. В Жуковский из Комсомольска-на-Амуре прибыл опытный самолёт SJ-100
Опытный образец самолёта SJ-100 завершил программу заводских доводочных испытаний и прибыл на аэродром ЛИИ им. Громова в Жуковский. Здесь лайнер будет выполнять полёты по программе сертификационных испытаний.
Самолёт с бортовым номером 97012 (з/н 97001) собран в Комсомольске-на-Амуре. Борт в сопровождении другого «Суперджета» (б/н 97005) стартовал с заводского аэродрома днём 26 апреля. Самолёты совершили промежуточную посадку в аэропорту Толмачёво и после дозаправки и отдыха экипажей, прибыли в Жуковский. Общая протяжённость перелёта составила порядка 6 тыс. км.
Перелёт прошёл отлично, нареканий по работе бортовых систем нет. Полёт выполнялся по стандартному профилю, аналогично базовому самолёту – на эшелоне 11 км и скорости свыше 800 км/ч.
Сопровождающий самолёт нужен был для того, чтобы обеспечить навигацию по маршруту борту 97021, т.к. отечественное БРЭО (бортовое радиоэлектронное оборудование) на нём ещё не сертифицировано. Для ускорения сертификации в полётах будет задействован первый опытный образец SJ-100, на котором установлены франко-российские двигатели SaM146. Остальные системы самолёта, включая БРЭО, шасси, вспомогательную силовую установку, комплексную систему управления, а также систему электроснабжения уже российские.
Когда двигатель ПД-8 пройдёт запланированные дополнительные испытания, к полётам присоединятся ещё два опытных борта, отечественные на 100%.
Резюме: работа по отечественным самолётам идёт. Да, медленнее чем хотелось бы. Но идёт. И совершенно очевидно, что в 2025 - 2026 годах мы увидим первые серии, а к 2030 году российских лайнеров будет много. Не 1000, и даже (наверно) не 600. Но и не 10. Их будут сотни. Так что полетаем ещё. Как и предполагалось 2 года назад.
О жизни без неба. Импортозамещение в гражданской авиации
2. Правительство России утвердило продление обязательной продажи валютной выручки до 30 апреля 2025 года.
Требование касается перечня экспортеров, состоящего из 43 групп компаний, работающих в отраслях топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства. При этом срок зачисления экспортерами валютной выручки на свои счета увеличен с 90 до 120 дней.
https://www.kommersant.ru/doc/6678639?from=top_main_2
Резюме: а сколько было прогнозов, что обязательную продажу валютной выручки отменят сразу после выборов, и что доллар будет 100++... Не отменили. Продлили на год. Так что вероятность того, что рубль в 2024 году выйдет из прогнозного коридора 91,80 - 99,99 значительно понизилась. Пробой коридора конечно возможен... Но скорее в сторону 85, чем в сторону 101.
С Вами - AlexRadio. на связи!
Как это все происходит?
Кратко:
Собираюсь через пару тройку месяцев на отдых, решил прикупить доллары, но вот доллар в последнее время растет к рублю, поэтому я поторопился и купил 1000 баксов.
На следующий день доллар значительно упал.
Я обрадованный пошел в банк и прикупил еще 500 долларов.
На следующий день доллар снова упал, да в добавок в США обанкротился банк.
Я вот думаю, еще купить долларов или не стоит так рисковать мировой экономикой?
Центробанк ну когда уже?
Когда уже доллар рухнет? Когда превратиться в фантики? Когда уже лопнет пузырь?
Доллар снова будет по 100 руб.? Причины ослабления
Сегодня курс доллара пробил уровень сопротивления 94 руб., тем самым валютная пара USD/RUB вышла из зоны консолидации. Таким образом, с технической точки зрения открыт путь на 98-100 руб.
Что приводит к ослаблению рубля?
Дефицит бюджета. Несмотря на то, что дефицит бюджета с начала года сократился на фоне роста нефтегазовых доходов, он по-прежнему остаётся дефицитным. Поэтому, что компенсировать выпадающие доходы рубль не будут давать сильно укрепляться.
Снижение ключевой ставки. На прошлой неделе глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила о том, что пик инфляции остался позади. С июля по ноябрь этот показатель был двузначным, а сейчас – в районе 6%. В ходе выступления 8 апреля она заявила, что ЦБ может перейти к снижению ключевой ставки во II пол. 2024 г. Соответственно, при снижении ставки, национальная валюта будет слабеть.
Отмена обязательной продажи валюты. Напомню, до 30 апреля действует указ Президента РФ продажи валютной выручки компаниями-экспортерам. Сейчас между Минфином и ЦБ идет дискуссия — продлевать или нет обязательную продажу валютной выручки. Думаю, участники рынка уже закалывают отмену и покупают валюту на опережение.
Бюджетное правило. Доходы бюджета России в I кв. 2024 г. составили 8,7 трлн руб., что более чем на 50% больше I кв. 2023 г. При этом, нефтегазовые доходы выросли более чем на 79,1% почти до 3 трлн руб. В таком случае, в рамках бюджетного правила Минфин будет закупать золото и иностранную валюту с 5 апреля по 7 мая ежедневно на 11,2 млрд руб.
Сила доллара. Рост цен на нефть играет против инфляции в США, таким образом, участники рынка начали закладывать более позднее снижение процентных ставок ФРС. Инфляция в США в марте ускорилась до максимальных за полгода 3,5%. Таким образом, темпы повышения увеличились по сравнению с 3,2% в феврале и стали максимальными с сентября 2023 г. На фоне этого, доллар укрепляется ко всем мировым валютам. С начала года вырос более чем на 5%.
В связи с вышеперечисленным, есть высокая вероятность, что в этом году увидим курс доллара около 100 руб. Те, кто со мной покупали в ноябре и декабре 2023 г., уже на девальвации рубля заработали более 5%.
Больше об инвестициях и трейдинге вы найдете в моём телеграм-канале.
С уважением, Дмитрий!
Без вариантов
Телеграм - https://t.me/roflemem/2629
Что надо успеть за выходные
Выспаться, провести генеральную уборку, посмотреть все новые сериалы и позаниматься спортом. Потом расстроиться, что время прошло зря. Есть альтернатива: сесть за руль и махнуть в путешествие. Как минимум, его вы всегда будете вспоминать с улыбкой. Собрали несколько нестандартных маршрутов.