Сообщество - Лига трейдеров
Добавить пост
8 постов 404 подписчика
59

Трудности перевода

Скажите кто-нибудь этому орлу, что его школа трейдинга называется "ОЛЕНЬ".

Трудности перевода Трудности перевода, Трейдинг, Кожаный олень
Показать полностью 1
8

Объемно-кластерный анализ. Основные паттерны

Ребят, прежде чем ставить минусы посту, посмотрите видео в конце статьи и вы сами увидите что это работает.
Я не кого не прошу регистрироваться по своей ссылке.
Я не кого не прошу заводить счет на каком то своем брокере.
Я ни кого не заставляю торговать.
Я НИКОГО не ОБМАНЫВАЮ. Я просто делюсь с вами опытом и обучающим материалом.


Что такое объем мы узнали в теме Трейдинг для начинающих # 4. Введение в теорию объемов


Схема движения объема.

Объемно-кластерный анализ. Основные паттерны Статья, Длиннопост, Обучение, Анализ, Видео

1) Тормозной бар – макс. ОБЁМ бара равен или выше цены закрытия (для бычьего); макс. ОБЁМ бара равен или ниже цены закрытия (для медвежьего) бара. Чем выше находится макс. ОБЁМ бара от цены закрытия (для бычьего) бара, или чем больше дырка, тем меньше вероятность движения в том направлении, для медвежьего бара наоборот.


Тормозной бар (с дыркой) указывает на предположение будущий застой цены или подсказывает уровни, где останавливают.


Пример:

Объемно-кластерный анализ. Основные паттерны Статья, Длиннопост, Обучение, Анализ, Видео

2) Толчковый бар

1. Размер тела больше 4-х тиков, макс. ОБЁМ бара находится в хвосте. Подсказывает уровень более сильный, чем тормозной бар.


Пример:

Объемно-кластерный анализ. Основные паттерны Статья, Длиннопост, Обучение, Анализ, Видео

или  Макс. ОБЁМ бара равен открытию, тело больше 4-х пунктов.

Объемно-кластерный анализ. Основные паттерны Статья, Длиннопост, Обучение, Анализ, Видео

3) (Толчковый) Подталкивающий бар. Мысленно делим тело свечи пополам.

1-е 50% находятся ближе к открытию

2-е 50% ближе к закрытию

Для бычьего бара макс. ОБЁМ находится в 1-х 50% внизу. Для медвежьего бара макс. ОБЁМ находится в 1-х 50% наверху.

Прим.

Объемно-кластерный анализ. Основные паттерны Статья, Длиннопост, Обучение, Анализ, Видео

4) Притормаживающий бар. Мысленно делим тело свечи пополам.

1-е 50% находятся ближе к открытию

2-е 50% ближе к закрытию

Для бычьего бара макс. ОБЁМ находится во 2-х 50% наверху. Для медвежьего бара макс. ОБЁМ находится в 2-х 50% внизу.

Объемно-кластерный анализ. Основные паттерны Статья, Длиннопост, Обучение, Анализ, Видео

НЕХОЧУХА разворотная

1. Тело свечи не более 4-х пунктов.

2. Макс. ОБЁМ равен или ниже открытия (для бычьего) бара.

3. 1-й бар противоположного направления в тренде.

Объемно-кластерный анализ. Основные паттерны Статья, Длиннопост, Обучение, Анализ, Видео

НЕХОЧУХА диапазонная

1. Тело свечи не более 4-х пунктов.

2. Макс. ОБЁМ равен или ниже открытия (для бычьего) бара.

3. появляется во флетовом движении

Объемно-кластерный анализ. Основные паттерны Статья, Длиннопост, Обучение, Анализ, Видео

Тормозной, Толчковый, Нехочуха указывают на уровни, за которые не «пускают»!

А теперь посмотрите как это всё отрабатывает в реальной торговли.

Показать полностью 8 1

Трейдинг для начинающих #3

Начало статьи: Трейдинг для начинающих #2


Историческое самоподобие рынка.

Исследование рыночной динамики тесным образом связано с изучением
человеческой психологии. Типовые графические ценовые модели, которые
были выявлены и систематизированы в прошлом, отражают основные
закономерности психологического состояния рынка. И есть все основания
полагать, что они проявятся и в будущем, поскольку базируются они на
человеческой психологии, которая с годами не изменяется. На этом
собственно и основываются интерполяционные методики прогнозирования
будущего, которое, по сути, есть повторение прошлого. Иными словами:
ключ к пониманию будущего кроется в изучении прошлого.

При этом методы технического анализа одинаково хорошо работают на
различных временных масштабах. Если рассматривать два графика одного и
того же финансового инструмента в разных масштабах времени, то трудно
без подписей определить, где какой масштаб.

Трейдинг для начинающих #3 Трейдинг, Обучение, Статья, Текст, Длиннопост

Это свойство называется фрактальностью. Фрактальная природа графиков позволяет сделать вывод о том, что разработанные методы технического анализа, могут быть успешно применены к различным времянным масштабом движения цен на разные биржевые активы. За долгие годы своего существования, теория Доу доказала свою эффективность в определении основных рыночных тенденций, но избежать определённых нареканий не удалось. Основное нарекание состоит в том, что сигналы приходят слишком поздно. Обычно, сигнал на совершении сделки, возникает во второй фазе тенденции при прорыве уровня предыдущего локального минимума или максимума, когда, в среднем от 20% до 25% тенденции уже позади. Но теория Доу и не была задумана как метод предвлсхищение тенденций. Её целью было сообщить о возникновении основной тенденции рынка - бычьей или медвежьей. Ведь не одна система, следующая за тенденцией, не предполагает захватить самую вершину или основание рынка, т.е. самое начало восходящей или нисходящей тенденцией.

Определение тенденции, которое даёт Доу, выглядит следующим образом: при возникновении тенденции, на графике цены, появляются различные изломы, перемещающиеся в направлении движения. Таким образом, во время своего движения, цены формируют локальные минимумы и локальные максимумы.

Трейдинг для начинающих #3 Трейдинг, Обучение, Статья, Текст, Длиннопост

Если каждый последующий максимум или минимум выше предыдущего, то тенденция восходящая(А)

Если максимум и минимумы ниже предыдущих - тенденция нисходящая(Б)

Нахождение локальных минимумов и максимумов примерно на одном уровне, говорит о наличии горизонтальной(боковой) тенденции(В) её ещё называют (флетовым накоплением)

определение тенденции до сих пор является основополагающим и служит
отправной точкой в анализе тенденций.

Выше мы говорили о том, что движение цен представляет собой серию
локальных максимумов и минимумов, а направление их динамики и
определяет тенденцию рынка.

Уровни предыдущих минимумов называются поддержкой.

Поддержка – это уровень или область на графике ниже рынка, где
стремление купить достаточно сильно и может противостоять давлению
продавцов. В результате падение приостанавливается, и цены вновь
начинают идти вверх. Обычно уровень поддержки можно определить
заранее, по уровню предыдущего локального минимума.

Сопротивление является прямой противоположностью поддержки и
представляет собой уровень или область выше рынка, где давление
продавцов превосходит давление со стороны покупателей. В результате
рост цен останавливается и сменяется падением. Обычно уровень
сопротивления совпадает с уровнем предыдущего максимума. Если
тенденция идет вверх, то уровни сопротивления являются отражением
перерывов в ее развитии, и на определенном этапе эти уровни удается
преодолеть и двигаться выше.
Если тенденция идет вниз, то уровни поддержки не могут полностью
прекратить падение цен, однако способны задержать его, пусть даже на
время.

Для того, чтобы четко представлять себе суть понятия «тенденция»,
необходимо хорошо разбираться в природе поддержки и сопротивления.
Понятие «поддержка» соответствует предыдущему минимуму, а
«сопротивление» – предыдущему максимуму. Одно из интереснейших
свойств уровней заключается в их способности изменять свою роль. Всякий
раз, когда уровень поддержки (Б) или сопротивления (А) прорывается на
значительную величину, они изменяют свою роль. Другими словами, уровень
сопротивления становится уровнем поддержки и наоборот.

Трейдинг для начинающих #3 Трейдинг, Обучение, Статья, Текст, Длиннопост

Выявление уровней поддержки и сопротивления

Теперь рассмотрим, как находить такие ключевые зоны рынка. Один из
способов - обращать внимание на круглые цифры.
Определение ключевых уровней на основании только поведения цены
Смотрите на графики, и цена сама подскажет вам, где располагаются
ключевые уровни. Существуют зоны поддержки и сопротивления. Зоны -
это области, в которых цена разворачивается с формированием на графике важных High и Low, Например, на часовом графике МТС-ао на рисунке видно формирование зоны сопротивления на уровне 265. Цена 4 раза тестировала
этот уровень сопротивления и каждый раз разворачивалась.

Трейдинг для начинающих #3 Трейдинг, Обучение, Статья, Текст, Длиннопост

Определение ключевых уровней рынка

Каждый трейдер имеет свое мнение или объяснение состояния рынка -
медвежье или бычье видение. Человеку свойственно мыслить категориями
круглых цифр. Наиболее распространенными психологическими уровнями, где можно найти такие ключевые зоны, являются цены, оканчивающиеся на
«круглую» цифру.

Трейдинг для начинающих #3 Трейдинг, Обучение, Статья, Текст, Длиннопост

Для внутридневной торговли часто используют максимум и минимум
вчерашнего дня. Зачастую эти точки вновь встречаются и отрабатываются.

Трейдинг для начинающих #3 Трейдинг, Обучение, Статья, Текст, Длиннопост

Отработка уровней.

Выделим три основные группы движений, подходящие для заключения
сделок вблизи критических уровней:

1.Отбой от уровня.
2.Пробой уровня.
3.Ложный пробой.

1.Отбой от уровня.

Исходя из названия торгового метода, мы будем входить в рынок после
отскока цены от уровня поддержки или сопротивления. Здесь не следует
совершать ошибку и устанавливать ордер непосредственно на самих уровнях поддержки или сопротивления. Когда мы торгуем отскок, мы хотим найти баланс между потенциальной прибылью и риском, учитывая, что цена пойдет в противоположную от уровня сторону. Потому нам нужно подтверждение того, что данный уровень устоит перед натиском рынка.

Вместо того, чтобы открывать позицию сразу при касании уровня, следует
подождать, когда цена отскочит от уровня и только тогда открывать сделку.
Рыночную мудрость гласит – ловить падающий нож очень опасно…

Трейдинг для начинающих #3 Трейдинг, Обучение, Статья, Текст, Длиннопост

2.Пробой уровня.

Не существует уровней, которые со стопроцентной вероятностью устоят под
натиском движения цены, поэтому торговать только отскоки от уровней
недостаточно для победы. Уровни поддержки и сопротивления часто
пробиваются, после чего следует, как правило, ускоренное движение за
уровень. Важно знать, что следует делать, когда цена ломает уровни поддержки и сопротивления. Есть два подхода в торговле на пробоях:
агрессивный и консервативный.

Агрессивный подход

Самый простой способ торговать на пробоях – покупать и продавать всякий
раз, когда цена уверенно проходит через зону поддержки и сопротивления.
В этом случае мы должны ожидать резкого импульсного движения за
уровень. Если цена прошла зону сопротивления, но сильного движения не
последовало, значит нужно закрыть позицию.

Трейдинг для начинающих #3 Трейдинг, Обучение, Статья, Текст, Длиннопост

Консервативный подход

После пробоя многие трейдеры начинают продавать свои убыточные
позиции, и цена проваливается, но после закрытия длинных позиций, баланс
спроса и предложения возвращается, и цена немного отскакивает и
подходит вплотную к пробитому уровню и начинает падать снова. Это одна из причин, почему уровни поддержки становятся сопротивлением после
пробоя и наоборот.

Трейдинг для начинающих #3 Трейдинг, Обучение, Статья, Текст, Длиннопост

Чтобы использовать в своих интересах это явление, нужно быть терпеливым.
Вместо того чтобы открывать позицию сразу после пробоя, вы ждете отката к
пробитому уровню поддержки или сопротивления и открываете позицию
сразу после отскока от этого уровня.

Откат

Здесь важно учитывать одно важное обстоятельство. «Ретесты» пробитых
уровней поддержки и сопротивления не происходят постоянно. Будут
времена, когда цена, после пробоя будет двигаться в одном направлении
без откатов.

3.Ложный пробой.

Ложный пробой это одна из самых неприятных вещей для трейдера, которая
послужила причиной множества убыточных сделок и в ловушку, которой
ежедневно попадают миллионы людей по всему миру.

Ложный пробой – это пробитие графиком цены актива уровня поддержки/
сопротивления, когда цена актива не может закрепиться на достигнутом
уровне и откатывается назад, причем происходит это в пределах одной
свечи.

Все движения рынка представляют собой формирование уровней, а также
прорывы (или откаты) от них. Ложный прорыв (false breakdown) наиболее
интересен т.к. он позволяет войти в рынок в точке минимального риска и
максимального потенциала для взятия прибыли.

Трейдинг для начинающих #3 Трейдинг, Обучение, Статья, Текст, Длиннопост

Трейдеры, которые не могут предвидеть или выявлять обманчивую ситуацию или "ложные пробои" на рынке, потеряют свои деньги в пользу тех, кто это делать умеет. Если обратить внимание на поведении цены, на ключевых уровнях на дневном графике, то можно ясно увидеть "ложные пробои".

От уровня сопротивления хорошо продавать, а от уровня поддержки - покупать.

Вместе с тем необходимо отметить, что практически всегда сделки от уровней производятся против локального, краткосрочного движения. Ведь, если вы решили купить от уровня поддержки, практически всегда рынок находится выше этого уровня и вам необходимо сначала дождаться снижения цены. То же действительно и наоборот, когда вы продаёте от уровня сопротивления.

Спасибо что дочитали до конца. 🤝

Показать полностью 10
9

Трейдинг для начинающих #2

Привет Пикабу!

В прошлом посте я начал знакомство с трейдингом с уровней поддержки и сопротивления. Как справедливо заметил @phantom74rus, что лучше начать с того, откуда формируется движение цены и как рынок движется в принципе. В данном посте попробую об этом рассказать.

Итак, давайте начнем.

1. Принципы лежащие в основе технического анализа.

Итак, технический анализ - это исследование динамики рынка посредством графиков с целью прогнозирования будущего направления движения цен. Термин "Динамика рынка" включает в себя три основных источника информации, находящихся в распоряжении технического аналитика, а именно: цену, объем и время. Эта информация есть у всех и каждого.

Рассмотрим основные постулаты технического анализа, изложенные в работах Чарльза Доу, а также их современную интерпритацию.

Рынок учитывает всё.

Понимание этого постулата наиболее важно для правильного восприятия всех методик технического анализа. Суть его заключается в том, что любые экономические, политические и психологические факторы, влияющие на стоимость биржевого товара, в том числе и ценной бумаги, уже учтены и рипажены на ценовом графике. Все изменения в динамике спроса и предложения отражаются на поведении биржевых котировок.

Как только спрос превышает предложение, цены акций начинают расти(восходящий тренд).

И наоборот, если предложение превышает спрос, биржевые котировки снижаются(низходящий тренд) . Эта зависимость лежит в основе любого экономического прогнозирования.

Технический аналитик подходит к проблеме прогнозирования с другой стороны, рассуждая примерно так: если по каким бы то ни было причинам цены растут, значит, спрос превышает предложение и на рынке доминируют покупатели(быки). Если же цена идет вниз, предложение превышает спрос и на рынке преобладают продавцы (медведи). Анализируя ценовые графики и множество дополнительных индикаторов, трейдер добивается того, что рынок указывает ему наиболее вероятное направление своего движения.

Трейдинг для начинающих #2 Трейдинг, Фондовый рынок, Текст, Обучение, Длиннопост

Движение цен подчинено тенденциям.

Этот постулат послужил основой для большинства методик технического анализа, поскольку рынок, на котором прослеживаются тенденции, в отличие от хаотичного рынка можно анализировать. Понятие тенденции или тренда (trend) – одно из основополагающих в техническом анализе. Большинство методов технического анализа являются по своей природе следующими за тенденцией (trend-following), то есть их функция состоит в том, чтобы помочь трейдеру распознать тенденцию и следовать ей на протяжении всего периода ее существования.

Из положения о ценовых тенденциях вытекают два следствия.

Следствие первое заключается в том, что начавшаяся тенденция, по всей вероятности, будет стремиться развиваться и далее, а не обращаться в собственную противоположность.

Следствие второе указывает на то, что действующая тенденция будет развиваться до тех пор, пока не появятся фундаментальные факторы способные повлиять на направление движения цены. Каким бы банальным не казалось нам это положение, следует твердо запомнить, что все методы следования тенденциям основываются на том, что торговля в направлении существующего тренда должна вестись до тех пор, пока тенденция не подаст признаков разворота.

Трейдинг для начинающих #2 Трейдинг, Фондовый рынок, Текст, Обучение, Длиннопост

Объем торговли должен подтверждать характер тенденции.

Доу считал объем торговли чрезвычайно важным фактором для подтверждения сигналов, полученных на ценовых графиках. Если основная тенденция идет вверх, объем возрастает в соответствии с ростом цен. И наоборот, объем уменьшается при падении цен. Если основная тенденция нисходящая, то все происходит с точностью да наоборот. В этом случае снижение цен сопровождается увеличением объема. При промежуточных коррекциях объем уменьшается. Однако нужно еще раз отметить, что объем является подтверждающим индикатором.

Трейдинг для начинающих #2 Трейдинг, Фондовый рынок, Текст, Обучение, Длиннопост

Индексы должны подтверждать друг друга.

Доу имел в виду промышленный и железнодорожный индексы. Он полагал, что любой важный сигнал к повышению или понижению курса на рынке должен пройти в значениях обоих индексов. Другими словами, о начале восходящей тенденции можно говорить только в том случае, если значения обоих индексов перекрыли свои предыдущие промежуточные максимумы. Если это происходит только с одним индексом, значит говорить о начале тенденции к повышению курса на рынке рано. Сигналы не должны абсолютно совпадать друг с другом, но чем меньше они разделены по времени, тем надежнее. Если же в динамике индексов наблюдается расхождение, значит, все еще действует предыдущая тенденция, и характер рынка не изменился.

Трейдинг для начинающих #2 Трейдинг, Фондовый рынок, Текст, Обучение, Длиннопост

Всем спасибо за прочтение. В следующий статье более подробно расскажу про формирование уровней и то, как они себя отрабатывают.

Показать полностью 4
Отличная работа, все прочитано!