Профиль StormGain на Пикабу

5

2 года назад

Американцы скупают Bitcoin⁠⁠

В июне Bitcoin демонстрирует неплохой прирост на 11%, который в основном обусловлен интересом со стороны американских трейдеров. Как сообщает аналитическое агентство Glassnode, в отличие от европейских и азиатских игроков, американцы формируют устойчивый спрос в течение всего месяца.

Источник изображения: glassnode.com

Более наглядную картину можно получить, разделив криптобиржи по регионам присутствия и проанализировав притоки и оттоки средств. К американскому региону Glassnode отнесло Coinbase, Kraken и Gemini, а к азиатскому – Binance, OKX и Huobi.

По мере роста Bitcoin в 2023 году участники из Азии заливали монеты на криптобиржи (преимущественно для их продажи). Американцы в это время оставались нейтральными. В июне активность азиатов иссякла, а американцы показали отток средств (преимущественно на холодные кошельки). Последнему обстоятельству поспособствовало не только ожидание роста цен, но и риск заморозки средств в Binance из-за судебного ходатайства SEC.

Источник изображения: glassnode.com

Всплеск интереса к Bitcoin на прошедшей неделе проявили институциональные инвесторы, вложившие рекордную сумму за последний год.

Источник изображения: coinshares.com

Ажиотаж связан с массовой подачей заявок в SEC на запуск ETF на спотовый Bitcoin. Среди участников есть даже BlackRock – крупнейшая в мире инвестиционная компания по размерам активов в управлении (вчера мы рассказывали, почему оптимизм от данной новости может быть преждевременным).

Источник изображения: криптовалютная биржа StormGain

Наибольшую активность продемонстрировали институциональные инвесторы из Европы с недельным притоком в криптовалютные фонды на $85,5 млн. Инвесторы из США вложили $58,9 млн. Сдерживающим фактором для американских игроков является отсутствие ETF на спотовый Bitcoin, тогда как ETF на фьючерсы съедают часть прибыли при переходе с контракта на контракт (так называемая утечка контанго).

Источник изображения: coinshares.com

Интерес к Bitcoin подогревается как хорошим стартом в 2023 году, так и ожиданием появления в США первого ETF на спотовый Bitcoin. Даже судебные иски регуляторов к Binance, Coinbase и ряду других игроков не охладили интерес американских участников к криптовалюте.

__________________

Аналитическая группа StormGain

(платформа для торговли, обмена и хранения криптовалюты)

Показать полностью 4

1

6

StormGain

2 года назад

Лига Криптовалют

Преждевременный оптимизм Bitcoin⁠⁠

За прошедшую неделю Bitcoin окреп на 14% до $30,5 тыс. Этому поспособствовали пауза ФРС в цикле повышения ставок и серия заявок от инвестиционных фондов в SEC на открытие ETF на спотовый Bitcoin. Несмотря на положительный оттенок произошедших событий, ожидание ралли на криптовалютном рынке является преждевременным.

В целях борьбы с инфляцией ФРС повышала ключевую ставку на каждом заседании с марта прошлого года. Рост ставки привел к оттоку средств в такие сберегательные инструменты, как казначейские облигации. При этом денежная масса (агрегат М2) за это время сократилась на 5% до $20,7 трлн.

Преждевременный оптимизм Bitcoin Криптовалюта, Инвестиции, Биткоины, Длиннопост

Источник изображения: tradingeconomics.com

Сокращение предложения естественным образом повлияло на курс национальной валюты, индекс доллара США за это время вырос на те же 5%. По этой причине многие инвесторы с нетерпением ожидали сигнала, когда ФРС возьмет паузу или же вовсе развернет курс проводимой политики.

Первый перерыв произошел на заседании от 14 июня, после чего Bitcoin пошел вверх.

Источник изображения: криптовалютная биржа StormGain

Однако данное событие уже исчерпало свой импульс, поскольку на том же заседании регулятор сообщил о намерении повышения ставки в 2023 году еще на 0,5%.

Источник изображения: federalreserve.gov

В серии судебных исков 2023 года к участникам рынка американские регуляторы выделили Bitcoin, как единственную криптовалюту, к которой нет претензий. Это воодушевило крупнейшие инвестиционные фонды на повторную подачу заявок на создание ETF на спотовый Bitcoin.

Источник изображения: twitter.com/TheCryptoLark

Появление биржевых фондов в США увеличит приток институционального капитала, что значительно подогреет стоимость криптовалюты. Имеющиеся же ETF на Bitcoin-фьючерсы обладают значительным недостатком, о котором мы рассказывали.

Однако решение SEC не зависит от количества поданных заявок, а воинственный настрой председателя Гэри Генслера в отношении криптобирж и альткоинов снижает вероятность их одобрения. Все предыдущие были отклонены.

При этом на рынке сохраняется неопределенность в отношении будущего американского подразделения Binance, также обвинения предъявлены непосредственно Чанпэн Чжао. Binance US в 2023 году уже сократила свое присутствие на рынке США с 8% до 1,5%.

Источник изображения: twitter.com/KaikoData

Помимо Binance американские регуляторы будут судиться с Coinbase, KuCoin и рядом других игроков. В случае дальнейшей эскалации конфликта Bitcoin рискует потерять набранный в июне рост, который в большей степени был вызван ожиданиями перемен.

________________

Аналитическая группа StormGain

(платформа для торговли, обмена и хранения криптовалюты)

Показать полностью 4

[моё] Криптовалюта Инвестиции Биткоины Длиннопост

0

StormGain

2 года назад

Ethereum могут признать товаром, как и биткоин⁠⁠

Власти США в целях защиты интересов инвесторов могут сделать исключение для цифровой валюты Ethereum и отнести ее к категории товаров, а не ценных бумаг, полагают эксперты американского инвестбанка JPMorgan.

Источник изображения: theblock.co

Такие выводы они сделали после того, как в ходе судебного разбирательства между SEC США и компанией Ripple, тянущегося еще с 2020 года, были опубликованы «документы Хинмана».

В них раскрыта позиция бывшего функционера SEC Уильяма Хинмана, которую он озвучил еще в 2018 году. Тогда он заявил, что и Bitcoin, и Ethereum нельзя считать ценными бумагами.

Этот тезис натолкнул экспертов JPMorgan на мысль, что регулятор сделает исключение для Ethereum и не включит его в список активов, которые относятся к категории ценных бумаг. Таким образом, этому активу удастся избежать жесткого регулирования, под которое он мог бы подпасть по американскому законодательству.

Вместе с тем в начале 2023 года нынешний глава SEC Гэри Генслер отнес к таким криптовалютам только биткоин и еще раз подтвердил свою позицию по этому вопросу в июне. При этом он отказался отвечать на вопрос о статусе Ethereum.

Источник изображения: twitter.com/Eric_BIGfund

В настоящий момент стоимость ETH на рынке составляет чуть более 1840 долларов, по своей рыночной капитализации эта криптовалюта занимает второе место среди всех цифровых активов мира с показателем более 200 млрд долларов.

Источник изображения: coinmarketcap.com

Конечно, возможность для Ethereum встать в один ряд с биткоином и избежать риска быть признанной ценной бумагой, открывает для этого цифрового актива очень хорошие перспективы. На фоне роста интереса со стороны инвесторов к токену он может подорожать до психологической отметки 2000 долларов и впоследствии даже подняться выше этого ценового уровня.

Источник изображения: криптовалютная биржа StormGain

____________________

Аналитическая группа StormGain

(платформа для торговли, обмена и хранения криптовалюты)

Показать полностью 4

[моё] Биткоины Криптовалюта Инвестиции Длиннопост

1

StormGain

2 года назад

Биткоин все больше доминирует на крипторынке⁠⁠

Несмотря на то, что рыночная цена Bitcoin в последние дни вяло колеблется чуть выше уровня 26 000 долларов, а капитализация актива составляет лишь чуть более 500 млрд долларов, интерес участников рынка к данной цифровой валюте заметен во все большем доминировании актива на рынке. Этот показатель обновил свой 2-летний максимум, дойдя до уровня в 50%.

Источник изображения: криптовалютная биржа StormGain

Поводом для интереса к Bitcoin со стороны участников рынка стала новость о том, что компания BlackRock, управляющая активами на общую сумму порядка 9 трлн долларов, подала заявку на регистрацию биржевого фонда (ETF) на биткойн-спот. Он позволит облегчить владение криптовалютами для институциональных инвесторов – в том числе для пенсионных фондов. Это очень хороший сигнал для биткоина, который свидетельствует, что интерес к нему со стороны серьезных финансовых организаций становится все сильнее.

Еще одним фактором, обуславливающим рост доминирования Bitcoin на рынке, стало снижение интереса инвесторов к альткоинам на фоне претензий, которые предъявляет к ним в последнее время SEC США. Глава комиссии Гари Генслер ранее заявил, что он считает все криптовалюты, за исключением биткоина, ценными бумагами. При этом Bitcoin он относит к категории товаров, что является очень важным исключением и ставит эту валюту в привилегированное положение.

Источник изображения: nymag.com

Особенно критичны такие заявления со стороны представителя SEC для второй по популярности и доминированию на рынке цифровой валюты (с долей в 20%) Ethereum.

Источник изображения: tradingview.com

Ведь после ее перехода на алгоритм Proof-of-Stake она вполне подпадает под определение ценной бумаги в понимании американского регулятора. Еще сильнее ситуация для этого актива обострится после запуска обновления EIP-1559, в результате которого в сети прекратилось сжигание токенов, что придает им дополнительную ценность.

Источник изображения: twitter.com/sassal0x

Bitcoin в ближайшее время может получить еще большую долю рынка, увеличив свое присутствие на нем свыше 50%. Остальные же криптовалюты продолжают терять свой вес.

____________________

Аналитическая группа StormGain

(платформа для торговли, обмена и хранения криптовалюты)

Показать полностью 3

[моё] Биткоины Криптовалюта Инвестиции Длиннопост

2

3

StormGain

2 года назад

Лига Криптовалют

Распродажа Celsius нанесет удар по альткоинам⁠⁠

К началу 2022 года Celsius был одним из крупнейших кредиторов на рынке криптовалют, оперируя активами под управлением на $12 млрд и кредитами на $8 млрд. Инвесторов в Celsius привлекала обещанная доходность в 6% при инвестициях в Bitcoin и до 17% при вложениях в другие криптовалюты.

Проблемы начались с крушения в мае 2022 года проекта Terra, ответственного за выпуск LUNA и стейблкоина UST (на тот момент третьего по величине с $20 млрд капитализацией). UST был алгоритмическим стейблкоином (практически без резервного обеспечения), непосредственно связанным с ценой LUNA. Стейкинг в UST поощрялся доходностью до 20%. Наступившее весной сокращение притока новых клиентов не могло обеспечить постоянство выплат. UST и LUNA ушли в крутое пике.

Распродажа Celsius нанесет удар по альткоинам Криптовалюта, Инвестиции, Альткоины

Источник изображения: криптовалютная биржа StormGain

Celsius оказался связан инвестициями как с Terra, так и рядом других потонувших проектов, например, хедж-фондом 3AC. Позже выяснилось, что руководство пыталось отыграться на криптовалютном рынке, используя клиентские средства и маржинальную торговлю. Но стало только хуже. 13 июля компания подала заявление о банкротстве, в котором дефицит средств оценивался в $1,2 млрд, а суммарный долг перед клиентами – в $4,7 млрд.

Проблемы инвесторов усугубляются тем фактором, что основная часть активов была номинирована в собственном токене CEL, который c $4 в начале 2022 года рухнул до текущих $0,1.

Источник изображения: coingecko.com

Помимо CEL в активах все еще находятся различные альткоины на общую сумму в $220 млн. После CEL следующее место по объему занимает MATIC от Polygon на $52 млн.

01 июля компания запланировала конвертировать все имеющиеся альткоины в Bitcoin и Ethereum, вероятно, из-за ужесточения SEC.

Источник изображения: twitter.com/CelsiansNetwork

План должен получить одобрение в ходе судебного заседания по делу о банкротстве, при этом с ним согласны не все участники процесса. Если же решение будет положительным, альткоины столкнутся в июле с новым давлением.

____________________

Аналитическая группа StormGain

(платформа для торговли, обмена и хранения криптовалюты)

Показать полностью 2

[моё] Криптовалюта Инвестиции Альткоины

0

5

StormGain

2 года назад

Лига Криптовалют

Глава MicroStrategy: регуляторы обеспечат рост Bitcoin до $250 тыс⁠⁠

MicroStrategy является крупнейшим в мире публичным хранителем Bitcoin с запасом в 140 тыс. монет. Сейчас это равноценно $3,5 млрд или 0,7% от общего предложения.

Источник изображения: microstrategy.com

Глава компании Майкл Сэйлор считает, что текущие изменения в области регулирования криптовалют приведут как к росту прозрачности рынка, так и росту доминирования Bitcoin.

Вместо попытки разграничения криптовалют на классы активов через четко обозначенные критерии, председатель SEC в ценные бумаги готов записать все альткоины. Это уже привело к росту доли Bitcoin в 2023 году с 40% до 47%.

Источник изображения: coinmarketcap.com

Поскольку только Bitcoin обладает неоспоримым статусом товара, криптобиржам и прочим игрокам рынка в большей степени придется опираться на данную криптовалюту. Повышение прозрачности в регулировании подтолкнет институциональных игроков к более активным действиям. Сейчас же, напротив, они сокращают присутствие в Bitcoin-фондах: за 8 недель отток превысил $400 млн.

Источник изображения: coinshares.com

Появление полноценной нормативно-правовой базы также откроет дорогу к долгожданному ETF на Bitcoin в США, вместо ETF на фьючерсные контракты с Bitcoin (мы писали о недостатках последних).

По мнению Майкла Сэйлора, дальнейший захват Bitcoin рынка приведет к росту его доли до 80%, а цена вырастет до $250 тыс.

Источник изображения: криптовалютная биржа StormGain

Более приземленную оценку на ближайшие 12 месяцев можно получить путем экстраполяции циклов, начинающихся от крупных исторических максимумов.

Источник изображения: glassnode.com

Новый цикл во многом повторяет предыдущие, что предполагает рост к середине 2024 года на 50-100% от текущей цены или диапазон $38 тыс. - $50 тыс. К какому году Майкл Сэйлор ждет $250 тыс., он не уточнил.

_____________

Аналитическая группа StormGain

(платформа для торговли, обмена и хранения криптовалюты)

Показать полностью 4

[моё] Криптовалюта Инвестиции Биткоины Длиннопост

1

10

StormGain

2 года назад

Лига Криптовалют

Трейдеры ставят на падение BNB (монета Binance)⁠⁠

Выдвижение обвинений против Coinbase и Binance привело к обрушению альткоинов, так как председатель SEC Гэри Генслер только Bitcoin готов рассматривать в качестве товара. Остальные монеты, по его мнению, представляют собой ценные бумаги, для работы с которыми криптобиржи обязаны иметь соответствующую лицензию.

Из-за волны распродаж доля альткоинов, если из них исключить Ethereum и стабильные монеты, упала ниже 20%. Относительно исторического максимума многие из них рухнули более чем на 80%.

Трейдеры ставят на падение BNB (монета Binance) Криптовалюта, Инвестиции, Альткоины, Binance, Длиннопост

Источник изображения: k33.com

Тяжелые времена подстерегают инвесторов BNB, так как в отношении Binance выдвинут широкий спектр обвинений, включая умышленный обход ограничений при работе с американскими клиентами, смешивание средств и манипулирование рынком.

По мнению бывшего главы одного из отделов SEC Джона Рида Старка, в скором времени к обвинительному процессу присоединится Министерство юстиции. Об этом говорит ходатайство регулятора о заморозке всех счетов американского подразделения при отсутствии обвинения в отмывании денег и уходе от налогов.

Трейдеры уже вовсю покупают слухи: открытый интерес к BNB достиг 42%, тогда как по большинству альткоинов наблюдается его сокращение после волны распродаж.

Источник изображения: k33.com

Ставка финансирования с нейтральной зоны в начале июня рухнула до -0,08%. Отрицательная ставка свидетельствует о значительном преобладании медведей в торговле фьючерсными контрактами, которые вынуждены выплачивать премию малочисленным покупателям.

Источник изображения: k33.com

BNB после выдвижения обвинений торгуется с 17% скидкой, но при этом по-прежнему входит в ТОП-5 монет по капитализации.

Источник изображения: криптовалютная биржа StormGain

Однако обвинения со стороны Министерства юстиции, равно как и заморозка счетов американской дочки, нанесут новый удар по позициям BNB. Учитывая эти обстоятельства, трейдеры нарастили продажи. Некоторые из них действовали чересчур усердно при помощи кредитного плеча, что уже привело к принудительному закрытию ряда медвежьих позиций и короткому сжатию. По показателю ликвидированных позиций BNB вышел на четвертое место за последние сутки (третье, если учитывать только продавцов).

Источник изображения: coinglass.com

При этом перспективы для BNB сохраняются негативными, а вероятность дальнейшего снижения цены остается высокой. Обвинения со стороны SEC выдвинуты не только к американскому подразделению, но и непосредственно к Чанпэн Чжао.

_________________

Аналитическая группа StormGain

(платформа для торговли, обмена и хранения криптовалюты)

Показать полностью 5

[моё] Криптовалюта Инвестиции Альткоины Binance Длиннопост

5

12

StormGain

2 года назад

Лига Криптовалют

Разгром альткоинов не повлиял на настроение ходлеров⁠⁠

За последнюю неделю альткоины в среднем рухнули на 20%. Среди крупных проектов наибольший удар получили монеты, которые SEC в судебном иске против Binance и Coinbase перечислила в качестве ценных бумаг. Так, Solana торгуется со снижением на 29%, а Cardano – на 28%.

Источник изображения: криптовалютная биржа StormGain

В одном из последних интервью председатель SEC Гэри Генслер высказал мнение, что все альткоины являются ценными бумагами. Это объясняет широкое падение рынка, несмотря на относительно короткий список перечисленных SEC в судебном иске монет, и устойчивость Bitcoin к происходящим событиям.

На примере Coinbase можно увидеть, что с момента подачи иска к криптобирже резервы в Ethereum сократились на 8% или 291 тыс. ETH. В то же время пользователи практически без изменений сохранили присутствие в Bitcoin и стейблкоинах.

Источник изображения: glassnode.com

Негативные новости закономерно привели к росту взаимодействия с криптобиржами: отток и приток совокупно выросли на 70% до $845 млн в сутки, при этом отток доминировал в объеме на 10%. Однако показатели не являются сколько-нибудь выдающимися. Общий объем переводов сохраняется на циклических минимумах с оборотом в $2,9 млрд в сутки.

Источник изображения: glassnode.com

Основной отклик негативные события получили у когорты краткосрочных держателей (STH), чья доля в объеме притока монет на криптобиржи подскочила до 76,4%. STH в основном представлены трейдерами, стремящимися получить прибыль от роста или падения активов на коротком временном отрезке. Доля межбиржевых переводов сократилась до 21,7%, а долгосрочные держатели (LTH) практически никак не отреагировали на события (1,9%).

Источник изображения: glassnode.com

Поскольку STH удерживают позиции менее полугода, то в основной своей массе они вышли по тем же ценам, что купили криптовалюту (так называемый уровень безубытка). Это наглядно демонстрирует индикатор реализованной прибыли и убытка, оставшийся на минимальных уровнях.

Источник изображения: glassnode.com

Трейдеры сильно отреагировали на негативные новости, поспешив избавиться от ряда альткоинов. В это же время инвесторы и долгосрочные держатели сохранили апатию к происходящему.

Во-первых, признание альткоинов ценными бумагами посредством судебного иска – сложно реализуемая задача. Это доказывает тяжба SEC против Ripple, которая длится с 2020 года. XRP даже не принял участие в последней распродаже, так как ряд игроков уверены в победе компании в текущем году.

Во-вторых, судебные прения, вероятно, сильно затянутся, а рисковые активы уже на этой неделе могут получить импульс к росту, если завтра ФРС возьмет передышку в цикле повышения ключевой ставки. Доллар США последний год рекордными темпами теряет позиции на международной арене, демонстрируя сокращение в международных резервах и расчетах. Рядом аналитиков поспешное ужесточение крипторегулирования рассматривается не иначе как жест отчаяния.

_________________

Аналитическая группа StormGain

(платформа для торговли, обмена и хранения криптовалюты)

Показать полностью 4

[моё] Криптовалюта Инвестиции Биткоины Альткоины Длиннопост

0