Судоходство. Контейнерный кризис. Почему важно следить за тем, что происходит в вашем деле и как заработать на этом, будучи в курсе?
Приветствую, дорогие друзья.
В прошлых постах мы говорили о судне Ever Given, причинах аварии, морском праве и деньгах. И о том, что все любят эти самые деньги. А где судоходство, там и большие деньги.
Я думаю, что большая часть моей взрослой аудитории видит, что вокруг сейчас бум бирж, торговли криптовалютой и инвестиций для физических лиц, а еще я вскользь упомянул контейнерный кризис в прошлых постах. Так как это связано?
Начнем с того, что существует фрахтовые индексы, которые определяет стоимость фрахта (платы за перевозку) грузов в контейнерах из Китая, самый основные это CCFI, SCFI, SCSFI. Например индекс CCFI - China Containerized Freight Index (Europe Export) отражает фрахтовую ставку на 20' контейнер без надбавок из базовых портов Китая в порты Северной Европы.
Резко и лихо он вырос, да? И этот рост следствие влияния нескольких роковых событий:
1. Принятие нового этапа резолюции о низкосернистом тяжелом топливе IMO-2020. Это повлияло на то, что судовладельцы и чартера были обязаны использовать новое более экологичное топливо, которое естественно дороже, а топливо - основная статья расходов судна и соответственно составляющая морского фрахта.
2. Куда же без пандемии? И здесь она сыграла не в нашу пользу. США и Европа - главные рынки сбыта Китайского товара и в пандемию, когда локдаун только начался, очевидно спрос на товары снизился, а после, люди, сидящие дома, стали заказывать товары через интернет: различную электронику для работу из дома (что привело также и к полупроводниковому кризису), из-за чего сработал триггер отложенного спроса. Ретейлеры стали заказывать больше товара, Китайские фабрики и заводы вышли из спячки и огромное количество контейнеров устремилась к берегам Европы и США.
Вот только контейнеры просто так не берутся из воздуха, после отправки груза из Китая в другую страну он должен каким-то образом вернуться обратно с грузом (или порожнем), чтобы его вновь загрузили товаром в Китае. А Европа и США столько товаров чисто физически не экспортируют в Китай.
И грянул гром. В Китае до сих пор битва за каждый порожний контейнер, из-за чего морские линии на фоне дефицита взвинтили цены на выдачу контейнеров и соответственно на фрахт. И если фрахт на 40' контейнер летом 2019 года стоил $1400-$2000 на условиях FOB FILO из Китая до Санкт-Петербурга, то в мае 2021 года цифра достигает $10000-$11000.
3. Куда же без аварии в Суэце? На судне Ever Given застряли 18000 TEU с грузами, которые кроме того, что были отправлены в начале марта, так еще и стоили для импортеров столько, что они наверно не смогут купить еще одну партию такого товара. Соответственно цены на дефицитные товары ползут вверх. Кроме того простой канала в эту неделю вылился в то, что графики доставок, контракты, загрузка складов и портов сбились, что привело к еще большему дисбалансу торговли.
И многие другие.
На фоне этого морские линии начали впервые за долгие годы получать значимые прибыли, улучшая свои финансовые показатели, прогнозы и заказывая новые суда, покупая терминалы и модернизируя компании.
А это график стоимости акций морской линии Yang Ming из Тайваня, которая чуть меньше Тайваньской Evergreen, с лета 2020 по май 2021 они выросли на 1000%
График весьма похож на график индекса выше, да? Понимаете к чему я клоню?
А это график стоимости акций компании Textainer, которая является одним из крупнейших лизингодателей контейнеров и владеет в общей сложности более чем 3 миллионами контейнеров. Т.е. грубо говоря она дает свои контейнеры в пользование тем же морским линиям, железнодорожным операторам и экспедиторам.
Все же в своем городе видели контейнеры с надписью TEX?
Так вот эти ребята, которые владеют дефицитными контейнерами, увеличили стоимость своих акций почти на 350%.
Некоторые мои знакомые, которые видели как это все начиналось, сделали очень приличные деньги, даже не на конкретных примерах выше, а просто ориентируясь в ситуации.
К чему я веду? Не обязательно быть экспертом в области судоходства или экономики, чтобы заработать что-то на фондовом рынке, достаточно просто хорошо разбираться в своей собственной отрасли, видеть компании, которые совершают в ней прорывы и растут, понимать ситуацию на рынке и это будет какой-никакой дополнительный доход для вас. Естественно я должен предупредить вас о рисках, что вы можете потерять ваши деньги, я думаю сами знаете как это бывает. Будьте умными и обладайте знанием, ум - это ловкая рука, а знания - острый меч, которым эта рука фехтует.
До встречи в следующих моих постах о судоходстве, напоминаю, что в комментариях вы можете предлагать свои собственные темы.