Будет ли рост акций компании Детский Мир в 2021? Плюсы и минусы компании

Всем привет.


В данном видео разберем стоит ли инвестировать в компанию "Детский Мир". Какие есть факторы роста и риски компании. Как часто компания выплачивает дивиденды и их размер. Можно ли получать пассивный доход от инвестирования в Детский мир в 2021 году?


«Детский мир» — советская и российская сеть магазинов товаров для детей, созданная в 1947 году и ставшая крупнейшей в России. В 2011 года компания открыла фирменный интернет-магазин. Бренд является самой узнаваемой сетью детских магазинов.


В феврале 2017 года «Детский мир» вышла на IPO на Московской бирже. Цена акции составила 85 рублей, общий размер сделки − около 21,1 млрд рублей. Тиккер – DSKY.



2 сентября 2020 года, АФК «Система» и Российско-китайский инвестиционный фонд объявили об успешном завершении сделки по продаже 25% акций "Детского мира", по итогам которого стороны выйдут из акционерного капитала ретейлера.


По данным на 30 июня 2020 года, сеть магазинов «Детский мир» представлена 782 магазинами, расположенными в 301 городе России, Казахстана и Беларуси. При этом основная доля всех продаж компании происходит на территории РФ - 96,65%, далее 2,66% от всей выручки идет из Казахстана.


• 75 % акций компании находятся в свободном обращении;

• 25 % акций компании принадлежит Altus Capital


Капитализация компании составляет 112,5 млрд.р. Скорректированная прибыль в 1 квартале 2021г. составила 1,5 миллиарда рублей против 15 миллионов рублей годом ранее. Выручка в 1 квартале увеличилась на 15% до 35,7 миллиарда рублей год к году. Скорректированная EBITDA в 1 квартале выросла на 37,3% и составила 3,1 миллиарда рублей год к году


Также сообщается, что в апреле 2021г. Altus Capital договорилась об увеличении доли в Детском мире DSKY до 29,99%, получила предварительное согласие ФАС. Обычно желание крупнейшего акционера нарастить свою долю говорит перспективных планах компании по развитию и расширению бизнеса.


Также позитивным фактором является желание компании инвестировать в капитальные вложения порядка 5 млрд рублей в 2021г.


P/E (цена акции на прибыль) = 23,14

P/S (цена компании на выручку) = 0,77, то есть сейчас компания продается со скидкой, что лично мне очень нравится.


Оптимистичны также прогнозы аналитиков по поводу цены акции компании:

 ВТБ Капитал – 180р

 Ренессанс Капитал – 170р.

 Bank of America – 185р.

 Goldman Sachs – 175р.


Дивидендная политика предусматривает выплату не менее 50% чистой прибыли по МСФО, но не более 100% прибыли по РСБУ (обычно платят больше - до 100% прибыли по РСБУ, когда она больше МСФО). Платят дважды в год - за 9 месяцев и за IV квартал.


Текущая доходность – 8,5%

Индекс стабильности дивидендных выплат – 0,5


Прогнозная дата закрытия реестра 11.07.2021г., прогнозная выплата на 1 акцию составит 6,11 рублей.


Стоит отметить понятную структуру собственности и модель управления для инвесторов. Также компания является бенефициаром текущей политики государства по увеличению рождаемости.


А теперь давайте поговорим немного о минусах компании:

1) Зависимость от внешних поставок игрушек и других товаров. В первую очередь от Китая, на который приходится около 50% всего ассортимента "Детского мира". При ухудшении торговых или политических отношений со странами - экспортерами товаров "Детского мира", можно ожидать ухудшения финансовых показателей бизнеса.


2) Долгосрочный тренд на снижение использования пластика в силу загрязнения океанов и окружающей среды потенциально угрожает ретейлерам и производителям детских игрушек в краткосрочной и среднесрочной перспективах. Это весомый риск, так как около 80–90% всех проданных игрушек либо полностью сделаны из пластика, либо содержат значительное количество пластика

https://youtu.be/zD3-vz_NP4w

Дубликаты не найдены

Лига биржевой торговли

219 постов2.4K подписчиков

Добавить пост

Правила сообщества

1. Необходимо соблюдать правила Пикабу;

2. Оффтопик (то есть посты, не связанные с тематикой сообщества) запрещены.

Подробнее
Лучшие посты за сегодня
8861

Как не надо расторгать договор

5346

Я счастлив

5255

Продолжение поста «История о том, как из-за одной модели пострадали 10 фотографов, агенство и журнал» 

Продолжение поста «История о том, как из-за одной модели пострадали 10 фотографов, агенство и журнал» Модели, Жизнь, Instagram, Негатив, Мат, Без рейтинга, Несправедливость, Ответ на пост, Длиннопост
Продолжение поста «История о том, как из-за одной модели пострадали 10 фотографов, агенство и журнал» Модели, Жизнь, Instagram, Негатив, Мат, Без рейтинга, Несправедливость, Ответ на пост, Длиннопост
Продолжение поста «История о том, как из-за одной модели пострадали 10 фотографов, агенство и журнал» Модели, Жизнь, Instagram, Негатив, Мат, Без рейтинга, Несправедливость, Ответ на пост, Длиннопост
Показать полностью 3
3554

Жадность до добра не доводит

2870

Ответ на пост «Как не надо расторгать договор» 

2831

А почему бы и да?

Показать полностью
2806

Расистка vs мирные протестующие

Показать полностью 1
Похожие посты закончились. Возможно, вас заинтересуют другие посты по тегам: